Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Lilama 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY CO PHAN LILAMA Dja chi: 56332 Duemg 2/9 - TP.Da N~ng Di~n thol;li:(0511)3642666 Fax: (0511)3 621 722 NGUY N HNG THÁI Digitally signed by NGUYN HNG THÁI Date: 2015.10.19 18:35:10 +07:00 Bao cao tai chinh Tu 01/01/2015 dSn 30109/2015 Bit N~ng, thang 10 nam 2015 CONG TY CO PHAN LILAMA Dia chi: S6 332 - dUng 314 9,650,067,203 7,846,965,596 Chi phi phai tra ng~n h~ 315 714,000,751 1,199,414,429 Phai tra ne;>ibe;>ng~ h~n 316 Phai tra theo tiSn de;>kS ho~ch HDXD 317 Doanh thu chua thlJc hi~n ng~n h~n 318 112,709,090 Phai tra ng~n h~n khac 319 24,339,574,413 10 Yay va ng thue tai chinh ng~n h~n 320 90,108,738,697 86,866,393,837 400 58,800,792,009 58,531,683,346 II DIJ phong phai tra ng~ h~n 321 12 Quy khen thu6ng phUc Igi 322 13 Quy binh 6n gia 323 14 Giao dich mua ban I~i trai phiSu Chinh phu 324 II NQ'dai h~n 330 Phai tra dai h~ nguai ban dai h~n 331 Nguai mua tra tiSn truO'c dai h~n 332 Chi phi tra truO'c dai h~n 333 Phai tra ne;>ibe;>vS v6n kinh doanh 334 Phai tra ne;>ibe;>dai h~ 335 Doanh thu chua thlJc hi~n dai h~ 336 Phai tra dai h~ khac 337 Yay va ng thue tai chinh dai h~n Trai phiSu chuySn d6i 10 C6 phiSu uu dfii 11 ThuS thu nh~p hofin I~i phai tra 12 DIJ phong phai tra dai h~n 13 Quy phat triSn khoa h9C va cong ngh~ 338 B YON CHU so HfJiJ 20,330,071,316 339 340 341 342 343 I VBn chii so' hu'U Y6n g6p cua chu sO'hilu - C6 phiSu ph6 thong c6 quySn biSu quySt - C6 phiSu uu dfii Th~ng du v6n c6 phcln 410 58,800,792,009 58,531,683,346 411 411a 411b 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 412 5,243,508,000 5,243,508,000 QuySn ch9n chuySn d6i trai phiSu 413 Y6n khac cua chu sO'huu 414 184,120,814 184,120,814 C6 phiSu quy 415 Ch~nh l~ch [...]... 90,108, 73 8 ,6 97 40,161,2 73 , 1 07 Dftu ky c6 kha nling Gia trj tra nll 86,866 ,39 3, 8 37 86,866 ,39 3, 8 37 43, 504 ,39 3, 8 37 43, 504 ,39 3, 8 37 sa tra nll 90,108, 73 8 ,6 97 40,161,2 73 , 1 07 Tang Giam 121 ,31 3, 177 , 936 35 ,162 ,71 2 ,34 6 118, 070 , 833 , 076 38 ,505, 833 , 076 49,9 47, 465,590 86,150,465,590 79 ,565,000,000 90,108, 73 8 ,6 97 121 ,31 3, 177 , 936 118, 070 , 833 , 076 Hai TP Da N~ng - Ngan hang NN va PT 49,9 47, 465,590 Nong thon - TP Da N~ng 43, 362,000,000... 819,1 83, 646 62,989 ,30 0,544 3, 159,689,0 27 2, 4 37 ,39 6,6 03 73 0 , 477 ,816 - 31 , 071 ,33 5 6 ,35 8, 634 ,78 1 3, 159,689,0 27 2, 4 37 ,39 6,6 03 73 0 , 477 ,816 - 31 , 071 ,33 5 6 ,35 8, 634 ,78 1 - Khd ;; haa trang kj; S6 gialO trong kY - - - - - - - - ChUY~n sang BJJS tldu tu - Gia11l do thanh ly sA du ~u~i ky Gia tri con l~i T~i ng;\y dAu ky T~i ng;\y cuAi ky - - - 22,248,946, 4 37 35 ,77 5 ,33 1, 175 10,269, 572 , 73 2 28,402,181, 176 6, 631 ,054, 639 ... 43, 362,000,000 43, 362,000,000 b) Vay dai hl;ln CQng 90,108, 73 8 ,6 97 86,866 ,39 3, 8 37 86,866 ,39 3, 8 37 01101 12015 25,592 ,79 8, 870 25,592 ,79 8, 870 17, 916 ,74 2,944 s6 co kha nang tra nf[ 17, 916 ,74 2,944 3, 2 93, 169,920 3, 2 93, 169,920 3, 9 43, 169,920 3, 9 43, 169,920 - Cong ty TNHH cong nghi~p Ba Vi 933 ,094 ,77 9 933 ,094 ,77 9 933 ,094 ,77 8 933 ,094 ,77 8 - Cong ty TNHH NMt Trtrang Vinh 3, 211,691 ,31 7 3, 211,691 ,31 7 59 ,78 0,5 97 59 ,78 0,5 97. .. 