Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG 06) Signature Not Verified BAG CAO TAI CHINH Được ký HOÀNG HỮU Dia chi: Tang 2, Toa nha polphin Plaza, So 28 Iran Binh, Tur Ll£m, HN Quy IVTÂM nam 2013 Ngày ký: 11.02.2014 17:25 Tel: 04 287 3775 Fax: 04 257 8111 Mlu s6 B 01 - DN BANG CAN OOI KE TO AN Tgi 31 thdng 12 nam 2013 &au tu vao cong ty 2.Dau tir vao cong ty li^n ksL lien doanh Dau tir dai han khac •.Du phong giam gia dAu tir tai chinh dai han (*) V.Tai san dai han khac Chi phi tra tnrac dai han Tai san thue thu nhap hoan lai Tai san dai lian khac VI Lpi the thirtrng mai TONG CONG TAI SAN (270=100 + 200) Ma so 100 Thuyet minh 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 So dau nam S 141 573 797 126 444 774 614 444 774 614 117037315384 805 390 215 805390215 V,02 40 308 395 500 41 308 395 500 - 000 000 000 57 741 957 926 36251 682005 12493 112902 45 402 145 500 47482145500 -2 080 000 000 58802244331 36 321 682 005 17057066670 V.03 8997163019 423 495 656 32614996483 33 500 074 045 (885.077.562) lQ46i£3X«03J 67 620 466 5721 899831 2213429734 2213429734 8JL4X05 604 267 396 261 622 875 189 4674152306 501 208124045 923 834 154 591712832755 278 785 190 932 25957339930 29 022 492 237 (3.065.152.307) 276 816 738 674 327 745 576 4952201 117 (3.624.455.541) 140 846 000 (140,846.000) 252827851002 8295877016 8411 862096 (115.985.080) 213 881 908 825 185 846 000 (185.846.000) 275 488 993 098 653 899 987 5910000000 (256.100.013) 309232 194094 221 546512274 (7.664.603.449) 245 147 272 245 147272 309232 194094 110 111 S6 cuSi qu£ V.01 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.ll V.I 241 242 250 251 252 258 259 V.I 260 261 262 268 269 270 V.I V.21 10000000 10000000 642781 921 171 708 750 148 139 NGUON VON M«s6 • Thuyet minh 311 312 313 314 315 _J!i, 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 4TO So ddu nam 300 310 A - N[...]... nay truxrc 2 140 45 4 542 59 545 45 4 6 995 810 529 25 - Tong doanh thu ban hang va cung cap dich vu - Doanh thu ban hang - Doanh thu cung cap dich vu - Doanh thu hop d6ng xay dirng (Doi voi doanh nghi^p co hoat dong xay lap) + Doanh thu ciia hop dong xay dung ducrc ghi nhan trong ky 59 545 45 4 6 995 810 529 2 140 45 4 542 59 545 45 4 6 995 810 529 2 140 45 4 542 59 545 4 54 6995810529 2 140 45 4 542 59100003... nay 166000000 500 000 000 000 - 242 041 91 068 - 847 107 365 681 107 365 5 531 782 40 6 7 149 46 9 792 11 195257585 49 9672318715 - Tang von trong ky - LSi chua phan phoi trong ky - Tang khac -Giam v6n trong ky - L6 trong ky 75 848 927 600 75 848 927600 - Giam khac 138000000 138000000 So dir cuoi quy nay 500 000 000 000 -1 00 191 118668 5 S3 1782 40 6 7 149 46 9 792 1 1 195 257 585 42 3685391 115 VI Thong tin bo.. .- Vay ngjin hang 1 46 1 036 700 - Vay d6i tucmg khac 919 241 48 14 8 200 366 802 - Trai phieu phat hanh b - No- dai han - Thue tai chinh - Du phong tra cap MVL - Doanh thu chua thirc hien - No dai han khac Cgng 919 241 48 14 966 140 3502 - Cac khoan na thue tai chinh N5m trufc ThM han Tdng khoan thanh to an tien thue tai chfnh... 000 000 000 - Chenh Loi nhuSn chua ph§n Quy Ifhac thuQc Quy dy ph6ng tai Quy dau tu phat 6ch danh phoi chinh tri6n v6n dhu sa huxi gia lai TS 5 6 6 212 889 771 25 672 972 42 2 — - - - - 7 7 149 46 9 792 • 11 195257585 —— Cgng 9 550 230 589 570 — - — • - LN trong nam tnrto - Tang khac - Giam von trong n^in trlro'c 25 000 000 000 25 000 000 000 - Lo trong nam truoc 247 11 16 349 0 247 11 16 349 0 - Giam khac... vucrt muc binh thuong - Dy phong giam gia hang ton kho 945 523 843 945 523 843 29 - Doanh thu boat dong tai chinh (Ma so 21) - Lai tien giii, tien cho vay 2 966 072 1 868018 5082 346 245 908 116 - Lai dau tu trai phieu, ky phieu, tin phieu - Co tire, loi nhuan duoc chia 2 260 000 000 - Lai dau tu churng khoan 68 000 000 - Lai chenh lech ty gia chua thuc hifn - Lai ban hang tra cham - Doanh thu hoat dong... san pham, hang hoa - Doanh thu thuan trao dfii djch vu 28 - Gia v6n hang ban ( M5 so 11) 945 523 843 1 970 000 000 - Gia von ciia hang hoa da ban - Gia von cua thanh pham da ban 59 100003 - Gia von ciia dich vu da cung cap - Gia tri con lai, chi phi nhuo-ng ban, thanh ly cua BBS dau tu da ban - Chi phi kinh doanh BBS dau tur 7 343 145 670 23 640 0012 - Hao hut, mat mat hang t6n kho - Cac khoan chi phi... 2 206 40 0 012 + Tong doanh thu luy ke cua hop dong xay dung dirge ghi nhan den thoi o*i£m lap bao cao tai chinh 26 - Cac khoan giam trir doanh thu (Ma so 02) Trong do - Chiet khau thucmg mai - Giam gia hang ban - Hang ban bi tra lai - Thue GTGT phai npp ( Phuong phap true tiep ) - Thue tieu thu dac biet - Thue xuat khau 27 - Doanh thu thuan vo ban hang va cung cap dich vu (Ma s6 10) Trong do: - Doanh... 68 000 000 - Lai chenh lech ty gia chua thuc hifn - Lai ban hang tra cham - Doanh thu hoat dong tai chinh khac Cong 2 966 072 1 868 018 73 082 346 2 505 908 116 3086 240 670 17 247 071 939 12558807928 1 740 2223377 30 - Chi phi tai chinh ( Ma s6 22 ) - Lai lien vay - Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra chain ... den 5 nam Tren 5 nam 21 - Tai san thuS thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra a - Tai san thue thu nhap hoaii lai - Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan d&n khoan chenh lech tarn thai dupe khau trir - Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan 16 tinh thue chua sir dung - Tai san thug thu nhap hoah lai lien quan den khoan uu dai tinh thue chira sir dung - Khoan hoan nh^p tai... thu nhap ho3n lai b - Thue thu nhap hoan lai phai tra - Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan chenh l£ch tarn thai chiu thu8 - Khoan hoan nh£p thue thu nhap hoan lai phai tra CIS dirac ghi nhan til cac nam truno - Thug thu nhap hoan lai phai tra 22 Von chu sO'hfhi a Bang doi chieu bidn dgng ciia von chu sa hQii Von dau tu cua chu sohflni A So du dau nam trirfrc - Tang von trong nam