1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

26 133 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 26
Dung lượng 170,85 KB

Nội dung

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quí II năm 2011 Tại ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu 30/06/2011 01/01/2011 253.806.362.992 241.419.392.563 13.039.842.628 13.039.842.628 13.138.279.797 13.138.279.797 - TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 138 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +240 +250 +260 + 270) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 200 210 211 212 213 218 219 52.928.580.074 49.501.193.214 894.851.568 2.928.999.162 (396.463.870) 76.185.139.814 66.469.720.352 9.516.622.124 364.251.511 (165.454.173) 165.320.718.175 165.320.718.175 - 141.647.971.119 141.647.971.119 - 22.517.222.115 4.222.186.554 17.058.629.498 10.448.001.833 10.321.001.833 1.236.406.063 127.000.000 325.499.625.644 205.882.319 205.882.319 - 306.234.706.446 - PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quí II năm 2011 Tại ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu 30/06/2011 01/01/2011 TÀI SẢN II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 258 259 1.004.500.000 - V Lợi thương mại 260 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 273 274 280 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 297.745.464.507 284.478.211.631 317.939.337.218 (33.461.125.587) 159.572.987 250.834.340 (91.261.353) 13.107.679.889 276.721.814.377 40.188.722.635 67.717.106.398 (27.528.383.763) 182.689.664 250.834.340 (68.144.676) 236.350.402.078 - 2.695.000.000 (1.690.500.000) 2.081.300.000 3.795.000.000 (1.713.700.000) 8.293.926.761 8.879.380.415 18.249.852.057 17.783.555.118 442.296.939 24.000.000 18.552.211.654 17.957.328.689 570.882.965 24.000.000 579.305.988.636 547.654.099.009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quí II năm 2011 Tại ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu 30/06/2011 01/01/2011 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 351.676.021.990 323.475.532.327 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 267.192.225.387 205.766.597.368 46.659.788.627 209.728.780 4.967.577.486 3.859.725.904 226.354.062.484 171.327.594.634 43.157.642.932 (3.425.944.174) 6.767.349.897 5.696.627.301 2.639.845.091 190.946.803 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 330 331 332 333 334 335 336 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +430) 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sỡ hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 11 12 13 5.175.498.884 553.308.338 84.483.796.603 14 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 1.000.000.000 83.482.599.385 1.197.218 - 97.121.469.843 97.121.469.843 - 210.138.310.952 214.321.526.566 210.138.310.952 149.999.080.000 43.292.931.303 6.220.468.919 667.184.932 214.321.526.566 149.999.080.000 43.307.931.303 (3.081.841.747) 4.521.332.711 383.267.920 9.958.645.798 - 19.191.756.379 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Quí II năm 2011 Tại ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí ... c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONG TV CO PHA 45/4 Nguy~n OICH VI) BE THA Bao cao tai chinh ho'p nhilt cho ky k~ toan Qui nam 2011 H Thai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql M~u s6 B 01 - ON BANG CAN DOl KE ToAN HĐược ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, [...]... 23 .116.677 19 .23 6.087 3.880.590 23 .116.677 - - - - - - - - - - - - - - 59.115.556 32. 145.797 91 .26 1.353 - - - 153.463.141 134 .22 7.054 29 .22 6. 523 25 .345.933 1 82. 689.664 159.5 72. 987 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quí II năm 20 11 7 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 30/6 /20 11 VND 13.107.679.889 01/01 /20 11 VND 23 6.350.4 02. 078 13.107.679.889... 4. 723 .034. 526 538.650.380 16.411.538 4.167.9 72. 608 Năm trước 68.467 .21 2 .29 5 640.941 .26 3 3.915. 823 .28 2 3.074.455.183 110.300.865 6 .29 1.813.534 87.068 .25 1 6.378.881.785 2. 0 52. 277.080 20 2 .24 0.3 82 4. 124 .364. 323 Đơn vị tính: đồng So sánh Giá trị % 69. 523 .22 3. 724 101,54% 21 1. 128 .557 32, 94% 7 .26 0.483.946 185,41% 7 .22 8.056.406 23 5,10% 2. 724 .767.569 24 70,30% (2. 124 .110.873) -3 3,76% 468 .26 3.614 537,81% (1.655.847 .25 9)... 29 0. 828 .20 5 19.0 62. 495 8.911.446.751 5.369.798. 725 174.313.054 22 .183.973.005 65.1 72. 400 21 . 329 .360 1.909. 323 .5 52 444.374. 920 12. 007.359 5. 725 .799.330 21 4.704.909 33.461. 125 .587 10.573.430.977 106.598.384.650 25 .7 02. 250. 525 170 .29 6.487.547 3.619.436. 021 6 .22 9.4 12. 579 29 3.605.1 12 1.1 72. 224 .21 4 181.7 02. 641 40.188. 722 .635 28 4.478 .21 1.631 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -. .. MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quí II năm 20 11 III Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo jkk kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất jk 1 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tổng cộng 2 01/01 /20 11 VND 5.7 12. 776. 820 7. 425 .5 02. 977 13.039.8 42. 628 13.138 .27 9.797 30/6 /20 11 VND 2. 928 .999.1 62 2. 928 .999.1 62 01/01 /20 11 VND 364 .25 1.511... 487.455.9 52 8.138.736.131 1.616.599.134 193.710.000 7.7 42. 098. 628 485.906.415 317.939.337 .21 8 6.066.075.9 92 3.155 .26 1.459 19.647.786.403 8.080 .29 8.381 1.538.303.139 457. 522 .173 27 6 .21 8 .22 9 168.156.691 12. 007.359 27 . 528 .383.763 11.873 .24 6.063 2. 7 72. 313.031 3 82. 948. 428 309.890.700 8.080 .29 8.381 457. 522 .173 12. 007.359 5.544.111.779 86.501.760 98. 924 .060 69 .23 2.631 - 11. 421 .065.004 4 52. 181.059 5.940.504 .23 9 29 0. 828 .20 5... 580. 723 .28 0 535. 927 .8 82 44.795.398 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 01/01 /20 11 VND 6.767.349.897 894.356.689 11.414.9 32 5.8 02. 431. 820 18. 823 .980 40. 322 .476 40. 322 .476 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quí II năm 20 11 12. 2 Các khoản phải nộp khác - Các khoản phí, lệ phí - Các khoản phải nộp khác - Tổng cộng 4.967.577.486 6.767.349.897 Quyết toán thuế của Công ty. .. 99.503. 324 .4 32 45.350.036. 928 154 .23 7.9 72. 715 5.157.739.160 3.468.4 52. 923 569. 823 .341 1.046.775.793 193.710.000 67.717.106.398 25 8.450 .23 5.863 99.398 .24 4.009 105.080. 423 633.000.000 154 .23 7.9 72. 715 3.468.4 52. 923 193.710.000 7.107.549.091 487.455.9 52 897.586.488 149.189.305 - 25 8.195.966.135 25 4 .26 9. 728 8 .22 8.005.043 401.363.313 23 1.636.687 115.509.831.401 6.853 .27 9.363 25 4 .26 9. 728 1 92. 480.460.5 52 487.455.9 52. .. đã chia năm 20 10 15.3 Cổ tức 149.999.080.000 22 .499.8 62. 000 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường 20 10: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận: - Cổ tức lợi nhuận đã chia năm 20 10: 15.4 Cổ phiếu 15% 15% - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 30/6 /20 11 VND 14.999.908 - Số lượng cổ phiếu... Việt Nam - CN Bến Tre) - Vay Ngân Hàng (Ngân Hàng Eximbank CN Hoà Bình) - Trái phiếu phát hành 14 .2 Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác 30/6 /20 11 VND 83.4 82. 599.385 80 .29 6.166.693 3.186.4 32. 6 92 - 01/01 /20 11 VND 97. 121 .469.843 93.505.135.999 3.616.333.844 - Tổng cộng 83.4 82. 599.385 97. 121 .469.843 - Tài sản thừa chờ xử lý - BHXH, BHYT - BHTN - KPCĐ - Tiền ký quỹ đấu thầu xây dựng Cty TNHH Minh... 13.107.679.889 12. 171.077.900 51 .24 8.353 769.616.355 115.737 .28 1 23 2 .24 6.178.715 151.1 72. 853.008 70 .26 1.757.107 10.811.568.600 4.104 .22 3.363 13.107.679.889 23 6.350.4 02. 078 30/6 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 1 Đầu tư cổ phiếu + Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông + Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành 2 Đầu tư trái phiếu 3 Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 4 Cho vay dài hạn 5 Đầu tư dài hạn khác (*) 2. 695.000.000 - 2. 695.000.000

Ngày đăng: 25/06/2016, 23:08

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN