Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự M a u s6 B - C T C K Ban hanh theo T.tu s6 95/2008/TT-BTC 24 th^ng 10 nam 2008 cua Bo Tai chinh C O N G T Y CHITNG K H O A N FPT D i a chi: Tang 2, 71 Nguyen C h i Thanh, D o n g D a , H a N p i B A N G C A N D6I K E T O A N QuylVnam 2011 Tai 31 thang 12 nam 2011 TAI S A N A A- TAI SAN NGAN HAN L Tien c^c t^i khoan tmmg dirong tien Tien Cac khoan tuong dirong tien n C^c khoan 3hu tu' chu-ng khodn ng^n h^n I Dau tu ngSn han 2.Dir ph6ng gi^m gia dku tu ngdn han (*) III Cac khoan phai thu ngdn h^n Phai thu cua khach hang Tra truac cho nguai bdn 3.Phai thu npi bO ngan han Phai thu cac boat dpng G D C K C^c khoan phai thu khac D u ph6ng phk'i thu kho d6i (*) IV mng ton kho V Tai san ngSn han khdc Chi phi tra truac ngSn han Thue GTGT dugc khau trir Thue cac khoan phai thu N N Giao djch mua ban lai tr^i phi6u Chinh phu Tai san ngan han khac B TAI SAN DAI HAN I Cac khoSn phai thu d^i han Phai thu d^i han ciia kh^ch h^ng \6n kinh doanh d' don vi tryc thugc PhSi thu d^i hain noi bp Phai thu dai han khac Du- phong phai thu d^i han kho doi (*) II Till san CO dinh Tai san c6 dinh hihi hinh - Nguyen gi^ - G i ^ tri hao m6n luy ke(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy ke Tai san c6 dinh v6 hinh - Nguyen gi^ - Gia tri hao mon luy ke Chi phi dku tu xay dung ca b ^ da dang III Bat dpng san dau tu Nguyen gi^ Gia tri hao mon liiy ke (*) IV Cdc khoan dau tu tai chinh dai han Dau tu vao cong ty Bku tu v^o cong ty lien k^t, lien doanh Dau tu chijng khoan dai han - Chung khoan sEn sang b ^ -Chung k h o ^ nSm giir den ng^y dao han Dau tu dai han khac Dy: phdng giam gia dku tu tki chinh dai han (*) V Tai san dai han kh^c MA SO T M B 100 110 V.l 111 112 120 V.4 121 129 130 isi"' V U 132 133 135 v u 138 V.U 139 140 V.2 150 151 152 V l l 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 V.5 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 ' 252'^ 253 254 255 258 259 260 SO CUOIQUY 1,370,839,088,486 886,447,279,615 886,447,279,615 SO DAU QUY 1,445,405,701,745 693,263,302,541 693,263,302,541 5,286,569,050 5,387,041,853 (100,472,803) 476,227,082,757 22,808,720,604 299,000 5,508,674,073 5,649,198,287 (140,524,214) 740,422,063,196 427,200,000 299,000 453,294,810,490 295,252,663 (172,000,000) 2,878,157,064 2,694,147,740 768,172 108,766,616 740,109,984,768 4,979,428 (120,400,000) 16,804,768 6,194,857,167 2,916,449,066 1,293,833 - 74,474,536 17,617,603,824 - 3,277,114,268 19,726,333,075 - 10,554,633,108 3,344,769,440 36,364,609,300 (33,019,839,860) 7,209,863,668 24,131,801,481 (16,921,937,813) 12,412,378,942 3,828,634,633 36,477,018,846 (32,648,384,213) 8,583,744,309 