Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty cổ phần LICOGI 16 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
'" "?,, CONG TY CO PHAN LICOGI 16 0N ~ LICOGI16 ~ ~ BAOCAO " TAl CHINH ~ (BAO CAO RIENG ) QUY III - 2010 TP.HCM 21 thang 10 niim 2010 Cong ty C6 ph An Licogi 16 24A Phan mng Ll1U - OAo Clio tsi chlnh rieng Q Blnh "nl~nh - TP Hi> Chi M inh cho kY k~t thuc ru I/0 L1201 d~n 30/09120 10 BANGCAND6IKETOAN Quy nam 2010 Di~n giai Miisfl ThuySt minI! 30/09/2010 3111212009 772.036.797.7] 904.374.373.099 128.097.417.321 37.097.417.321 TAISA.N ]00 110 11 L 112 Ai Hi san ItI'U d(ing II Ti~n va ttrong dU'ong ti~n I Ti8n 129 130 131 132 1111 Cae khosn phai thu I Pluii thu eua khach hang Tni tmac nguaj ban 128 14.390 /59.163 14.390.159.163 Cae khoan tLIong dl10ng ti~n TIl DAu hI' tai chfnh ngAn h," I DAu tl1 ngful Iw.n khac DI,I' phong gilim gia 120 V.I 91.000.000.000 V.2 13.938.000.000 15.272.886.625 -1.334.886.625 221.655.262.625 470.872.630.834 205 074.292.790 38.477 694.063 361.222.546.540 74.960.573 11 24.365 972.871 221 655 262.625 J35 Phli tllU khac V.3 227.723.43 4.597 262.298 790 774 139 Dl,l phong phai thu kh6 doi VA (402.790.616) (402.790.616) 140 [VI Hang tan kho V.S 158.219.837.563 14J Hang tan kho 212.915.078.051 212.915.078.051 150 VI TAi san ng~n hl;tn khAc 151 \ hi ph! tra tmoc Thu€ GTGT duQ'c kh§u IJir 59.920.929.669 376.553.665 21.363.971.579 17.247 147 38 163 157.278 35.179.309.050 419.623.363 16.985.425.197 895.258.055.022 792 J 93.372.449 287.642.979.89 292.383 137.214 152 154 TllU~ va cae khoan pbai thu Nha nuae 158 Hi san ng!n h~ khac 200 HI TSCB va dAu 210 II Cae khoao phiii thu dai 220 230 111 Ta i san e6 djnh Hi silO e6 dinh huu hinh -Nguyen gin -Ghi tri hao mon luy Hi san c6 djnh vo blob -Nguyen gin Gia trj hao mon liiy k~ XDCB dang 240 Ill Bit d(ing san (Jau ttr 250 IV! Bau to' tai chrob dlii hl.'n 251 I DAu til V8.0 cong ly DAu tu vao cong ty lien k~t dAu ill dai h~ khac 221 222 223 227 228 229 252 258 260 261 262 268 , 270 hI' dai hl;ln 158.219.837.563 17.774.260.490 b~n V.6 ke VI Tl\i sa n dl'l i h\lD khac I Chi phi tra truae dai h~n Thu! tlm nh~p holln I~i Tai silO dAi h?-n khac V.7 240.329.984.373 20.209.068.648 307.583.739.4 17 26.939 452.633 (67.253 75 5.044) (6.730.383.985) 22.229.730.634 974.777.776 22.249.730.634 992.000.000 (20.000.000) (( 7.222.224) V.8 25.083.264.890 271.199.290.790 V.9 605.986.272.497 498.203.698.000 112.319.250.000 315.884.448.000 70.000.000.000 146.944.190.020 459 042.082.477 V IO TONG CQNG TAr sAN Page 1.628.802.628 164.302.628 464.500.000 606.537.235 94.902.678 488.437.647 1.023 196.910 1.667.294.852.739 1.696.567.745.548 Cong ty ca phin Licogi 16 Bao cao tai chfnh rieng 24A Phan Dling Luu - Q Binh Th~ - TP H6 Chi Minh cho ky kSt thuc ill 1/01/201 d~n 30/09/2010 BANG CAN »01 KE ToAN Quy Dam 2010 Mil Thuy~t Di~n gifti s6 minh 30/0912010 31112/2009 532.890.239.180 692.562.197.983 441.097.094.289 129.841.677 734 108.677.903.176 11.962.907.965 73.659.554.630 1.636.512.799 67.003.694.533 29.452.586.74 14.491.176 18.847.765.535 537.522.537.276 91.793.144.89/ 155.039.660.707 3.000.000 155.01 7.228.349 19.432.358 NGUON VON 300 AI NQ' phii tra 310 IJ NQ' ngAo h",n 3.11 I Yay va nq ngan h~n Phai tra nguol ban NguOi mua irog truoe Pbai n(lp NSNN Phai tTa CNVC Chi phi phai tra PhAi tra,phai ni)p kMe 10 DV- phong phai tra ng~n h~ 11 Quy Kben thu[...]... 685.198.2 83 36.785 737 .919 - MUG trong lejl - Tang khUc 36 .785 737 919 9.0 73. 832 .612 2 53 2 23. 846. 639 t 6 .34 3.9 J7.829 3. 091 .16\ . 939 836 .5 03. 909 48. 938 .000 26. 939 .452. 633 2 93 149.684.497 2 53. 217.845.007 3. 091./6/. 939 48. 938 .000 256 .35 7 944.946 6.001. 632 S6 giam trong kY - Thanh Iy, nh/I(1ng btm - Giam khcic s6 dtr cu8i ky 36 791 739 .551 6.444.100.080 5.961.1 53. 365 94.142. 636 1 03. 525.000 5.96/ / 53. 365 38 .997. 636 ... 212.417 .36 7 1.0 53. 892.554 60.501.677.045 1.628.055.487 212.417 .36 7 63. 396.042.4 53 822.679.498 2.028.228. 937 21.762.959 2.872.671 .39 4 33 .525.000 2.028.228. 937 21 762.959 2 0 83. 5/6.896 789 154.498 789 /54.498 ] 424 .35 0.048 61. 135 .885.911 3. 907 .31 0.920 786.208 .165 67.2 53. 755.044 31 4.740.789 7. 616. 944.248 12. 036 . 433 .459 240.950.152 20.209.068.648 36 .046.586.154 194.717.6 93. 260 9.566.615.4 83 5.091.108 240 .32 9.984 .37 3... 94.142. 636 1 03. 525.000 5.96/ / 53. 365 38 .997. 636 6.1 03. 676.001 55.145.000 6.401.721.712 12.505 .39 7.7 13 6.001. 632 6 .34 0575.080 37 .470. 936 .202 255.8 53. 579 J 71 13. 4 73. 926.4 03 791.299.2 73 307.5 83. 739 .41 7 37 0.457.494 1.456.888 .36 4 4 .30 7.484 .37 0 595.5 53. 757 Gia trj bao mon lily k~ s6 dtr dAu ky s6 t~ng trong kY - Khtfu hao trong IcY S8 giam trong kY - Thanh Iy, nhtr(1rlg ban - Giam kMIC s6 cu6i ky Gis trj con 60.501.677.045... cao tili chlnh rieng 16 24A Phan DAng LlIU - Q Sinh Th~h - TP H6 Chi Minh cho IcY k~t thue tir ngay 01/01 12010 d~n ngay 30 /09 /2010 12 TRUE V A CAC KHoAN PHAI NQP NHA NU"OC 30 /09 /2010 VND VND tri gia tang 4.250.007.8 73 1.912 .33 5.880 Thu~ thu nh~p doanh nghiep 68 .35 7.702.180 61.078 155.4 53 1.027.4 73. 7 63 1.0 73. 585. 032 24 .37 0.814 4.500.000 73. 659.554. 