Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Lilama 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài rdruc cONc rv lAp MAy vtET NAM cOrue ry cd pnAl,r LTALAMA s >F *rF rl.:F ** * ** r:,l< CONG HoA XA HOr *:F{ ,0"'aI cu0 :_Ii*d*ilh + - nAo cAo TAI CI{ihIH eu.'i- ur/2ots NGUY N VN DNG Digitally signed by NGUYN VN DNG Date: 2015.10.20 16:16:36 +07:00 Thanh H6a, Ngiy 19 thdng trO NGHIA vlrr runnlt phric nnm 2015 rdrue cOruc ry lAp uAy vlrr ruau c6r.rc ry cd pHAru LnLAMA s 8*:F*8********** CONG HoA XA HOI cHO IrIcHIa oo" ul _Ii*h}i:h + - BAo CAo TAI CHINH QUv rrr/201s Thanh H6a, Ngiy 19 thing 10 nam 2015 vIEr phrc ruRv ry cO pnAN LTLAMA s cOwc E/c: S5 179 Dudng TrAn phri - TX Birn Son _ Thanh H6a cho k! BAo cAo rAl cniNu toan fiot/0t/20ts kiS a6n:r,rcgiioli gANc cAN DoI KE ToAN T4i ngiy 30 thdng 09 n5m 2015 Eo-n rAI sAN rAl a M[ sAN NcAN n4N sd ThuY6t minlr 30t09/201s vitinh: il6ng 0ll01t20ts r00 313.824.173.393 I Ti6n vi cic hhoin tuong tlu,crng tidn 110 5.446.295.357 l 14.746.750.949 lll 5.446.295.357 14.746."150.949 I len II Diu tu tii chinh ngin h4n III Cdc hhofrn phrii thu ngfn hirn l Phai thu ngin hqn cfra kh6ch hdng v.01 326.4s8.707.217 120 12.957j23.000 130 171.619.344.424 184.753.s6s.554 131 v.02 166.778.223.923 174.560.299.146 132 v.03 4.6s8.614.545 7.328.788.931 Phei thu ng6n h4n khdc 136 v.04 1.387 647.157 4.069.618.678 Du phdng phdi thu ngin h4n kh6 ddi (*) 137 v.05 (1.20s.141.201) (r.20s.141.201) IV Hing t6n kho 140 v.06 123.801.410.6r2 126.9s0.639.s63 Hdng tdn kho t4t ln.8A1.410.6t2 126.950.639.563 V Tni srin ngin hirn lihfc 1s0 Tri tru6c cho ngudi b6n ng6n h4n Thu6 vd c6c B khoin kh6c ph6i thu Nhd nu6c rAr sAN oAl r4N 153 7.751.145 v.l4 7.751.t4s 200 124.260.758.491 I C6c hhofin phii thu dli h4n L Phaithu dii h4n klrdc 210 25.000.000 216 25.000.000 II Tni srin 220 l Tdi sin c6 alnn ci5 dinh hftu hinh gid - NguyAn 221 v.07 222 - Gid tri hao mdn lAy kA\ 223 tii 224 Tdi sin c5 dinn thu6 chinh v.08 10s.322.642.199 110.082.680.273 104.674.435.s63 110.082.680.273 183.431.068.934 182.685.841.541 (78.7s6.63 3.371) (72.603.161 268) 648.206.636 - NguyAn gid 225 691.243.636 - Gid tri hao mdn lily kAO 226 (43.037.000) III 230 Bdt tlQng sfrn tliu tu IV Tli sfrn dtl dang dii l Chi phi xdy V E6u tu l DAu tu tii hqrn dpng co bin d6'dang chinh dii h4n nim giil diin ngdy d6o h4n 240 260 l Chi phi tri truo'c dii 261 TONG CoNG rAr SAN v.09 v.l0 255 VI Tni sfrn dii h4n khic hpn ,- 242 250 270 124.766.420.143 v.l I 4.225.205.590 3.765.823.094 4.225.205.s90 3.76s.823.094 20.000.000 20.000.000 20.000.0d0 20.000.000 14.667.910.702 10,897.916.776 14.667',.910.702 10.897.916.776 438.084.931.884 451.225.127.3s4 cONc ry cO pHAn LTLAMA s BAo cAo rAr D/c: 56 179 Dudng TrAn phfr - TX Bim Son - Thanh H6a Cho kj' ki5 to6n csiNs fi 0u0ll20tl d'n 30t09/2015 sANc cAN Dor KE ToAN Tgi ngiy 30 thing 09 nIm 2015 ( Ti6p theo) Don vitinh: tt6ng NGUON VON Me s6 Thuy6t minh 30t09na15 0u01t2015 A Nq PHAI TRA 300 365.156.8r1.871 378.455.987.846 I Nq ngin hgn 310 310.999.466.947 325.046.600.682 l tri nguli b6n ngin h4n Ngudi mua tri tidn tru6.c ngln Phai tr4n Thu6 vd ciic khodn phAi n6p Nhd nu6.c Phai tri ngudi lao rtQng t- Yay v.t2 31.933.448.609 60.147.s19.126 312 v.13 17.623.173.003 I 8.001 408.3 313 v.l4 6.6s3.551.247 6.681.265.11s 9.709.779.384 13.190.527.0s0 1s.918.065.246 24.317.23s.918 29.473.829.387 16.783.719.886 199.603.866.356 185.877.034.520 53.7ls 4',t.890.757 54.157.344.924 53.409.387.164 314 Chi phi plrdi trd ngin h4n Phai 311 3r5 tri ngfn han klr6c vi no thu€ tdi chintr ngin 319 hqn 320 8.Dp phdng phAi tr6 ngin h4n 321 QuI khen thudng phric loi 322 II Nq dii h4n L Phei tr6 ddi h4n ngudi b6n Yay vi ng thu6 tdi chinh ddi han v.l5 v.l6 v.t7 83.7 330 331 338 25_212.494.924 v.l8 l0 21.644.683.164 28.944.850.000 31.764.704.000 B VON CHU SOHTIU 400 72.928.120.013 72.769.t39.508 I Vrin chii s6'hfi'u 410 72.928.120.013 72.769.139.508 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 cht s0 hii'u 4tl - C6 phidu phd th6ng cd quydn bi6u quyilt 4l1a V6n g6p cria fhang dtr v6n c6 phdn v.19 412 15.031.500.000 15.031.500.000 414 442.200.890 442.200.890 Quy clAu tu ph6t triiSn 4tB 7.223.712.701 QuI khdc thudc v6n chtr sd lrti'u 420 35.862.959 Loi nhudn chua phdn ph6i 421 194.843.463 V6n kh6c cria chfi sd htu - Lqi nhuqn chua PP lily k€ ddn cu6i h) trwdc 42la - Lqi nhuQn chua PP ky ndy 421b 6.936.809.033 358.629.s8s 358.629.585 194.843.463 : II Ngudn kinh phi rONc ceNG vi cfc qui hh6c 430 NGUON vON 440 438.084.931.884 Tlranh H6a, Ngudi I$p bitiu K6 to6n truilng ilu*f -HoANc rHI PHUoNG afu,n / -/n Ncu/nN ruAN NGec -t-tt t- 451.225.127.3s4 19 th6ng l0 nirn 2015 bo tst+ HF( E ,(O rU oo NN d lE trt z6 'Ha !., o\ ii E )E eQ EO ,( cn $'EiEEus'sEBa=FY'Ks -q q cl \ €oo aI o\ oO-rornlO ci di ioic.i-icj O A \a n dSod t-{ O\ Ff H ,3*d I F',o o Frc {o'8 rrr ()E [...]... 0U0U2014 ddn 30 /09/2a 15 dln 30 109/2014 a) Doanh thu - Doanh thu b6n hdng 34 9. 730 .000 - Doanh thu hqp ddng x6y dgng C0ng b) Doanh ttru tli6i v6.i c6c ben li€n quan - 98.6 43. 688 .34 5 181.40s.449.4 83 r98.6 43. 688 .34 s 181. 755 .1 79.4 83 r Tt d}n 30 109 120 15 T6ng c6ng ty tip rn6y ViQt Nam- C6ng ty TNHH MTV Doanh thu kh6c Tir 0l/01 /20 15 Tir 0l/0112014 30 /09 /20 15 d.j;ri3O/Og/2014 6.0 83. 831 .640 6.777 .38 7.2t6 dt5n - Gi6... b6n - Gi6 v6n cira lrop tldng x6y dung tii 434 .56 4 148 .37 6.906. 031 t 73. 837 .266.204 155 . 154 .2 93. 247 167 7 53 c0ng Doanh thu ho4t tlQng 132 . 459 .691 .34 2 66.1 83. 997.0 03 Gi6 vdn hAng b6n Tir 0l/01 /20 15 chinh d6n 30 /09 120 15 r Ldi ti6n grii, ti6n cho vay c0ng i.a, 4 0t/01 /20 15 ' Chi phf tii chinh _ t - tren - ,Lal vay C0ng Thu nh{p l.; < () !+ ,(, tr b' cs etr o.\ lx l> ))) cr" o' 5 (.)oo LLL J4 E )6t h- F E A L c! 5 ,