Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Cdng ty CP Song Dn 7.04 Th! tr5n It Ong - Mutmg La Sm La sANrc cAx odI rE roAx Dott vi tfnh: D6ng Tai ngdy 31 thdng03 ndm2012 Ma sd Thi srin STT Tii sin nsin I han tuong iluong tidn khodn Tiin vd cdc I Ti6n A A TI III nsd.n han 2I5272.421.304 6.655.049.959 2t.587.967.049 21.581.967.049 v.01 v.02 29 Phii thu nOi b0 ngdn han Phii thu theo tidn d6 kd hoach hqp ddng xay dlmg thu kh6c Du phbng ciic khorin phAi thu kh6 ddi 141 v.04 10t.578.649.023 98.226.565.958 101.578.649.023 98.226.565.958 I 8.41qszols3s 6.179.325.978 178.533.946 2.483.111 695 155 4.633.840.824 _J926.828.840 Tii sin ddi han 200 111.736.777.629 Cdc khodn phdi thu ddi han Phrii thu dii han cua kh5ch hdng 2t0 29.430.000 I c6c du-o c khdu trit khoin kh6c phiith; 152 Nhd!yd!_ al san ngan nan Knac 154 Phii thu dii han ndi b6 Phii thu ddi han kh6c ) phii thu ddi han kh6 ddi Tdi sdn cd ilinh Du phdng 1 3.319.869.367 v.06 v.07 29.430.000 63.787.t76.729 v.08 60.286.429.634 s3.076.085.065 t85.5t4.6t3.943 185.5 i4.613.943 - 20 Tdi sin c6 dinh hfu hinh Nguy0n giii "21 222 Gi6 tri hao mbn lfly kd 223 Tii ': v.05 1 224 sin cd dinh rhuc rdi chinh ( 132.J38.s28.878) 57.124.268.151 (I ?8.39{}.3,{5.7IJ6 v.09 225 Neuydn eid 9.4'19.974.t52 151 I 14.084.274.202 150 I v.03 149 Vdn kinh doanh don vi truc thu0c 1.359.38 1.677 1.366.9J1208 Thu6 GTGT Thudvi t.574.352.322 5+ 140 Hdns t6n kho Fling tdn kho Dunhbns siim si6hens t6nkho :2 v Tdi sdn ngd,n han khdc Chi phi tri trudc nsen han R 81.923.4t6.1.14 16.207 96t.933 39 TV \7 to47 J C6c kho6n st?162 97.582.042.638 trudc cho nzudi b6n 6.655.049.9s9 t0 Cdc khodn phtii thu ohii nim 211995.067.s98 Phii thu kh6ch hdng Sii ddu 100 20 Ddu tu ng6n han DU phbng giim gi6 chttng kho6n ddu tu ng6n han ) Tri kj khoin tuone duone ti6n C6c So cuoi 110 I II Cdc khodn ddu tu tdi chinh Thuydt minh 226 - Gi6 tri hao mdn lfry kd Tdi sAn c6 dinh v6 hinh 227 v.l0 228 Neuv6n eid 229 Gid tri hao mdn Ifly kd Clti phi xdy dntg cd bdn dd dang UI III Bdt ddns sdn ddu tu 230 v.1t 240 v.t2 7.2t0.344.569 6.662.908 512 250 49.558.769.522 47.208.769.522 Ddu flt 251 49.558.769.522 47.208.169.522 ? Ddu 252 -l Ddu tu ddi han kh6c Du phdng 241 Neuy6n ei6 Gi6 tri hao mbn lfly kd 242 IV Cdc khotin ddu tu td.i chinh ddi han v ) vio c6ng ty tu vlo c6ng ty lien kdt, licn doanh giim gi6 chrmg kho6n 258 ddu tu Tdi srin ddi han khdc dii han v.13 259 260 Chi phi ffA tru6c ddi han Tii sAn thud thu nhip hodn lai 26t v.14 262 v.21 Tdi sin dli han khac 268 Tiing cong thi sin 250 r:\6:448.473 2.323.923.tt6 1.862.t48.473 2.323.923.116 323.731.845.227 328.592.290.677 86o c6o quf I ndm 2012 C0ng ty CP Song Dit 7.04 Ngudn Von STT A N0 phei trri No ngdn han Ma sd Thuy01 56 cudi minh ki Sfi ddu nam 300 211.997.047.589 210.s07.071.348 310 200.t32.931.829 198.637.955.588 60.490.029.560 v.15 s]452.ss0.1q Vay vir no ngan han J