Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản CONG TY CO pIIAN CO KHi BIEN LU GIA • BAo cAo TAl CHiNH Quy 4/2012 ISO 9001:2008 Ngay 31 thang 12 nam 2012 £)O'n vi : CONG TY CP co KHI· DI~N LO' GIA £)ja chi: 70 Lfr Gia, P15, Q11, TPHCM Mau s6 B 01 a-ON (Ban hanh thea Of) 15/2006/0f)-BTC Ngay 20/03/2006 ella B(l trlJ'cYng BTC so BANGcAND6IK~TOAN Quy nam 2012 T{li 31 thang 12 nam 2012 BO'n vi tinh : VN8 CHi TIEU A Taj san ng~n h~n (100=110+120+ 30+140+15 I Tj~n va cae khoan tU'O'ng dU'O'ng tj~ n 1, Tien Thuy~t Ma s6 minh 111 Cac khoan tU'O'ng dlJ'O'ng tien 112 Il.eac khoan dftu tU' Uti chfnh ng ~ n h ~~ _ 120 Bau tlJ' ngan h;;in 121 Dll phong giam gia dau tlJ' ngan h hlPU Von d~u tlJ' eua ehu sa hCPu Th$ng dU' von co phan -,3 Von khae eua chu sa hCP u Co phieu quy (*) Chenh I$ch danh gia I[...]... -II -I I I I - I - I ! -Khau hao trong' nam " - - - - - - - - - - - - 1- - - - -1 - - - - - - - -1 - - +- - - - 1- - - -1 ~lu a la.i~T~C£) S~~~ th u~~ e T~ C~(gLia~~ ' tri~c~ _ I- - I +-_ _ I ~ - - - - -I -" ­ I _-~ ~~_~ I 1-= Tang ~ac- - -_ - Tr?J.~_i ~~g.Q_.tb.ue tai c_hin_h I- - - - - , - - - - - - - -+ - - -+ - - - - - - - -I- - -I- - - - "_ -. .. 8,283,561 3,559,991,1 34 3,559,991 ,1 34 6 24, 928, 244 6 24, 928, 244 ~~ - gia co phieu cIang /U'U Mnh: 10,OOOd/cp : -' - - - ­ e- Ca c quy cua doanh nghi~p - - - ­ - - - Quy dElu tLf phat trien -_ Quy dll phong tai chinh - Quy kh~.!)_ ~~~ - _ - Tang do hQ'p nhat kinh doanh - Tang khac " - ­ - Thanh !y, nhLPQ'ng ban - Giam khac s6 dLP cu6i narn Gia trl hao mon luy k~ s6 dLP _._ dau nam " " - _L. _ 8,031,6 74, 450 40 1 ,48 6 ,628 Page 4 - 95,000,000 63, 840 , 948 - 8,126,6 74, 450 46 5,327,576 r- " - ~ -~ - - - - • Khau hao (rang... 39,900,677,209 45 ,44 0,0 14, 613 3, 545 ,887,580 985,663 ,41 4 81,089,5 24 89,953,332, 340 2,037,703,91 2 11 ,351,1 54, 542 2,327,109 ,43 4 556,869,683 25, 340 ,49 0 16,298,178,061 927, 944 ,1 34 4,057 ,48 3, 848 44 4,639 ,45 2 110,780,113 9,291,513 5,550,139,060 Gia trl hao mon luy kfl So dLl' dau nam - Khau hao trang nam - I - Tang khac - Chuyen sang B8S dau tLl' - Thanh Iy, nhLl'Q'ng ban ­ 547 ,683,392_ 1 Page 3 547 ,683,392 I r -. .. cua ho~t d~0_g!inh doanh can ho 28,900,300 ,47 9 - Gia von cua ho~t dong DV VP 70 Lugiaco - Gia tri con I~i, chi phi nhU'Q'ng ban, thanh Iy cua B8S _70,583,568,2 94 9,930,571,817 - Chi phi kinh doanh B8S dau tU' • HU' hong mat mat hang ton kho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · Cac khoEln chi phi vU'Q't_mtYc_ _ _ bln_ _ h_ th_~ U'(y- '-" ng" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... Khau hao (rang nam · Tang khac 1 _ - - - - _ ­116,513,658 _ - - Thanh Iy, nh U'Q'ng ban - - -_ - · -. f- ~ 9,500,0 04 126,013,662 · - · - - Giam khac · So dU' cuoi nam - 518,000,286 73, 340 ,952 - 591, 341 ,238 - 7,630,187,822 31,159,052 - 7,661, 346 ,8 74 - 7,513,6 74, 1 64 21,659, 048 - 7,535,333,212 Gia tri eon lai ella TSCE) vo hinh - T~i n~ay dElU nam · T~i ngay cuoi nam - ­ ­ s6 Ii~u va giai trinh kMc Thuyt:t... 547 ,683,392 I r - Giam khac - , ~ -, - - s6 dLP cuoi nam - - -_ ._ - - ­ , -_ _. _. _- -" ­ - - 2,965, 648 , 046 15 ,40 8,638,390 2,2 24, 065 ,49 4 667, 649 ,796 3-1 ,632,003 21,300 , 6~3 , 729 - Tai ngay d§u nam 37,006,779,257 32,376,929,582 3,272,590,862 227,575 ,47 6 55, 749 ,0 34 72,939,6 24, 211 II - T0i ngay cuoi nam 36,935,029,163 30,031,376,223 1,321,822,086 318,013,618 46 ,45 7,521 68,652,698,611 Gia... C9 n9 117,5 64, 202,337 2 9- Doanh thu hoc;tt d