Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI Dia chi: DUCmg s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D5ng Nai BAo cAo TAl CHlNH Cho nam Uti chinh k@tthuc 31 thang 03 nam 2014 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 31 thang 03 Dam 2014 Dan TAl SAN Ma ~ so A- TAI SAN NGAN H~N 100 I I TiSDva cac khoan tuong durrng tiSD 110 Ti~n 111 Cac khoan tuong duong ti~n 112 II I Cac khoan diiu nr tai chinh Dglin han Ddu nr ngan han DlJ phong giam gia chirng khoan ddu nr ngl1n han 120 III Cac khoan phai thu I Phai thu cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban se diiu Dam 120,478,605,475 126,197,943,820 1,478,737,845 918,704,302 1,478,737,845 918,704,302 129 62,709,887,796 44,836,006,061 131 V.2 41,579,305,863 22,890,379,120 132 V.3 2,042,446,100 5,513,810,922 V.4 19,088,135,833 16,431,816,019 54,279,627,526 78,197,308,651 54,279,627,526 78,197,308,651 2,010,352,308 2,245,924,806 130 133 Phai thu theo ti@ndQ k@hoach hop d5ng xay dung 134 Cac khoan phai thu khac 135 DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi 139 IV Hang tan kho I Hang t5n kho 140 DlJ phong giam gia hang t5n kho 149 V Tai san DgliDhan khac 150 I Chi phi tra truce ngin han 151 141 Thu@ gia tr] gia tang duqc khau trir 152 Thu@ va cac khoan khac phai thu Nha ruroc 154 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phu Hi san ngl1n han khac 157 V.l ss eu6i nam VND 121 Phai thu nQi bQ Thuyet minh vi tinh: 158 BaD CaD phai duac doc cung vai Ban thuyet minh BaD CaD tai chinh V.5 537,998,310 141,259,370 V.6 1,869,092,938 1,707,926,496 CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY DlfNG DONG NAI Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAO CAO TAl CHiNH Cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 03 nam 2014 Bang can dfii k~ toan (tiep theo) TAl SAN Mli sa B- TAl SAN DAI H~N 200 I I Cac khoan phai tbu dai han 210 Phai thu dai han cua khach hang 211 V6n kinh doanh cac don v] tnrc thuoc 212 Phai thu dai han n9i b9 213 Phai thu dai han khac 218 Dir phong phai thu dai han kh6 doi 219 II I Hi san ea dinb Tai san c6 dinh hiru hinh 220 Nguyen gia 222 Gid tri hao man lily ki 221 224 Nguyen gid Gia tri hao man lily 225 V.7 sa euai nam sa dAu nam 907,731,955,380 922,906,796,261 821,538,736,590 836,457,837,872 812,053,363,793 1,045,225,522,478 (233,172,158,685) 826,890,925,222 1,045,033,377,023 (218,142,451,801) 226 Tai san c6 dinh vo hinh 227 Nguyen gia 228 Gid tri hao man lily ki 229 Chi phi xay dung ban dang 230 C(J minb 223 Tai san c6 dinh thue tai chinh ki Thuyet V.8 V.9 8,667,311,923 8,748,851,776 9,626,146,689 9,626,146,689 (958.834,766) (877,294,913) 818,060,874 818,060,874 78,265,289,158 78,265,289,158 BAt dQng san dAu tu· 240 Nguyen gia 241 Gia tr] hao rnon lfiy k~ 242 rv Cac khoan dAu nr tai ebinb dai han 250 I D§u nr vao cong ty 251 D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D§u nr dai han khac 258 V.IO 90,000,000,000 90,000,000,000 Dir phong giam gia chirng khoan d§u nr dai han 259 V.11 (11,734,710,842) (11,734,710,842) V I Hi san dai han khac 260 7,927,929,632 8,183,669,231 Chi