Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tài liệu, giáo án, bài giản...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được th h h h h h h h h h h h L h b h h b cdNc ry cd pHAN KHoANG sAN FECoN BAo cAo rAr cHimr crrtu NrtN oo D,4 Drro c soAr xfT Cbo ky ho4l d6ng tir ngAy 0l/0llZOlS O6n ngiy 30i06/20t5 F ET F B fa :I a a :l a !I =r a I HiNam- Thring nim 2015 EI CONG TY CO PILA.N KHOANG SAN T'ECON F ET I! II tt It tt t F Er :t :r L :r :r Er r :r :r il El =f :l :r =I I :l =f =r MUC LUC Trang 2-3 BAO CAO CUA BAN GIAM DOC BAo cAo KEr euA c6Nc rAc soAr xEr BAo cAo rAr cHiN,H BAo CAo TAI CHiNH GIUA NIEN DO DA DUOC soAT x6T Ijang Lan dor 5-6 t(e toan grua nlen dQ 860 ceo Kilt qui hoat dong kinh doanh gina ni6n d0 bao cao Lrru cnuyen ren \o grua nren oo Thu5it minh 86ocdo tirj chinh gina nien dQ 9-35 f a I f coNG TY c6 PEiN rGoiNG s,iN FEcoN BAo cAo cOA BAN GrriM D6c Ban GiSm d5c C6ng ty C6 phan Khotug sen FECON Einh biy Bdo ceo niry cirng voi 86l) c'io Ai chin! ni6n d0 dn duqc so6lxit cho'l$ ho?t dong tit ngary ol thdng 0l nam 2015 d6n ngev l0 theng 06 nam 2015' gita c6NG TY = il I :t T = I I I I il I il I il il I I =r :r I i il lr ir :I :I :l ;r t C6ng ty C6 phin Kho6ng san IECON (gai tit ld 'C6ng ty) di5i tcn tn C6ng tv C'5 phin t6ng vd ICro6ng ^86 sin iecon, duqc thdnh l{p vd hoat dQng theo Ciiy chrimg nh{n dang kj doanh nghiep C6ng ty c6 phan,s6 070025254q ngi) 03 thdng 0o nam 2001: dang ki lhaydoi I;n lhft nga) 0b 1l1ang 0l n'm 2015 SdKd hoach va diutu tinh Ha Nam cap T6n C6ng ty vi6t bing ti6ng nu6c ngodi ld: FECON MINING JOINT STOCK COMPANY, ten vi6t tit ld: Fecon Mining tinh Tru sd chinh cta COng ty tai: cum C6ng nghiep Thi Sor, xa Thi Sort, huyen Kim Beng, c6ng ty hien dang nicm yiit tai sd giao dich chung kho6n thenh ph6 HA Hi Nam' chi Minh; Ma c6 phi6u: FCM' HOrDdNGeuiNTP.IvA BANG MDOc I{Qi tldng Qurin tri Cec thdnl vi6n Ban ong Hd Th6 Phuong Cht tich 6ng Hd Thii LOng Ph6 6ngNguy6n Chi C6ng Thinh viCn ong Pham Trung Thanh Thinh vi€n OngNg6 Mqnh Quen Thinh vi6n doc 4p Chi tich ci6m dtlc C6ng ty dd diAu hinh C6ng ry tong k, ve ditn ngiy l{p Bio cdo niy gdm: Ban Gi6m il5c 6ng Phpm Trung Thdnh 6ng L6 Quang Trung Gi6m d5c 6ne Cao Vdn Th6i Ph6 ci6m diSc san cAc sr/ I{EN sAU NG,i.Y KtT TrrtIC Ki Ph6 ci6m d6c KY thuAt xuit Thii:t bi Kl6 ToAN cia BaJl Ci6m doc, \dr ndn nhing klria c4nh rrqng yiu- khong co s[ kiin b6t rhLrong ndo cia Cong ry cin ;; ; ;i lh6a so ke roin ldm anh huong d6n rinh hinh tai chlnh \e hoat dang dqng "t' tir ngdy 01 cho kj'hoat gitra nion d6, ,r,i* pr,'"i a,ii'"1'irf, hoAc trinh bdy tr6n 86o c7o tdi chinh rhdng 0l nam 20l5 den ngiy l0 thdng 06 nam 2015 'I heo nien KIiM din-h TO,{N VTIN 06 ndm Beo c6o Lii