Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (riêng) Q 01 năm 2010 CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Q I Năm 2010 Q I Năm 2009 Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ 01 49,038,729,152 44,876,146,911 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 8,751,204 37,136,882 Doanh thu từ hàng hóa dịch vụ 10 49,029,977,948 44,839,010,029 Giá vốn hàng bán 11 31,474,901,330 30,832,153,792 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 17,555,076,618 14,006,856,237 Doanh thu hoạt động tài 21 101,426,562 28,782,558 Chi phí tài 22 1,386,509,270 1,290,170,427 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,352,282,475 1,221,587,298 Chi phí bán hàng 24 14,017,757,296 12,958,013,701 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,907,360,442 2,381,819,643 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (655,123,828) Thu nhập khác 31 75,228,308 327,422,626 Chi phí khác 32 315,896,351 122,360,790 Lợi nhuận khác 40 (240,668,043) 205,061,836 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 (895,791,871) Chi phí thuế TNDN hành 51 - Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 Lãi cổ phiếu 70 (895,791,871) (2,594,364,976) (2,389,303,140) (2,389,303,140) Ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kế tốn trưởng Tổng giám đốc CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (riêng) Q 01 năm 2010 Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số 31/03/2010 01/01/2010 100 110 111 130 145,604,928,297 8,884,676,575 137,543,422,637 6,415,396,619 8,884,676,575 6,415,396,619 39,165,622,397 34,591,125,888 131 19,917,475,710 7,268,056,864 11,428,828,286 10,821,550,986 12,310,886,951 (330,797,128) 12,622,728,860 (281,982,244) 89,167,822,395 90,938,459,803 89,219,664,795 (51,842,400) 90,990,302,203 (51,842,400) TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 142,000,268,745 94,320,000 94,320,000 51,819,408,771 46,091,836,867 71,413,012,419 (25,321,175,552) 639,562,670 887,980,197 (248,417,527) 1,678,217,033 2,641,560,112 (963,343,079) 3,409,792,201 332,114,000 (332,114,000) 81,327,888,756 53,019,463,772 27,237,747,214 2,185,068,079 (1,114,390,309) 8,758,651,218 5,699,541,427 3,059,109,791 142,006,092,628 94,320,000 94,320,000 51,512,430,172 46,778,623,115 69,814,335,155 (23,035,712,040) 676,460,519 887,980,197 (211,519,678) 1,436,794,071 2,326,414,914 (889,620,843) 2,620,552,467 332,114,000 (332,114,000) 81,327,888,756 53,019,463,772 27,237,747,214 2,185,068,079 (1,114,390,309) 9,071,453,700 6,174,587,812 2,896,865,888 270 287,605,197,042 279,549,515,266 CỘNG TÀI SẢN 8,386,806,930 5,598,440,327 3,930,114,132 1,749,617,554 87,418,404 2,619,656,840 2,047,264,801 902,776,895 87,418,404 2,560,980,227 CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (riêng) Q 01 năm 2010 NGUỒN VỐN Mã số 31/03/2010 01/01/2010 147,534,530,017 132,530,404,140 137,930,580,274 121,685,850,900 40,833,930,000 68,054,442,510 12,821,693,303 1,183,908,862 2,657,182,097 203,324,130 38,166,559,654 71,064,102,802 1,062,998,319 482,750,101 2,198,750,557 1,240,754,797 6,775,923,238 - 7,469,934,670 - 15,004,125,877 16,244,729,374 1,163,701,156 13,690,655,480 39,173,788 110,595,453 - 1,247,451,156 14,815,655,480 39,173,788 142,448,950 - NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh ...[...]... 