Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam BO CO THNG NIấN 2010 20/04/2011 Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam NI DUNG A THễNG IP B GII THIU CễNG TY C BO CO CA BAN IU HNH D QUN TR DOANH NGHIP E BO CO TI CHNH TM NHèN S MNG GI TR CT LếI BO CO CA HQT 2 GII THIU CễNG TY C CU T CHC S T CHC BAN IU HNH HI NG QUN TR BAN KIM SOT 11 12 16 21 CC NHN T NH HNG N HOT NG KINH DOANH CC HOT NG CH YU 24 BO CO QUN TR HAT NG QUN TR DOANH NGHIP QUAN H NH U T 27 29 32 BO CO KQKD BNG CN I K TON BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO KIM TON 34 37 38 39 65 25 Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam A THễNG IP TM NHèN Tr thnh doanh nghip dn u lnh vc kinh doanh cỏc sn phm húa & truyn thụng, lm phong phỳ i sng tinh thn ca ngi Vit Nam S MNG Khụng ngng i mi v hon thin, to s khỏc bit cú c nhng sn phm húa v truyn thụng hon ho GI TR CT LếI i vi c ụng: Cụng ty phỏt trin bn vng, c tc ngy cng tng i vi khỏch hng: Thu hiu Thõn thin - Tn tõm Uy tớn Nhanh chúng Xem cht lng phc v l thc o hiu qu, luụn tn tõm vi khỏch hng v phn u khụng ngng em li nhng dch v hũan ho nht i vi cỏn b nhõn viờn: Mụi trng lm vic nng ng, c tụn trng, cú c hi phỏt huy nng lc, úng gúp cho cụng ty v c ói ng xng ỏng c v vt cht ln tinh thn i vi i tỏc: Hp tỏc Tụn trng Uy tớn Hp tỏc trờn tinh thn hai bờn cựng cú li, luụn to cho i tỏc s tin cy v an tõm i vi cng ng: Gúp phn nõng cao trỡnh dõn trớ v i sng tinh thn cho cng ng Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam BO CO CA CH TCH HI NG QUN TR Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam TểM TT TèNH HèNH THC HIN MC TIấU K HOCH NM 2010: VT: VN (*) Doanh thu thun cha hp nht nm 2010 l: 342,529 t ng C TC i Hi C ụng ln XII 2011 ngy 25/03/2011 ó thụng qua ch trng chi tr c tc bng 5% mnh giỏ TRIN VNG V K HOCH TRONG TNG LAI Mc tiờu Tip tc gi vng v th l mt nhng n v dn u ngnh húa phm y mnh doanh thu, kim soỏt chi phớ mc hp lý, tng li nhun hot ng sn xut kinh doanh K hoch kinh doanh 2011 Doanh thu thun: Li nhun trc thu: T l chia c tc: 419,493,104,000 ng 11,153,852,000 ng 8% Cỏc gii phỏp thc hin k hoch nm 2011 Hot ng bỏn l Tip tc phỏt trin m rng mng li ti trung tõm cỏc thnh ph ln ụng dõn c, sõn bay, sõn gam bo cỏc ch tiờu v hiu qu u t u tiờn cỏc a phng cha cú nh sỏch Phng Nam Tp trung y mnh bỏn hng trc tuyn phự hp xu hng tiờu dựng, th trng nhiu tim nng phỏt trin v chi phớ bỏn hng thp, hiu qu kinh doanh cao Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Tip tc cng c v phỏt trin mng li Bookcafe nõng cao t trng doanh thu Bookcafe, nõng t l li nhun gp bỡnh quõn Thc hin thng xuyờn vic cng c v chun húa mng li bỏn l, to s khỏc bit t cht lng dch v n vic a dng húa sn phm (c bit lu ý n cỏc sn phm cụng ngh cao), ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca khỏch hng, nõng cao hiu qu kinh doanh Ti u húa phng thc khai thỏc v cung ng hng húa nhm nõng cao t l li nhun gp, hng húa y , phong phỳ v kp thi Thng xuyờn c cu li hng húa theo hng phự hp nhu cu ca th trng, gia tng doanh thu, li nhun gp, hp thc húa din tớch trng by Cụng ty thnh viờn Chỳ trng cụng tỏc n nh nhõn s v nõng cao nghip v ca i ng cỏn b nhõn viờn qun lý, to mt mụi trng lm vic on kt, cú chớnh sỏch ói ng, lng thng v cỏc chng trỡnh o to phự hp Tp trung y mnh cụng tỏc cung ng hng húa ti cỏc nh sỏch PNC, ng thi phỏt trin th trng bờn ngoi gia tng doanh thu v li nhun M rng liờn kt sn xut phim chiu rp (phim nha), a Cụng ty Mega Phng Nam vo hot ng ỳng k hoch Nõng cao hiu sut s dng thụng qua vic phỏt trin sn phm mi, tng sn lng tiờu th, gia tng doanh thu, kim soỏt ti u cỏc khon chi phớ u vo, chi phớ bỏn hng v qun lý phớ Cỏc phũng ban tham mu Nõng cao cht lng tuyn dng, o to, quy hoch nhõn s k tha Hon thin v trin khai chớnh sỏch ói ng ngi lao ng theo hiu qu cụng vic Theo dừi cỏc xu hng th trng v lao ng tham mu kp thi cho BTG v kim soỏt c bin ng nhõn s y mnh cụng tỏc qung bỏ nõng cao giỏ tr thng hiu, gia tng tớnh nhn din ca h thng, tr thnh 01 a ch thõn quen i vi khỏch hng Cỏc chng trỡnh khuyn mói, truyn thụng, qung cỏo c nghiờn cu k v thi gian, hỡnh thc t