Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BAOCAOTAI CHiNII HOPNHAT gLIDECO CONGI Y (.] PEb IH ' I TRJ'NDO TH Y TII'I rrrlj1r r l! q!!!E1t!1i11'l rr,., tr!) !g.b.iii!fudjdhloJii|4d \ I r!i!,qfh|]rl:, !r4lat1ri1]]'l :Dr!!re4!!!rl! Fi!,-r!!sd!]!l 1lt!rl e re a !r!rJ!1r! *ltix*ii-,.,11t*",* ;*:*i*{'.!u*',!,':{o mr!oMr rn L;;=.'fu M'!oN\o\ - _]lh !i.@rEU - Nco{ E{^i d\ Dn,Ero^N ri:i l BAO ao (nr orri Eo4rDorc oui mlih +"*.@ 'L',4*-'l-", rf r ] f f-:J=::"li: s'9'@-g !t I :r'' " t' t /: "" -" ''-"' "" '' ' ' - " i )'/-tat " r.!a - s:LidA ." ,;; ;.;"; II] U CFUTONTIIN d IrO! NII,IT t: -H 4!']4 F f i4c qjL r$d !4 !r irqhlr I r!! r" '"L"t t r F a!q'@i4 F"ryi]4'i!! !!!! L I I -1', F-J1i: il;-"i"-J'*'" ]J" E* E;;.^" !!!-, I'.;;fiiflj;:-*-'*", '-:-;;:,** J!'" ]''"!r" { + !r!.ry ]q!@i !.* @,jL !!!r":!!! -"- " l ; I.I ri;ll-il r-t ,h'" *-" : Hr ,,]4' ry.ilrld.q L.l r rr4\ rI., rr, u cr;tr 6r" oe h+r.r' !rr! rr!r! -L1 ri+ F-:'+q'^q F!.qi!iryd L- r*mr mjl c6NGfl cd pHlN pE{r tdiN rO ri n} uaH lilj!::1",1j1r,f;),?:li#J,Pliiil,ltj'6,Ddt4 q! Li c4:d-,!* R,r ' f r d J L ! ! i ] d @ : i i l l j BAXTFIJYETI!fNIT }iO CiO TAI CFiIrr HdP NIi{T ill iu:ll*iff'*, ".* N n i r l r Lu M \ ' r ' t r r F s ! u ! l r-ra,-d &,-or !'.n.-" !{"" dbbrfdd +; ; q , f,,@I rL 4hq ;;; @Ncn c6 FHAN Pur rtuaN D6frr rv uiH : ' L 'd-! " " ' "H " , lrd !y! Br l-! 6r! *""i"1,':":,; ;:r'i.-:i'"., :,, ,;{' ^r t "i" ; : - " " : - " , _: " " : , : ;- ; " t " : ;,: F.Hl*fi+itE$ *:+:ntigiffi :#ritit,*.[:".:"tili*.":,:Rtid h6gd'3r; i@chde6 w]5r! m$$[r,rs,*ffi+m ffiit'iiffi#ii.,+:i',,{ iiurifi*{ri#$,"^f#lil ; , " : , ' , j : " " : : " i- :- '.: ::; ""; ' r" - _ ; _ ",' s.: " ' i1 ; r " mN**ffi " ' " , q;;-;" ,6 ^,G; ;- cdncrY.dpMNpH,irtu oorHrrv uiH ";" ;1- li";i ,.^"" j ' " : " : ' i i * " : : ; ;"i-,F;'ll;;'-" lf i,ill,y:lT S?*fri1";,?,,L";ifr i'T::iTf-".,fl,Ii,*ST&tt, 'fi.i,'J,i;tr'jl,i,til.fr tfi;i ** " ff:::Ylns,"y;"11,,i.i 'ff tr"l H,{$",T$'T'r$l#it H'ilflf tj,iu,!il,ff ::".k' tr;ii;n,"tr t"f*l,t""i*f.itr ili ; ji";i*,flllrJl,';t'#.**i.lJi*,1 '' _ - - ; - - ; } cd^c n cd pH,{l pdr R€N D6rHr ru uEM * ^'"." l i "''-"':-l ,G"1", ,,.i3,"-"d.^,"b rdir;, m,,.n.," r rl hsrJ16,6!@Dedj ifri!:4r*:ed&"i5,d4!4!'bs'bdipf ' " ' ' ; ' ' dd i4 jr {jjrir,haddo d &a! i.r -:" :-:"'," :-n","i ,,;:"*',: ",;,."'::,: ,**;$ffi,Tl"d,{s:,rH;#.