Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương tài liệu,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CÔNG TY CP PTHT VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 31/21 KHA VẠN CÂN , KP5, HBC, THỦ ĐỨC BTC- ngày 20/03/2006 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30/09/2011 Đơn vò tính : VN đồng TÀI SẢN Mã số Thuy ết minh 30/9/2011 1/7/2011 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 100 721.659.507.870 689.744.714.014 I Tiền khoản tương đương tiền 110 6.300.825.299 9.553.513.323 111 V01 6.300.825.299 9.553.513.323 120 V02 747.892.000 681.045.200 Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 121 2.015.000.000 2.015.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.267.108.000) (1.333.954.800) 130 309.735.689.433 309.637.198.387 1.Phải thu khách hàng 131 244.640.628.841 242.143.136.975 Trả trước cho người bán 132 55.604.593.346 54.473.566.724 Các khoản phải thu khác 135 V03 9.490.467.246 13.020.494.688 140 357.504.166.226 352.757.896.197 141 V01 357.504.166.226 352.757.896.197 150 47.370.934.912 17.115.060.907 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 298.821.098 830.692.409 Thuế GTGT khấu trừ 152 8.642.555.505 9.176.071.177 Tài sản ngắn hạn khác 158 38.429.558.309 7.108.297.321 B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 51.103.409.774 52.101.487.887 I- Tài sản cố đònh 220 41.346.388.780 42.414.738.374 Tài sản cố đònh hữu hình 221 V08 35.976.588.780 35.334.929.283 a Nguyên giá 222 45.520.037.518 43.800.264.791 b Giá trò hao mòn luỹ kế 223 (9.543.448.738) (8.465.335.508) III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố đònh vô hình 227 V10 5.369.800.000 Chi phí xây dựng dở dang 230 V11 - 4.769.800.000 II Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8.858.289.126 2.310.009.091 8.837.138.009 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8.858.289.126 8.837.138.009 III Tài sản dài hạn khác 260 898.731.868 849.611.504 261 V14 898.731.868 849.611.504 772.762.917.644 741.846.201.901 Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN 270 Mã số Thuy ết minh 30/9/2011 1/7/2011 A N PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 502.964.768.081 421.031.325.030 I Nợ ngắn hạn 310 418.751.013.492 390.309.706.659 Vay nợ ngắn hạn 311 V15 314.103.004.308 281.106.008.616 Phải trả người bán 312 24.490.137.888 24.334.517.679 Người mua trả tiền trước 313 22.798.509.249 12.730.661.207 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V16 4.690.103.343 17.666.358.189 Phải trả người lao động 315 1.891.982.713 1.002.559.857 Chi phí phải trả 316 34.129.601.651 40.148.865.316 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 V18 14.288.411.368 10.898.979.749 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 2.359.262.972 2.421.756.046 II Nợ dài hạn 330 84.213.754.589 30.721.618.371 Phải trả dài hạn khác 333 53.498.676.253 - Vay nợ dài hạn 334 V20 30.715.078.336 30.715.078.336 Dự phòng trợ cấp việc làm 338 - 6.540.035 400 267.963.074.294 318.981.927.803 I Vốn chủ sở hữu 410 267.963.074.294 318.981.927.803 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 V22 122.167.330.000 122.167.330.