Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Signature Not Verified Cong ty CP Sdng Dn 7.04 Thi trdn It Ong - Muong La - Son La Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 25.07.2012 09:56 nAxc cax odr xE roAx Dort vi Tai ngdy 30 thdng 06 ndm 2012 titlt: Ddng Sd rldu nam A Thi sin nsin han TiA'n vd ciic khodn tuong duon g tidn 2t0.427.424.546 L 9.329.520.524 21.s87.967.049 9.329.520.524 21.587.967.049 Cric khoAn tuong duong tidn IL Cdc khodn ildu tu tdi chinh nsdn han Ddu tu ngin han Du phdng giAm eid chirng khodn ddu tu ng6n han Cdc khodn ohdi thu L08.789.294.154 PhAi thu kh6ch Tri trudc cho nsudi b6n phd"g d kh"* 3r7 62 t.359.38t.677 Phii thu n6i b6 nsdn han Phii thu theo ti6n d6 kdhoach Cric khoin ohAi thu kh6c tt, 87 047 76.207.961.933 72.997.378.985 phdi 9.419.914.t52 27.405.164.463 th, klr; dbi 86.8s7.910.949 98.226.56s.9s8 86.857.910.949 Qy p!ple€l11l€, " !e!Cld" ld,g Tdi sdn ngdn han khdc tri Chi ohi _._ 149 _._ 150 tru6c ns6n han 703.521.915 Thud GTGT duoc khdu tn) Thudvd cdc khoin kh6c phAi thu 621 227.319 Nhi nudc Tiri sAn ngan han kh6c Thi sdn dii han Cdc khodn phdi thu!g!!g! 4.119.946.685 5.926.828.840 713.319.869.367 111.755.332.242 Phii thu dhi han crla khdch hing Vdn kinh doanh & don vi truc thu6c PhAi thu ddi han ndi b0 Phii thu dii han kh6c thu I dii han kh6 ddi al san co Olnn nLtu hrnn 56J09-953Jd09 63.787.t76.729 +gnfi,25.9D 57.124.268.157 185.514.613.943 ( Tii - tii sAn c6 dinh thuc N*G, {EJfi I 85.5 136.293.288.024) (I i4.613.943 28.390.34s.786) chinh "rzi l9o ry04!y Ld Tdi s6n c6 dinh v6 hinh - Nguyen giri lly kd Bdlt dbng sdn ddu tu - Giri tri hao mdn 9ly- III Ct - Ci tti yt tyts!!!!! hao mon 4yJtt s 7.288.627.890 l[y \g_ Cdc khodn ddu tu tdi chinh ddi han 49.800.829.522 49.800.829.s22 Ddu n-r 6.662.908.572 vio c6ns ty 1i0n kdt, li6n doanh 47.208.7 69.522 _ ll tul62l? Ddu nr ddi han khric Dy phdng giAm gi5 chung khodn ddu tu ddi han Chi phf tre tru6c dii _ lqll1qq11_ _,_ ::lri5 lLq.21l_ han r+ryen thq9 tlg ho{! l+; "!Ep Tii sin dii 2.323.923.1t6 2.323.923.116 han khSc Tdng cdng tii s:in 322.t76.7s6.788 Brio c6o qu! II nam 2012 Cong ty CP Song Di 7.04 Ma sd Ngudn Vdn STT A Nq I ptrgf!.e_ Nn i- Vav vi hnn ncr nsin Dl"Ai t.l 'rii h,i qucg_ Chi ohi re noi b0 C6c khoAn phAi tri, phii n6p ng6n h?n Dt plrbttp phdi trd ngdn han Quy khen thuong phric loi Nniii hnn Dl,ii rri d}i hen norrli hi fi,.irltq du!!qle,!q kh6c - V.1E 34.48t.O8 t.43 t t1.669.rr5.'i o0 Du phdng phii tri ddi han Doanh rhrr chrra rhrrc hi6 Ou! oh6t tridn khoa hoc vi c6ng nsh0 v.20 33s v.2t 50.000 000 1t.618.792.500 11.678.792.500 140.323.260 I+U.J/,J,/,OU 33'7 338 339 v.22 115.929.659.118 r 18.085.219.323 115.929.659.118 11E.085.219.323 ,c 60.000.000.000 15.960.009.000l r 60.000.000.000 Vdn dAu trr cira chir sb hlru 4 Vdn