chc, ni dung Cỏc chng trỡnh truyn thụng, khuyn mói trung i vo chiu sõu v cú trng im, mang tớnh h thng, kt hp vi cỏc chng trỡnh mang tớnh a phng y mnh cụng tỏc nghiờn cu th trng liờn quan nhu cu, th hiu, khỏch hng ti tng khu vc, a phng m bo hiu qu ca cỏc d ỏn u t xõy dng v ỏp dng cỏc tiờu u t (mc ớch u t, sut u t, quy mụ, a im), quy trỡnh qun lý u t v qun lý cỏc d ỏn u t Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Cp nht, hon thin v tng cng kim tra vic thc hin cỏc quy trỡnh, quy nh ca Cụng ty Thng xuyờn kim tra, giỏm sỏt hot ng ca cỏc chi nhỏnh, cụng ty thnh viờn giỳp gim thiu ri ro hot ng SXKD v nõng cao hiu qu s dng ti cỏc n v u t, nõng cp trang b thit b CNTT, phm mm qun lý bỏn hng (POS) nõng cao tớnh chuyờn nghip v hiu qu ca cụng tỏc qun lý h thng Trang Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam B GII THIU CễNG TY GII THIU CễNG TY T CHC NIấM YT: CễNG TY C PHN VN HểA PHNG NAM Mó chng khoỏn : PNC Tr s chớnh : S 940 ng thỏng 2, Phng 15, Qun 11, TpHCM in thoi : 08.38663 447 Fax: 08.38663 449 Website: www.pnc.com.vn Email: info@pnc.com.vn Vn iu l : 100,589,060,000 ng Lnh vc kinh doanh : Sn ... B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N 2013 T T Ổ Ổ N N G G C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N T T H H I I Ế Ế T T B B Ị Ị Đ Đ I I Ệ Ệ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M Báo cáo thường niên năm 2013 1 MỤC LỤC PHẦN A 3 T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G 3 3 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 4 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 5 IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 6 V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9 VI. CÁC RỦI RO 9 PHẦN B 11 T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 12 II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 12 III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 14 IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 16 V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 18 PHẦN C 20 B B Á Á O O C C Á Á O O C C Ủ Ủ A A B B A A N N T T Ổ Ổ N N G G G G I I Á Á M M Đ Đ Ố Ố C C 2 2 0 0 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 21 II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 III.NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 27 IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 27 Báo cáo thường niên năm 2013 2 PHẦN D 29 Đ Đ Á Á N N H H G G I I Á Á C C Ủ Ủ A A H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G Q Q U U Ả Ả N N T T R R Ị Ị V V Ề Ề H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G C C Ủ Ủ A A G G E E L L E E X X 2 2 9 9 I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30 III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 30 PHẦN E 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY 32 I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 II. BAN KIỂM SOÁT 36 III. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 38 IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 38 PHẦN F 39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 39 I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 40 II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thường niên năm 2013 3 P P P h h h ầ ầ ầ n n n A A A T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N C C H H U U N N G G Báo cáo thường niên năm 2013 4 I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation - Thương hiệu: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512 - Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng. Trong đó:  Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng  Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng - Địa chỉ:  Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.  Cơ sở sản xuất kinh doanh: 10 Trần Báo cáo thường niên 2011 1 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 [...]