Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO) Dia chi: Ting 2, Toa nha Dolphin Plaza, S6 28 Tr&n Binh, Tu- Liem, HN Tel: 04 287 3775 Fax: 04 257 8111 BAG CAO TAI CHINH Quy I nam 2013 Mlu s6 B 01 - DN BANG CAN D6l KE TOAN Tgi nghy 31 thdng nam 2013 Bffnvi tinh: Bdng TAI SAN MS so 100 110 A - TAl SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tien va cac khoan tiro'ng dirong tien I.Tien 2.Cac khoan tuorig ducmg tita [I Cac khoan dau tir tai chinh ngSn ban Bautu ngan ban 2.Dir phong giam gia dau tir ngan ban (*) III Cac khoan phai tbu Phai thu cuakhach hang Tra truac cho ngtroi ban Phai thu npi bo ngan nan Phai thu theo ti£n d6 kl hoach hop ddng xay dung Cac khoan phai thu khac Du phong cac khoan phai thu kho doi(*) IV Hang t6n kho Hang t6n kho Du phong giam gia hang t6n kho(*) V.Tai san ngan ban khac Chi phi tra tnrac ngan ban 2.Thue GTGT dirac khau trir 3.Thu£ va cac khoan phai thu Nha nucrc 4.Tai san ngan ban khac B - TAI SAN DAI HAN(200=21 0+220+240+250+260+269) Cac khoan phai thu dai ban Phai thu dai ban cua khach hang 2.V6n kinh doanh don vi trirc thuoc Phai thu dai ban noi bOi Phai thu dai ban khac S.Dir phong phai thu dai ban kho doi (*) I.Tai san c6 dmh Tai san c6 djnh httu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy ke(*) Tai san c6 djnh thu6 tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luj ke(*) Tai san co djnh vo hinh - Nguyen gia - Gi£ trj hao mon luy ke(*) Chi phi xay dung dcr dang III Bat dong san dau tir - Nguyen gia - Gia u j hao mon luy ke(*) FV.Cac khoan dSu tu- tai chinh dai nan Dau tu vao cong ty 2.Dau tir vao cong ty lien ket, lien doanh ;3.Dau tir dai nan khac 4.Du phong giam gia dau tir tai chinh dai ban (*) V.Tai san dai ban khac I Chi phi tra tnrcrc dai han Tai san thue thu nhap hoan la: ;3.Tai sari dai han khac 'VI Lol thd thiro'ng mai TONG CONG TAI SAN (270=106 + 200) Thuy£t minh 111 141 V.02 45 402 145 500 47 482 145 500 - 080 000 000 60 135 641 223 36271682005 17740154670 45 402 145 500 47 482 145 500 -2 080 000 000 58 802 244 331 36321682005 17057066670 V.03 123 804 548 423 495 656 V.04 213 429 734 2213429734 213 429 734 2213429734 845 970 842 11 118 181 962 632 047 814 105 604 267396261 2622875 189 872 220 614 592 367 242 296 6923834154 591 712 832 755 277 285 100 946 146748 160 4952201 117 (3.805.452.957) 276 816 738 674 327 745 576 4952201 117 (3.624.455.541) 185 846 000 (185.846.000) 276138352786 594 799 984 5910000000 is •'0001 6) 309 232 194 094 185 846 000 (185.846.000) 275 488 993 098 653 899 987 5910000000 309232 194094 255 147 272 245 147 272 309232194094: 10000000 10000000 709 095 882 800 70S 750 148 139 |_ 15J L 117037315384 805 390 215 805390215 149 150 152 154 158 200 210 211 So dSu nam 116728640504 131 453 205 131453205 V.01 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 So cu&i quy V.05 212 213 218 219 V.06 V.07 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 V.08 V.09 V.10 V.ll V.12 242 250 9f I— (7.56 100 OH) 309 232 194 094 t 252 i 258 259 260 26! J 262 268 I 269 270 V.I V.I V.21 10 000 000 NGUON VON Ma s6 A - NO PHAI TRA(300=3 