khdc cria chri so hriu 4 Cci phieu ngan quy 15.960.000.000 + "\N\{ !4 ! )A -u( '1 OuV ddu tu ph6t tridn R Orri du nh6ns thi chinh Quy kh6c thu6c vdn chrl so httu 419 Loi nlttntt sail llud'clula plfitt pltoi 420 rl lL60v.l 50.000.000 336 Thins drr vdn cd nhdn Ch€nh lech ddnh ei6 lai tli sAn Chenh lOch tl gid h6i dotii 4.1J4.)16,U IJ v.19 334 ) ) 6.464.531.571 331 410 II 5.'141.701.t08 330 htu _\2 673.095.3EE v.17 4.282.180.94t hint tn J.bUO, /U5.U)U 8.740.s36.125 )tJ Vin "h,i 7.914.996.901 320 B Von chri sE 50;702.475.915 21.018.303.s39 400 60.856.359.379 112 Vav v) na d)i h T,gq,th! !ep!gt! l{i PhiLtL{ I.)rr nhins tro ce'n mdt vi6c lirm c& v.lo 68.753.805.369 JJJ Dh.li r"; ;;i har'lrh6n ) Phii trA theo tidn d6 kd hoachtro-p-djlgf4lq{LC, 198.637.955.588 60.490.029.560 v.15 Phei i1 I 2t0.507.071.348 Sd tldu nam t94.377.981.910 't kj 206.247.097 670 3 ohii tri 56 cucii 300 Ngudi *rqtt4 tidn Thrrdvh cdc khoin nhAi ndp Nhd nu6c Ph;i trA eAno nhAn viA minh it0 Thuyit t) ry;I1429!2yI: 15 168.495 l* 1e 4It1.6t6.VO\t1 6.505.150.443 Iy.oto 10.3 13.340 i 80 42t Orri hA rra sin xdn doanh nshi6o N su6n kinh phi vd quy khac _Ngq4 !l!! phi Neu6n kinh phi d[ hinh All 430 A 1a tnennircO- 433 Tdng cong Ngudn von 430 v.23 Son NGUoI r,Ap nrdu Hoing Thi Hud rf, roAN TRUONG 328.592.290.671 322.t76.756.788 La, ngdy l5 thdng 07 ndm 2012 rdNc cIAn o6c #sa Ngd Qu6c The 86o cdo qu! II nam 20 Cerng ty CP Sone Di ? { C6ng ty C6 ph6n S6ng Di 7.04 Thl trdn it Ong, huy$n Mu'd'ng La, tinh Sorr La BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH Quy II ndm 2012 Don vi tinh: ilI6 Chi ti0u s0 Thuy6t minh Quf II Nlm 20ll NIm 2012 Doanh thu b6n Cdc khoin hing vi cung cdp dlch vg giim tril' J 01 vI.l4 02 vI.15 l0 ll Lfiy NIm 2012 k6 tir rtAu ntrm Nem 2011 86.086.494.388 100.413.689.402 l8 1.708.566.323 167.051.970.664 vL16 86.086.{94.388 100.443.689.402 I 81.708.566.323 167.051.970.661 VI.I7 75.468.248.867 90.181.875.221 t 59.664.509.600 148.355.563.90( 10.618.2,15.52I 10.261.814.17a 22.044.056.723 18.696.406.764 ctritlt ttrAu thuong mai Ginm gi6 hdng b6n Hdng ban bi tri lai Thu6 TTDB, rhu6 XK, thu6 GTGT rheo PP truc ti6p phdi nQp Doanh thu thuAn vd bdn h.ing vh cung cAp d!ch vt; Gi{ v6n hing bdn 5, Lgi nhufn gQp vC bdn hing vd cung c6p dich vr; Doanh thu hoat tl0ng tdi chinh Chi phi tAi chinh Trong d6: Chi ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... khdc 23 5 Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo dcyn vi kh6c , : - 'l'idn -. i 7 thu Idi cho vay, c6 tric vd loi nhu4n duoc chia 25 (2. 5 92. 060.000 (7.493.3 63.888 21 26 5. 723 .498 (2. 326 .s36.s 02) (t 2. 286.3 02. 1 03) t4 53.848. 027 .135 (4s.584 .25 1. 326 (33 673 7 s8. 826 ) 36 (2. 998.600.000 (58.650.000) 40 5A 5 .26 5.1 7s.809 ( 12. 2s8.416. 