Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

 SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á a ch : S 104, ngõ 140 đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (84-4) 3698 3471, Fax: (84-4) 3698 3485 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: VND Mã s Thuy t minh TÀI S N 44,608,342,702 808,284,525 808,284,525 - 6,260,665,859 6,260,665,859 - 1,000,000,000 1,000,000,000 - 490,000,000 490,000,000 - 26,670,449,027 21,411,366,593 3,955,670,754 - 16,787,069,070 13,618,571,077 888,055,972 78,195,055 - 1,303,411,680 - 2,202,246,966 - 20,522,272,837 20,522,272,837 - 15,258,235,491 15,258,235,491 - 9,736,825,442 4,766,059,424 22,793,524 4,947,972,494 5,812,372,282 4,627,119,674 23,763,241 1,161,489,367 11,850,782,903 10,653,993,737 - - ng ti n 120 II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n 121 129 D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 135 Các kho n ph i thu khác 139 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 130 131 132 133 134 140 IV Hàng t n kho 141 Hàng t n kho 149 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 150 151 152 154 158 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác c 200 B TÀI S N DÀI H N 210 211 212 213 218 219 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 240 III B t đ ng s n đ u t 241 - Nguyên giá 1/1/2011 58,737,831,831 100 A TÀI S N NG N H N 110 I Ti n kho n t ng đ 111 Ti n 112 Các kho n t ng đ ng ti n 30/09/2011 10,260,936,411 9,796,044,654 13,504,866,474 (3,708,821,820) 464,891,757 - 8,929,508,940 8,487,682,953 10,755,723,096 (2,268,040,143) 441,825,987 - CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á a ch : S 104, ngõ 140 đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (84-4) 3698 3471, Fax: (84-4) 3698 3485 242 - Giá tr hao mòn l y k (*) - - 250 251 252 258 259 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) - - 260 261 262 268 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 1,589,846,492 1,409,846,492 180,000,000 1,724,484,797 1,544,484,797 180,000,000 70,588,614,734 55,262,336,439 270 T NG C NG TÀI S N 11 CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á a ch : S 104, ngõ 140 đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (84-4) 3698 3471, Fax: (84-4) 3698 3485 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: VND NGU N V N Mã s 300 A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 319 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 320 10 D phòng ph i tr ng n h n 323 11 Qu khen th ng, phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuy t minh II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh 400 B V N CH S 11 12 13 14 15 H U 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t xây d ng c b n 430 431 432 433 II Ngu n kinh phí qu khác Qu khen th ng, phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 440 T NG C NG NGU N V N 16 16 30/09/2011 1/1/2011 41,860,230,365 25,720,049,302 40,695,230,365 19,933,341,110 10,120,888,658 3,144,300,269 2,315,719,249 937,546,099 207,596,805 124,912,554 - 24,193,549,302 7,384,836,645 13,003,434,830 1,341,355,837 467,176,275 1,270,936,505 55,030,009 - 3,346,900,527 564,025,094 670,779,201 - 1,165,000,000 430,000,000 735,000,000 - 1,526,500,000 430,000,000 1,096,500,000 - 28,728,384,369 29,542,287,137 28,728,384,369 22,000,000,000 252,000,000 1,624,786,281 243,025,094 4,608,572,994 - 29,542,287,137 22,000,000,000 252,000,000 7,290,287,137 - - - 70,588,614,734 55,262,336,439 CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á a ch : S 104, ngõ 140 đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011 ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (84-4) 3698 3471, Fax: (84-4) 3698 3485 CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 Mã s Ch tiêu Tài s n thuê ...Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài C«ng ty cỉ phÇn hμng h¶i ®«ng ®« C«ng ty cæ phÇn hμng h¶i ®«ng ®« Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine B¸o c¸o tμi chÝnh Quý II- N¨m 2010 Hμ néi, Th¸ng n¨m 2011 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 [...]... 