Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương tài liệu,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP PTHT VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 31/21 KHA VẠN CÂN , KP5, HBC, THỦ ĐỨC BTC- ngày 20/03/2006 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31/12/2011 Đơn vò tính : VN đồng TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Mã số Thuy ết minh 31/12/2011 30/9/2011 100 721,881,088,748 7,584,584,509 721,659,507,870 6,300,825,299 111 V01 7,584,584,509 6,300,825,299 120 V02 256,719,600 747,892,000 110 Đầu tư ngắn hạn 121 1,097,470,077 2,015,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (840,750,477) (1,267,108,000) 130 284,736,119,172 309,735,689,433 1.Phải thu khách hàng 131 241,464,190,140 244,640,628,841 Trả trước cho người bán 132 43,137,285,694 55,604,593,346 Các khoản phải thu khác 135 V03 134,643,338 9,490,467,246 140 389,141,697,507 357,504,166,226 141 V01 389,141,697,507 357,504,166,226 150 40,161,967,960 47,370,934,912 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,043,054,978 298,821,098 Thuế GTGT khấu trừ 152 11,431,622,623 8,642,555,505 Tài sản ngắn hạn khác 158 27,687,290,359 38,429,558,309 48,271,115,893 51,103,409,774 40,246,369,061 41,346,388,780 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I- Tài sản cố đònh 220 Tài sản cố đònh hữu hình 221 V08 a Nguyên giá 222 34,876,569,061 45,372,863,410 35,976,588,780 45,520,037,518 b Giá trò hao mòn luỹ kế 223 (10,496,294,349) (9,543,448,738) Tài sản cố đònh vô hình 227 V10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V11 II Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 5,369,800,000 - 5,369,800,000 8,858,289,126 8,858,289,126 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 7,255,559,900 7,255,559,900 III Tài sản dài hạn khác 260 769,186,932 898,731,868 261 V14 769,186,932 898,731,868 770,152,204,641 772,762,917,644 Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN 270 Mã số Thuy ết minh 31/12/2011 30/9/2011 A N PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 504,294,121,505 502,964,768,081 I Nợ ngắn hạn 310 498,740,679,889 418,751,013,492 Vay nợ ngắn hạn 311 V15 346,013,516,528 314,103,004,308 Phải trả người bán 312 50,868,173,469 24,490,137,888 Người mua trả tiền trước 313 24,928,316,710 22,798,509,249 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V16 2,173,849,514 4,690,103,343 Phải trả người lao động 315 1,857,326,478 1,891,982,713 Chi phí phải trả 316 20,013,825,604 34,129,601,651 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 V18 50,984,859,474 14,288,411,368 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 1,900,812,112 2,359,262,972 II Nợ dài hạn 330 5,553,441,616 84,213,754,589 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V20 Dự phòng trợ cấp việc làm 338 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 53,498,676,253 5,553,441,616 30,715,078,336 - 400 265,023,753,045 267,963,074,294 I Vốn chủ sở hữu 410 265,023,753,045 267,963,074,294 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 V22 122,167,330,000 122,167,330,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 86,080,207,303 86,080,207,303 Vốn khác chủ sở hữu 413 Quỹ đầu tư phát triển 417 21,494,068,253 21,494,068,253 Quỹ dự phòng tài 418 10,928,656,865 10,928,656,865 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 24,353,490,624 27,292,811,873 C LI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 430 834,330,091 1,835,075,269 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 770,152,204,641 772,762,917,644 Lập ngày 13 tháng năm 2012 NGƯỜI LẬP Phạm Thò Lan Hương KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP PTHT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG 31/21 Kha Vạn Cân, KP5, HBC , Thủ Đức Mẫu số B 02 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT QUÝ NĂM 2011 TÀI SẢN Mã số Thuy ết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 24 Các khoản giảm trừ doanh thu 03 24 Doanh thu bán hàng cung cấp 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 Quý Năm Năm trước Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 43,525,522,718 136,962,636,350 155,674,918,238 434,711,217,079 24 43,525,522,718 136,962,636,350 155,674,918,238 434,711,217,079 25 39,475,778,931 115,138,216,069 128,052,590,348 370,063,999,474 4,049,743,787 21,824,420,281 27,622,327,890 64,647,217,605 3,202,798,548 10,978,024,326 7,068,761,070 9,885,521,993 12,196,837,611 10,306,712,642 2,725,090,680 7,625,576,218 dòch vụ (10=01-02) (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 24 494,148,571 