*tT,ril# ir d, {,: sq,sb d;oh rdli M Lio d, " ' " : '.,:""1; i " ".t,"ii'"" rfr *r'l$mr1[;l#r]],l* " -, _ -,- + r:;i "d = ;^_ ffi;e_ mNGn co PHiNPMr rEEl\ 5o frt nt uEs * "i ": 1,1 : :I " , "" """ ", g:j!!:t-d3.,- ,d-iin,r-+r,ddr!r hJ4) pHArFGN bo rHt ru ueh cdrc_r c6 pH,Ax :t:ii,l1::T:11!,, a, ,d,, i; ;i ;;i; r-d rd'r , -,,," , sr.r r hi;L;;-ij dr; ^li1; ", _.l_ru "."6-_ ;_;:!i, _"; ;_ffi;*d / coNr n 4rN PMr rEd od r4 ru uEM 'n"J ::;;;;j :::': lll:., " 111*" l H ) , r ii , ; ", -, "- , " , , , d , , , ! u " ,, ,i i ji".b 3,.u"ji ,"j i", b,,ii;,;;;i !",.r, pl-) , " : " ' " " "; ; " " " , " " " r ' " " " " " i " "" - : " " t " " t r ' - "" r ]'.:t*fr,iill*hl;,fi*.:;:rii!::fiS*,ff:,**q* d" ,-d, " ' , ;:- ffiltilllii:,rlti*i,ttd*.*r ffii$ig*l{in*ilt}i*'-,:tr; *" ", lx"r;*lt;11;;.y,'" *"" 'j ' i!+1hqph{eb!!9ib4dtdd4'l] ' " ' : :lrilxt':r"?':d*l:;tix1j, il",:?,; f ii:,i'ilflii:i,ftit^J:s._"J"Jil '1'"-".;"": : : ' " i " " , ; l ".J i.";: gltiirg^ri"i,.;::]*:1 i,{il:m:}.:i,ff * }:i,Iff ",.}ift hi,dnd.-ii!qki!.-,,-,e ,filfii}il,*:$11i""**" "'"qq -, :" -+::_++++* coNGn cd FhAN FH{rrruEnDorHrrv uiM " ; , ' , ; - 11 - ",," " " * -' h "d, 1""t"!"I;] , " ' T';;r{l;,' Jtd,fit.fl ni$.u! Dq,!dcgllhgtrij!fungiihr D ep hi c $ i d n f q r h r ie!6 @i.q.ql l? iedi"g dla "-d.- ,-r/ ;;;; d@c Ridi.r ! & 1; ; ;; Jii 4!tr rs!!r odNGfl cd pHiNp{ir rtusx D6rHr rii uiM 3if/*?;,^.I;iil,ifi ii"'t"ixltlt j,rl!:rdiil i!J4l1r!r! i d.a614(er "^""", ",, _;_-@ -;" *nfil,!,4_-, otNGrr o puN FH,{rRFx o,i nr ru uE{ ; ;"": "- ,"":" "": s]q !!4jL irodii f ", "- ,* -;SLt* ,i !!$t i?ir:!!@ ! L i:r,1.+,++iru r++_4_ D -,"".*,J ,:"ill"s :a!a2!1r::!arml !q4r!!rt !!!!asrl :lt -.!,!q ,1-.4E_ -iscrq! Di!irlhd4rr*.tihd!,r ".,, o '.,,, '^' ,'' r ,,.@ - _.ll!4!11!!! ','?l:i;liifilJinf flli.*r$:i , ""fJt.fr,.f]]::!-;lt:igH*,i"if,iiltirtulj,b,htr"6.djcF.;,h;,p ;; 4-,ffi _ _- Nr * .itNc fl d5 FHIN PMr rEEir oo rH rv uEM ;.;'.: -^ :1,Y"^^ - _tf::t:ti?!t!4) r!ru!!!Ml ll]!!9r0!! 6i.-"" !!t.rr.!16e1 ", r-: jrir ;;;.' \ ;_h;l;i!^ ,t!'r"lal CINGT Cd PHfu PHArRFN O6 Nr,d Ui 3'.,i" ,,,"j 3,,.," ,,.h.r,.r"r, ;rr "r.r.t":6-) rl!r1!lir !l ".b i , !.+-_\ ; ;qs_; 6NGTYot PHiNFntr Btn oi rr nJ uCh ;:.'.;-'.,':"# lit,'"'^T,%" ulbhtus *t bd! jhs, r i i E = 19 : : o l- : E E E ; € F ! ; : ;lE-':r:i :l i;: ' ; : ; il gl i=l i'.'=:r j_r ; il ; E : ; i i ; l tEi:i.l =tl : " ' ; 3.'i r : F : :J ; t:t::l : : - = = : : i: :; ' :5:.:;; ;i.