Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo L E-r L phil ll'tng noi Htjt Vdh c,a 6i dih.quah d Cha Eiai d.ah hi chrlh ft nenJ at hdhEAI d;t &! CAng 8aa.io E r Ci L-i L' f_L' Hqi cong quan rrj Co-g q Co phan t huorg m" Ho Vorr rrau dj] goi l;l ta -( ong n.rde rrrrh Bao ao.r;ycunp\oi Bdocdol;i chrnh hop nhdr cno giai ooa,r lien roi,,ir"rr.-Oi,l,r."gO,a;"re;y"iO th6ng 06 nam 201 I da duoc ki6m toen ;ia C6ns tv' l-l r t-_-t vd c6ng ty !.o^rS f_ti l_L- l_ L' t r Corrp ry Co phan Throns mai Itoc Mon in cong rl co phdn d!ro lhanh lep iheo L:d) hure n in dan.: J.i rinJ, doanh 15 z ro,ooo-o r sr: Ke roach-ra oiu ,; a;, M';; ;;ian diu rpar ir rhinq \a Ci.l ching nhdn dans ky doanh ns"i6p,a d,"g 1?:aln2.0!1., 0102181181 thay.doi ran 6ngzl 15 thens 06 ndn' 201 I 'I t;;e di;', l; rJ 3;.ooo.dori.ooo i;"" Lr i; ;; L l_ lra Vdn di6u t6 L (j ;,.;;;;"*'=l;;l;;', "6" )2.500.000.000 donp L: r I rL Khii qurit chung a,i c9 1.1,i1 hda rLr doanh nghi6p Nhd nxdc ld C6ns ry Thuors mai _ Ddu tu _ T6ng hoo H6c Molr rheo Quler dinh.6 -508 eD-t B Dgr) ,r rhang rf ,,;, iooi,."r'i i n"\h;n dd'.tD Hd r h, vrrrn ve lec chu)en ( ong r) thu.ore mar _ DdL u _ lond hop Hnc mon lhdllr ong D o phun i o,,p b' hoat dong theo Luet Doanh nghi6p I_I LrJ hanp06 nirh 2Atl BAo CAo CUA H9I DONG QUAN TRI t-_l l_- 3A : 5).500.000.00U dong Trq so chinh hoat tl6ng Dia chi : S6 53/1q duong Tp H6 Chi Minh DiCn thoai : +81 (8) 3891 5294 Li Thoorg Ki6t, rhi tran H6c M6n huyen H6c M6n a. a 1_ri_, r. r Ll-,1 L : +84 (8) 3891 0457 C6ng ty C6ng ,) TNEH eu6j1 ti td Kinh doanh Cho DAu r-_.l Lr J L_ l-J t_ r J L r-.l L: t J L LJ L )-J LL-J L_ LJ Lr-J t_ l-J ri,:i\ Dia chi 's6 DiCn thoai : +84 (8) 3718 3999 Iax : +84 (8) 3718 3000 Ti ld sd m6i N6ng sdn Thuc phtint Hdc M6n t.t -+ arrong lgulenTlrj so ip Mi Ho",r \d tu6jjThd,i Dong huyan Hdc Mon Tp Ho Chi Minh hlu | 100'A ' 'i-r' L LJ lftk L, r l L- CAns n Ci ph,n Ihuhg m.ai Hdc Bao cda cle H6i dinE g"a ti;p ttea) Cho c idt doeh tdj &in h ni naat A t t h.jh! I d;n rr rL] Nginh nghd ho4t tl6ng d tr ' rr ' r-J L: t J LL.J L j.J Lr-J t: rL : Xay dgng (dan dlrng c6ng nghi6p, giao th6ng c6ng chAnh) vd kinh doanh nhi: Mua ben vat ftL beo v6 thuc vat thu6c beo ve thuc !at, phumg den v6n tdi drong b6: Vin tni xdng diu dudng bO; Karaoke; Gi6t m6 gia sirc; Cho thue HQi tliing quin tr! HQi ddng quan tr! cia C6ng t1, cho d6n thoi di6rn Chn L_ Lrt 6ng Nguy6n Ngoc Thao Ph6 Chr.t iich lch ung lo van Ltem Thanh vi6n LLJ dng D[ng Duy Qu6n Thinh vi6n Bd LC L_ t J 6ng Ph4m Phri Qu6c L r-J LL-t L: !