Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo Ban Giám đốc Trang 2-4 Báo cáo tài Quý I 5-19 Bảng cân đối kế toán 5-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài 10-19 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á công ty cổ phần thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0102073938 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0103014668), đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 11 năm 2006, thay đổi lần ngày 13 tháng 05 năm 2010 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0102073938 ngày 13 tháng 05 năm 2010, lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty gồm:  Sản xuất mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng;  Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hoá;  Sản xuất mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng;  Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hoá, hành khách;  Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; Trụ sở Công ty số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Công ty có đơn vị thành viên sau: Tên Địa Nhà máy Sơn miền Bắc 55 Thiên Đức, TT.Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 89/1B Quốc Lộ 1A, Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.Đà Nẵng KCN Liên Chiểu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0102073938 ngày 13 tháng 05 năm 2010 Công ty là: 22.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai mươi hai tỷ đồng) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 (1,977,736,227) VND Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2012 3,828,367,832 VND CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài đòi hỏi điều chỉnh hay công bố Báo cáo tài HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Giám đốc điều hành Công ty năm đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ông : Mai Anh Tám Chủ tịch Ông : Nguyễn Văn Sơn Bà : Nguyễn Thị Hương Uỷ viên Uỷ viên Bà : An Phương Thảo Uỷ viên Ông : Đỗ Trần Mai Uỷ viên CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Bà : Phạm Thị Hinh Uỷ viên (bổ nhiệm ngày 29/04/2011) Ban Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Ông : Trần Tuấn Kình Phó Tổng Giám đốc CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh Công ty năm Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau:  Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán;  Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng;  Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không;  Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành;  Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cam kết khác Ban Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012 TM Ban Giám đốc Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Thuyết minh TÀI SẢN 100 A TÀI ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi [...]... Cộng 31/ 03/2 012 VND 97,500,0 01 224,845,705 54,252,877 39,028,750 415 ,627,333 01/ 01/ 2 012 VND 70,000,000 11 9,845,705 18 9,845,705 31/ 03/2 012 VND 43,463,996 529 ,13 2 ,19 3 1, 4 41, 2 31, 196 2, 013 ,827,385 01/ 01/ 2 012 VND 57,4 91, 625 674,343,209 1, 406 ,13 9, 318 2 ,13 7,974 ,15 2 31/ 03/2 012 VND 01/ 01/ 2 012 VND 14 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Phải trả về cổ phần hoá Các khoản... dựng Cộng 13 ,11 6,956, 615 13 ,11 6,956, 615 17 ,11 2,626,868 17 ,11 2,626,868 20 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá đã bán Cộng Quý này VND 8,469, 914 ,3 81 8,469, 914 ,3 81 Quý trước VND 10 ,4 81, 606,752 10 ,4 81, 606,752 Quý này VND 31, 703,527 Quý trước VND 25,8 61, 3 21 31, 703,527 25,8 61, 3 21 Quý này VND 850,745,082 32,425,563 883 ,17 0,645 Quý trước VND 323 ,13 6,4 91 Quý này VND - Quý trước VND - 21 DOANH THU... 31/ 03/2 012 VND 18 0 ,11 4,747 966,4 21, 5 71 748, 015 ,000 1, 894,5 51, 318 01/ 01/ 2 012 VND 275,382,789 1, 011 ,876 ,11 6 205,530,000 1, 492,788,905 31/ 03/2 012 VND 19 ,069,629 ,17 4 17 ,076 ,14 4 ,18 6 1, 993,484,988 01/ 01/ 2 012 VND 18 ,3 41, 727 ,15 0 15 ,360 ,19 2,222 2,9 81, 534,928 - 10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Chi phí thuê đất & nhà xưởng chờ phân bổ Phí li-xăng nhãn hiệu hàng hoá Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 11 VAY VÀ NỢ... 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính Thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 10 năm - Máy móc thiết bị 5-8 năm 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 10 4, ngõ 14 0 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội - Phương tiện vận tải Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 012 5-6 năm - Thiết bị quản lý 3 năm Nguyên tắc ghi nhận các khoản... 6 21, 037,342 6 21, 037,342 5,089,893,785 1, 480,667,307 1, 398,069,3 41 4 ,17 2,7 41, 212 3,859 ,11 7,354 3,497,705,452 3,297,7 31, 428 13 0,4 91, 206 10 5,649, 712 9,2 81, 605 ,17 7 8,660,567,835 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản dở dang Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 31/ 03/2 012 VND 15 9, 514 ,000 202,978 ,17 5 11 8,099,582 480,5 91, 757 01/ 01/ 2 012 VND 15 9, 514 ,000 202,978 ,17 5 11 8,099,582 480,5 91, 757 31/ 03/2 012 ... hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác Nợ dài hạn đến hạn trả 15 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 10 4, ngõ 14 0 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/ 03/2 012 Cộng 19 ,069,629 ,17 4 18 ,3 41, 727 ,15 0 Các khoản vay ngắn hạn Lãi Thời Tổng giá trị suất hạn khoản vay vay vay 11 03VP086/HĐT Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 12 10 ,000,000 D-HM/2 011 Chi nhánh... nay Cộng - 25.2 Số liệu so sánh Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/ 12/2 011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán và Tư vấn Thuế AAT, và Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/ 03/2 011 Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2 012 Tổng Giám đốc HOÀNG VĂN TUÂN NGUYỄN VĂN SƠN 19 - ... thẩm quyền 13 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 10 4, ngõ 14 0 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 3 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/ 03/2 012 TIỀN 31/ 03/2 012 VND 31, 596,075 14 5,684,685 17 7,280,760 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Cộng 4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 31/ 03/2 012 VND Số lượng Giá trị 644,000,000 Đầu tư ngắn hạn khác 644,000,000 - Cho vay... 1, 948,764, 515 - Phương tiện vận tải 6,627 ,14 9,067 - - - Thiết bị, dụng cụ QL Cộng 4,890,496,300 - 284,0 51, 738 - - - 13 ,750,4 61, 620 13 ,750,4 61, 620 1, 948,764, 515 6,627 ,14 9,067 4,890,496,300 284,0 51, 738 468,097,208 82,597,966 82,597,966 - 2,454,407,855 313 ,623,858 313 ,623,858 - 1, 392,790,848 19 9,974,024 19 9,974,024 - 15 3,560,532 24,8 41, 494 24,8 41, 494 - 550,695 ,17 4 2,768,0 31, 713 1, 592,764,872 17 8,402,026...CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 10 4, ngõ 14 0 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 012 Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng