Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CONG TY CO PHAN DAU TTI & CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l4p - Tr; * H4nh phfc THUONG MAI DIC 56 /0 F -2016/CY-Dtc-tntru"o Ylv: Gidi trinh chAnh Ech KQ SXKD hqp nhtit vd C6ng ty me Qui 1V.2015 biiin d|ng so vdi Qu! [V.2014 Kfnh Cdng ty CO phAn goi: TP HCM, ngdy 15 thdng 02 ndm 2016 Uy BAN CHLrNG KHOAN NHA NIIOC so crno DICH cHtrNc KHOAN TP.HCM Diu tu vd Thucrng m4i DIC (DlC-Intraco, Md chfng kho6n: DIC) xin gcri diin Quy Uy Ban Chfng khoiin Nhd nu6c vd Sd Giao dich Chirng kho6n TPHCM Biio c6o tdi chinh C6ng ty me vir Hqp nh6t Quy IV ndm 2015, ddng thdi gi6i trinh ch0nh lQch bi6n dQng v0 k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh nhu sau: Dvt: triQu ddng Hq'p nh6t Chi ti6u ChGnh QrYl20t4 Qrv/201s C6ng ty m9 IQch o/ /o ch6nh Qrv/2015 Qrvt20r4 lQch Doanh thu 578,157 thuAn Loi nhudn 402 sau thuri Ch6nh lQch o/ /o chGnh lQch 699,803 (12t,646) (17.38%) 461,759 493,976 (32,218) (6.s2%) 1,364 (e62) (7053%) 3,246 t75 3,071 1,754.860/0 Trong quy ndm 2015 doanh thu thudn cria c6ng ty m9 d,qt 462 tj' ddng gitm 6,52 o/o so v6i qui ndm 2014, vi6c gi6m ndy khdng d6ng kC Tuy nhi6n, Lgi nhudn sau thu6 quli dqt 3,2 ty d6ng tuong img tdng 1.754% so v6i quy ndm 2014 ViQc loi nhu6n quy ting m{t hdng thuong mai vO clinker, xi ming mang l4i Trong d6, Doanh thu thuAn ho p nh6t dlt rj d6ng gidm Loi nhu6n sau thu6 hqp nhAt ndm 2074 ViQc Doanh thu vi Lgi nhu4n quy 578 17,38%o dlt 402 tri6u cl6ng giitm 70,53% so v6i q\i gi6m hi6u qu6 kinh doanh tir c6c 96"g ty kh6ng dat nhu k6 hoach trinh chdnh lQch bi6n clQng vC K6t quA SXKD tai B5o c5o Tdi chinh hop nh6t vd Qui ndm 2015 so v6'i cing kj,n[m 2014 ota C6ng ty DIC TrOn cl6y ld giAi C6ng ty m9 Trdn kfnh chdo Noi nhffn: - Nhu tAn - Ltru: ,t,p ! CTCP EAU TTI VA THUONG MAI DIC r4geilHtN (:7'c*lia l.ir-y| -f/ eo F'4Alr"\q' s(liuiuv,{r cd nc TY cP nd u rU * TrrrltJruc nfA I DIC TNTBACO Hffi trkcrt'ffiJm&re ffirmffi,ffi H#pmrffidffi' etrY a4 NAI\lI 2o-15 f, )' ,: {: TP I{o cni HawH, rHANc oz xAu 2arc IDIC CONG TY CP DAU TTJ & THTJdNG MAI DIC trHtr ErNr'*a(ar: BANG CAN DOI KB TOAN H T4i ngiy 31 th6ng 12 NEm 2015 Edn vi tinh: D6ng TAI SAN rr,rA sd IHUY EI MINH , I sd cudr NAu SO DAUNAM A TAr sAr.r NcXN H4N 100 968.574.979.928 923.837.359.581 110 37.681.699.198 58.660.513.142 36.573.661.536 58.660.s13.142 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Ti6n vi c6c khoin trfdns &ldne tidn Ti6n r1t C6c kho6n tUong dtlong II Cdc khoin-ddu tdtii tt2 tidn chfnh nedn han 120 Chfng khoiin kinh doanh 1.108.037.662 v.02 (*) 2.314.078.280 163.078.280 121 Du phdng gi6m gi6 chri'ng kho6n kinh doanh 359.838.950 (e3.384.000) t22 ngiy tl6o h4n L2.417"454.950 123 2.151.000.000 12.151.000.000 130 563.129.738.839 592.308.489.87s l Phdi