Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq cdNc ry cp pAu'rrl & TrruJdmc i?tthr rlrc DIC TNTIIAC(D ffiffi'&Bffire ffiffiIJffi &ffiffitu [{-\t:$EG ffil\ I Ke@ffiry ru wwdw a quV 03 rvAla zol-s cONG TY cP oAu rrj utdu sd n ot - nn & THIJONG MAI DIC * * xffirFp@s (Bcm hr)nh theo TT 200/2011/TT-B'|'C i tSHUfi ffi nAxc cAx p6r rfi roAN HOP NHAr nsi)t22/12/20!+91!tlnarrtrttygBrC) E nir 1}l;# fir ' x I ^, a2 ^, T4i ngiy 30 thdng 09 Nlm 2015 Don vi tinh: E6ng MA TAI SAN SO TTIUYET SO CUOI SO DAU NAM NAM MINTI I a rAr sAN NIcXN ttAN (100 = 110 + I Ti6n vi uq 1tro1!! khol! l,n! !9gn! III Cdc khoin Tri lqll i19!' phii thu ngdn han 3- Phii thu trr,ttic cho ngr/di b;in Phei thu rhel 7: Drr nqdlhAn nOi b$ ngdn han _cho yI d!!s i 33.693.290 359.83 8.950 t23 2.651.000.000 12.151.000.000 130 702.628.662.680 592.308.489.875 131 333.t69.t42.543 289.742.237 813 til 290.415.866.693 135 t[ryq91!1kq6 136 thu ngdn han kh6 ddil.r) v.03 137 J48 l.f!lg 421 23s.e61 I 17.000.000.000 17.000.000.000 u n*r.urr.ro^ 36.859.696.369 I I siin thidu chd xir ly 28s.112:732 139 t4t t6n kho nt.qqtssttte I 140 ly-Hi]]sld-[_Eho v.04 | 18tt.686.635.119 ,rr.oor.r*.rru r 88.686.635.1 19 I Dg phdng giim giri hdng t6n kho ( '' t49 ) I @ lq3lha, Thue GTGT dddc khil trui lJtrudyllll[...]... 807. 037 . 431 . 431 844.t74.456.017 a-Vay ngdn ltgn: 7 63. 397.917.5 5 90. 439 .6 63. 856 -Vtry rtgiin han ngoqi Ng6n hdng An Binh - Cn Sdi Gdn 712.7 03. 871 43 5 I 109.222.286.252 ' 37 30 0.520.81 64 .30 4.190.719 5 Ngdn hdng BIDV - Cn Shi Gon 3. 509 .31 6.s45 35 .521 59r 711 Ng6n hing HD bank - Cn Nguy6n Einh Chi( 3. 938 . 934 .860 36 .400.1 73. 726 - Vay ngdn hqn NH VP Bank - CN Phil -Vay ngdn ltgn VND t8.687.22t. 732 672.958.2 53. 699... an UE 8 13. 3u9.575 4.0 53. 429.512 r 9.087 4.tt66.8 dtL d0u quy 96.266.427 .31 0 151.5 43. 530 .215 6.097.,199.8{t8 421.996.418 3, 11.58.1.271 254.67l 038 .I 99.03r.876 .31 ( 141 .31 9. 132 .21 6.097 199.88t 421.996.41 l4l 250.21 2 .38 9. 13 - Mua trong quy 6.4 - DAu tu XDCB hoirn 584.27 I 83. 720.000 6.4 83. 720.00 0 .37 8.000 740 .37 8.00r 74 - Tdng kh6c (phdn loai lai) - Chuy0n sang BDS dAu tLL - Thanh lli,, nhuo-ng b6n... khic,'., fSCD 0 9- Ting, girim tii hit hinh: srin c6 dlnh ttruO tai chinh: Tlang 6 Khoiin muc Nhir cii'a M6v m6c thi6t bi Thiet bi dung cu Phu'o'ng tiQn v$n qurin tfri truy6n dfin I- Nguyen gi6 TSCD S0 du dAu quli lf 'l'6ng cQng 7 23. 5 23. 636 7 23. 5 23. 636 7 23. 5 23. 636 7 23. 5 23. 636 7 23. 5 23. 636 7 23. 5 23. 636 - Mua tlong quy - Thanh lyi nhugng b6n SO du cuOi quy II- Gi6 tri hao mdn 56 du ddu qu! t - Khdu hao+hao... thu - Khd nang thu hoi no phai thu qu6 han 0 4- Hlrng t6n kho CQng 31 ll0gl20l5 't:.1 r' ' , ; .+ , ,i ,,* 0l/d12tllf - Hdng mua dang di ligu cu, dung cqt - Ngtty€n - C6ng liQ71, ltQt 7l374J99.966 3 247 5Og 4j 1 32 . 