199 ,36 0,626 682 ,37 2,420 34 5,949,792 34 5,949,792 67,8 03, 3 63 41,499,008 41,499,008 - 1 ,34 2 ,32 7,908 8 53, 972,251 8 53, 972,251 - - - 37 4,897,078 2,196 ,30 0,159 1,028 ,32 2,212 109 ,30 2 ,37 1 2,268,040,1 43 1,440,781,677 1,440,781,677 3, 708,821,820 1,7 73, 228,0 63 1,5 73, 867, 437 4,0 83, 122, 635 3, 951,115,580 2,559,4 83, 880 4,079,794,088 71,848 ,37 5 191,267,549 8,487,682,9 53 9,796,044,654 B ND DANG 30 /09 /2011 VND 202,978,175... Các kho n vay dài h n 30 /09 /2011 VND 47, 135 ,615 660 ,35 3,440 21,670,000 52,8 63, 552 2,564,877,920 22,100,220 3, 346,900,527 30 /09 /2011 VND 735 ,000,000 735 ,000,000 735 ,000,000 1/1 /2011 VND 1,096,500,000 1,096,500,000 1,096,500,000 CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH a ch : S 104, ngõ 140 đ ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85... n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85 Quý 3 n m 2011 Giá v n c a s n ph m, hàng hoá đã bán C ng 21 DOANH THU HO T 38 ,32 2 ,35 5 ,34 8 38 ,32 2 ,35 5 ,34 8 24,844,518,098 24,844,518,098 NG TÀI CHÍNH N m nay Lãi ti n g i, ti n cho vay Doanh thu ho t đ ng tài chính khác C ng N m tr c VND 53, 2 43, 299 VND 202,484,744 53, 2 43, 299 202,484,744 22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH N m... 5,425,450,5 43 721,965,196 674,965,196 47,000,000 - Ph ng ti n v nt i 1,409,846,492 NG N H N Vay ng n h n - Vay ngân hàng - Vay đ i t ng khác N dài h n đ n h n tr C ng 30 /09 /2011 VND 19, 933 ,34 1,110 15, 130 ,660,465 4,802,680,645 19, 933 ,34 1,110 1/1 /2011 VND 7 ,38 4, 836 ,645 6,414, 837 ,000 969,999,645 7 ,38 4, 836 ,645 CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH a ch : S 104, ngõ 140 đ ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, ...CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH a ch : S 104, ngõ 140 đ ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i i n tho i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85 3 TI N 30 /09 /2011 VND 72,864 ,33 4 735 ,420,191 808,284,525 Ti n m t Ti n g i ngân hàng Ti n đang chuy n C ng 4 CÁC KHO N UT TÀI CHÍNH NG N H N 30 /09 /2011 VND S l 5 ng Giá tr C phi u đ u t ng n h n Trái phi u đ u... 3, 606,107,660 32 2,706,000 6,260,665,859 1/1 /2011 VND 1,000,000,000 1,000,000,000 30 /09 /2011 VND 1 ,30 3,411,680 1 ,30 3,411,680 1/1 /2011 VND 2,202,246,966 2,202,246,966 30 /09 /2011 VND 6 ,38 1 ,31 4, 137 27,499,890 2,116,910 ,30 1 6,642,591 ,35 3 5,299,710,986 54,246,170 20,522,272, 837 1/1 /2011 VND 6,159,942,844 52,512,060 774,865 ,32 4 5,0 83, 312,724 3, 1 73, 419,510 14,1 83, 029 15,258, 235 ,491 30 /09 /2011 VND 2,500,400 39 8,864... khác S gi m trong k - Chuy n sang B S đ.t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k Giá tr còn l i T i ngày đ u n m T i ngày cu i k 9 1,948,764,515 - - CHI PHÍ XÂY D NG C 3, 241,856 ,30 0 1,866,260,000 1,866,260,000 - C ng 139 ,651, 738 160,918,182 160,918,182 - 10,755,7 23, 096 2,749,1 43, 378 2,702,1 43, 378 47,000,000 13, 504,866,474 1,948,764,515 6,147,415, 739 5,108,116 ,30 0 175, 536 ,452 199 ,36 0,626 199 ,36 0,626... tho i: (8 4-4 ) 36 98 34 71, Fax: (8 4-4 ) 36 98 34 85 Quý 3 n m 2011 Các kho n vay ng n h n Lãi Th i su t h n vay vay 12 1103VP086/HDT Ngân hàng TMCP Nhà Hà N i D-HM /2011 tháng Chi nhánh V n Phúc 12 17 1- 03/ 2011 Ngân hàng TMCP Công th ng HDTD tháng VN - Chi nhánh ông Hà N i 12 05/HSDA-H V Lê Kim Thoa tháng S h p đ ng vay Bên cho vay C ng 12 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N Thu Thu Thu Thu T ng giá tr kho n... 39 8,864 2,899,264 1/1 /2011 VND 23, 7 63, 241 HÀNG T N KHO Hàng mua đang đi đ ng Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hóa Hàng g i đi bán C ng giá g c c a hàng t n kho 7 Quý 3 n m 2011 THU VÀ CÁC KHO N PH I THU NHÀ N Thu thu nh p doanh nghi p Các kho n khác ph i thu Nhà n C ng c C 23, 7 63, 241 CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH a ch : S 104,... 1,451,084,606 VND 22,5 83, 266 53, 062 ,38 7 1,108,469,405 1,568, 235 ,122 1,184,115,058 19 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V N m nay Doanh thu thu n s n ph m, hàng hoá Doanh thu thu n d ch v Doanh thu thu n h p đ ng xây d ng C ng VND 60,057 ,31 0, 630 60,057 ,31 0, 630 N m tr c VND 39 ,055,482,744 39 ,055,482,744 20 GIÁ V N HÀNG BÁN N m nay VND N m tr c VND CÔNG TY C PH N HÃNG S N ÔNG Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH a ch