525 ) (10.703 .27 s.4 52) 60 21 .587.9 67.049 22 .21 1 .22 3.493 9. 329 . 520 . 524 I1.507.948.041 2l... sil minh r 2. r.880.076.485 20 4 133.5 16.086 02 (r19. 822 .5r8.r24 (18s.906.07 6 .26 5 03 (5.550.733.666 (7.8 82. 063.996 04 (s.143.6 62. 794) (6.347.81 1.159) 07 2. s56. 426 .901 ( 12. 116.874.634 20 (1 5.1 06 9 72. 719 .23 1 (2. 124 .744.649 97 .28 5.8 32) 2. 845.s39 .24 8 tir hopt ilQng tlflu tu' l Ti6n chi d€ mua sdm, xAy dgng TSCD vd c6c TSDH khdc 2 Ti6n thu tir thanh lj, nhuqng b6n TSCD vd c6c TSDH kh6c 22 3 Ti0n chi... 9.160.0 92. 723 6.000.000 8. 121 .399 .26 2 6.000.000 6.000.000 1. 527 6.000.000 : 0 "6 1.3s4 CHI PHi SAN XUAT THEO YTU TO VIl NIm tru'6c NEm nay 99. 723 .915.603 8.484 .29 9 .24 6 Chi phi nguy6n liQu, v6t liQu Chi phi nhdn c6ng Chi phi m6y thi cdng Chi phi kh6u hao TSCD Chi phi dfch 4r mua ngodi Chi phi kh6c C0ng 7.9 02. 9 42. 238 113. 522 .539.574 9.644.679 .29 5 700.541.344 12. 176.865 .24 1 33. 727 447 21 s 14. 529 .861.174... 9.194.480.000 23 .893.694 .28 3 34.481.087.437 hiiSm th6t nghiQp Phaitra c6 tri'c n6m 20 0 8-: -2 0 11 PhAi tra phAi nQp kh6c C0ng VAY DAI H4,N VA Nq DAI HAN Cu6i 3 193.080.000 6.513.493.156 40 .26 7 .22 9.463 lt! DAu nIm \TND & PT Son La - Ngdn hdng Vietcombank - Ngdn hdng Sacombank - Ngdn hitng DT 1.t17.3 12. 500 5 779.800.000 11.678.7 92. 500 c0ng 1'' 11.678.7 92. 500 4.781.680.000 1.117 3 12. 500 5 779.800.000 11.678.1 92. 500... O\-CO I- l-r la I Ul lo Jl t-.J +- -N, : -I q iJ C) Ln N-too io.b !n 6 A-_-Joa {SSScaSS \-5 lo (,l 16 la =l lu) o\l o\ I Ll lin It,l cal 13 rl It r \oI 00 UI -I 5 soa $$u \-s^ acoca l)r l-r I 90 ao l|I{ 3l \ol iJ POA Y!,l(,J \ : .- h 9\ o\ \o l!N){ li, co \o I lr:l l(, o\l IP lo PI o\l IUJ lF lul -Il rl I(, o\l rJ I l":l lo *l l!, :rl ItJ F lb.J N I lr Fl l(, b.J lb.J a\l It,l 6l I I lio L.l r l\o -. ll... l \ :!(}J6 %ooo\ F il qo[J A'( nJ \oo>\] -\ 6 b'J Sse 19No ,( r< lIill',ll: =< NO.H 2A ,, o> < ro 8u b O-l tJs Dr' Cdng ty c6 phAn S6ng tli 7.04 it ong - Mu'ilng La - Son La uAu s6 Bo3 - D^( Ban hdnh kdm theo QD 15 /20 06/QD - BTC ngdy 20 103 /20 06 ctia 86 truong BTC) BAO CAO LLTU CHUYEN TIEN TE Quy II ndm20 12 Mi Chi ti6u I Lu'u chuy6n ti6n l Ti6n thu tt til 01 2 Ti€n chi trd cho ngudi cung cdp hdng h6a... chinh - Ldi ch/nh Ech rj, gid chua thlrc hiQn 8.139. 326 .948 0 0 0 0 Thu nhip chiu thu6 thu nhflp doanh nghi6p Chi phi thu6 thui5 thu nh{p doanh nghiQp hiQn hinh 9.648.6 12. 968 71.710.7 45 488. 520 .24 5 c0ng 9.t60.0 92. 723 17. 927 .686 8. 121 .399 .26 2 - Theo Gi6y chimg nhfln ddng ky kinh doanh C6ng ry c6 phAn sa SSOOZS1SZ3 ngAy 26 / 12/ 2007 do Sd Kii hoach vd DAu Di 7.04 dugc hu&ng uu ddi thu6 thu nh4p doanh nghiQp... tru'6'ng ffi Hoing ThiHu6 20 La, ngay I 5 thdng 07 ndm 20 12 T6ng Gi6m tliSc s t) vle It -l l'li t:' :' tr a o> ,1 'FD t! loo J oo !r, N, t