637 .119".4 63 2,Ogl 96l 217 'lrang 4 - Chi phi SX, KD do phdm - Hdng h6a - Thdnh - Hang gii 4.268. 033 .285 27.8 53. 0 43. 796 171.204.972.258 52.708 .31 9.652 278.447.758.776 188.686. 635 .119 4 .33 0.257.442... 2.7 65 449.00 - Giam kh6c (phdn loai lai du cu6i quy SO II- Girl tri S6 96.266.427 .34 0 it hao mdn lfiy du ddu quy KhAu hao+hao mdn l5 1.5 43. 530 .215 996.418 6.097.,199.888 421 3( r.J76 .-1 29. 539 4.s66 I 78.s80 30 7.tt 14.509 t7.204 .33 2.91{ 36 .30 6.5,1ti.77( 1 .31 2.112.7{f 1.461.794.220 2.9 43. 731 .525 2 23. 7 65. 832 1 5.999.444 il 2 34 t.584.271 25,1.671. 038 . 13 34 I 584.271 57.59 t 451 01 299.940. 031 295.51l.0l... 672.958.2 53. 699 6 03. 481.585.1 79 Ng6n hdng An Binh - Cn Sdi Gdn 1 43. 460.0 13. 300 106.215 .32 5 .33 3 Ngin hdng BIDV - Cn Sdi Gdn 444.258.240 .39 9 426.956.9 63. 084 Ng6n hdng HD Bank 75.240.000.000 70 .30 9.296.762 NgAn Hdng TMCP Qu6c Ddn CN TPHCM 10.000.000.000 b- l/ay - dcii hqtn Vay ngdn hitng BIDV Vay ngdn hdng Nam ViQt 80.776. 538 .462 94 .33 3.s60.000 68.461. 538 .462 83. 200.000.000 1.696.000.000 5.440.000.000 -Ngdn... 80.000.000"000 ndm 4.480.664.9 53 15.70411 p8.1 21 - L6i trong nbm nay - I 3ng Klrau (2.210.202.152) 17.999.617.154 21 205 .39 3.606 6.227.126.8 13 - Giam v6n trong ndLm - L6 trong ndm nay Tlang l3 (4.509.3I 8.089 (3. 0 83. 434 .591 250.81 8.050.000 b Chi ti6t vdn dAu tu cria chir so - 21.93t.6t4. 934 1 .39 7. 230 .36 2 htu - t,'6n ot'tottzots zotostzots 14.506.452 t00 23. 592.070.000 V6n gop cua T6ng C6ng Ty CP Diu Tu' t,d Phat... phAn ho5; - Phii thu vC cO ttic vd lgi nhu6n ducrc chia; - Phai thu nguoi lao dong: - Kf kI cucrc, quY; - Cho muon; - Cric khoin chi h0; - Phaithu kh6c 62.0 43. 6 53. 444 62.0 43. 6s3.444 cOng 36 .859.696 .36 9 - 36 .859.696 .36 9 - b) Ddi han: c0ng 5' Tii ., chd'xii'lf 30 rc9 /2015 56 ruo ng Gi6 rri stin thi.u 0l/01 /2015 S5 luo ng Gi6 rrt a) Ti€n; b) Hdng t6n kho; c) TSCD: d) Tdi san kh6c 6 No xau Gi6 30 i09 /2015 Gi6... 769.4 93. 776 tl 35 5'6 43' 426 - Phii tra u€ c6 phAn - l'tlan ty qu!, kli cugc - C6 t['c, lo i nhufln phdi 9.708.786.946 - Cdc khodn phai td, phdi nQp khdc 34 .39 9.025.462 44.909.506.182 CQng 31 .416.964 .36 1 31 .794.125.652 b) Dhi h3n - Nh6n kf qu!, kj cugc - C6o khodn phdi tr6, c) 56 nq qu6 h4n chuathanh to6n 20 Doanh tltu chta tltu'c lti4n a) Ngdn : 30 /09 12015 0l/01 /2015 hp - Doanh thu nhAn trudc; - Doanh.. .- Trudng hgp khdng x6c dlnh duo c gi6 tri ho p l! thi giai trinh ly do 3 Phdi thu cfia 30 rc9 /2015 33 3.169.142.5 43 kltticlt a) Phdi thu cira kh6ch hdng ngin han 0l/01 /2015 289.742. 237 .8 13 b) Phai thu cua kh6ch hdng ddi han c) Phii thu cira kh6ch hdng ld c6c b6n li€n qr cOng kh6c 4 phei thu a) Ngin 42.5 43 30/09 /2015 Du phong CiAtri 33 3.1 69.1 289.7 12. 231 8r3 0l/01 /2015 Gi6tri DtL phdng hpn - Phdi