chinh giiia nien dO cho kj' hoat dang ti ngey 01 thdng 0l ndm 2015 d6n ngdy 30 th6ng Hang Thdnl vi6n (CPA VIETNAM) Nam 2015 ituo c soft x;t bdi C6ng ty Hap danh Kii:m toan viet Ki6m to6n Qu6c t6 Moore Stephens CONG TY cO PIr-A.N IGoiNG s.iN FECoN BAo c.,io TPJicH N'HrEM T T :I :l t :t a :t I :I t It h h L h tr h h h h h h h h h lr h F ct A BAN GrAM ciIA BAN GIAM D6c GiSP theo) D6c plan-6nh mot.c6ch tlung thlrc vA Ban Girim di5c C6ng ty c6 trtch nhiem hp 860 c6o tei chlnh gita ni6n dO hini luu chuyin liin.r'.cia Cong ve rinh hop li tinh hinfi rii cbinh c,:ng nn'J ket qua hoaidqng kinh dianh doc duoc ) eu cau phar: ry nam Trong vi(c l6p Bdo c6o tai chinh gina ni'D da na) ' Ban Cidm thich hqp vd ep dung clic chini sich d6 mQt cich nh6t qu6n; Dua c6c ph6n do6n vi u6c tinh mot cech ha? li ve than trang; i,*re, ric k6 to,in thich hqp c6 d,qc ruan rhi hay kh6ng c6 nhirtrg ip dung sai lQch trpng trJ, u "a" duocl6ne b6 uA siai thich Bdo c6o rii chinh gina nidn d0 hay kh6ngi '6r.en rinh-be).hqp 1i Bdo ii,lii rt ,r,* 1'ie'" ,a aui r.i r,a tong"ti6m soir nai bO ti6n quan toi viec liip \, bi sai s6l trQng yeu ke ca gran cdo Gi chini gina nien dO dA Beo ceo t;i chinh giira ni6n dq khong lan ho6c bi l6i; cho rang Lip 860 cao lai chinh giiia ni6n d0 iren co sd hoat donts Iien ruc tnr truong hqp ki6ng thd Lga chQn c6c chinh sach C6Dg ry + ki5 toan kini doanh' dng C6ng ty da tuen tiep lqc bo?l dong Ban Gi6m d5c x6c nh{n ni6n dQ tht c6c y6u ciu n6u tr6n viQc l{p B6o c6o tdi chinh giaa toin.duoc thi ch6p,mqt c6ch phu hqp di Ban Ci6m d6c Cong ry chiu rrich nli+m d.im bdo ring s6 sdch lA vi bao ring Bio cao rnOi"a"rliop tyiiLlr t,int rai crrini cuaco;g rv o bat ki thoi di6m niro ddm oghiip Vigt Nam Doanh lodn d9 k6 Chd ""rr oi,:, nidn Dhu hoD !oi Chui, ,,rc t6 roai Vier Nam iri ^r,i"r, eiiia ni6n dq' chinlr c6o.uJ 860 d'n viec ldp \ir rrinn biv ptapli hiin c6c bi€n "o-r'Jq;n vi vay Lbuc q va cua Cong , re"n nlig, a", tio an lodn cho r;j sen er'; C i6, a6" "hi, ph4m kh6c' pfrip tfri"r,r rtqp aa ig5" chdn vi ph6t hien c6c hinh vi gian l{n vd sai piil;; iirf##';,];;i,t ,r! r lldn tlan (ilam OoC @Tk) c ^NGII l co PHAt! AH PhAm TrungThirnh GiSm ddc Hd Nan, ngitt 28 thAng 08 ndn 2015 2^ Y I z qPI\VIETNAM GONG TY HgP DANH KIEM ToAN vrET NAM Tru si chinh TP Ha NQli: Tang I, Cao 6c van phdnsVG Buidirg a 56235 Nguyen Trai OranThanh Xuan Tp He No r ? z z +84 (4) 7e3 2121 F +e4l4J E Sri: 6/20 5/BCSY-BCTC/CPA BAo cAo a W VIETNAM 783 2122 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "NHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG HACCP TRONG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ! " # 3. Qui trình công nghệ chế biến cá tra, basa fillet đông block .27 MÔ TẢ 27 4 Qui trình công nghệ chế biến cá tra,basa fillet đông IQF .31 MÔ TẢ 31 $%"&'()*+ DANH SÁCH NHÓM # ,-./( 0 1%./ 2(./() 34./ 156476,89 :;<<$=>?