77 7,5 57 ,33 4 2,066,901,819 BAo cAo TAl CHINH CONG TY CO PH AN LILAMA 7 Dja chi: S6 33 2 - dUbng 2 thang 9 - TP Da Nling Di~n tho~i: (0511) 32 45 120 Tu ngay 01/01 /2015 d~n 30 109 /2015 Fax: (0511) 36 21 72 2 30 /09 12015 Dl!phong 01101 12015 Dl!phOng Hang mua dang di dubng Nguyen li~u, y~t li~u 37 2,956 ,33 4 119 ,30 1 ,33 4 C6ng CI,I,dl,lng CI,I 502 ,38 0 ,33 4 598, 874 ,069 1 03, 831 ,30 1,569 59,8 63, 139 ,76 8 104 ,70 6, 638 , 2 37 ... 6, 631 ,054, 639 2 ,35 5,168, 439 25,242,492,149 4,686,2 03, 490 1,624,690,6 23 850,254,981 69 ,34 7, 935 ,32 5 - 34 , 278 ,71 6 37 ,422,682, 970 - 119,9 07 ,38 1 31 ,6 73 , 2 93, 6 43 2 03, 830 ,000 Trang~o .- - Gia trj con I~ieua TSCD t~i 30 109 /2015 dii dung d~ th~ ehftp,dm e6, dam bao cae khoan yay: 28 .74 4.0 73 . 7 13 dAng - Nguyel1 gia eua TSCD t~i 30 109 /2015 dii h~t khftuhao nhung v~n con Slrdl,mg:24.116.0 13. 990 dAng BAo cAo TAl CHINH CONG TY. .. DCQL - 492,545,454 - So giflln trong kY - Gian-z do thanh -, - Phuongti~n v~n tai, truy€n d~n ly - - - - - - C{)ng 8 53, 462 ,36 2 100,411,9 83, 514 116 ,70 0,000 609,245,454 116, 70 0,000 609,245,454 - - So dU' cu~i ky 47, 491, 438 ,586 40,461, 534 ,665 11,894,2 63, 355 2 03, 830 ,000 970 ,162 ,36 2 101,021,228,968 G!a t"i hao mon IllYk~ S~ dO' dau ky So tang trong kY 19,089,2 57, 410 33 ,33 7, 934 , 572 9, 539 ,094,916 2 03, 830 ,000... 33 ,988,111 ,33 3 - Chi phi khftu hao tai san c6 dinh 6 ,35 8, 634 ,78 1 6,941,504,0 97 - Chi phi dich vI,!mua ngoai 8, 871 , 37 0,5 03 8,528,8 13, 466 - Chi phi bAng ti~n khac 2, 633 ,77 2,5 97 1,014,126 ,36 1 108, 1 37 , 871 ,33 9 79 ,699,9 87, 042 C{ing 10 Tir 0110112015d~n Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Tir 0110112015d~n Tir 0110112014 d~n30/09/2014 30 /09 /2015 a LQ'i nhu~n k~ toan tru6'c thu~ 448 ,31 8,118 440, 831 ,084... d~t - Trfch tru6c chi phi cae e6ng trinh 61,454 ,78 7 61,454 ,78 7 30 9, 933 ,594 30 9, 933 ,594 71 4,000 ,75 1 1,199,414,429 b) Dili h~n - Lai yay - Cae khoan khac 30 /09 /2015 19 Phai tra khac a) Ng~n h~n - Tai san thua chb' giai guy6t - Kinh phi c6ng doan - Bao hi€rn xii hQi, bao hi€rn y t6 - Bao hi€rn th~t nghi~p 01101 12015 39 2,558, 73 7 5,492,5 03, 372 110,540,5 23 611, 834 ,991 3, 7 03, 418 ,72 8 24,669 ,34 5 2,184, 934 ,815... 30 /09 /2015 13 Chi phi tra tnro'c a) Ng~n hliln 2,800,000,000 - Chi phi tra tru6'c y~ thue ho~t d9ng TSCD - C9ng CI,I,dl,lng CI,Ixu~t dung - Chi phi di yay - Cac khoan khac (chi phi quan Iy cha k~t chuy~n) 1,100,000,000 1 ,70 0,000,000 b) Dai hliln 14,554,658,019 13, 835 , 077 ,78 2 - Thucmg hi~u Lilama 46 ,30 7, 691 4 ,34 2 ,33 6,968 10,166,0 13, 360 69,461, 538 3, 4 57, 622,495 10 ,30 7, 9 93, 74 9 17 ,35 4,658,019 13, 835 , 077 ,78 2... 5,451,0 67, 854 Nam nay 24,152,0 83 - Lai do danh gia ll;litai san - Ti€n phl;lt thu duQ'c - Thu~ duQ'c giam - Cac khoan khac CQng 30 1,5 67, 424 32 5 ,71 9,5 07 1, 033 ,31 6,216 1, 033 ,31 6,216 9 03, 070 ,620 974 ,6 57, 211 2,140,545,201 2,140,545,201 BAo cAo TAl CHiNH CONG TY CO PHAN LILAMA 7 Tit ngay 01101 12015 d~n 30 109 /2015 Dia chi: S6 33 2 - dubng 2 thang 9 - TP Da N~ng Di~ntho