-J Ll.J LLJ L- mit bing vdn phdng Lho \i oi Hoi ddng quen tri yd Ban T6ng Gi6m tl6c L€ Vdn My r J I XuAt khAu m6y m6c thitit bi, vat tu ngu),6n nhiCn lieu, hang h6a; Dlch r.u xurit nhip khr4u; 6ng L-J I Kinh doanh dich vu khech san nhd tro; L-J L L A Kjnh doanh hang n6ng l6n thiy hni sin thuc plim tiilr thrl rong nghiqp hing m1, ngh6 dC xuit Cht c vtt Lr-J nnn Kinh doanh, cung irng vat ttr ki thuar: rang diu n rqt md cong nghiip phin bon h6a ch;t (hil h6a chil c6 tinh d6c hai rnan]r), thiot bi phu tnng n6ng ngli6p, kim diCn n1ey vAt liCu xA) dung: Epfiftn Lt-J hdng c6ng nghQ phim, thuc phAnl, hang ti6u dirng n6rg hAi sen: L.J L L-l Kinh doanh djch vu an u6ng, djch vu sinir hoat, dich vu du lich; L) Lr l L- 13 hinE khau vd ti6u thu noi dia; t-_l L: LJ Bdn bu6n ve b6n n gnt, a ThiMong DiCp Thinh vi6n Thdnh vi6n lip Biio c6o lr?iy bao g6m: ru rr rL L CA4g Ci; ph;n 7:hwry rui Hdc MOi Bdo.dacna HAidihgqudn ri (idp theo) Cha siai daan tdi chi,h li hgd! Al &dng0l din nEat 1-l 3A hdngA6ndh 20t I r-J L_ 1-l Ban Ki6m soit 1_- Bar Ki6m so6t cria C6ng ty cho d6n thdi di6m l6p 86o c6o ndy bao gdm: r l r HQ rd ftn Chtic 6ng L6 Vnn Tdo Truong ban dDg Maivan Ong t-l Lr l t_ t-l f Truong Thanh vi6n Phan Minh Xinh Thanh viCn Ban Didu hdrnh Ban Didu hanh cia C6ng ty cho d6n thoi di6m ldp 86o c6o ndy bao gdm: 1_l J r_a,.J Eo tdftn Chirc vV 6ng L6 Vdn My T6ng Girim d6c L LJ Ong T6 Ong Nguy6n Nggc Th6o Ph6 T6ng Girim d6c Be LC Thi M6ng DiCp K6 to6n truong LL-J L_ r-l Lr-J L_ tr L L,t t-LJ Ll-J L: LJ L L r-J L LJ r J L- Sq kiQn sau ngiry k5t thfc ri6r j L LL-J Theo ki6n cLia Hdi ddng quen iri, 860 c|io tdi chinh cta C6ng ry cho giai doan tai chinh tu ngiy 01 tb6ng 01 d6n ngdy 30 thang 06 nnm 2011 sC khdng bi anh huong nghiem rong bcri b6t ki khoan muc, nghiep ru ha1 slr kidn quan rong ho;c co ban chet bal lhuong nao phal 5inh lr nga) ker rhuc n;rn rai chrnh cho ddn nga) l;p Bdo cio na) can rhiel phai co cac didu chrrh so Iieu hoic cong bo lront Bdo cao tei chinh L_ !