@(A<BCD E&FG:;(HI -IJKL24 M(&$ =%FCNOP&=QN>$=>N() :$@< R<SE '!?DETG@(AN()N$U.V@ FEGW;'@XI@(AN()N$UE;'Y(Z HI -IJ=(C%2C :N&(C[@<I'\PR<NN=% N(A$=>(24 ?DR&NONS<=J%=],> ;I^\ _(ANOSDNO`&N/R< :=@ DNO`NS'<N()HR<HD!" SN T@,A ;$=>I@(ANO\NV@D NYGT@ % ]UNOT/aV bYR?RP=@DH ENR&NOR ;@<!" Nc=J<R&NO&FN$ GO .& ](AR<@;a&`@!" NO BUN()E =]G!" NRC;U`dV@(A '< :N>`> ;@$$ S>$;! " =@$=?FTF ,()E@<V@AR<=J< :$=?a%; $=?FTF;" =^\@=^%%RP'N> FTF;" NF\@=;" @<&NF(A% efNc'< U!F@`H`> ;@$R< > D=G@@!" =@ ]N@\FTF4< N()N$$'< :@<!" @<g@$( $`> ==OR?NcF<`> ;@$=% ] N@\U`g`> =;" e(($`> = =O L :(CN$=>(24 I`$ =& C hR<@=?N:`@]`iP\F%RFP< `S`H2C %N(N&(C$=>=J< :(C R<@H 0j0jINA;N()N T@I J=:$=>/=(A =@R<@<(C,R<<(CNcSO@\N:N"$ =?Nk CR<=/&'()IN-T'<$=@$=? `> =&'();" lUN()Y&FGR?RPS V Nc? >R< FN/]NO<mNghiên cứu tình hình thực Danh mc bng " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc [...]... Phnithu 4 42. 226 ,8t9 12. 474.359 4 42. 226 .819 2. 800.6451 42 32. 6 32. 3 72, 023 30.880.9 82. 414 30.880.99 4-8 92 12. 478 2. 7 64_693 _966 1.751.377.131 L787. 328 _301 28 .23 t-561 35_6 7 2- 400 tri Lai vay phai tla Chi phi vat li6u dudng tr6nh Tp phri Lj 0 vtiD 0y2015 \DID 2. 845.189.5,15 7.167 883.579 400.844.2t7 349.681.579 2. 444.345 32A 6.818 .20 0.000 2. 845.189.545 7.167 843.579 h?n T5ng t I il il I 1.851 ,24 4,746 40;... 4.433.061_360 COng ty Pingxiang Ciry Holly lmport & Export Trad Co C6ng ty CP thumg inei vi Dv Phugne Hodng Cong ty TNHH Sii c6 kha nnrg tre nq Gin tr! ehi so 125 .575. 125 .111 6. 820 .197 125 .575. 125 .111 20 0 6 R20 l97 ron 8.800. 024 .800 8.800. 024 .800 7.41t.881.i00 7.411_881.500 2. 614.876.133 7.065 -0 9 2- 504 7.065.0 92. 504 62. 835-A07 _23 2 62. 688 .22 0_ 028 62. 688 .22 0_O2A DT 927 .t3 9-8 00 & Pl XD Minh Hnyen 927 .13g.8A0... 0U0l /20 15 d6n ngdy 30/06 /20 15 TIIUYTT MINII BAo cAo T,iI cITiNE GIITA NIiN DQ GIEP TT o) 5 .21 Giri viin hirng brin Tir 01/01 /20 15 Tir 01/01 /20 14 ir5n d5n 30/06 /20 15 30106 120 14 \-/ NI) VND 2t2.305. 326 .605 r 42. 1t7.168.615 21 2.305. 326 .605 1 42. 111.164.615 Gi6 v6n hang b6n r 5 .22 ong Doanh thu ho?t tlong tii chinh Tno fi 01/01 /20 14 147.79s.917 17 .29 5.809 27 .931.198 24 1.918 165.091. 726 28 -1 73.116 Tir01/01 /20 15... cdp d!c[ vg Tir 01/01 /20 15 ir !l :r !l !r :r !r 5 .20 Ti 01t0 20 t4 d5n 30/06 /20 15 d6n 3O/06 /20 14 \D{D \,,NI) Doanh thu b6n hdng 27 0.51A 3 02. 47 6 20 8.19t 320 .97 4 T6ng 27 0.flA3 02. 47 6 20 4.791. 320 .91 4 Tir 01/01 /20 15 din 30106 /20 15 \-/ NI) Tir 01/01 /20 14 d|a 30n6nW1 \,,iYI) 36t 79t.948 .26 0 C{c khoir ginm trir doanh thu Giam gi6 hang b6n I 16ng 1.853 .26 3.361 28 853 26 3 191.944 .26 0 CONG TY cO PE^N LfIo/iNG... 8.765.814. 