Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi tài liệu,...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Bất động sản, khu công nghiệp 3. Hoạt động kinh doanh chính trong năm : - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp; - Tư vấn thiết kế kỹ thuật, qui hoạch chi tiết khu đô thị và khu công nghiệp, tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác. 4. Công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà có 02 Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2009. Danh sách Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tỷ lệ lợi ích tại ngày Tỷ lệ quyền biểu quyết tại Tên Công ty con Địa chỉ Công ty TNHH một thành viên Sudico Tiến Xuân 93 Đường Chi Lăng, tổ 2, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 100% 100% Công ty TNHH một thành viên Sudico An Khánh Khu đô thị mới Nam An Khánh, Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 100% 100% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất được lập căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, các Báo cáo tài chính của Công ty con. Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con ( chưa bao gồm các công ty liên kết): - Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty mẹ trong Công ty con và phần vốn của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của Công ty con được loại trừ toàn bộ; - Lợi ích của cổ đông thiểu số được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 Bản thuyết minh C6NGTyc6PHANDAuTtrPHATTR~N C6NG NGHI~P - THtrONG M~I CD CHI Tel: 38.921.737 - MA - Fax: 38.921.008 o(§ f~ ft,o s6 THUE: 0302704764 (Ball hanh theo Quyet dinh so:· 1S120061QfJ-BTC Nga» 2010312006 cua Bf) Truong Bf) Tai Chillh) A' OJ €, 1111€BmI HvP NBAT J I \ J '" QUi 41lM 20JI (TV NGAy 01/10/2011 DEN 31/12/2011) Bang can dO'i ke toan '" ,,? Dan vi bao cao:CONG ~ ? TY CO PHAN DTPTCN-TM Dia chi :A'p Ball Tre 2, CU CHI MftusO'B Xa Tan An HQi , Huyen Cu Chi 01- DN ( Ban hanh theo QD s0'15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua BQ tru'dng BTC ) ? K , ,,' , _ "" ,,' BANG CAN DOl KE TOAN GIUA NIEN DO H[...]... 1,038 ,46 8,286 1,219 ,49 2,661 1,038 ,46 8,286 1,219 ,49 2,661 31112 /2011 D§unam - Cty CP BT PT SG CO.OP - C6 nic can Ia i chira chi 600,000,000 600,000,000 13 ,42 9,299, 940 14, 516,120, 545 5 84, 396,5 24 5 84, 396,5 24 - Le van Bung - Cry CP Bau Tu XD Lien Thanh 45 5 ,41 4,000 - Cty Clover VN 180,000,000 - Cty TNHH ILSHIN WOMO 118 ,41 0,600 - Cty TNHH BH CN Tin Thanh - Cty TNHH Vi~t My 540 ,000,000 rs - Cty CP An Pha Quoc 540 ,000,000... 126,835,096 ,41 2 18,028,990,891 6 ,43 2,013 242 ,43 1 ,43 4,533 126,835,096 ,41 2 - Nha - Nha va quyen sil' dung dat - Co sd ha t~ng 97,573,779, 243 18,028,990,891 6 ,43 2,013 115,596,338,121 26,368,266,958 10,019,637,563 5,199,211 36,382,705,310 14, 2 84, 823,891 2,966,592,657 12,083 ,44 3,067 7,053, 044 ,906 Ghi tr] hao men liiy ke' - Quyen sil' dung dat 17,251 ,41 6, 548 - Nha - Nha va quyen sil' dung dat - Co sd ha t~ng... 3,722,990,909 - Mua trong narn - Ta o ra tv ni?i bi? doanh nghiep - Ta ng do hop nha't kinh doanh - Tang khac - Thanh ly, nhirong ban - Giarn khac Sef du cuefi narn - Cia tr] hao mon luy ke' sef du dftu narn 198,898 ,44 9 198,898 ,44 9 92,168,736 92,168,736 291,067,185 291,067,185 - Tai ngay dftu narn 3,5 24, 092 ,46 0 3,5 24, 092 ,46 0 - Tai ngay cuefi narn 3 ,43 1,923,7 24 3 ,43 1,923,7 24 - Kha'u hao trong narn - Tang khac -. .. 139,8 34, 800,000 S(}' luang ou tri 139,8 34, 800,000 8 ,42 6, 047 139,8 34, 800,000 - Dfiu tti tra! phieu + Mua tra i phieu chinh phu - Dfru tu tin phieu, ky phieu - Cho vay da i ha n - Dfru tu da i han khac Cl)ng 139,8 34, 800,000 139,8 34, 800,000 15 31/12 /2011 Diiu narn 14 Chi phi tra trudc da i ha n - Chi phi tra tnroc Y€ hoat dong TSC£) 233,332,000 - Chi phi tra trudc v~ CCLD - Tai san dai ha n kha c: 322,1 14, 000... 23, 344 ,836 ,47 4 26,573,501,6 04 - Tram biepn ap 3P -4 0 0KVA 15 - Khu Nha xirdng 4ha - Khu tai dinh elf - Duong s6 8-2 1 - Cira hangkinh doanh xang d~u S6 7 - Chi phi thanh l~p KCN tay B3'e giai dean 2 - Khu dan elf tan PM Trung - Cac hang muc khac CQng 12 Bing giarn ba't dQng san d§u to' Khoan rnuc Nguyen gia ba't S6 dfiu narn Tang trong narn Giam trong narn S6 cu6i nam dQng san d§u to' 2 24, 408,875,655 -. .. chuyen - Uii c6 nhuong chung khoan nrc - La i ti~n gtl'i ngan hang - Lii i tra i phieu - Doanh chinh phu ta i chinh thu heat dong khac CQng 31 Chi phi ta i chinh C Mil so' 22) 228,000,021 - Liii ti~n yay 128, 842 , 944 - Tra liii g6p y6n mua c6 phan - ChiSt khau thanh toan, la:i ban hang tra cham nr ng~n han, dai han - L6 do thanh ly cac khod n dgu - Hoa hong moi gidi chiing khoan - L6 chenh lech ty gia... 5 84, 693,5 24 5 84, 396,5 24 562,6 64, 000 2,0 34, 432,013 ),997,593,206 9 + Phai thu khac ehi tiet CIDICONS 683,875,737 CQng 06 - Hang t6n kho : 3,266,162 ,46 7 11,820,232,537 7,637,599 ,47 6 6, 647 ,269,286 182,899,525 1,727,395,758 Trang do - Hang mua dang di tren dlfO'ng La xang dgu ngiroi ban giG'h9 (Cty Xang dgu KV2) - Nguyen li~u, v~t li~u - Cdng CQ, dung CQ - Chi phi san xua't, kinh doanh dO' dang 1 ,49 3,712 ,44 0... gia h6i doai phat triin lai chinh chu sO-huu philn ph6i 4 5 6 7 CQng 8 s6 du dftll nam trtfoc: 90,000,000,000 41 ,850,000,000 (2,180 ,44 2,910) (4, 183,571) 6,655,635,762 5, 947 , 548 ,995 142 ,268,558,276 (1,938 ,48 6 ,41 5) 4, 183,571 1,217,807,160 1,217,807,160 501,311 ,47 6 - Tang v6n trong ntfoc j - Liii trong nam trtfoc I Tang khac I - Giam v6n trong nam trtfoc - L6 trong narn trtfoc -Giam khac S6dtfcu6i n:'Im... han - Tir I narn tro xuong - Tir I narn de'n 5 narn - Tren 5 narn VI Thong tin b6 sung cho cac khoan Bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh m1J.Ctrmh bay trong (Bdn vi tinh:VNB) D~unam 21 Tang doanh thu ban hang va va cung ca'p dich VI} ( Ma s6 01 ) Qui 4/ 2011 26 Qui 4/ 2010 94, 912,198 ,41 2 60,791,006,0 84 87,097,085,918 54, 439, 840 ,612 1,056,316,363 1,398,355 ,44 4 (8,966,636,722) 4, 813 ,41 4,819 Trong do : -. .. Narn 2011 Khoan rnuc Nha clia v~t May m6c thiet kie'n true bi Phu'dng ti(!n v~n tai truyen Thie't b] dung cu quan If Cay lau narn TSCD hilu hlnh khac T6'ng cQng dfin Nguyen gia TSCD htru hlnh s6 du d~u narn 29 ,48 3,268,533 - Mua trong na m 5,7 74, 315,611 2,596,536,868 37,739,250 248 ,126,000 - E>~u ur XDCB hoa n tha nh 347 ,972,3 84 46,085,2 04, 778 161,020,000 40 9, 146 ,000 1,719, 848 ,44 3 1,719, 848 ,44 3 - Tang