thu ngdn h4n cria kh6ch hing l3l 27t.298.916.777 289.742.237.813 2.T16 tnt6c cho ngrldi bdn ngdn han 132 2t3.851.468.283 248.42r.235.961 Phei thu nQi bg ngdn han 133 Phai thu t34 17.000.000.000 17.000.000.000 64.332.520.339 36.859.696.369 Ddu tu ndm gifr ddn III Cdc khoin phfii thu nedn han theo tidn dQ kd ho4ch hQp d6ng x6y dyng Phai thu vd cho vay ngdn han 135 Ph6i thu ngdn han kh6c r36 Dr/ phdng c6c kho6n ph6i thu ngdn h4n kh6 ddi Tii srin thidu chd xfi lf (*) v.03 (3.353.166.s60) t37 285.319.732 t39 IY Hdng tdn kho 291.825.453.236 188.686.63s.r19 291.825.453.236 188.686.635.1l9 150 73.624.010.375 71.764.266.49s t5l 17.282.594.191 12.742.843.917 152 55.603.570.266 55.424.582.766 3.Thud vd ciic kh6an kh6c ph6i thu Nhd nudc 153 285.627.923 Giao dich mua b6n l4i tr6i phidu Chinh phri 154 l 140 Hing t6n kho T4L Dg phdng gi6m gi6 V v.0t Tii hing t6n kho ( * sdn nsdn han khdc l Chi phi ffe trudc ngdn ) han ThudGTGT tlrroc khau tru Tii s6n ng6n h4n kh6c B rAr sAN oAr H4N (200 =210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) v.04 149 155 200 3.596.839.812 4s?.217.99s 310.984.160.22r 297.009.4t3.430 I Cr{c khoin phii thu dii hqn 210 han cria kh6ch hing 2tr 2.Tfit trddc cho ngddi b6n dii h4n 2t2 l Phii thu dii Vdn kinh doanh don vi trgc Phei thu dii Dr/phdng dii thu h4n kh6 ddi Tii 220 srin cd dinh hfru hinh Nguy6n gid Gi6 tri hao mdn lfly Tii sin cddinh 221 kd(*) thu€ tdi chinh 88.602.149.037 (64.708.508.441 (49.881 232.602) 224 v.09 613.614.083 720.416.410 723.523.636 Nguy6n gi6 225 723.523.636 Gi6 rri hao mdn lfiy kd (*) 226 (109.909.5s3) (3.107.226) 1.735.907.979 7.387.569.853 242 1.735.907.979 7.387.569.853 250 71.402.929.188 69.775.028.856 !! I Tdi siin c6 dinh vO hinh 227 Nguy€n gi6 228 Gi6 td hao mdn luy kd (*) 229 231 Gi6 td hao mbn I0y kd (*) 232 IV Tei s6n dd dang dii hqn 240 Chi phi sin xudt, kinh doanh d6 dang ddi h4n 241 Chi phi x6y dr/ng co bin dd dang IV- Cdc khnin dAn frf fii chfnh dii han Ddu trr vdo c6ng ty 32.833.1 18.056 32.833.118.056 38.941.910.80C 36.941.910.800 252 Ddu tukh6c vdo c6ng cg vdn 253 Ddu tu ndm tii chinh dii han (*) gifi tldn ngdy d6o h4n Tii sin ddi han khdc l Chi phi tri trrldc dii Tii s6n thud thu Tii Lgi thdthudng m4i h4n ttng thay rhd dai han s6n ddi han kh6c R^ v.l3 254 255 40,430.727.075 260 nhfp hoin l4i Thidr bi, v4t ttt, phg Y.t2 (372.099.668) trJvio c6ng ty 1i6n ...DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CO\G'I \ DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Bất động sản, khu công nghiệp 3. Hoạt động kinh doanh chính trong năm : - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp; - Tư vấn thiết kế kỹ thuật, qui hoạch chi tiết khu đô thị và khu công nghiệp, tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác. 4. Công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà có 02 Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2009. Danh sách Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tỷ lệ lợi ích tại ngày Tỷ lệ quyền biểu quyết tại Tên Công ty con Địa chỉ Công ty TNHH một thành viên Sudico Tiến Xuân 93 Đường Chi Lăng, tổ 2, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 100% 100% Công ty TNHH một thành viên Sudico An Khánh Khu đô thị mới Nam An Khánh, Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 100% 100% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 4 năm 2009 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất được lập căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, các Báo cáo tài chính của Công ty con. Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập bằng cách cộng [...]... cl6u tu - Thanh lf, nhuqng b6n 306.60s r 43 306.60s 143 - Gidm khdc (phdn loai l4i Sd du cudi quli r- Gid tri hao mdn lfly k( 56 du ddu quj - Kh6u hao+hao mdn 98.4s0. 243 .06t 152.s 74. 733.633 7.757.932.9s4 42 1.996 .41 8 341 .5 84. 271 259. 546 .49 0.337 17. 340 .638.786 42 .203. 247 .3 84 4 .46 2 .48 6.762 360.5s1.238 341 .5 84. 271 64. 708.508 .44 1 15.999 .44 4.11 36.376 .42 9.53t 4. 566.178.58( 307.8 14. 50! 341 .5 84. 271 57.591 .45 1.011... T6ng cQng I- Nguy0n gi6 TSCD hiru hinh 56 du ddu quj - Mua trong quj 98 .45 0. 243 .061 152.5 74. 733.633 7.757 932.9 54 421.996 .41 8 341 .5 84. 27I 259. 546 .49 0.337 96.266 .42 7. 34( 151. 543 .530.21! 6.097 .49 9.88r 42 1.996 .4[ 341 .5 84. 27 2 54. 671.038.132 203 .41 8 1.967 038.209 110.187 .46 t - D6u tu XDCB hodn - Tdng kh6c (ph6n loai lai) I 031 3.108 .42 9.092 2.007.2ss.0s0 2.007.zss.0s0 66.373.206 66.373 206 - Chuy6n sang... 170.818.0s0.000 95. 040 .350.000 4. 480.6 64. 953 (41 5.519.0 04 (2.210.202.7s2 15.7 04. 188.121 7.999.617.1 54 - LEi trong ndm nay 18.992.129 .44 7 - Tdng kh6c - Giam v6n trong nim t - L0 trong n6m nay - Gi6m kh6c (3.083 .43 4.ser) (13.4t7 343 946 ) (7.1 96.552.1 80 Trang 13 nay du cuoi ntrm | 265.858 .40 0.000 I V6n gdp ctia T6ng C6ng Ty CP Ddu Tu vd Phdt Tri€n XAy - ,,.! VOn 2.286. 844 .17s1 19.79s.1 94. 42t 3lr2l201s b... 57.591 .45 1.011 1. 341 .1 94. 67 4 2.378.622.807 I 73.768.803 52.736.729 3. 946 .323.01 - LK tang kh6c(phdn lo4i - Chuy6n sang b6t dQng sdn dAu tu Thanh lf, nhugng b6n - 277 .46 0.621 277 .46 0.621 LK gidm kh6c (phdn lo4i lai) S0 du cu6i (3 .44 8 quj III- Gii tr! cdn lgi r 95.038' (3 .44 8.1 9.s.03R 17. 340 .638.786 42 .203. 247 .3 84 4 .46 2 .48 6"762 360.55 1.238 80.266.983.228 115.167.100.676 r.53 I 321 308 I 14. 181.909 197.079.s87.121... 1.580.010.068 8. 147 .207.095 2.ss8.363 .43 0 b) Ddi h4n - L6i vay -. C6c khotn kh6c (chi c0ng 1 9- Phei trf, khfc 3yt2t20t5 0U0U2015 a) Ngin h4n - Tdi sin thta chd gidi 54. 513 .43 6 - Kinh phi c6ng