Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi

Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s: Q-01d Công ty cổ phần Thuỷ điện N Lơi Địa chỉ: Xã Thanh Minh - TP Điện Biên phủ Tel: 02303.810.339 Fax: 02303.810.334 DN - Bảng cân đối kế toán Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngn hn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng khoản phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 13,177,890,360 6,175,243,694 590,984,390 590,984,390 192,374,348 192,374,348 8,344,289,691 8,344,289,691 1,755,728,747 1,671,909,237 456,500,000 3,341,765,259 3,114,612,360 372,750,000 -372,680,490 1,684,115,325 1,684,115,325 59,172,399 -204,769,500 1,541,282,952 1,541,282,952 802,772,207 147,026,816 92,912,561 1,099,821,135 234,564,078 562,832,830 865,257,057 98,285,987,371 107,613,492,181 77,999,198,726 77,901,201,847 148,619,139,538 -70,717,937,691 86,276,972,252 86,145,331,733 148,021,539,307 -61,876,207,574 97,996,879 131,640,519 0 20,286,788,645 20,286,788,645 21,336,519,929 21,336,519,929 111,463,877,731 113,788,735,875 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t hng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối kỳ Số đầu năm 6,014,549,418 10,148,981,862 2,408,024,122 5,952,764,676 204,140,000 740,000,000 316,174,151 839,455,774 23,265,816 436,700,000 740,000,000 3,252,078,074 832,705,909 111,187,720 203,218,451 173,800,661 3,606,525,296 488,062,242 4,196,217,186 3,441,306,300 4,074,639,700 165,218,996 121,577,486 105,449,328,313 103,639,754,013 105,449,328,313 50,000,000,000 103,639,754,013 50,000,000,000 23,858,500,925 5,000,000,000 23,285,021,039 4,571,762,249 26,590,827,388 25,782,970,725 V.23 439 440 01 02 03 04 05 06 111,463,877,731 23,380,278 113,788,735,875 23,380,278 23,380,278 23,380,278 ĐIện Biên, ngy 10 tháng 01 năm 2012 Lập biểu Kế toán trởng Lê Thị Hơng Bùi Xuân Tuấn Giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện N Lơi Bỏo cỏo ti chớnh a ch: Km 72 Xã Thanh MInh TP Điện Biên Phủ Quý IV nm ti chớnh 2011 Tel: 0230.3810.339 Fax: 0230.3810.334 Mu s: Q-02d DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch Thuyt tiờu minh Quý ny nm 6,511,920,914 Quý ny nm trc 8,927,834,100 S ly k t u nm S ly k t u nm n cui quý ny n cui quý ny (Nm nay) (Nm trc) 39,576,596,399 38,379,689,953 Doanh thu bỏn hng ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 \ T~P,DOAN DltN LTjC VltT NAM Don V! b:io cao: Cong Ty C6 pMn Nhi~t Di~n Ba R~a M~u D!a chi :PhuOng Long Huong - TX Ba Ria BANG CAN f)Ch KE ToAN Ban hanh theo Qf) s6 15120061Qf) - BTC Ngay 2010312006 cua BO tfU'ong BTC, sua (/Oi bO sung theo IT 24412009!TT-BTC 3111212009 cua BQ trU'ong BTC Niim 2011 TAl SAN Maso _A:-_TM ~AN_NGANMANCl:tl9_::=J~9_-IJ~tl-:t-_!~tl±H5hI~_.n l WQ _ _ 110 !_~I!~~_y.~_ ~~~ _~~o.an~~~ ~.'!~n_~_~!~_~ _ Tien 111 112 ?_"_~~~_~_~?~~_t~C!rJfLq~~_~~_!!~~ _. _ '­ _ _ 120 !I~_~~~_~~_C?~n d~~_~L!_~~i_~_~!~~ ~~~_~_~~_~ _ _ Dau tu 121 129 _ ?_"_g~_~~6_~~_~~arn_~i_~_~~~~~_~~_~~~_~~~_t_'!_~_~~_~_~_~~ _ 130 III ~_~a_~_k_~oa_n_~~_al_~~_~ Phal thu eua khaeh 131 _ 2. -­ Tra truae eho 132 133 _ }._~~_~!_~~~_~~i_~9 l ·-,·-· -­ 134 ~._~~_~U~~_t~~_~_~i~~_~9_~gpd~n_g x~¥ 135 ?_"_~~~_k_~?_a~_~~al_~h~_~~~~ _ 139 6:_g~_~~?