Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán BAG CAO TAI CHINH Quy HI nam 2012 C6NG TY C6 PHAN DAU KHI DONG D6 (PVC - D6NG DO) Dja chi: So - CT5 - KST My Dinh - Tir Lilm - Ha Noi Tel: 04 37855650 Fax: 04 7855424 Miu s6 B 01 - DN BANG CAN DOIKE TOAN Tai 30 thdng nam 2012 Bam v/ tinh: D6ng Thuy& minh TAI SAN M5so 100 110 111 V.01 A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tien va c&c khoan tirong dmmg tien Ti6n 2.Cac khoan tuong duong tien n C6c khoan dau tir tai chfnh ng5n ban l.Bdutu ngan han 2.Dtf phdng giam gia d&u tir ngan ban (*) III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Tra tnr[...]... 820 3 000 000 000 15000000000 26 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 15000000000 26 000 000 000 3 000 000 000 - Dau tu trdi phiSu 233 717157774 6 000 000 000 233 717157774 6 000 000 000 9 539 048 889 23 2 53 395 500 20 049 750 000 50 9 53 2 03 651 9 539 048 889 23 2 53 395 500 20 049 750 000 50 9 53 2 03 651 46 000 000 000 26867500000 51 054 259 734 46 000 000 000 26 867 500 000 51 054 259 734 33 2 535 33 9... v6n g6p 14 - Chi phi tra tru6c ddi ban Cu6i quy Dau n£m - Chi phi tra trutfc v6 thu6 hoat d6ng TSCD - Chi phi thanh l|lp doanh nghiep - Chi phi nghiSn cuu c6 gid tri Icfti - Ghi phf cho giai doan tri6n khai khong du tieu chuan ghi nhan Id TSCD v6 hlnh - Chi phf tra trudc ddi han 1 5 - Vay va ng ngan han - Vay ngan han 1 702 33 3 36 586 807 1 702 33 3 36 586 807 Cu6i quy Dau nam 77 39 8 048 36 6 75 600... Dau Cu6i quy Dau - Vay dai han n6i bo - Phai tra dai han n0i b6 khac COng 20 - Vay va ng dai han a - Vay dai han 7 862 497 799 6 7 43 6 93 704 7 862 497 799 6 7 43 6 93 704 34 70 135 61 35 0988561 - Vay ng§n hang - Vay d6i tuong khdc -Trdi.phiduphathanh b - Ng dai han - Thue tai chinh 22 Yon chu so' hwu a Bang doi chilu bi6n dong cua v6n chu sa huhi A So dir dau n3m trutfc V6n diu tu cua chu so-hflru Lai nhu&i... nghifp 88 882 891 50588184 - NhSn k^ qu^, ky cirgc ngSn han - Nh^n v6n g6p cua C.ry KS TSy Bac - Nh|n v6n g6p cua C .ty T&y HN - Lai TGNH tai BQL Diic Giang chua k/c 53 804 969 478 449 000 400 969 000 2 247 232 2 247 232 62 625 787 500 37 625 787 500 - Cdc khoan phai tra, phai n6p khdc 28 160 964 836 25 842 958 30 3 Cpng 92 120 732 152 63 960 844 926 - C6 tire nam 2010 phai tra 19 - Phai tra dai han n6i... n0p khac 17 -Chi phi phai tra Cuoi quy^ Dau n£m - Trich trudc chi phi ti6n lirong trong thoi gian nghi ph6p - Chi phi su-a chfta Idn TSCD - Chi phi phai tra kh£c C$ng 18 - Cac khoan phai tra, phai n6p ngSn han khac 9407 734 412 535 048 849 9 407 734 412 535 048 849 n5m Cu6i - Tai san tMra cho1 giai quy§t - Kinh phi cong doan 25 568 598 -Bao hiem xa h6i 607 296 35 9 - Bao hi6m y t6 116025474 - Bao hilm... 3 500 000 000 000 66 109 230 9 63 Ch6nh Qu^ khac thupc Quy du ph6ng tai Quy dau tu phat 16ch danh v6n chu sa huu chfnh tridn gia lai TS 5 6 7 63 908 442 7 5 6 63 475 179 5 6 63 475 179 COng 9 578 200 089 7 63 - Tang v6n trong nam trutfc - LN trong nam trmte 29 719 892 266 - Tang khac 29719892266 582898 132 9 - Giam v6n trong nam trudc 1 485 994 6 13 5 531 782406 69 927 150 807 12 846 758 34 8 69 927 150 807 -. .. sur dung dit -Nha - Nha va quyen stir dung dit (tarn tang Toanha38ALeLgi) - Ca sa ha ting Gi6 tri hao mon luy ke 19 700 001 177 30 0 009 19 700 001 177 30 0 009 197 000 010 - Quyln sur dung dit -Nha , 197000010 - Nha va quyen sur dung dit - Ca sa ha ting Gia tri con lai cua BBS dau tir 5 890 299 999 177 30 0 009 5 712 999 990 5 890 299 999 17 730 0009 5 712 999 990 - Quyen sir dung dit -Nha - Nha va quyen... 75 600 000 000 77 39 8 048 36 6 75 600 000 000 - Ng ddi han din han tra 16 - Thui vd cdc khoan phai nOp nhd nude Cuoi quy Dau nsSm - Thui gid tri gia tang - Thui tieu thu ddc biet - Thui xuat, nhdp khau - Thu6 thu nhdp doanh nghi6p 1 242 597 996 1 767 597 996 - Thu6 thu nh$p ca nhSn 2 13 982 34 4 26 966 955 1 456 580 34 0 1 794 564 951 - ThuS tai nguy&i - Thu6 nha ddt va ti6n thue1 ddt - Cac khoan phi, If... 846 000 - Mua trong ky - Tao ra tur n$i bp doanh nghif p - Tang do hop nhlt kinh doanh ^ - Tang khac - Thanh ly, nhuong ban 110 846 000 75 000 000 185 846 000 110 846 000 50 604 855 161 450 855 18750006 18750006 6 935 4861 180200861 Tg.i ngdy dau nam 2 439 5145 2 439 5145 Tg.i ngdy cu6i quy 5 645 139 5645 139 So die cuoi quy Gia trj hao mon luy ke Sdditdhunam - Khau hao trong quy - Nhan to c6ng ty con - Thanh... ban - Giam khac So die cu6i quy 1 10 846 000 Gia trj con lai cua TSCD vo hinh * Thuyet minh s6 li?u vd gidi trlnh khdc 11 Chi phi xay dung co* ban do* dang - T6ng s6 chi phi XDCB da dang: (*) Cuoi quy Dau nam 287 833 706 8 43 27179 532 7651 24 095 454 545 24 095 454 545 72 069 232 872 70514751850 184 036 992 130 170550146770 507 051 438 2 93 361 430 + Die an KDTDiec Giang 4 970 796 247 4 221 581 8 23 +