-J t-{ r-J Dinh gi{ tinh hinh kinh doanh trang 07 dCn harg L t-J rL Ph6 T6ng Gi6n dtic K6t qua hoat d6ng kinh doanh hap nh6t va dnh hinh tdi chinh hqp nhAt cna C6ng ry cho giai do4n tdi chinh tu 01 th6ng 01 ditn ngdy 30 thAng 06 n;m 2011 duoc ttrO Uqn t ong nao ceo tdi chinh tu r rl L L-J Vin Li6rn Ki5m torin vi6n C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu vin ChuAn ViCI - vtEtyrlaEs d$ac chi dinh ihuc hien krem toan BAo c6o tai chinh cho giai doan tdi chintr ti ngdy 01 th6ng 0t d6n ngdy 30 rh6ng 06 nam 2011 cia C6ng ty C6ng f, TNHH Ki6m rorin vd Tu vin ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - [...]... gi6 r.Jr) r L L a-t) L l)) l_ -D, lx 5.17 Co sd hq tens T6ng cong 26 .173.016 .2' t3 16.113. 323 . 927 13.1 32. 051_563 7.108 .22 6.091 26 .113.046 .27 3 16.113. 323 . 927 3.469.5fi7 129 8 52. 987.1 32 2.064 .25 8.181 6346.7 52. 111 26 2.641.030 t 42. 164j 22 I86.915.438 591. 720 .990 3.1 32. 118.459 995.151.654 2, 251.173. 621 6.978.473.73,{ 9.6 62. 544.134 6 .25 5 .23 8.959 24 .108.788.090 40. 026 .571.183 23 . 921 .8 72. 6 52 39.111.850 t93... 14.588 .21 4.5 82 l_ 1 4 52 0 72 029 25 .417 4 42. 565 73.971 .23 7.464 23 .939. 326 .20 t 39.979.6 12. at1 21 573 26 4 754 ttr ft r l_ .- sii du diu nnn n.y Trng lronF k! Gidrn bong k' si6 ' rs.000.000.000 26 .391.609.585 4 .26 2.n77.n19 35.000.000.000 26 .391.609.585 3 .20 2.0 72. 029 17.500.000.000 t0 136 526 .079 423 . 921 .971 17.500.000.000 dr cuiii ki s2-s00.000.000 19.078.135.664 3. 626 .000.000 2t_783.900.0t 1 86.377.581. 625 t2.409.763.557... viin xdng - Gii v6n diu 436.719.41'7.396 72t.559.166 - Giri v6n kinh doanh nlrd 10. 523 .28 8.671 - Gi:i v6n ho4t d6ng chg t-Dl c0ns nim 20 10 24 ',7 '797.539.133 nn u6ng - Gi6 v6n kh6c 6s2143 32' ,7 449.47 4.507 693 945 570 8 32 910. 124 .301 1 .',7 12. 27 4 843 9 .26 1.665.668 591 720 .990 26 0. 424 .3s6.636 l-rl L_ r Li l-Dl a- tttlit 'o, : l - Doanh thu hoat dong chg L- ? I 6 thdng il6u nim 20 11 vND) a- .- l t) khdc... tliu nim 20 11 Lhl tet gom: - Doanh thu xlng - Doanh thu in u6ng 444 647 22 6 596 dAu - Doantr thu kinh doanh nid - Doanh ihu khac liu ndm 20 10 2s3 24 6 464 048 1 .23 3.658.185 1.55t .21 0.903 4.565.150.909 3 9 7 L935 347 22 .478.366.5 47 20 585 529 28 8 084 649 21 6 4 ',799 ',785 309 5 c0ng 6 .2 6 theng 478.009.051.453 28 4.156. 924 .855 6 thring tliu nnm 20 11 6 th,ing dau Giri v6n hing b6n L hr rLeI gom: - Ci;i... h4n khic t- Lt rrt_ Chi ti6'r 5 .23 .r Kinh phi c6ng dodu 5 .23 .2 Bao hrem ra hQr bao nrem y te Nhan a-D, 1: l-a) 5 .23 .4 t: f' cubi STT ki qut, kj cuo c C6c khoan phaLi ngin h4n kh6c ki 23 t) .22 1.54',7 ngan han tlli, phei nop 43 161 019 3'7',7 43.554.677 36.065.590 28 2 000.000 24 0.000.000 3 82. 