10+330) I Nff ngSn ban Vay va no1 ngan ban 2.Phai tra nguoi ban Ngircri mua tra tien tnrac Thue va cac khoan phai n§p Nha nude S.Phai tra ngudi lao dpng Chi phi phai tra 7.Phai tra npi bp S.Phai tra theo tifin k6 hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai tra phai n6p ngan han khac lO.Du phong phai tra ngin han l.Quy khen thuong phiic loi II No' dai han Phai tra dai han nguoi ban 2.Phai tra dai han npi bp Phai tra dai han khac Vay va no dai han S.Thul thu nhap hoan lai phai tra 6.Dir phong tro cap mil viec lam 7.Dir phong phai tra dai han S.Doanh thu chua thuc hien 9.Quy phat trien khoa hpc va cong nghe B - V6N CHI) SO HUt)(400=410+430) [ Von chu so' hu p u V6n dlu tu cua chu sd huu 2.Thang du v6n co phan Von khac ciia chu sd httu Co phiSu quy (*) S.Chenh lech danh gia lai tai san 6.Chenh lech ty gia h6i Ao&i Quy d£u tu phdt trien Quy dy phong tai chinh 9.Quy khac thupc v6n chu so httu O.Loi nhu§n sau thue chura phan phoi 1 Nguon von dau tu XDCB Quy ho trg sap xgp doanh nghiep I Nguon kinh phi va quy khac Nguon kinh phi 2.Nguon kinh phi da hinh TSCD C Loi fch Co dong thiiu s6 TONG CONG NGUON V6N (440=300+400+439) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 ThuySt minh So cuoi quy So dau nam V.17 210 977 284 237 201 698 448 510 78976168658 521 545 045 623 506 000 490 365 122 828 442 601 13239200910 209 077 829 424 199 416 425 922 77 981 226 804 8518295045 593 006 000 477 738 808 1410003008 13239200910 V.18 93 483 120 223 92 323 955 396 3536099951 278 835 727 3872999951 661 403 502 278 835 727 661 403 502 498 118 598 563 498 118 598 563 500 000 000 000 499 672 318 715 499 672 318 715 500 000 000 000 11 195257585 7149469792 5531 782406 (25.757.911.220) 11 195257585 149469792 5531782406 (24.204.191.068) 709 095 882 800 708 750 148 139 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 V20 V20 V.22 V.23 CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Thuyet minh ... BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG A •••• _ ? A _ A [...]... Dau khi VN (i) 11 8 818 1 818 20 11 8 818 1 818 20 51 818 18 1 820 51 818 18 1 820 UTDT mua co phan Petro Land 57 818 18 1 820 51 818 1 81 820 3 000 000 000 3 000 000 000 + Gop von dieu le vao Cong ty Hai Dang (iii) 15 000000000 15 000000000 + Gop von dieu le vao C .ty Phii Dat (iv) 26 000 000 000 26 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 19 0 414 012 274 19 0 414 012 274 6 000 000 000 6 000 000... ban - Gia von cua djch vu da cung cip - Gia tri con lai, chi phi nhuong ban, thanh ly cua BDS dau tu da ban - Chi phi kinh doanh BDS dau tu - Hao hut, mat mat hang ton kho - Cac khoan chi phi vuot muc binh thuong - Du phong giam gia hang ton kho 29 - Doanh thu boat dpng tai chinh (Ma so 21) - Lai tien gui, tiln cho vay 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31. .. trirac - LN trong nam trirac - Tang khac - Giam von trong nam truac 25 000 000 000 - L6 trong nam trirac 24 711 16 3490 - Giam khac So dir cuoi nam triro'c, So dir dan nam nay 500 000 000 000 25 000 000 000 16 6000000 6 81 107365 - 24 204 19 1 068 5 5 31 782 406 847 10 7 365 7 14 9 469 792 11 19 5 257 585 499 672 318 715 - Tang von trong Icy - Lai chira phan phoi trong ky - Tang khac - Giam von trong ky 1 553... dau tir 12 Tang, giam b5t dpng san d§u tuKhoan muc Nguyen gia bat (Jong san dau tir v/ tinh: Bdng Sd d3u nam Tang Giam S6 cu6i quy 5 910 000 000 5 910 000 000 5 910 000000 5 910 000000 - Quyen sir dung dat -Nha - Nha va quyen sii dung dat (tarn tang Toa nha 38A Le Lai) - Ca sa ha ting Gia tri hao mon luy ke 256 10 0 013 59 10 0 003 315 200 016 25 610 0 013 5 910 0003 315 200 016 - Quyen su dung dat -Nha - Nha va... den han tra Coag 16 - Thug va cac khoan phai n6p nha nuac Cu6i quy DSu n5m - Thue gia tri gia tang - Thue tieu thy d&c biSt - Thug xuit, nhap khiu - Thug thu nhap doanh nghiep - Thue thu nhap ca nhan 1 242 597 996 1 242 597 996 247 767 12 6 235 14 0 812 1 490 365 12 2 1 477 738 808 - Thug tai nguyen - Thug nha dit va tign thue dat - Cac khoan phi, le phi va cac khoan phai nop khac Cong 17 - Chi phi phai tra... khac - Giam von trong ky 1 553 720 15 2 1 55372 015 2 - 1, 6 trong ky - Giam khac So dw cuoi qny nay 500 000 000 000 - 25 757 911 220 5 5 31 782 406 7 14 9 469 792 11 19 5 257 585 498 11 8 598 563 b - Chi tiet von dau tu cua chu se hiru Cuoi quy Bau nam - Von gop cua Nha nuac - V6n gop cua cac c6 dong 500 000 000 000 500 000 000 000 Cong 500 000 000 000 500 000 000 000 c - Cac giao dich v£ v6n vai cac chu... Cong 17 - Chi phi phai tra Cuoi quy Bau nam - Trich truac chi phi tien luang trong thai gian nghi phep - Chi phi sira chtta Ion TSCD - Chi phi phai tra khac C6ng 18 - Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac 13 239200 910 13 239200 910 13 239 200 910 13 239 200 910 Cuoi quy Bau nam - Tai san thira cha giai quygt 622 41 313 46 607 682 1 0434287 51 8008728 71 205 033 906 15 3785386 86 745 360 66 634 920 53 804.. .10 Tang, giam TSCD vo hinh Khoan muc Don vi tinh: Bdng Quygn SDdat Nhan hi§u hang boa Phan mem may vi tinh TSCD vo hinh khac 11 0 846 000 75 000 000 18 5 846 000 11 0 846 000 75 000 000 18 5 846 000 11 0 846 000 SO 604 855 16 1 450 855 24 395 14 5 24395 14 5 75 000 000 1 85 846 000 24 395 14 5 2439 514 5 Tong c6ng Nguyen gia TSCD vo hinh Sd die dau nam - Mua trong ky - Tao ra tu noi bo doanh nghiep - Tang... 18 1 8 31 203 18 1 8 31 203 18 1 8 31 5 910 0003 5 910 0003 5 910 0 003 59 10 0 003 454 724 454 724 454 724 454 724 18 3 708 403 18 3 708 403 - Lai d&u tu trai phieu, ky phieu, tin phiSu - Co tuc, lai nhuan dugc chia - Lai dau tu chung khoan - Lai chenh lech ty gia chua thuc hien - Lai ban hang tra cham - Doanh thu hoat dong tai chinh khac Cong 30 - Chi phi tai chinh (Ma so 22 } - La; tien vay - Chiet khau thanh toan,... nam Cuoi quy ME nam - Vay dai han noi bo - Phai tra dai han noi bo khac Cong 20 - Vay va no' dai han a - Vay dai han 9 278 835 727 96 614 03502 - Vay ngan hang 89 31 003502 1 4 61 036 700 347 832 225 8 200 366 802 - Vay doi tugng khac - Trai phieu phat hanh b - Ng dai han - Thue tai chinh - Dy phong tra cap MVL - Doanh thu chua thyc Men - Ng dai han khac 9 278 835 727 Cong 9 6 61 403 502 - Cac khoan ng thue