Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Full Power tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công PHỤ LỤC SỐ II 附錄 II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) 按 2010 年 01 月 15 日財政部長頒布的關於公布訊息於證券市場的 09/2010/TT-BTC 號 通知發佈 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 常年報告 Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Full Power 上市公司名稱： 富力股份公司 Năm báo cáo 2009 2009 年報告 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 公司經營歷史 Thành lập 成立 Full Power công ty 100% vốn đầu tư nước (“FDI”) thành lập Việt Nam vào tháng 02 năm 2000 với ngành kinh doanh xây dựng, thiết kế, sản xuất kinh doanh bất động sản Full Power doanh nghiệp FIE Bộ KH&ĐT chấp thuận cho chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2005 富力是以建築、設計、生產與經營不動產為主於 2000 年 02 月在越南成立的的 100% 外資公司。富力於 2005 年成為得到越南投資與計劃部批准的首批轉為股份公司的外 資企業。 Full Power doanh nghiệp FDI thứ ba Việt Nam chấp thuận cho niêm yết HOSE Tổng cổ phiếu niêm yết HOSE tính đến ngày 31/12/2007 13.106.292 cổ phiếu tổng số 32.999.991 cổ phần phát hành 富力亦是在越南第三家獲得批准上市發行股票債券的外資公司。至 2007 年 12 月 31 日止富力公司已在市場發行了總股數為 32.999.991 股中的 13.106.292 股。 Tính đến cuối năm 2009, Full Power thành lập 10 công ty đầu tư, chi nhánh trải dài từ Bắc xuống Nam thành lập văn phòng nước Đài Bắc, Quảng Châu, Kunshan, Thượng Hải Abu Dhabi 計至 2009 年底,富力已成立 10 多個投資公司，從越南北部至南部成立了 個分 公司並在國外如台北，廣州，崑山，上海及阿布達比成立了辦事處。 Quá trình phát triển 發展歷程 Trang 1/34 + Ngành nghề kinh doanh: 經營項目： Xây dựng 營造 Full Power bắt đầu hoạt động kinh doanh xây dựng vào đầu năm 2000 điều tạo lập nên tảng kinh doanh Full Power ngày Full Power hoạt động tích cực hàng loạt dự án xây dựng, bao gồm dự án phát triển nước, thương mại bán lẻ Full Power đảm nhận vai trò nhà thầu việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống điện, nước trang trí nội ngoại thất cho văn phòng, nhà xưởng, Nhà đầu tư việc đem máy móc thiết bị vào sản xuất 富力從 2000 年就已經開始經營營造業，也是因此為富力公司今天的規模打下 了堅實的基礎， 富力積極在各營造預案領域活動，包含國內發展預案，商業及 零售業。富力在廠房建設中擔當總包角色：電力系統安裝，水系統安裝，廠 房、文房室內外裝修 業主只需進駐安裝機器即可生產。 Định hướng phát triển 未來發展定向 Hiện nay, đối tượng khách hàng Công ty chủ yếu nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hàn Quốc Trong thời gian tới, Công ty có chiến lược mở rộng đối tượng khách hàng Công ty gồm nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, quốc gia Châu Âu 現在，公司的客戶主要來自台灣，韓國。在未來，公司將開展擴大日本及歐洲 各國家的客戶接觸及合作。 II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2010 2010 年經營管理工作實況与經營活動結果評價之董事會的報告 Trong năm 2009, HĐQT tiến hành tái cấu trúc Công ty, tinh giảm biên chế xem xét lại việc sử dụng vốn thành viên HĐQT cũ Cụ thể: ngày 19 tháng 09 năm 2009 HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường để: 在2009 年，董事會已經把公司的結构進行重整，精簡人員和審查了前董事會成 員的資金使用。具体：2009年09月19董事會已經召開臨時股東大會，以： - Xem xét lại kết sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phần năm 2007 檢察檢討至 2007 年股票發行發售所得資金使用狀況 - Thanh lý bán tài sản hạn/dư thừa công ty để bổ sung vào vốn lưu động Công ty。 清理變賣剩余及過舊之財產以補充公司流動資金 - Giải trình việc chưa thực phân chia lợi nhuận năm 2007 cho cổ đông biết - 向股東解釋2007年利潤及股息分配事宜 Trang 2/34 - Biểu thông qua khoản vay 36,33 tỷ đồng mà công ty cổ phần Full Power cho công ty cổ phần xây dựng Phú Mỹ vay theo hợp đồng số 01-09/CLS ngày 05/06/2009 khoản cho vay, mượn Công ty cp xd tm Phú Mỹ trị giá 34.468.816.833 đồng 表決通過富力股份公司按2009年06月05日01-09/CLS號簽訂之予富美公司之 36.330億越盾以及34.468.816.833越盾之借貸合約 Ý kiến đánh giá : 評价意見： Năm 2009 tình tài công ty nhiều khó khăn, lợi nhuân sau thuế Công ty bị thua lổ 293,34 tỷ đồng 2009 年富力股份股份公司之財務狀況仍然十分困難。公司年度稅后利潤為：虧損 293,340 億越盾。 III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 經理部的報告 Báo cáo tình hình tài 報告財務情況 + Các tiêu tình hình tài doanh nghiệp: 企業財務狀況之各項指標 Cơ cấu tài sản, cấu nguồn vốn 財產結構，資金結構 Tài sản cố định/Tổng tài sản: 固定資產/總資產 Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 流動財產/總資產 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 應付款/總資金 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 業主權益/總資金 Khả toán hành: 現行支付能力 Khả toán nhanh: 快速結算能力 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 稅後利潤比率/收入 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 稅後利潤比率/總資產 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N.Vốn chủ sở hữu: 稅後利潤比率/業主權益 Năm 2009 42,96% 57,04% 42,72% 58,02% 2,34 lần 番 0,08 lần 番 (116,66)% (32,92)% (56,75)% Trang 3/34 + Giá trị sổ sách tính cho cổ phần đến thời điểm 31/12/2009: 26.998 VNĐ/CP 至 2009 年 12 月 31 日止，理論股票價值為：26.998 越盾/股票 + Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại: 各類正在流通股票數量 LOẠI CỔ PHIẾU 股票類別 Cổ phiếu ưu đãi 優惠股 Cổ phiếu phổ thông 普通股 Trong đó: 其中 + Cổ phiếu niêm yết SGDCK TP.HCM 已在胡市證券交易所上市股票 + Cố phiếu chưa niêm yết 未上市股票 SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN 股份數量 32.999.991 13.106.292 19.893.699 + Những thay đổi vốn góp: Không 出資變動：無 + Thặng dư vốn cổ phần Công ty đến ngày 31/12/2009: 550.000.000.000 VNĐ 到 2009 年 12 月 31 日，公司的股份资本剩余：伍仟伍佰億越南盾 + Cổ tức chia cho thành viên góp vốn năm 2009: Do báo cáo tài năm 2009 đơn vị kiểm toán cho thấy niên khoá năm 2009 công ty thua lổ nên năm 2009 công ty không chia cổ tức cho thành viên góp vốn 2009 年應分配之股息：依照審計單位之年度審計報告，2009 年度公司已虧損， 因此 2009 年度不分配股息予股東。 + Hội đồng quản trị Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2009 2009 年度董事會與監察小組不收受任何酬勞 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 報告生產活動經營結果 KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2009： 2009 年經營結果 Đơn vị: đồng 单位：盾 CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2008 % ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 - 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị công ty: 1. Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch 2. Ông Lê Văn Nga Thành viên 3. Ông Vũ Công Hưng Thành viên 4. Ông Hoàng Minh Khai Thành viên 5. Ông Nguyễn Duy Bảo Thành viên 6. Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc 1. Ông Lê Văn Nga Tổng giám đốc 2. Ông Hoàng Minh Khai Phó Tổng giám đốc 3. Ông Bùi Đông Hoàn Phó Tổng giám đốc 4. Ông Vũ Công Hưng Phó Tổng giám đốc 5. Ông Đoàn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm soát 1. Ông Trần Đình Tuấn Trưởng ban 2. Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên 3. Ông Phạm Xuân Diện Thành viên LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 3 - NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Công ty - Trụ sở giao dịch của Công ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM • Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477 Fax: (84.83) 8 411 376 • Email: info@licogi16.com Website: www.licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 4 - 1 Nông nghiệp và phát 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03/2010 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 1 MỤC LỤC Trang I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 2 2. Những sự kiện quan trọng trong năm 3 3. Định hướng phát triển 3 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 4 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 4 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 5 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 5 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 6 1. Báo cáo tình hình tài chính: 6 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 8 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2009 8 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 10 1. Kiểm toán độc lập: 10 2. Kiểm toán nội bộ 10 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 10 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : 10 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: 10 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 10 4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 10 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 11 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 11 2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 11 3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: 11 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 11 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 12 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 12 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 06/03/2009. 