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 86.080.207.303 86.080.207.303 Vốn khác chủ sở hữu 413 - 53.498.676.253 Quỹ đầu tư phát triển 417 21.494.068.253 21.494.068.253 Quỹ dự phòng tài 418 10.928.656.865 10.928.656.865 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 27.292.811.873 24.812.989.129 C LI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 430 1.835.075.269 1.832.949.068 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 772.762.917.644 741.846.201.901 Lập ngày 12 tháng 11 năm 2011 NGƯỜI LẬP Phạm Thò Lan Hương KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 02 DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC CÔNG TY CP PTHT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG 31/21 Kha Vạn Cân, KP5, HBC , Thủ Đức ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT QUÝ NĂM 2011 TÀI SẢN Mã số Thuy ết minh Quý Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước Năm Năm trước 37.051.542.764 120.855.652.116 112.149.395.520 297.748.580.729 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 24 Các khoản giảm trừ doanh thu 03 24 Doanh thu bán hàng cung cấp 10 24 37.051.542.764 120.855.652.116 112.149.395.520 297.748.580.729 Giá vốn hàng bán 11 25 27.451.933.699 100.475.449.420 88.576.811.417 254.925.783.405 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 9.599.609.065 20.380.202.696 23.572.584.103 42.822.797.324 2.708.649.977 1.684.715.906 6.623.986.844 5.638.481.333 dòch vụ (10=01-02) (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 24 675.762.938 240.127.207 Chi phí tài 22 26 2.603.376.554 2.928.224.801 23 2.546.076.076 2.685.327.220 6.782.746.512 5.692.988.342 Chi phí bán hàng 24 911.404.549 776.125.876 1.211.673.583 1.713.687.965 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.305.936.392 1.383.563.454 5.752.963.970 5.167.052.120 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 4.454.654.508 15.532.415.772 12.533.850.015 31.002.786.301 11 Thu nhập khác 31 7.378.000 148.502.500 128.462.945 421.977.486 12 Chi phí khác 32 - 35.000.000 289.495.601 122.330.189 13 Lợi nhuận khác 40 7.378.000 113.502.500 (161.032.656) 299.647.297 Trong : Chi phí lãi vay [ 30 = 20 + (21-22) - (24+25) 14 Thu nhập từ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq qulu lpfnql ', 51uQIl ug,(nqc mI ogr ogfl't queop quq Eugp ltoq gnb ry>t'Z Igp ugr Bugfl'I ugol -g{ : fno IVHN H HNIHC IVI oyc ovs i,'t[',/ ?3{{['5V n r fivQ r\ vt{d 03 \J- N3A S lti ,33 ozt8l99t r0 :xeJ 8180 699 9NnH 'NV'r NV 'CYUI eNnur'V IQN 9Hd l lVNVHd'tV nl nVG dO NC Ar eNqC nH) :Iqc :dotq8u dfIHCN HNVOO v09'961'9tZ'9t ttt'tLS'VVg'e tLE'tbg'glL'El 992'gSg'Zgt zs6'gg0'600'Lt 90t'96l'EZg'E 90'A l6L'6gl'ztv'Ll 8SI i9t z9t ISI 0sI I88'Z I0'069 6Et il'0tr'6g) 0nr lzl'16z'gzloozg g6L'ozz'699'669 vz,v'r6z'gzv'ozg 86L'0ZZ'69S'669 oe6'lgl'lg9'gg g9l'lLg'g9l'lg 6Vr (tog' ,0?'909'gg) t9t 9ls'919'lv t96'1 tLS'9lg'Zgg'Lb ,0'A g0'A tvt ser nEt -etL'6so'vLv'gL ttr Iet 0sI l6s'Lg6'cgg'lef 999'Lzz'oeo'6gg ZI,I glg' lvz' 66t 6LS'LgO'Llg'btg 9Ll'gt\'o6t'LL (oo9'L9L'z) v6 L' (oo8'go8'z) 6Zt OII z\v'lEo'v6g'IZ zgv'lEo't69'zt Leg'gg9'gz9'9e 000'000'001'02 000'olL'ggo'lI llt'Lo,y'vgf'Lg wg'oog'lgf'Lg 8Lb'Slg'66b'zL BLg'Llo'L6l'z,L LT9,9I8,Z9S,ZZ I rctl 00r lL6'gle'zoo'lzz'l w9'lg6'ogg'lefl 7,0'L ozt I cgql uerl up8u ugs 1e.1 cgnu pr4N nql l?qd ugorg cgc p^ gnql t 4rl ngql conp JoJo gnqJ ? udq up8u cpn4 gr1 rud UC t cgql u0q up8u ugs IpI (*) opt ugl8upq".ep ugp Bugqd nq ,1 'l orpl ugt SuQH orpt ugl BupU.uU (*) to.p grpl udq ug8u nql rgqd Sugqd nq cgWI nq] rgqd ugoq4 cgJ.9 CXCIH qctoq 9{ 0p ugp oer{t nq} I?r{d , ueq up8u 0q tQu nqt Igqd € Z ugq qn8u or1o cgnrl ?