-i='+!ejr;' ;i-!9::;::=;ia : : € i tl-t.'J i l c.NG TY cd PHiN FHAi RcN D6 rHt i} tr.M giii,iiLii.fff;'itiiUf;i?,"* ii:1,:,li,i,x,i'1i&f i3ii,f,fo""i,)y(i,l cL,ir.u hqr ri{ khr Ldr hl1dtu * $.r!!!666! j qilMtl :iqlE!:! !!!:l! " - !.! vs."Er=&_= r", rc( ...Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a   NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán                 01 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài   Trang 07 - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Phụ lục 02 – Vốn chủ sở hữu 28         CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/09/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý - 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sỡ hữu vốn Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty Cổ phần theo định số 1274/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 3500444601 (số cũ 4903000036) đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 17 tháng 07 năm 2012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Tên giao dịch quốc tế: Ba Ria - Vung Tau house development joint stock company Tên viết tắt: HODECO Trụ sở chính: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu Điện thoại: 064.3856274 Fax: 064.3856205 Email: info@hodeco.vn Website: www.hodeco.vn Các công ty hợp Báo cáo tài chính: Tỷ lệ sở hữu Tên công ty Được thành lập theo Ngành hoạt động Công ty CP Bê tông Xây lắp Hodeco Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3501772161 đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2011, thay đổi lần thứ 01: ngày 06/5/2011 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng, vữa; Xây lắp 60% Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông sản phẩm khác từ xi măng; Xây lắp; kinh doanh bất động sản 51% Công ty Cổ phần Giấy chứng nhận đăng ký kinh Xây dựng – Bất động doanh số 3501773863 đăng ký lần sản Hodeco đầu ngày 19 tháng 01 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 01: ngày 08 tháng năm 2011 Sở Kế hoạch Đầu tư, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Công ty liên kết hợp theo phương pháp vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hodeco Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3501773888 đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2011 Sở Kế hoạch Đầu tư, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng, vữa; Xây