Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý II- Năm 2010 H Nội, tháng 07 năm 2010 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 n v tớnh: VND Mó s Thuyt minh TI SN 30/06/2010 01/01/2010 89.206.560.436 73.184.846.197 3.614.510.258 6.056.328.109 3.614.510.258 6.056.328.109 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 21.300.000.000 121 u t ngn hn - 21.300.000.000 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 68.788.541.279 39.437.486.733 131 Phi thu ca khỏch h ng 7.591.067.315 6.208.481.263 132 Tr trc cho ngi bỏn 1.513.388.242 870.915.564 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 59.684.085.722 32.358.089.906 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) - - 5.613.769.334 3.887.896.084 5.613.769.334 3.887.896.084 - - 11.189.739.565 2.503.135.271 140 IV Hng tn kho 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 151 Chi phớ tr trc ngn hn 325.073.842 81.969.745 152 Thu GTGT c khu tr 8.968.671.802 767.995.337 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1.991.866 1.991.866 158 Ti sn ngn hn khỏc 1.894.002.055 1.651.178.323 200 B TI SN DI HN 1.330.641.591.220 1.391.894.992.815 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuyt minh TI SN 30/06/2010 01/01/2010 1.258.846.927.846 1.317.779.957.706 1.228.912.174.488 1.255.741.613.492 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1.463.098.526.773 1.465.911.641.239 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (234.186.352.285) (210.170.027.747) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18.000.000 18.000.000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18.000.000) (18.000.000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 29.934.753.358 62.038.344.214 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 59.144.130.675 59.094.130.675 - - 59.144.130.675 59.094.130.675 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc - - 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) - - 260 V Ti sn di hn khỏc 12.650.532.699 15.020.904.434 261 Chi phớ tr trc di hn 10 11.575.102.699 13.945.474.434 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1.075.430.000 1.075.430.000 270 C TNG CNG TI SN 1.419.848.151.656 1.465.079.839.012 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 30 thỏng 06 nm 2010 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 30/06/2010 01/01/2010 1.313.939.033.440 1.338.421.769.506 236.910.995.977 245.144.677.206 90.518.750.944 127.238.392.861 68.736.137.788 66.844.877.778 3.045.162.785 6.380.761.784 1.494.799.355 733.399.091 4.355.038.164 4.880.737.616 61.609.521.452 31.520.819.137 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỐ: 04/2015/GT-HSDA V/v: Giải trình Lợi nhuận sau thuế Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hà Nội Thực quy định Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Cơng ty niêm yết theo hướng dẫn thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài Chính Cơng ty Cổ Phần Hãng Sơn Đơng Á (Mã chứng khốn: HDA) xin giải trình với UBCKNN SGDCK Hà Nội lý lợi nhuận sau thuế kỳ tăng so với kỳ năm ngối sau: ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Q II năm 2014 Q II năm 2015 Chênh lệch Số tiền Tỷ lệ +/- 25.952.037.393 34.174.620.280 8.222.582.887 31,7% 818.560.612 1.512.058.593 693.497.981 84,7% Lợi nhuận sau thuế TNDN Q II năm 2015 đạt 1,512 tỷ đồng, tăng so với kỳ năm trước 0,693 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng đạt 84,7% Lợi nhuận sau thuế TNDN Cơng ty Q II vừa qua tăng cao ngun nhân doanh thu tăng, cụ thể: Doanh thu Q II năm 2015 đạt 34,174 tỷ đồng, tăng 8,222 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 42% so với kỳ Q II năm trước Doanh thu Q II năm tăng mạnh so với kỳ q II năm trước ngun nhân Cơng ty năm 2015 tiếp tục đầu tư mạnh mẽ thương hiệu tài sản, qua thúc đẩy mạnh mẽ cơng tác bán hàng làm gia tăng doanh số Cơng ty Cơng ty xin cam kết nội dung nêu trung thực, xác hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung giải trình Kính trình lên UBCKNN, SGDCK Hà Nội xem xét Trân trọng! Nơi nhận: - Như Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 TỔNG GIÁM ĐỐC - Lưu VT, TC-KT NGUYỄN VĂN SƠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/06/2015 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xn, Hà Nội NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 3-5 Báo cáo tài 6-36 Bảng cân đối kế tốn 6-8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 9-10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11-12 Bản thuyết minh Báo cáo tài 13-25 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xn, Hà Nội Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/06/2015 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Hãng Sơn Đơng Á (sau gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Cơng ty cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/06/2015 CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Hãng Sơn Đơng Á cơng ty cổ phần thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0102073938 (chuyển đổi từ số ĐKKD: 0103014668), đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 11 năm 2006, thay đổi lần ngày 14 tháng 07 năm 2015 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0102073938, đăng ký thay đổi lần ngày 14 tháng 07 năm 2015, lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cơng ty gồm:  Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, qt tương tự ; sản xuất mực in ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng ;  Sản xuất tinh bột, sản phẩm từ tinh bột;  Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi sản phẩm tương tự;  Bán bn gạo;  Bán bn thực phẩm;  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp;  Bán lẻ lương thực cửa hàng chun doanh;  Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chun doanh;  Bán bn đồ uống (Khơng bao gồm kinh doanh quầy Bar);  Bn bán đồ dùng khác cho gia đình Chỉ gồm có: Bán bn vali, cặp, túi, ví, hàng da giả da khác; Bn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh; Bán bn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán bn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện; Bán bn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự ; Bán bn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán bn dụng cụ thể dục, thể thao;  Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chỉ gồm có: Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại;  Bán mơ tơ xe máy;  Bán lẻ đồ uống cửa hàng chun doanh (Khơng bao gồm kinh doanh quầy Bar);  Bán lẻ thiết bị nghe nhìn; sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm; băng đĩa âm thanh, hình ảnh; thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh; hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da; trò chơi, đồ chơi cửa hàng chun doanh;  Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (khơng bao gồm kinh doanh quầy bar);  Dịch vụ phục vụ đồ uống;  Bán lẻ hàng hóa khác cửa hàng chun doanh;  Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hố;  Vận tải hàng hóa bằng đường Chi tiết: Dịch vụ vận tải, vận chuyển hành khách;  Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng;  Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp (Khơng bao gồm thuốc bảo vệ thực vật) , xây dựng giao thơng, hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng;  Hoạt động dịch vụ hỡ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập mặt hàng Cơng ty kinh doanh; Trụ sở Cơng ty số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xn, Hà Nội Cơng ty có đơn vị thành viên sau: CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 ...C«ng ty cæ phÇn hμng h¶i ®«ng ®« Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine B¸o c¸o tμi chÝnh Quý II- N¨m 2010 Hμ néi, Th¸ng n¨m 2011 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung 3 IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2008 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định 4 hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 [...]... HẠN KHÁC 8 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Đơn vị tính: VND Nhà cửa vật kiến trúc Ngun giá Số dư đầu năm Số tăng trong năm - Mua trong năm - Tăng khác 2. 5 12. 990.463 - Máy móc thiết bị 12. 537.697.184 2. 625 .368.958 2. 625 .368.958 19 Phương tiện vận tải 7.085.856.669 3 72. 727 .27 3 3 72. 727 .27 3 - Thiết bị, dụng cụ QL 137.563.637 - Cộng 22 .27 4.107.953 2. 998.096 .23 1 2. 998.096 .23 1 - CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN... trong năm Chia cổ tức năm 20 13 Lỗ trong năm trước Giảm khác Số dư cuối năm trước Tăng vốn trong năm nay Lãi trong năm nay Tăng khác Giảm vốn trong năm nay Chia cổ tức năm 20 14 Lỗ trong năm nay Giảm khác Số dư cuối năm nay Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính 29 .700.000.000 - 25 2.000.000 - 2. 299 .28 7.663 2. 9 92. 999.814 - 24 3. 025 .094 - 29 .700.000.000 85.300.000.000 - 25 2.000.000... 137.563.637 25 .27 2 .20 4.184 4 02. 616.149 4 02. 616.149 - 101.563.637 2. 636.995 2. 636.995 - 2. 0 42. 730.6 02 6.155.969.878 4.575.899.4 92 104 .20 0.6 32 11.754 .26 1.448 1. 124 .539.155 1. 124 .539.155 0 12. 878.800.603 651.369 .28 6 470 .25 9.8 62 6.919.903.893 2. 9 12. 573. 326 9.007.096 .26 5 2. 8 82. 684.450 36.000.000 33.363.005 10.519.846.505 12. 393.403.581 2. 5 12. 990.463 - 15.163.066.1 42 7.458.583.9 42 1.861. 621 .177 181.109. 425 181.109. 425 ... kỳ 60 4.9 72. 733.336 61 70 VII.34 12. 407. 726 .806 5.805.456 .28 3 29 .29 2. 828 .576 7 .27 1.7 42. 358 (3.551.450.680) (16.781.731.486) 3.383.134.513 15.959.177.486 20 .151.491.784 3.369.760 .29 8 12. 407. 726 .806 3.369.760 .29 8 (13.374 .21 5) Người lập biểu Kế tốn trưởng Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 20 15 Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái Hồng Văn Tn Nguyễn Văn Sơn 12 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa... trước VND 25 .9 52. 037.393 25 .9 52. 037.393 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xn, Hà Nội 28 Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/06 /20 15 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn của sản phẩm, hàng hố đã bán Cộng 29 Năm nay VND 9.140.849 9.140.849 Năm trước VND 854.419 854.419 Năm nay VND 514.188. 325 514.188. 325 Năm trước VND 526 .4 02. 978 0 526 .4 02. 978 Năm nay... ngun giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, được quy định tại Thơng tư số 45 /20 13/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 20 13 của Bộ Tài chính Thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc 10 năm - Máy móc thiết bị 5-8 năm - Phương tiện vận tải - Thiết bị quản lý 5-6 năm 3 năm 15 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa... Cộng % VND 0% 115.000.000.000 100% 01/01 /20 15 VND 29 .700.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 29 .700.000.000 29 .700.000.000 22 % 0% 100% Cộng 39.3 52. 1 32. 805 7. 022 . 325 .777 2. 9 92. 999.814 2. 970.000.000 3. 922 . 820 .048 42. 474.638.348 85.300.000.000 1.608.135.496 3.364.006.578 2. 970.000.000 4.065.110 .24 4 125 .711.670.178 CƠNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất... ĐƠNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 104, ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xn, Hà Nội 15 Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/06 /20 15 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN Vay ngắn hạn - Vay ngân hàng Cộng 16 30/06 /20 15 VND 22 .583.646.680 22 .583.646.680 22 .583.646.680 01/01 /20 15 VND 19.6 82. 708.360 19.6 82. 708.360 19.6 82. 708.360 30/06 /20 15 VND 2. 349.153.194 2. 705.8 02. 847 496.467.008 5.551. 423 .049 01/01 /20 15 VND 2. 7 72. 5 62. 651... doanh 01 02 03 04 05 06 07 20 30. 424 .049.641 (21 .098.7 12. 670) (4 .20 6.436 .24 7) (514.188. 325 ) (339.5 52. 898) 7.855.0 02. 089 (23 .23 7.196.639) (11.117.035.049) 23 .22 7.415 .23 8 (17.695.674. 922 ) (3.497.134.769) ( 526 .4 02. 978) (24 0.000.000) 2. 147.305.067 (2. 060. 726 .570) 1.354.781.066 56.636.615.714 (46.773.058.046) (9.4 42. 4 82. 236) (879.641.891) (388. 721 .513) 11.804.519 .24 5 ( 32. 389.687.765) (21 .4 32. 456.4 92) 41.353.006.637... 25 2.000.000 - 5 .29 2 .28 7.477 3.364.006.578 - 24 3. 025 .094 - 115.000.000.000 25 2.000.000 8.656 .29 4.055 24 3. 025 .094 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.857. 820 .048 7. 022 . 325 .777 2. 970.000.000 3. 922 . 820 .048 6.987. 325 .777 1.608.135.496 2. 970.000.000 4.065.110 .24 4 1.560.351. 029 b, Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06 /20 15 Vốn góp của Nhà nước Vốn góp của các đối tượng khác - Do pháp nhân nắm giữ - Do thể