{ Supq qc9q1 nql Ipqd utq up8u nql l?qd ugorpt I rgf, III (*) utq up8u nl npp 9lB ugr8 Buqqd nq l rgf, II ueq up8u n1 npc u0q up8u qu,rqr lpl nl ngp ugoq{ I ztt IO'A ugp Suonp Suons ugopl III "n.Zl U?IJ'II ug;18uonp Suon1 ugorpl c-Br E^ uglJ.fl I 'l ro.'ol NVH NycN ttvs eNA:qury i,tu"oG gI0Z utpu 3u9qt 9g z(p8u 161 Nyor s-x rgc NYJ cNYfl uga Sung qult'rrrg.I upn u!,(nq ,cgrl Bunr; px V IgN 9ga dOtqSu Bugc nq; I o9t'tzt'ogv 09t'tsz'log I 68I'60z'ogg'stg'l ,ss'6Is'e60'z€s'I 986't9l'l.lg'oz gte'Ltl'zlz'lz I I I 96v',1I8't6g'Z0l I 9s8'z€I'Bss'sot tz'L vt'L 892 297, t9z 092 r0ru 8uonql9ql pT.I71 cgql uuq IPp ugs IPJ 't py ugoq dQqu nqr gnql uBS IpJ Z udq Ipp oqn4 prl ryd tqC t rgq4 u€q I?p ugs tFI.A I 000'000'002'g) utq lfp 0sz ts7, lror qusop ugll 'tgl u?ll ,(l8ugc opn n] ngcl z zs7, I vzg'z%'azv'vot 8SZ l(gso'ttt'tto'z) I xfvvdooo'tt zoe'leg'gge'6Lt t60'066'160'ggI gts'tvz'ooo'LL 199'StL'16z'lll 6SZ EI'A (z8{ilt'16g) Ggg'vgg'ztg) 862'68t'LLO'Ot ws'gil'9rg'Et 0tL'gLl'v6l'lt (ooe'ttt'rcD 862'68t'LL\'Ot 916'pL9'ggl'6 lll'loL'loz'6 (ogr'sot'tss) 089't tt't09'0s r oze'etz'Ll6'6bl 986'6e t'09t'091 98L'Zlb'gz0'ogl 6tt'rc;'gto't) 0tz ZI'A 6ez (*) utq lpp quryc lpl nl ngp 9f urgp Buqqd cgql udq r?p n1 nq ng6 p '[ 'l uoc ,(1 Sugc opr nl ngCI qu,rrlr IQI n1 ngp ugoq{ r-BJ AI (*) 9l fnt ZVZ tbz OEZ I'A I uQru ouq i4 qtc - grB ug,(n8p ngp ugs Sugp tg{ III Suep gp ugq oc Sunp ,(9x Iqd IqJ t Q gl ,tU uQru oDq lu ?tD - or8 ugtn317 'tl r{u5l 9^ qulp 9c ups tpJ BZZ OI'A Gtt'tso'oog't) t'rcs'86t'f ) LZZ EZZ 90 T,I 19,6Z9,OT Z quqc gnq] quip 9c ups rcf Zl Ipl u?w onq i4WD -l €ZZ 9tt'986'tZS't tz 616'00s'g6I't (tog'ggr'sos'ct r) Cgt'ggt'stlte r) Q 9tt,trut uQu/ oaq lu PtC -l ot7 ugtn31t1 -l 9ZZ ZZ€,h99,861,7 889,629,17,1,8 ,LZ,6IS,6LL, 9ez ze LII 801'l0L'lzl's6 I8r'ser'tge'lzlz 9gL'69t'Lgg'lgo'z glz'vgg'EgL'rgz zLE'geL'rzo'goe 60'A 80'A VZZ Q 7'tU tzz qutq n4q TIp qulp OZZ (*) lqp 9qI uuq tpp nq] p13 u9{n31s -9, -9, - | uPs lPJ tl lEI IIl ugs EIZ 90'A rgrpt u€q lPp nql lPrld '?l 8r7, l,0'A suqqdnO ,l 6tz 19qd Nvu lyo NYs lYr.sli 002 9q Igu udq tpp nqr lpqa 'el conql crul i,r uop o quEop qu,1 ,gn '71 Supq qcgpl unc ueq tpp nql tgrtd tl u0q IEp nql IBrId ugorpl ,fC Il 0tz ZIE ttz tl QNI :qup i,tuOG loeql dgtr) ugol -g{ 19p ugc Bugg ug13un11qull'rug.I upn ugfnq 'c9r13unr1px v I9N grld dOtqEu Bugc nq; IAIYNYHdAY ,,,,,00.u,0,,,, (o) I evtggdzgz'ttr 9S ngrHr ONQG gf, Hf,I to.r I ll t_ c9p1 {nb pn,rqd qur4 ugn8p 0en I 11 I 11,,.,',oo',,,',,, ll zvlotg'ne's llarc'no'stv L llzs6'69i'n98'06r) zil'oL9'vl6'9 6L6'Lg}'gev ozn 6tv lgud uvud enqc gnql nus ugnqu Iol CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. [...]... 12.297.520 98 .37 3.652 31 .411.826 600.8 43. 152 8 03. 977 .39 3 491.099 .33 1 77.982.954 2 .30 5. 936 .39 2 1 .38 3.5 63. 454 Kỳ này Kỳ trước Từ 1/7 /2011 30 /9 /2011 Từ 1/7/2010 - 30 /9/2010 110.000.000 - Khác Cộng 34 - Chi phí khác 35 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 7 .37 8.000 7 .37 8.000 38 .502.500 148.502.500 Kỳ này Kỳ trước Từ 1/7 /2011 30 /9 /2011 Từ 1/7/2010 - 30 /9/2010 - Từ 1/7 /2011 30 /9 /2011 35 .000.000 Từ 1/7/2010 - 30 /9/2010 - Chi... liên quan * Đầu tư vào Công ty liên kết : - Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số vốn 2.450.000.000 đồng , đến 30 /9 /2011 Công ty đã góp đủ , chiếm tỷ lệ 35 % Tại ngày 30 /9 /2011 vốn cổ đông thực góp là 6.680.000.000 đ , nên tỷ lệ góp vốn của Công ty là 37 % - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000... hình Số dư đầu ky ø(1/7 /2011) 7.400.562.775 22. 237 .0 13. 310 13. 859.082.801 30 3.605.905 43. 800.264.791 - - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành 1.719.772.727 1.719.772.727 - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ( 30 /9 /2011) 9.120 .33 5.502 22. 237 .0 13. 310 13. 859.082.801 30 3.605.905 - 1.220. 239 .645 3. 930 .727.451 3. 078.2 93. 187 236 .075.225 8.465 .33 5.508 79.111. 231 ... trong đó Công ty góp vốn 3. 430 .000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 30 /9 /2011 là 1. 536 .36 4.950 đồng - Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan , tổng vốn đầu tư 5.000.000.000 đồng, trong đó công ty đầu tư 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49%, thực góp đến 30 /9 /2011 là 1.7 23. 307.905 đồng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp... 1 1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Tổng số chi phí XDCB dở dang: 30 /9 /2011 1/7 /2011 2 .31 0.009.091 * Xưởng sản xuất cửa nhựa * Cây xanh các dự án bất động sản * Nhà VP Bến lức 2 .31 0.009.091 1 2- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh 1 3- Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư dài hạn khác * Công ty CP ĐT & XD Thái Bình. .. phòng tài chính Lợi nhuận chưa phân phối Cộng 2 3 4 5 6 7 8 122.167 .33 0.000 53. 498.676.2 53 86.080.207 .30 3 21.494.068.2 53 10.928.656.865 24.812.989.128 31 8.981.927.802 3. 339 .0 83. 856 3. 339 .0 83. 856 (889. 235 . 034 ) (889. 235 . 034 ) - Tăng vốn trong kỳ - Lợi nhuận trong kỳ - Giảm do QT thuế - iều chuyển do phân loại lại vốn -Tăng do hợp nhất Số dư cuối kỳ 30 /9 /2011 ( 53. 498.676.2 53) ( 53. 498.676.2 53) 29.9 73. 9 23 122.167 .33 0.000... Phải thu khác 1 .30 0.000.000 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc Phải trả 637 .042 .32 3 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương Phải trả 2.214.274.968 Phải thu khác 8.140.280.000 Phải thu khác 820.572.929 -Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày... góp vốn 3. 600.000.000 , chiếm tỷ lệ 30 % , tại ngày 30 /9 /2011 Công ty đã góp đủ 2 Giao dòch với các bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông Mua hàng hóa, dòch vụ 2 .37 2.025.455 Bán hàng hóa, dòch vụ 747.582. 138 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương Mua hàng hóa, dòch vụ 4.9 63. 147.762 Bán hàng hóa, dòch vụ 3 Số dư công nợ với các bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Miền... 79.111. 231 671.7 93. 832 32 0 .36 9.184 6. 838 .9 83 1.078.1 13. 230 1.299 .35 0.876 4.602.521.2 83 3 .39 8.662 .37 1 242.914.208 Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu kỳ (1/7 /2011) - Khấu hao trong kỳ 45.520. 037 .518 - - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ (30 /9 /2011) Giá trò còn lại của TSCĐ hữu hình - Tại ngày 1/7 /2011 6.180 .32 3. 130 18 .30 6.285.859 10.780.789.614 67. 530 .680... Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng Cộng 0 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn * Đầu tư cổ phiếu Cổ phiếu EIB Cổ phiếu SSI * Dự phòng giảm giá cổ phiếu Cổ phiếu EIB Cổ phiếu SSI 0 3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu về cổ phần hoá - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác Cộng 0 4- Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi đường - Nguyên