lắp 35% CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/09/2013 Nghành nghề kinh doanh Kinh doanh xây dựng phát triển nhà khu dân cư, đô thị, công nghiệp, xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông sản phẩm khác, kinh doanh dịch vụ du kinh doanh bất động sản, kinh doanh cầu cảng Vốn điều lệ: 274.097.410.000 VNĐ II KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN Kỳ kế toán Kỳ kế toán năm Công ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Đơn vị tiền Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam (VND) III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế toán áp dụng Công [...]... " -, _ -, - + r:;i "d = ;^_ ffi;e_ mNGn co PHiNPMr rEEl\ 5o frt nt uEs * "i ": 1,1 : :I " , "" """ ", g:j!!:t-d3. ,- ,d-iin,r-+r,ddr!r hJ4) pHArFGN bo rHt ru ueh cdrc_r c6 pH,Ax :t:ii,l1::T:11!,, a, ,d,, i; ;i ;;i; r-d rd'r , -, ,," , sr.r r hi;L;;-ij dr; ^li1; ", _.l_ru "." 6-_ ;_;:!i, _"; ;_ffi;*d / coNr n 6 4rN PMr rEd od r4 ru uEM 'n"J ::;;;;j :::': lll:., " 111*" l H ) , r ii , ; ", -, "- , "... ""fJt.fr,.f]]:: !-; lt:igH*,i"if,iiltirtulj,b,htr"6.djcF.;,h;,p ;; 4-, ffi _ _- Nr * .itNc fl d5 FHIN PMr rEEir oo rH rv uEM ;.;'.: -^ :1,Y"^^ - _tf::t:ti?!t!4) r!ru!!!Ml ll]!!9r0!! 6i .-" " !!t.rr.!16e1 ", r-: jrir ;;;.' \ ;_h;l;i!^ ,t!'r"lal CINGT Cd PHfu PHArRFN O6 Nr,d Ui 3' .,i" ,,,"j 3, ,.," ,,.h.r,.r"r, ;rr "r.r.t": 6-) rl!r1!lir !l ".b i , !. +-_ \ ; ;qs_; 6NGTYot PHiNFntr Btn oi rr nJ uCh ;:.'. ;-' .,':"# lit,'"'^T,%"... rtusx D6rHr rii uiM 3if/*?;,^.I;iil,ifi ii"'t"ixltlt j,rl!:rdiil i!J4l1r!r! i d.a614(er "^""", ",, _; _-@ -; " *nfil,!,4 _-, otNGrr o puN FH,{rRFx o,i nr ru uE{ ; ;"": "- ,"":" "": s]q !!4jL irodii f ", "- ,* -; SLt* ,i !!$t i?ir:!!@ ! L i:r,1.+,++iru r++_4_ D -, "".*,J ,:"ill"s :a!a2!1r::!arml !q4r!!rt !!!!asrl :lt -. !,!q , 1-. 4E_ -iscrq! Di!irlhd4rr*.tihd!,r ".,, o '.,,, '^' ,'' r ,,.@ - _.ll!4!11!!! ','?l:i;liifilJinf... ii:,i'ilflii:i,ftit^J:s._"J"Jil '1' "-" .;"": : : ' " i " " , ; l ".J i.";: gltiirg^ri"i,.;::]*:1 i,{il:m:}.:i,ff * }:i,Iff ",.}ift hi,dnd.-ii!qki! .-, ,-, e ,filfii}il,*:$11i""**" "'"qq -, :" -+ ::_++++* coNGn cd FhAN FH{rrruEnDorHrrv uiM " 1 ; , ' , ; - 11 - ",," " " * -' h "d, 1""t"!"I;] , " ' T';;r{l;,' Jtd,fit.fl ni$.u! Dq,!dcgllhgtrij!fungiihr D ep hi c $ i d n f 4 q r h r ie!6 @i.q.ql l? iedi"g dla "-d .