... T nm 2010 ti CV Lờ Vn Tỏm (thỏng 03 /2010) v cỏc hi ch sỏch gim giỏ ca cụng ty PNC nh hi ch Lờ Thỏnh Tụn (thỏng 11 /2010 v thỏng 12 /2010) c bit Trang 25 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam hi ch bng a ti TP.HCM (thỏng 6 /2010 v thỏng 12 /2010) , hi ch bng a k nim 1000 nm Thng Long ti H Ni (thỏng 10 /2010) ó em li hiu qu v doanh thu v PR rt ln cho PNF - - - - - - - - Cụng ty TNHH mt thnh viờn Sỏch Phng Nam (PNB)... 2000 - 2005: K toỏn trng Cụng ty TNHH SELCO - Vietnam 2005 - 2006: K toỏn ti chớnh Cụng ty TNHH NESTLE - Vietnam 2006 - 2007: K toỏn trng Cụng ty LD SCANMACH Vietnam 2007 10/2008: Chuyờn viờn phõn tớch ti chớnh Cụng ty BASF Business Services Center Trang 14 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam 10/2008 - nay: K toỏn trng kiờm Giỏm c ti chớnh Cụng ty C phn Vn húa Phng Nam Chc v hin ti: húa Phng Nam K... Ghi chỳ: S u k: theo danh sỏch c ụng ng ký cui cựng ngy 26/03 /2010 S cui k: theo danh sỏch c ụng ng ký cui cựng ngy 10/02/2011 Trang 32 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam E BO CO TI CHNH Trang 33 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Trang 34 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Trang 35 ... cỏc Cụng ty thnh viờn thuc VOF: VOF Investment Ltd, Asia Value Investment Ltd, Vietnam Venture Ltd, VietNam Investment Ltd v VietNam Enterprise Ltd; Tng giỏm c Cụng ty u t Phong Phỳ 03/2007 09/2007: C vn cao cp Cụng ty VinaCapital Investment Management Ltd 09/2007 - nay: Sỏng lp viờn, Phú CT thng trc HQT kiờm TG Cụng ty CP Qun lý qu Hp lc Vit Nam (Hp Vit) Trang 18 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Chc... Nam Cụng ty In Phng Nam (PNP) i ng cụng nhõn in thng xuyờn bin ng, tay ngh yu v nh hng ca cnh tranh trong ngnh in ngy cng gay gt dn n hot ng ca Cụng ty t hiu qu thp T thỏng 9 /2010, cụng ty ó chuyn sang hỡnh thc cho thuờ hot ng Trang 26 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam D QUN TR DOANH NGHIP BO CO QUN TR Hot ng ca Hi ng qun tr: - Cỏc cuc hp ca HQT: - Hot ng giỏm sỏt ca HQT i vi Ban Giỏm c: Trong nm 2010, ... lao ca Hi ng qun tr nm 2010 l: 160.000.000 ng Hot ng ca Ban kim soỏt: Trang 27 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam - Thm nh bỏo cỏo ti chớnh v bỏo cỏo tỡnh hỡnh SXKD ca Cụng ty nm 2010 hng quý - Theo dừi kt qu thc hin i vi nhng kin ngh ca Ban Kim soỏt nm 2010 - Thự lao ca cỏc thnh viờn Ban Kim soỏt: 1.500.000 ng/ngi/ thỏng Tng mc thự lao ca ban Kim soỏt nm 2010 l 54.000.000 ng - Thay i thnh viờn Ban... Vit Nam Dõn tc: Kinh Quờ quỏn: Bỡnh nh a ch thng trỳ: T dõn ph Ngụ Mõy, K.2, Ba Ngũi, Cam Ranh, Khỏnh Hũa T liờn lc: (08) 37512562 Trỡnh hc vn: Cao hc Trang 22 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Trỡnh chuyờn mụn: Thc s Kinh t Quỏ trỡnh cụng tỏc: 200 0-2 002: K toỏn Cụng ty Giy Kwang Nam 200 3-2 005: K toỏn Cụng ty Bitis 200 5- nay: Chc v hin ti: S c phn nm gi: Trong ú: Chuyờn viờn phũng TC-KT Tng cụng ty. .. hung, vv Trang 30 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Cụng ty cú k hoch xuyờn sut t u nm v vic t chc thc hin hoc gi nhõn viờn tham gia cỏc khúa o to hun luyn nghip v ngn hn do cỏc trng chuyờn nghip ti Thnh ph H Chớ Minh ging dy Ni dung cỏc khoỏ o to, hun luyn nhm nõng cao nghip v chuyờn mụn ca nhõn viờn v to ngun b sung vo cỏc v trớ ch cht ca Cụng ty Trang 31 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam QUAN H NH U... s ó ớt nhiu nh hng n cht lng dch v v hiu qu cụng vic ca Cụng ty Trang 24 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam MT S CC HOT NG CH YU - - - - Hot ng bỏn l (h thng cỏc chi nhỏnh, nh sỏch) Doanh thu h thng bỏn l vn tip tc l hot ng ch lc ca ton cụng ty, chim 67.9% doanh thu ton h thng, tng 10.68% so vi cựng k nm trc Li nhun gp ca h thng bỏn l nm 2010 tng 15% so vi nm 2009 H thng bỏn l c u t sa cha v m rng ... vi Cụng ty: Khụng cú Cỏc khon n i vi Cụng ty: Khụng cú ễng NGUYN HU HOT Chc v hin ti: Phú Ch tch Hi ng qun tr kiờm Phú Tng Giỏm c Gii tớnh: Nam Ngy sinh: 12/04/1961 Ni sinh: Qung Nam CMND s: 022394302 do CA TPHCM cp ngy 09/02/2004 Trang 12 Công ty Cổ phần Văn hoá Phơng Nam Quc tch: Vit Nam Dõn tc: Kinh Quờ quỏn: Qung Nam a ch thng trỳ: S 1H ng s 6, C xỏ Bỡnh Thi, Qun 11, TpHCM T liờn lc: (848) - 38663447/8663448