8,384 ,16 8, 216 31, 017 ,864,864 Mua trong quý 714 ,044, 214 49, 818 ,000 763,862, 214 Văn phòng Cơng ty 714 ,044, 214 49, 818 ,000 763,862, 214 - Các chi nhánh - - Tăng khác - - - 834, 815 ,050 834, 815 ,050 2 21, 970,750 2 21, 970,750 - 612 ,844,300 612 ,844,300 - - - Văn phòng Cơng ty Các chi nhánh Thanh lý, nhượng bán - - Văn phòng Cơng ty Các chi nhánh - - Giảm khác - - - - Văn phòng Cơng ty Các chi nhánh - - - Số... tư tài chính dài hạn (a) Bao gồm: Tên cơng ty con Cơng ty TNHH 1 TV Sách Phương Nam Cơng ty TNHH 1 TV VPP Phương Nam Cơng ty TNHH 1 TV Phim Phương Nam Tỷ lệ cổ phần sở hữu Theo giấy phép Thực góp Vốn đầu tư 15 4% 71% 66% 15 , 413 ,746,204 11 ,309,264,240 11 ,796,285,6 41 100% 10 0% 10 0% 13 CƠNG TYCỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC riêng q 01 năm 2 010 Tên cơng ty con Cơng ty TNHH 1 TV In Phương Nam. .. Số dư cuối quý Giá trị còn lại Số dư đầu quý Số dư cuối quý Cộng VND 15 ,440,920 2, 310 ,973,994 2,326, 414 , 914 - 315 ,14 5 ,19 8 315 ,14 5 ,19 8 15 ,440,920 2,626 ,11 9 ,19 2 2,6 41, 560 ,11 2 - 3,602,886 886, 017 ,957 889,620,843 1, 426,797 72,295,439 73,722,236 5,029,683 958, 313 ,396 963,343,079 - 11 ,838,034 1, 424,956,037 1, 436,794,0 71 10, 411 ,237 1, 667,805,796 1, 678, 217 ,033 5 .11 Tài sản th tài chính Nội dung Phương tiện... 01/ 01/ 2 010 7,065,036 ,16 4 10 , 618 ,530,286 203,020,700 203,020,700 32,870,000 32,870,000 17 0,000,000 17 0,000,000 15 0,700 15 0,700 7,268,056,864 10 ,8 21, 550,986 6 CƠNG TYCỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC riêng q 01 năm 2 010 5.4 Các khoản phải thu khác 31/ 03/2 010 01/ 01/ 2 010 11 ,844,858,839 12 ,11 6,757,822 232,837,659 3 51, 2 01, 179 Chi nhánh Huế 9,696,2 81 1,898,074 Chi nhánh Hội An 1, 175,339 1, 138,960... 4,742,902,454 16 ,992,2 01, 300 4,420,654,736 - - 3,908, 319 , 516 8,328,974,252 Số dư đầu quý 38,743,808,277 9,479,942 15 6, 211 ,294 7,869 ,12 3,602 46,778,623 ,11 5 Văn phòng Cơng ty 19 ,6 51, 877,877 9,479,942 15 6, 211 ,294 3,025,720,5 41 22,843,289,654 Các chi nhánh 19 ,0 91, 930,400 - - 4,843,403,0 61 23,935,333,4 61 Số dư cuối quý 37,8 31, 1 21, 714 7,448,525 14 5, 312 ,8 31 8 ,10 7,953,797 46,0 91, 836,867 Văn phòng Cơng ty 19 , 618 ,079,802... 31/ 03/2 010 01/ 01/ 2 010 Nhận vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh 726,335 ,15 6 726,335 ,15 6 Nhận ký qũy, ký cược dài hạn Cộng 437,366,000 5 21, 116 ,000 1, 163,7 01, 156 1, 247,4 51, 156 5.23 Vay và nợ dài hạn 31/ 03/2 010 Vay dài hạn Nợ dài hạn Trừ: vay và nợ dài hạn đến hạn trả 01/ 01/ 2 010 13 ,503,524,080 14 ,628,524,080 4 21, 0 61, 400 4 91, 240,400 -2 33,930,000 -3 04 ,10 9,000 13 ,690,655,480 14 , 815 ,655,480 17 CƠNG TYCỔ... Khí - Quỹ đầu tư chứng khốn Việt Nam 537,770,500 752,070 57 ,14 6,403 234 ,14 7 489 ,12 0 ,15 0 29,367,040 1, 114 ,390,309 14 CƠNG TYCỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC riêng q 01 năm 2 010 5 .15 Chi phí trả trước dài hạn : 31/ 03/2 010 01/ 01/ 2 010 3,383,2 91, 976 3,7 01, 954,997 Chi nhánh Hà Nội 496,424,838 5 31, 577,504 Chi nhánh Huế 11 3,045,294 95,534,906 12 ,742,224 14 ,576, 212 Chi nhánh Đà Nẳng 433, 211 ,277 4 21, 278, 015 ... 10 ,898,463 1, 224 ,13 3,393 - - 278,248,494 1, 039,020,663 367,554,3 61 1,5 91, 687,754 - - Văn phòng Cơng ty - Các chi nhánh - Thanh lý, nhượng bán - - - - Văn phòng Cơng ty Các chi nhánh Giảm khác - - 345,244,905 - - - 345,244,905 - Văn phòng Cơng ty Các chi nhánh 345244905 - Số dư cuối quý 16 ,048,983,044 51, 303,995 569,666,543 8,6 51, 2 21, 970 25,3 21, 175,552 Văn phòng Cơng ty 11 ,628,328,308 51, 303,995 569,666,543... 887,980 ,19 7 887,980 ,19 7 - - 887,980 ,19 7 887,980 ,19 7 211 , 519 ,678 211 , 519 ,678 36,897,849 36,897,849 248, 417 ,527 248, 417 ,527 Số dư đầu quý 676,460, 519 676,460, 519 Số dư cuối quý 639,562,670 639,562,670 Số dư đầu quý Th tài chính trong quý Số dư cuối quý Giá trị hao mòn Số dư đầu quý Khấu hao trong quý Số dư cuối quý Giá trị còn lại 12 CƠNG TYCỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC riêng q 01 năm 2 010 5 .12 ... 45, 712 10 1,426,562 Cộng 28,782,558 - 6.4 Chi phí tài chính Quý 01/ 2 010 Chi phí lãi vay 1, 352,282,475 Quý 01/ 2009 1, 2 21, 587,298 20 CƠNG TYCỔ PHẦN VĂN HĨA PHƯƠNG NAM Thuyết minh BCTC riêng q 01 năm 2 010 Chênh lệch tỉ giá 3,622,989 55,590,279 Chiết khấu thanh tốn 30,603,806 12 ,992,850 Chi phí tài chính khác Cộng 1, 386,509,270 1, 290 ,17 0,427 Dư phòng giảm giá cổ phiếu - 6.5 Chi phí bán hàng Quý 01/ 2 010 Quý