- ,-r/ ;;;;... l- : E E E ; € F ! ; : ;lE-':r:i :l i;: ' ; : ; il gl i=l i'.'=:r j_r ; il ; E : ; i i ; l tEi:i.l =tl : " ' ; 3. 'i r : F : :J ; t:t::l : : - = = : : i: :; ' :5:.:;; ;i.-i='+!ejr;' ;i-!9::;::=;ia : : € i tl-t.'J i l c.NG TY cd PHiN FHAi RcN D6 rHt i} tr.M giii,iiLii.fff;'itiiUf;i?,"* ii:1,:,li,i,x,i'1i&f i3ii,f,fo""i,)y(i,l cL,ir.u hqr ri{ khr Ldr hl1dtu * $.r!!!666! j qilMtl :iqlE!:! !!!:l! " -. .. i:;;Er;-G.;*_ D6 NI U UEfi , ;;G n; cd^c n cd pH,{l pdr R€N D6rHr ru uEM * ^'"." l i "' '-" ':-l ,G"1", ,,.i3, "-" d.^,"b rdir;, m,,.n.," r rl hsrJ16,6!@Dedj ifri!:4r*:ed&"i5,d4!4!'bs'bdipf ' " ' ' ; ' ' dd i4 jr {jjrir,haddo d &a! i.r -: " :-: "'," :-n","i ,,;:"*',: ",;,."'::,: ,**;$ffi,Tl"d,{s:,rH;#.*tT,ril# ir d, {,: sq,sb d;oh rdli M Lio d, " ' " : '.,:""1; i 1 " ".t,"ii'"" rfr *r'l$mr1[;l#r]],l* " -, ... 111*" l H ) , r ii , ; ", -, "- , " , , , d , , , 1 ! u " ,, ,i i ji".b 3, .u"ji ,"j i", b,,ii;,;;;i !",.r, pl-) , " : " ' " " "; ; 1 " " " , " " " r ' " " " " " i 1 " "" - : " " t " 1 " t r ' - "" r ]'.:t*fr,iill*hl;,fi*.:;:rii!::fiS*,ff:,**q* d" ,-d, " ' , ; :- ffiltilllii:,rlti*i,ttd*.*r ffii$ig*l{in*ilt}i* '-, :tr; *" ", lx"r;*lt;11;;.y,'" *"" 'j ' i!+1hqph{eb!!9ib4dtdd4'l] ' " ' ... $fio*#r1*'lnui[1$,**:* 3' " |,.",""j & """.r;bm ;,u",_riL ph.ol l!!i.!l::1 !l!!!4rll l!r14ltii.61 :iju !rim $rr d :li*'iJiti"f"#iltT.).6,:1i;ili;,Ti ";r"'ill:;il fl.j{ii.tfi;tii;.; *'&.rtl -' q i-d" - ,,e! r;h '!:d{a$5 .6^cn @ FHAN p[{r rroEND6fr rrvuCh ;;, ;;', * ,-" .,,, ll;i,H:i'.f"1't;:t n l ; i a isl.r:r:r , ; , ; ; i t ; 1 i ' ^ f : r-rJ d, ;"q ,,, ;;il 9!4.$sla!1ar!! ;;;.;; ;-! f*t;il":j,*,j*:i5*,i:l!xi,#... ':.:l :!'^!'!!^' ' "-' l'" !"1:" ii 'll "r,":.1,,,":, g,[]lliJ,iix,*a fr;t;:*i.i,irdii*:s]Hti]:i.if -" !,,: " "; ,." " " "" ", ,: :, " r; " _-. ": " , l , " " ^ : ; " , ;"" ", : " "-" ".";;.; " ".:.":,r'"' loq !!4!a l !q!!!q !!!L c6nc.frat pMNpMr rE !J.0i., b"" D6mrdueH ifrr HqPoii ;;;; i.| l" l fu :',,'!n " "!| u;G;";;;r 9!j9:' d 6,".;"; :lJ!riTH:;rij" Blr Ltd'ir * d ! .*''.'" ","."," -, ",, :i,rHilr#"liiii.Bf.u5;;",T!:,''... u;G;";;;r 9!j9:' d 6,".;"; :lJ!riTH:;rij" Blr Ltd'ir * d ! .*''.'" ","."," -, ",, :i,rHilr#"liiii.Bf.u5;;",T!:,'' ff:rnT::t#sf i*#,i":'r*ltiil, ;-" i liil';i#ff t".tJ'"tifii::ifl,,1,1r1*t i1lil;Il:,,fl ;1"1 S.,'jtj j:"rix'.l,Hl*"Jr ij;*if *,1'fl1,;,:i: f.d":ii1illfi,"-rfl **n )