Phii tri ngudi b6n 66.829,963.406 50.702.475.975 Nprrdi mua trA tidn trudc t2.383.602.311 27.018.303.539 J 4 Thud vd c6c khoAn phAi nOp Nhd nu6c Phii trd cong nhin vi€n , Chi phi phAi trri l Phii tri noi bo o 10 t1 II Phei tra Phii tri ddi han khdc '7 b6n v.18 48.487.308.517 40.26'7.229.463 4.998.180.941 11.864.115.760 11.869.115.760 319 320 4.134.528.013 331 332 v.19 JJJ v.20 335 Y.2t Doanh thu chua thuc hiOn OuV phdt tridn khoa hoc vi c6ng nghe 338 s B Von chii sd hfru 336 50.000.000 tt.678.792.500 11.678.792.-500 110.323.260 140.323.260 339 v.22 t1t.734.797.638 118.085.219.323 410 Itt.734.797.638 118.08s.219.323 t 60.000.000.000 60.000.000.000 Ep0Q!0Q,000 15.960.000.000 400 htu 45.000.000 331 Thang du vdn cd phdn Vdn khric cua chu so hfru 4 Cd phidu nsan quV Ch6nh l6ch d6nh si6 1ai ti :llq 6.548.788.787 6.464.531.571 334 s& oif 4es8.041.878 Vay vd no dii han Thud thu nhAp hodn 1ai phtii trri Du phbng tro cdp mdt viOc lam Du phbng phei tre dei han Vdn chfi si hitu Vdn dAu tu cira cht t.887.756.013 v,17 111 han n6i b6 2.474.495.842 , 330 rli dii han ngudi dii - J QuV khen thuong phric loi No ddi han Phai v.16 J -T Phai ffe theo tidn d6 kd hoach hop d6ng xdy dmg Cdc khoin ohdi tri phii nop nedn han khiic Du phdns pluii trd nRdn lmn ,_ 4 tii san girl hdi do6i Chcnh lcch Qui 23.151.168.495 17.711.964.905 QuV du phdng tdi chinh 6.505.150.443 4.723.878.960 Qul khirc thu6c vdn chu so hfru Loi nhufur sdu thuA'cluta phdn phdi t0 6.118.478.700 19.626.37 5.458 Ngu6n vdn d{iu tu xay drmg co bdn 42t 323.73t.845.227 328.592.290.671 10 12 ddu tu ph6t tridn Qu! h5 tro sap xdp doanh nghiOp Nsudn kinh phi vd quj khdc Neudn kinh phi Ngudn kinh phi dn h)nh TSCD Wi Ilging Thi [IuQ 430 +12 thlnl Tdng c0ng Ngudn v6n Ncuor lap nrBu Aaa Y.23 +jj 430 rf Sott La, ngdy 15 thdng 01 ndm2012 roAN rRudNG 6ffi ';{ ,{pHM Ngo Quoc The 86o c6o quf I nim 20 I Cong ty CP Song Dir 7.04 C6ng ty Cii phAn S6ng Ei 7.04 Th! tr6n it Ong, huyQn Mu'd'ng La, tinh Son La BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH Quf I n5m 2012 Don Mi Chi ti6u vi Doanh thu bfn hing cung cAp dich vtr C{c khoin gif,m trir s6 Thuy0t Quf I minh J 0l VI.14 02 vI.15 l0 1l ri linh Lfiy k6 tn'tlAu ntrm Nim 2012 Nlm 20ll NIm 2012 Nlm ...[...]... 608.8 91. 315 2 .14 5 .18 8.42r 0 21. 249 t46.235.909 10 4.s84.695 74.I s0.000 1. 862 .14 8.473 2.323.923 .11 6 1 107 cuiii ty Diu n6m VND - Ngdn hdng BIDV CN Son La - Vay ddi h4n d6n hqn trA (*) +Ngdn hdng BIDV CN Son La +Ngdn hdng Sacombank + Ngdn hdng Vietcombank No thu6 tdi chinh d6n han 16 52. 41 L652.060 8.078.377.500 4.670.840.000 L950.600.000 1. 4s6.937.500 1. 456.937 s00 tri 0 0 60.490.029.560 s3.4s2.550 .14 7... ti6t 52. 411 .652.060 46.5 21. 822.647 16 .5 21 822. 617 6.930.727.500 4.0 r 0.840.000 1. 462.950.000 Vay ngin hqn s6 du vay ddi han dt5n han trA ndm201l THUE VA CAC KHOAN PIIAI NQP NHA NIIOC Diu nim Cu6i t