663 396 43.93 8-4 39. 620 T6ng cQng Diu nnm 35 t20 21 ',7 6t6 35.557.3 02. 583 t.tl r-_ l-D L r: II l *- t: rr i- r1.'... L rrl - Chi phi vai li9u quan p) - Chi phi dul1g cu vnn phdng - Chi phi nhan vi6n quen L L fr-l L L.rl L L L rrl L - Lhr pnr - I hue .-D) l-Dl L-Di L L L li 4.9', 72. 738. 323 4.809.i86.5 92 42. 430.108 58.754.814 53.833.463 23 .644.444 q ',l 53 03 4 63.183. 425 pnr va re pnr 6 51.67 5 999 88.9 92. 750 (1 72. 740.000) 307.3 82. 64',7 27 2.681.914 - Chi phi bing dan kh6c 1045. 325 .454 696 01T 3',73 c0trs 6.5 12. 906.454... 86.377.581. 625 t2.409.763.557 40. 520 .21 7 607 21 105 23 5 .29 4 38.605 23 5 .29 0 13.088. 428 .27 8 88 .29 2.561.9 42 Lht ltel nguo von ri TJ, 1: V6n cii d6ng Nhi jD, V6n cij d6ng lr c0ng E a-ti Qui diu tu 2 r) 1_ r.r-l rr rl- I mr6c kh6c cu6i kj, t9 24 ,99r/" '75,01% 13. 123 .500 000 39.376.500.000 100.00yo 52. 500.000.000 Diu nnm 7 000.000.000 28 000 000 000 35'000.000.000 L rt: rL L, r ) a-r) Lr-rl 9) La.Dl rt t D1 L tir... gorn: 6 a-D) L r-rl L r.rl L v) L rr-I L L 9) L tt.ri L l l-Di - Ldi tidn grli vd cho vay 4 Chi phi tii a-D, L.!i 6.5 L L L r, L LD, rtr rr L- 69 617 26 3 i58.633.133 4.6Q0.11 4-4 91 6.007.915.456 chinh Lnr rret gom: 6 rhring iliu Ddm 20 11 - D{ phdng gialn gia diu tu chfng kho6n 375.000.000 - Lai vay ngen hang 149 .28 6.000 c0ng 524 .28 6.000 6 th{ng dau nIm 20 10 6 n5m 20 11 thing tliu nim 20 10 6 .20 E .21 6.715... 14.514.537.966 l- 1: r-rd 1 23 2.196 461 C6c khdch hdng khec Chu 1du lir kloin khach hang ra nuoc moi Nong san Thlrc phdm Hoc M6n 5 .22 I kj, L r.r-l E 2 0I CniSi C6ng ty Xang dAu khu vuc D hd he a6 nan cho nguati b{n - rr fr t A chi tiiir gAm: a-D,) l_ 3 Drgr nguycn 1 525 50 / 426 21 .105.104 123 .990.559 1.336.360 1 .23 3.5 62 2.5 62. 810 2. 29',7.601 51. 827 .850 1.903.578.496 I 964.551 -3 13 5 .23 Cic khoin phii tri,... 6.156.5 i2.393 I08.504.08,1 131 .25 8. 823 - Chi phi c6ng cu, dgng cu 179 626 .8'/ 8 t87.35',7.6',79 - Chi phi kh6u hao 8 72. 06'1.495 1. 023 .969.693 1.975.383.609 2. 05',7.051.566 320 .998.673 345 1 02 319 9.664.191.444 9.901 -2 5 5.473 Chi phi brn hiLng 6 L hl fiet gom: Iti L: frl 5 3 50.000.000 - Doanh thr lni chinh khtc 6.1 tliu nIm 20 10 479.664.860 a-.u, r t: r 22 9 9 t 4 089 6 rhring 320 .23 0.408 - Lai bAn