8,178,306,087 Chi phí tài 22 26 4,195,277,814 5,572,850,767 23 1,375,772,728 5,562,786,267 Chi phí bán hàng 24 1,581,683,045 1,011,402,715 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,731,910,401 2,458,524,098 2,793,356,628 7,484,874,371 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (2,964,978,902) 20,959,948,788 9,568,871,113 51,985,235,089 5,582,224,216 5,181,366,719 Trong : Chi phí lãi vay [ 30 = 20 + (21-22) - (24+25) 11 Thu nhập khác 31 794,038 5,160,246,730 12 Chi phí khác 32 300,542,717 5,059,036,530 129,256,983 590,038,318 13 Lợi nhuận khác 40 (299,748,679) 101,210,200 (460,781,335) 400,857,497 14 Thu nhập từ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TÀI SẢN ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán CễNG TY C PHN [...]... đông - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương -Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan Phải trả Phải trả Phải trả Phải trả 7,392, 841 ,3 64 637, 042 ,323 14, 412,373,007 1,060 ,41 8,087 IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 3 Tài. .. của Công ty là 37% - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đồng, trong đó Công ty góp vốn 3 .43 0.000.000 , chiếm tỷ lệ 49 % , số vốn thực góp tại ngày 31/12 /2011 là 1.536.3 64. 950 đồng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp vốn 3.600.000.000 , chiếm tỷ lệ 30% , tại ngày 31/12 /2011 Công. .. mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền đang chuyển 31/12 /2011 1,397,0 64, 731 5,830,898,778 356,621,000 7,5 84, 5 84, 509 31/12 /2011 Cộng 0 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn * Đầu tư cổ phiếu 1,097 ,47 0,077 Cổ phiếu EIB 1 94, 136, 744 Cổ phiếu SSI 903,333,333 * Dự phòng giảm giá cổ phiếu ( 840 ,750 ,47 7) Cổ phiếu EIB ( 74, 417, 144 ) Cổ phiếu SSI (766,333,333) 0 3- Các khoản phải thu ngắn hạn... xây dựng cơ bản dở dang - Tổng số chi phí XDCB dở dang: * Xưởng sản xuất cửa nhựa * Cây xanh các dự án bất động sản * Nhà VP Bến lức 1 2- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh 1 3- Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác * Công ty CP ĐT & XD Thái Bình dương * Công ty CP ĐT & XDCT Miền đông * Công ty CP Đầu tư. .. ty đã góp đủ -Trong Q 4/ 2011 Cơng ty đã thối vốn tại Cơng ty CP Nam Phan 2 Giao dòch với các bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông Mua hàng hóa, dòch vụ Bán hàng hóa, dòch vụ 24, 679,238,618 769,386,8 04 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương Mua hàng hóa, dòch vụ Bán hàng hóa, dòch vụ 19,718,079, 748 516,5 74, 877 3 Số dư công nợ với các bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng... 31/12 /2011 - Phải thu về cổ phần hoá - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác 1 34, 643 ,338 Cộng 1 34, 643 ,338 0 4- Hàng tồn kho 31/12 /2011 - Hàng mua đang đi đường - Nguyên liệu, vật liệu 16,778,1 84 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang * Các dự án phát triển khu đô thò và căn hộ 3 74, 173 ,40 3 ,48 9 * Các công trình xây dựng giao thông 14, 951,515,8 34 - Thành... 122,167,330,000 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d- Cổ tức 31/12 /2011 1/10 /2011 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận: - Cổ phiếu 31/12 /2011 1/10 /2011 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15,000,000 15,000,000 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu... 34, 129,601,651 34, 129,601,651 1/10 /2011 21 ,49 0 ,47 2 162,673,659 31,185,990 13,515,230 87,696,880 44 ,553,179 17,162,3 74 50,755,9 94, 123 50,9 84, 859 ,47 4 31/12 /2011 14, 138,998,935 14, 288 ,41 1,368 1/10 /2011 31/12 /2011 31,566,958, 144 20,000,000,000 2,766,958, 144 1,800,000,000 7,000,000,000 (26,013,516,528) (2,213,516,528) (15,000,000,000) (1,800,000,000) (7,000,000,000) 5,553 ,44 1,616 1/10 /2011 34, 418,082, 644 ... dư đầu ky ø(1/10 /2011) 9,120,335,502 22,237,013,310 13,859,082,801 303,605,905 45 ,520,037,518 - - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán ( 147 ,1 74, 108) - ( 147 ,1 74, 108) - Giảm khác Số dư cuối kỳ( 31/12 /2011) 9,120,335,502 22,237,013,310 13,859,082,801 156 ,43 1,797 45 ,372,863 ,41 0 - 1,299,350,876 4, 602,521,283 3,398,662,371 242 ,9 14, 208... 5,562,786,267 - Doanh thu bán chứng khốn - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá chứng khoán - Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán - Lỗ do thối vốn tại Cơng ty CP Nam Phan - Chi phí tài chính khác Cộng (356,621,000) 82 ,48 8,012 252,280,050 195, 046 ,40 0 (621 ,40 3,923) 2,350, 040 ,000 145 ,6 24 4,195,277,8 14 Kỳ này Từ 1/10 /2011 31/12 /2011 3 1- Chi phí bán hàng -