024 C,j s ty ci ph,ah hq tA s FECON (FCI) 1.08 1-1 6 1- 928 c64g tyTNHHcho th C tdi chikh qui;c tii CHAILEASE hih 6nsfica s Cty CP W thuAt kh nsAn FECON t c6he ty TNHH M?r FLC Laad Cdc khoAn phai thu khdc - Tcn L'nC Ki cuo c, 2 29 6- 123 -6 ,!0 65_173. 826 65.173. 826 948.076.938 1.718.088.748 417.5 92. 364 k, 411.5 92. 764 20 8_?00_000 qt'Y 16ng 5.4 5_305_3i6.54r 20 8.700.000 Dni h3n - 106 .29 5 .27 9 17.715.489 2, 307,150 .21 7... 179.498.131.138 20 0.461.543.541 59.0',17 17 Chi phi tra trudc Ngin h?r Chi phi c6ng crl drmg cu Dii h4n phi Chi c6ng cu, dung cu Chi phi tu vAn ch€nh lQch tj gi6 30t06 120 1s 01/01 /20 15 \TNI) VND 14.719 .20 0 ,20 2 t4.719 20 0 .20 2 57t.t 42. tot 7.97 4 .21 4 .24 0 3.9 32. 121 .595 t8 | 460.4'73 2' ,70 8 82. 966.',7 1 345 448.669 745.4 62. 453 rong t7 693.414.4 42 tt tt L I lt F EI i :t :t I :l l il I MIu B 09a-DN 20 571.1 42. 101 1 427 ... tir neiv 01/0U2015 ili5n DaiN 30106 /20 15 THrrytT m'rr BAo cAo TAr cEiNE GrilA rvtr.,r oq 5.9 Tii sin cii dinh thue tii chinh lrrrr runoy Miu B 09a-DN Don'ri tinh: WD Mry m6c, Phudng tien thi6t bi !etr tar, truyeo oatr r6ng NGUYiN GIA dr s6 tBi 0u01 /20 1s Teng trong Giem 2. 233.98I t09 1 6 3 2- 331 9 42 5.398.356.533 2- 23 3-9 4L409 7 6 32. 337 -9 42 4.500,650.9s4 1-7 7 6-9 17 k, fong ky s6 du tei 30/06 /20 15 GIA TRI... \.ND 62. 122 060 .26 3 164.984 .21 4.900 7S.O4g.g7g.41; 01/01 /20 15 n-r 5 nnm 62. t 22. 060 .26 3 t64.984 .21 4.900 Dr6i Ddu l- VND Dau tu dni har I ten !a cac loatr ruonq ouonq fien PhAi thu kh6ch hang va phai thu kh6c Tn 1 nnm \TND t 7 046.635.t56 315.O09.7 72. 10 8- Tdr l- 5 nIm 78.049.979.418 r ong VND VND - 17.046_635.156 315.009.7 72_ tO8 65.494_0A9_4 12 dni h?n 34 65.494.O89.4', 72 \ k I ir b F ts CONG TY CO PEAN... MINH BAO CAO TAI CHiNH GTUA 5.1 Tiatr vi c{c khoan tuoag ilfong \T-EN DQ (TIEP tiAn 30t06D015 0t/0u2015 vt{D \-TND 2. 3 t3 47 5 097 2. 434.136.7 92 Cec khoan tuong duong tian 55.808.585.166 4.000.000.000 1.0.6t2.498.364 4.000.000.000 T6ng 62. 122 .060 .26 3 17.046.635.156 30/06 /20 15 01/01 /20 15 VI{D \t,lD 155.563.616.1 92 2.068.071.500 313.531 .24 2. 420 Ti6n mIt Ti6n grii ngdn hang PhAi thu cia kh6ch hing PhAi thu... chi phi thuii TNDN hiQn hdrh =a :r- 928 .t55 427 463.613.633 TSng !l :a M6u B 09a-DN 30 CONG TY cO PEAN rcroriNc si.N FECoN 86o c6o tai chinh gita nien dQ cho kj,hoat dQng tu ngiy 0I/01 /20 15 d€n ngiry 10/06 /20 15 TET,Y6T T,fl\.H BIio CAo TAI CEiT\II GITIA MTN DQ GIIOP 5 .28 Lni cdbin tr6n c6 phi6u TI Miu B 09a-DN O) Tir01/01 /20 15 Tir01i01 /20 15 I6n 30/06 /20 15 it6r 30/06 /20 15 I Lqi nhuan k6 to{n sau thu6