15 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Điện thọai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Mã chứng khoán: CLC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. a. Vốn điều lệ tại 31/12/2009: 131.038.300.000 VND - Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. - Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu Các cổ đông bao gồm: Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 Cổ đông khác 6.420.790 49 Cộng 13.103.830 100 b. Trụ sở hoạt động: - Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08. 3742 1118 - Fax : 08. 3742 0923 - Website: www.catloi.com.vn - Mã số thuế: 0303185504 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 3 c. Hoạt động chính của Công ty là: - In trên bao bì; - Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; - Môi giới thương mại; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; - Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; - Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm Năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng trưởng tương đối cao đạt 1.150 tỷ đồng, so với năm trước tăng 24,49%, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 333 841 655; (084) 333 841 640; Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh HẠ LONG THÁNG 03 NĂM 2010 Số: /BC-HĐQTCT Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985. Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company Tên viết tắt: QNCC Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/2/2010 số: 5700100263. BCTN-2009 2 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh + Niờm yt: Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn Trung tõm giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó: QNC Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008 2. Quỏ trỡnh phỏt trin: Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng. - Sn xut vt liu xõy dng; ỏ xõy dng, ỏ x p lỏt, gch xõy, tm lp XM. - Khai thỏc, ch bin v kinh doanh than. - Khai thỏc, ch bin ph gia cho sn xut xi mng. - Sn xut cu kin bờ tụng ỳc sn; - Thi cụng xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, lm ng giao thụng. - San lp mt bng. - Vn ti thu, b. - Kho sỏt thm dũ, t vn thit k m v xõy dng. - u t kinh doanh c s h tng k thut khu cụng nghip v dõn c. - Xut nhp khu cỏc loi vt t, ph tựng mỏy múc thit b v vt liu XD - Xõy lp ng dõy v trm bin ỏp di 35kv. - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh thy li. - Kinh doanh cng bin. - Kinh doanh vn ti sụng, bin, kho vn. - Sn xut kinh doanh bao bỡ ng xi mng. - Kinh doanh thng mi, du lch, khỏch sn, nh hng. - Nuụi trng thu sn, kinh doanh bt ng sn. Tỡnh hỡnh hot ng: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh i vo hot ng theo mụ hỡnh c phn k t 01/04/2005 n nay sn xut kinh doanh luụn gi c th n nh v phỏt trin, cỏc ch tiờu u vt mc k hoch v t hiu qu kinh t cao. Nhp sn xut trờn cỏc lnh vc u cú tng trng, li nhun nm sau cao hn nm trc; Nm 2005 li nhun t 20,873 t ng, nm 2006 t 28,750 t ng, nm 2007 t 51,648 t ng, nm 2008 t 54,683 t ng, nm 2009 t 71,054 t ng. Ngun vn c bo ton v phỏt trin. Cụng ngh cho sn xut c u t i mi, cht lng cụng trỡnh sn phm ngy mt nõng cao, to c uy tớn i vi khỏch hng trong v ngoi tnh. Nhiu BCTN-2009 3 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch năm 2009 đã đạt trên 1 triệu tấn năm. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu: Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công [...]... Kiến Lương 建良責任有限公司。 - Giấy chứng nhận đầu tư số: 2 1-1 - 0-2 - 3-0 00005 投資許可證：2 1-1 - 0-2 - 3-0 00005號 - Vốn điều lệ: 2.430.000.000 đồng, Công ty cổ phần Full Power chiếm 70% 條例資本：2.435.000.000盾，富力股份公司占70%的 - Địa chỉ: Nhà số 1, đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh 地址：北宁市，宁舍坊，阮高街，第1號 Trang 20/34 Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết... Tính đến ngày 31/12 /2009, Công ty cổ phần Full Power chưa thực hiện việc góp vốn theo quy định trong giấy phép đầu tư 2009 12月31日為止，富富力股份公司還沒按投資許可證規定投入資本金 13 Công ty TNHH METAL TECH METAL TECH 責任有限公司 Trang 22/34 - Địa điểm thực hiện dự án: KCN Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai 實現預案的地點：同奈省，仁澤1工業區 - Tỷ lệ lợi ích của Full Power: 100% 富力的利益比例：100% Tính đến ngày 31/12 /2009, Công ty cổ phần Full Power chưa thực... bổ sung vào vốn lưu động của Công ty 授权董事会清理变卖剩余及过旧之财产以补充公司流动资金 - Giải trình về việc chưa thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2007 cho cổ đông được biết 對没沒分配 2007 年的利潤向股東解釋。 Trang 30/34 - Biểu quyết thông qua khoản vay 36,33 tỷ đồng mà công ty cổ phần Full Power cho công ty cổ phần xây dựng Phú Mỹ vay theo hợp đồng số 0 1-0 9/CLS ngày 05/06 /2009 và khoản cho vay, mượn Công ty cp xd tm Phú Mỹ trị giá 34.468.816.833... 31/12 /2009, chỉ có Công ty cổ phần Full Power thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH Kiến Quốc, còn các nhà đầu tư khác chưa thực hiện việc góp vốn theo quy định trong giấy phép đầu tư 到 2009 年 12 月 31 日為止，只有富力股份公司落實向建國責任有限公司的投資 資金，其他投資者還沒按投資許可證的規定投入投資款項。 5 .Công ty TNHH Kiến Giai 建佳責任有限公司 - Giấy chứng nhận đầu tư số: 451023000011 投資許可證: 451023000011號 - Vốn điều lệ: 2.418.900.000 đồng, Công ty cổ phần Full. .. 投資許可證：471023000008號 - Vốn điều lệ: 2.415.300.000 đồng, Công ty cổ phần Full Power chiếm 70% 條例資本：2.415.300.000 盾，富力股份公司占 70%的 Trang 19/34 - Địa chỉ: B4, khu qui hoạch nhà ở, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng An 地址：同奈省，邊和市，新進坊，居民規划區，B4。 - Ngành, nghề kinh doanh: Thi công lắp đặt hệ thống điện công nghiệp, điện dân dụng 經營行業：施工工業電网、民用電网系統的安裝。 Tính đến ngày 31/12 /2009, chỉ có Công ty cổ phần Full Power. .. 時股東全体大會，關於： - Biểu quyết về các hợp đồng đã ký kết của công ty cổ phần Full Power với các công ty có liên quan đến Ông Chen Li Hsun nguyên là Chủ tịch HĐQT Full Power 對富力股份公司与陳立勳先生相關的（陳立勳先生原是富力股份公司的董事 會主席）的各公司的合同進行表決 - Biểu quyết kết quả sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2007 對 2007 年股票發行發售所得資金使用結果進行表決 - Ủy quyền HĐQT xử lý và thanh lý tài sản quá hạn/dư thừa của công ty để bổ sung... GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 檢算報告与財政報告的解釋 1 Kiểm toán độc lập 獨立審計 - Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC AISC 審計与信息技術服務公司 Trang 13/34 - Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng... tại đường D2 và D3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM với Công ty Cổ phần Phú Đức Công ty CP Full Power đã ứng trước tiền cho Công ty Phú Đức là 45 tỷ đồng 与富德股份公司的胡志明市平盛郡，D2、D3路的轉讓使用土地權的合同。富力 股份公司 已經向富德股份公司預付450億越南盾。 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng khu dân cư tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM với Công ty TNHH XD kinh doanh nhà Sang Anh Công ty CP Full Power đã đầu tư góp vốn là 207,7 tỷ đồng 与上安房產經營建設有限公司合作在胡志明市第十二郡，泰安坊建設住宅的合... bảo công ty hoạt động bình thường trong năm 2010, đặt ra con đường triển vọng phát triển cho năm 2010, đồng thời tiến hành triển khai thuận lợi những hạng mục đầu tư chưa hoàn tất của năm 2009 在監察團活動的過程中，董事會及經理部都很好的配合，在經濟危機造成的影響 下及時調整管理策略，保障了公司在2010年度能正常營運,提出2010年的發展展望 的途徑，同時順利地進行 2009 還沒完成的各項投資。 VI Các công ty có liên quan 有關的各公司 - Hiện nay Công ty đang nắm giữ trên 50% vốn cổ phần tại các công ty. .. 50%以上的股份的公司,如下：13 1 Công ty TNHH Thịnh Phong 盛豐責任有限公司 - Giấy chứng nhận đầu tư số: 491023000009 投資證許可證：491023000009號 - Vốn điều lệ: 2.418.900.000 đồng, Công ty cổ phần Full Power chiếm 70% 條例資本：2.418.900.000 越盾，富力股份公司占70%的。 - Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 地址：巴 - 頓省，新城縣，美春鄉，氏布村，51 號公路。 - Ngành, nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình công nghiệp và