_~~~~~_~~_~~~_~~~~~~~_~~~_d~ij1 -­ IV ton kho 140 141 ~_"_~~~~_t~n k~_o_ -+ ­ Thuyet minh Dcm vi tinh: dong So cuoi nam So dau nam 931792744311 - - - -­ - - - - - - - -­ -­ 22089193674 22089193674 1118392786317 55 798 120 399 55 798 120 399 ~ V.01 so B Ol-DN V.01 V.02 40 000 000 000 40 000 000 000 791 873 696 317 311894832815 2940 000 479420815320 899103617 581 ­ 404 317 538 364 115350000 . -­ 493 857 282 420 _ 4"._0 _ _ , ~ . - V.03 933799683l 1192138298 _ j~?~_?~~_~9_!t _(~!?_~~_~ ?Q~) 106 117076476413 036 _._._ -_ -­ - ­ 289 634 106 289 634 036 -_ 117076476413 ~- V.04 _, _ ,?:_g~_e~?_~~_~ia!fl_~~~.~,~~~_~?~_~~~J) ,,,. _ ,_, _ _ ,._ ~ _ , ,_~~_~ 150 -­ 151 +._. ._ -­ 152 154 -l - V.04 -,,­ -­ -,­ -._ -­ 11 540 220 284 6414571924 - - - - - - - - - - - - - - -­ -" 368653211 -­ - -­ ­ 293925468 ­ ~ ~ -­ ~ -_ _ _ 11 029 683 899 4001 935612 _ . -­ - - -­ - ­ - ­ -­ ~ 157 15·8' r ·2 200 . + ­ !~~~~_~~C?_~~_l'_h~l,t~~_~~~_h~~ _ . Phal thu dai_~~~_~~~_~_~~_~~ ~~_~j;!, _ , _ _ _ _ _ * BO1_D N - Bang can doi ke' foan theo QD s6' 15 -­ ­ - ­ - - _ 141883174 827 894 720 723 ~ - _ -­ - ­ - _ 2118710844 947 264 917 880 -,. -, 210 211 Ngay in :19/0112012 Trang 1/5 dai ~._~~_~!_~~~_~~i_~C}!!_~~~~ _ _ . _ _ _._ _ ? R~.~~~.~9.R~.~!_~~~ ~~.i.~_C}!!_~~_~_~_~!f.L _ _ _ _ . II Uisanco _ _-_._­ } }?j.~~~.~ - ~_ti~~y~~.~i.~_ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~~!.~~~_~6_~i!!~_~~_~J!!~ • Gitl hao mon ~._ ~~i_R~!_~~y_~ttng ~a ~~!!_~~_~~~~ _ _._._ _ _ _._ _ _.!~1:.B.~~~~~9_~~.~.~~~_~~ ._ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ~.ti~~Y~~Jl~~ _ ._ . _. _ _ _ _ ~ M _ ~ _ _ Dau III vao Dau tll ~~.i.~.C}~._~~.ac 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 V.06 V.07 V.OS 519702457255 519253817659 672 069 570 993 671 369274209 2321 915499618 _._._._ - 400169596 700296784 V.09 V.10 _ M _ 011 ~l;!~iL -. k~~-6-~1~-i~!) ! _ ~ ~ ~ ~ M V.11 • w _ 48470000 +_ _._._ V.12 307 250 ­ 927 800 273 750 927 800 V.13 307 250 927 800 273 750 927 800 V.14 941335668 750335668 1444 419 087 253419087 191000000 759 687 465 034 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM [...]... 6.511.920.9 14 6.511.920.9 14 Nm trc 8.927.8 34. 100 8.927.8 34. 100 Nm nay 6.738.377.519 6.738.377.519 Nm trc 4. 358.591.2 34 4.358.591.2 34 Nm nay 352.927.8 64 352.927.8 64 Nm trc 11.850.798 11.850.798 Nm nay 23 .46 2.718 23 .46 2.718 Nm trc 182.816.333 182.816.333 Nm nay 3 94. 283.802 110. 848 .579 29.5 54. 546 68.005.260 4. 548 .866 86.003.190 54. 657.2 54 366.799.2 74 1 64. 311.728 1.279.012 .49 9 Nm trc 40 0.263. 245 63.532.099... 1.070.000.000 5 74. 463.528 206.865.325 44 3.000.000 2.2 94. 328.853 S cui k (92.912.561) 128 .46 1.8 24 113. 248 .680 74. 463. 647 223.261.590 Phải trả cho CBCNV Lơng Cng S cui k 839 .45 5.7 74 839 .45 5.7 74 S u nm 832.705.909 832.705.909 S cui k 73.976.879 37.210. 841 111.187.720 S u nm 107.596.879 95.621.572 203.218 .45 1 S cui k 9. 840 .596 163.960.065 173.800.661 S u nm 212.722.177 275. 340 .065 48 8.062. 