24,131,801,481 (15,548,057,172) - - - - - - 7,062,970,716 7,313,954.133 Mau so B09 - C T C K Ban hanh theo T.tu s6 95/2008/TT-BTC 24 thang 10 nam 2008 cua Bp Tai chinh C O N G TY C H I T N G K H O A N FPT Dia chi: T&ig 2, 71 Nguyen Chi Thanh, D6ng Da, Ha Noi Chi phi tra truac dai han Tii san thue TN hoSn lai Tien nOp quy ho tra t o ^ T^i san dai han khac TONG CQNG T A I SAN NGUON V O N A 261 262 263 268 270 V.7 674,323,804 925,307,221 V.IO 5,910,883,162 477,763,750 1,388,456,692,310 5,910,883,162 477,763,750 1,465,132,034,820 SO C U O l Q U Y 275,261,921,735 275,261,921,735 13,577,882,560 990,191,608 17,686,179,226 25,201,000 230,935,697,006 54",015^00 6,429,662,296 SO D A U QUY 395,387,217,522 395,387,217,522 73,251,781 951,991,608 15,366,881,085 16,947,628 3,371,481 366,842,480,273 653,105,000 5,679,172,290 5,563,093,039 5,800,016,376 M A SO B A.N[...]... - - 196,000 34, 500 500 27,000 - 35,639 2 34, 600 14, 000 2,200 335,000 5,000 350 ,40 0 307,000 267,000 11,500 68,000 9,1 64 202,500 531 18 ,40 0 335,909 - 69,000 - 11,000 160,600 64, 000 - - - 236,000 - 12,000 - 202,100 - - - - - - - - 2,500 9,000 - - 9,900 - 2 24, 000 12,600 96,000 19,600 74, 400 2 ,40 0 25,000 - - - - - - 182 ,40 0 181,500 6 64, 000 14, 600 632,000 32,500 637,000 25,500 16,000 644 ,000 1,725,000 2 24, 000... 544 ,48 2 544 ,48 2 367,682 40 1,682 MOP 18 9 201, 648 95 ,44 8 MCV 6 16 54, 513 145 ,367 - 37,113 44 6,111 742 ,396 42 ,967 2 94, 400 5,856 35,000 331,200 - 66 ,40 0 1,978,800 2,900 - 4, 300 940 ,000 10,800 12,300 91,000 148 ,40 0 991,900 1,806,700 1,312,000 4, 379,200 1 34, 400 152,000 5 ,40 0 43 ,200 232,200 270,000 - 6,005 45 ,500 237,600 - 36,500 - 89,000 - KDH 58,000 32,000 537 ,48 1 110,667 - 46 0,000 - 153,931 - - 87, 344 - - 623,000... 33,000 210,6 54 665,000 - 535,000 12, 740 116,979 2 24, 500 7,600 63,165 849 ,509 2 ,40 5,287 18,286 41 0,000 5 64, 412 303,000 77,228 44 2,300 137,700 40 ,887 9,600 39,000 51,000 2,332,2 94 44, 210 - 1 94, 8 84 340 ,000 4, 800 910,000 47 2,700 48 6,316 1,655 ,40 0 149 ,800 - 132,989 125,000 o> 0> ^ i r j 203,5 64 93,7 14 54, 050 66 ,46 7 - 211,7 14 - - 269,800 3,385,000 112,926 15,500 95,803 - 7,000 41 ,300 - 945 ,000 133,000 84, 000 588,000... 8, 746 71,760 48 ,500 6, 641 136,535 238, 248 55,132 3,179 18 2,097,000 206,816 1,351,600 547 ,167 1,2 74, 200 999,203 - - 358,2 04 201,000 337,9 74 33,600 136 ,40 0 192,000 86,838 362,208 237,7 84 69,379 98,868 103,380 244 ,000 1,700 2 ,49 3, 748 2 84, 537 340 ,571 3,187 35,800 100,800 919,071 - 96,826 6, 946 156,059 42 ,500 4, 077 21,370 135, 948 287, 748 15,172 - - - 6,900 - 110,000 - 2,082, 847 - 19,200 - 165,000 - - - -. .. 