630 64.068.576 .36 5 30 109 /2010 01/01 12010 Thu~ gia Thu~... xi\ Mi, y l~ Cae khoan phAi tni, phai Ili,'lp khac VND VND 516. 033 .19J 236 .641 39 6 50 .31 5.2 03 15.755.519 28.886. 238 .34 7 54 792.801.295 29.452.586.741 55.045.198.210 30 /09 /2010 01/01 12010 15 • V AY VANQ DAI H~N Yay dili , ~ b~n Yay ngall hang VND VND 91.589.1 23. 233 155.017.228 .34 9 91.589.1 23 233 155.01 7.228 .34 9 9 J 589.1 23. 233 155.017.228 .34 9 NQ' dili h~n Thue tai ehlnll Trong d6, cae khoan yay dai... Luu - Tru&ng C D nghi KHUD Licogi - DA Khu d6 th; mai Qu~n Cdll Gidy - Ha N9i - Hf th6ng Be tong ddm [an - rai san c6 d;nh khac 30 /09 /2010 01/01 /2010 VND 25.0 83. 264.890 VND 27 1.199.290.790 45 .36 0.1 23 137 J 5.957 .36 8.254 14.480.765.698 9.125.896. 636 9.089 .39 6. 636 202.119.515 31 9 25.0 83. 264.890 Page 13 149.490.000 271.199.290.790 Cong ly cA ph§n 24A Phan Dfulg LlI1.I - 9 Bao cao tili cbfnh rH!ng Licogi. .. Cong ty lien ket 985.600.000.000 31 1. 539 .200.000 30 % Cong ty NL sinh hQc Phuang Dang C6ng ty lien ket 560.000.000.000 48 402.882.477 22% 10 CHI pHi TRA TRU'OC nAT ~ 01/0 1/20 10 30 109 /2010 It VAY VND VND 1 .164 .30 2.628 94.902.678 1 .164 .30 2.628 94.902.678 30 /09 12010 01101 /2010 VND VNO 129.841.677. 734 237 .770.594.055 129.841.677. 734 276.262.594.055 vA N(1NGAN H~ Vay ngin h~ (*) Yay dai h~ den h{ln tra 38 .492,000.000... TMCP Sai Gon - Ha NQi Chi nhanh 498.2 03. 698.000 H6 Chi Minh nanh sach cae cong ty lien k~t, lieD doanh quan trQog Van g6p thl,l'C d€n 30 /09 /2010 Van di~u Ie t€ Ty I~ g6p thea f)i~u I~ Ten cong ty Cac thong tin lien quan C6ng ty CP Licogi 16. 1 Cong ty lien k~t 15.000.000.000 6.000.000.000 40% C6ng ty CP Licogi 16. 2 C6ng ty li en k~t 20.000.000.000 8.000.000.000 40% Cong ty CP Licogi 16. 5 Cong ty lien k€t... 14.700.000.000 49 ,3% Cong ty CP Licogi 16. 6 Cong ty lien k6t 25.000.000.000 \5.000.000.000 40% Cong ty CP Licogi 16. 8 Cong ty lien k€t 10.000.000.000 4.000.000.000 40% Cong ty CP Licogi 16. 9 Cong ty lien ket 25.000.000.000 12.400.000.000 47,2% Cong ty CP Co khl Licogi Cong ty lien ket 24.278.500.000 12.000.000.000 46,15% Cong ty Nghi San Cong ty Hen ket 150.000.000.000 67.500.000.000 45% Cong ty TNHH Khu... 124.999.265.000 - Lili trong kY nay - Chia eli tue eho c3 dong - Chi e6 tire bing e6 phi~u thlICmg - Trfch l~p cac quy tu 19i nhu~n thufut - Chl thUOng thea NQ DHDCD sA dU' cu3i ky nay l ,11' ;:;' 174. 833 .607.5 23 49.967. 235 .100 49.967. 235 .100 125.000.000.000 125.000.000.000 (10.469.428.571) (10.469.428.571 ) 4. 936 .000.000 37 5.000.000.000 506.222. 037 . 738 L~PBANG lh 174. 833 607.5 23 (785.000) KE ToAN TRU"f1NG