242 S cui k S u nm 3 .44 1.306.300... kỳ kế toán giữa niên độ 2.Giải trình lợi nhuận quý IV /2011 so với quý IV/2010 Lợi nhuận trớc thuế quý IV năm 2011: (1 .48 9.270.558), đồng Lợi nhuận trớc thuế quý IV năm 2010: 2.306.387.512, đồng Sản lợng điện quý IV/2010 cao hơn sản lợng điện quý IV /2011 l : 3.730.359 KWh do lợng ma năm 2011 thấp dẫn đến nguồn nớc về hồ chứa thấp Trong Quý IV /2011 Công ty đã cho dừng máy để sửa chữa đột xuất đảm bảo... 50.000.000.000 23.285.021.039 4. 571.762. 249 25.782.970.725 103.639.7 54. 013 trc S d u nm nay 50.000.000.000 23.285.021.039 4. 571.762. 249 25.782.970.725 103.639.7 54. 013 Li nhun trong 12.277 .45 4.385 12.277 .45 4.385 nm nay Phõn phi li nhun 573 .47 9.886 42 8.237.751 (1 .46 9.597.722) (46 7.880.085) Trớch lp cỏc qu 573 .47 9.886 42 8.237.751 (1.001.717.637) Trớch qu KTPL (46 7.880.085) (46 7.880.085) Chia c tc nm (10.000.000.000)... xung Trờn 1 nm n 5 nm Tng n S cui nm 3 .44 1.306.300 3 .44 1.306.300 19 D phũng tr cp mt vic lm Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh 19 CễNG TY C PHN THY IN N LI a ch: Xó Thanh Minh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn BO CO TI CHNH Quý IV /2011 Kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) Nm nay 121.577 .48 6 43 . 641 .510 165.218.996 S u nm S trớch lp...CễNG TY C PHN THY IN N LI a ch: Xó Thanh Minh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn BO CO TI CHNH Quý IV /2011 Kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) S u k Thu GTGT hng bỏn ni a 531. 541 .121 Thu thu nhp doanh nghip 702.925.352 Thu thu nhp cỏ nhõn 268.129.707 Thu ti nguyờn 331.173.061 Thu mụn bi L phớ trc b Cng 1.833.769. 241 S phi np trong k 44 5. 546 .318 51.9 84. 298 186.290.586... 203.218 .45 1 S cui k 9. 840 .596 163.960.065 173.800.661 S u nm 212.722.177 275. 340 .065 48 8.062. 242 S cui k S u nm 3 .44 1.306.300 4. 0 74. 639.700 3 .44 1.306.300 4. 0 74. 639.700 16 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc Kinh phớ cụng on Phi tr, phi np khỏc Cng 17 Qu khen thng, phỳc li Quý khen thởng Quỹ phúc lơi S cui nm 18 Vay v n di hn L khon vay di hn Ngõn hng u t v Phỏt trin tnh in Biờn (a) Cng (a) Hp ng tớn dng s 01/2001/H... v l phớ Chi phớ d phũng Chi phớ dch v mua ngoi Chi phớ bng tin khỏc Chi phí HQT công ty Cng 6 Lói c bn trờn c phiu Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh 21 CễNG TY C PHN THY IN N LI a ch: Xó Thanh Minh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn BO CO TI CHNH Quý IV /2011 Kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) Li nhun k toỏn sau thu thu nhp doanh... chỳng Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh 20 CễNG TY C PHN THY IN N LI a ch: Xó Thanh Minh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn BO CO TI CHNH Quý IV /2011 Kt thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) - C phiu ph thụng S lng c phiu c mua li S lng c phiu ang lu hnh - C phiu ph thụng VI S cui nm 5.000.000 5.000.000 5.000.000 S u nm 5.000.000 5.000.000... bin ng ca vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Li nhun sau thu cha phõn phi Cng S d u nm 50.000.000.000 15.3 54. 822. 648 3.250.062.517 29.622.630.911 98.227.516.076 trc Li nhun trong 11 .46 9.597.722 11 .46 9.597.722 nm trc Phõn phi li nhun - 7.930.198.391 1.321.699.732 (10.309.257.908) (1.057.359.785) nm 2009 Trớch lp cỏc qu 7.930.198.391 1.321.699.732 (9.251.898.123) Trớch qu