1,090,000 1 04, 247 1,733,926 1 84, 727 5 34, 400 942 , 846 84, 000 1 84, 000 1,505,990 399,600 302,019 1,550,000 1,239, 348 2, 646 ,137 379,299 245 ,100 1 ,48 2,306 249 ,600 1,075,000 1,077 ,41 3 318,972 1 ,47 5,126 2,368,529 trwoTig giam Cuoi quy Dau quy 100 ,47 2,803 5,363 - 140 ,5 24, 2 14 63 - 145 ,150 34, 386 2,721 3 84, 2 84 810,265 79,091 7,200 37,738 84, 827 326 ,40 0 691, 746 4, 800 64, 800 20,536 244 ,800 4, 746 530,000 1,018, 348 255,033... 5,133 - - 2,250,000 2,220,000 - 79,800 223,600 345 ,600 927,000 37,200 56,000 176,300 273,600 990,000 159,600 100,000 348 ,300 30,100 1,600,800 4, 700 970,200 - - - - - 47 ,300 - 391 - - 22,300 - 45 4,8 14 387,6 14 1,179,757 110,252 308,757 321,8 94 33,0 94 48,229 546 ,48 6 1,520,000 1,520,000 15,029 1, 245 ,000 1,095,000 10 - 241 ,300 102,700 817,000 256,300 - - 49 9,200 566 ,40 0 TTC 73 73 906, 343 906, 343 716, 543 672, 743 ... 10 ,43 0 35,100 1,0 34, 306 61,333 600,000 51,808 170,672 763,126 1,713,329 505,200 6 ,40 0 56,689 40 8,8 84 630,265 562,000 27, 247 353,326 75,827 2 94, 400 610, 746 40 ,000 140 ,990 223,200 720,000 953, 348 388,037 34, 799 35,700 943 ,306 46 ,200 595,000 537 ,41 3 219,126 1,677,329 Cuoi quy Dau quy 5,762, 046 202,3 74 46,000 14, 312,618 59 ,40 0 251,795 14, 200 - - 59,000 - 32,000 - - 21,657 - 5,257 - - - - 16,100 - - - 38,981... 41 0 ,42 8 2 04, 618 321,191 6,281,106 4, 175,9 14 50,668 302,000 44 8,000 370,868 4, 698,100 1 ,43 6,000 42 , 344 96,500 2,618,770 126,000 260,000 20,300 7 ,46 7 1,377 32,572 70,911 75 ,44 2 1,928,538 243 ,591 672,000 129,2 74 100,828 85,000 44 ,8 94 909,176 18,669 7,020 3,678 43 , 645 7,567 5, 646 43 ,581 9,193 144 , 145 16,618 91,191 44 ,5 14 22,268 17 ,49 2 97,868 805,779 3 04, 2 94 33, 544 1,500 236,3 34 678,000 165,000 46 ,015 17,200... von 9 chii so hiJu 10 Lp'i nhuan chua phSn phoi Cong VIII 44 6,655,667 9,872 ,44 6,570 44 6,655,667 9,872 ,44 6,570 32,130,926,950 1 14, 999,9 24, 158 46 ,599,699,312 9 ,41 2,785, 640 57,3 34, 063,091 13,8 84, 109,8 14 69,317, 840 ,622 158 ,44 9,877 ,43 5 46 1,302,238,2 84 1,069, 744 ,817,298 46 ,612, 642 ,44 0 9 ,42 5,728,768 57,3 34, 063,766 13,8 84, 1 10 ,48 9 49 8 ,48 9,151,956 1,113,1 94, 770,575 ai thich mpt s6 tru^fng hop tang giam ^nh huong... 287,000 81,200 - 110,000 9 84, 000 376,200 1, 345 ,500 1,026,000 1,0 24, 100 27,600 197,600 176,800 142 ,800 244 ,800 109,800 17 ,40 0 102 ,40 0 MEC 168 168 2, 948 ,050 2, 948 ,050 2,108,050 1,772,050 MHC 8 8 50, 845 32 ,44 5 26, 845 MIC MNC 14 1 14 50, 845 363, 244 2,957, 846 219, 044 883, 046 33 33 1 74, 900 1 74, 900 49 ,500 19,800 MTG 5 32,333 NAG NAV 17,833 143 ,568 46 ,800 29,500 47 2, 041 6 34 303,568 90,600 97,000 1 ,48 0, 041 90,600