phi tra tnroc dai han 261 V.12 7,927,929,632 8,183,669,231 Tai san thu~ thu nhap hoan lai 262 V.13 Tai san dai han khac 268 TONG CQNG TAl SAN 270 1,028,210,560,855 1,049,104,740,081 Ill Baa cao phai duac doc cung viti Ban thuyet minh Baa cao tai chinh CONG TV CO PHAN TAM LQ'PV~T LI~U xAY Dl/NG eONG NAI Dia chi: Duong s5 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAa cxo TAl CHINH Cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 03 nam 2014 Bang din d6i k~ toan (tiep theo) Mil NGU6Nv6N A so Thuyet minh A- NC)PHAITRA 300 I vngAn ban Yay va no ngfu1 h1iU1 310 311 V.14 Phai tra nguoi ban 312 V.15 Nguoi mua tra ti~n truce 313 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha mroc 314 Phai tra nguoi lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung 318 Cac khoan phai tra, phai nQp ngan han khac 319 10 Du phong phai tra ngan h1iU1 11 Quy khen thirong, phuc lei 320 12 Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 327 II NVdai han 330 Phai tra dai han ngiroi ban 331 323 Phai tra dai han nQi bQ 332 Phai tra dai han khac 333 Yay va no dai han 334 Thu~ thu nhap hoan lai phai tra 335 DV phong tro cdp mdt viec lam 336 DV phong phai tra dai h1iU1 337 Doanh thu chua thirc hien 338 Quy phat tri~n khoa h9C va cong nghe 339 B- NGu6N V6N CHl) SO HUu 400 I V8n chii V5n d~u nr cua chu Thang dir v5n c6 ph~n V5n khac cua chu sa hfru sa htru nam 844,479,242,293 838,742,249,026 439,909,415,486 434,172,422,219 268,413,452,957 268,413,452,957 41,446,711,159 46,734,653,850 5,931,169,173 V.16 6,466,946,351 4,471,169,154 V.17 3,035,979,259 3,532,081,835 V.18 115,013,344,375 101,988,049,789 V.19 2,805,895,461 3,101,845,461 404,569,826,807 404,569,826,807 404,569,826,807 404,569,826,807 183,731,318,562 210,362,491,055 V.20 183,731,318,562 210,362,491,055 411 V.21 272,236,470,000 272,236,470,000 412 V.21 76,737,250,400 76,737,250,400 413 C6 phieu quy 414 Chenh l~ch danh gia lai tai san 415 tY gia S6 diu 2,727,085,924 410 sa hiru S8 cu8i nam h5i doai 416 Chenh l~ch Quy d~u nr phat ...A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG [...]... 19 2 .14 5.455 S8 cu8i nam Trong do: 482.525.848. 212 516 .958.478.850 41. 855 .16 8.775 3.886.026.6 41 1.045.225.522.478 8l.772. 818 .962 D1[ khau hao hSt nhung v&n con Slr dung 16 .674.446.744 54.435. 319 . 716 10 . 312 .3 01. 627 350.750.875 67.908 .12 0.729 5.763.942.966 12 5.368.9 81. 140 8.042.9 71. 242 23. 418 .663.6 81 1.0 61. 976.558 1. 446.686.2 51 160. 816 .11 8 Gia tr] hao mon S6 d~u nam Kh~u hao trong nam (.) 218 14 2.45l.80 1. .. 43.948.423 .17 1 896 .13 5.6 61. 012 204.932.264 87.9 21. 544.408 theo b(\ phan rang ta; sail /.028. 210 .560.855 NQ" phai tra true ti~p cua b(\ phan 11 3. 910 .837.259 Q" phai tra kh6ng theo b(\ phan phan 602. 411 .10 4.297 3.8 71. 114 .550 720 .19 3.056 .10 6 b6 12 4.286 .18 6 .18 7 844.479.242.293 rang n(1pita; Ira sA d~u nam Hi san true ti~p cua b(\ ph~n Cac tai san kh6ng theo b(\ phan 940.289. 016 .447 b6 phan 56. 913 .346.497 904.7 61. 618 .259... thea bO ph~ Cac chi phi khong phan b6 theo bO phan LQ"inhuan tu hoat dong kinh doanh 22.379.853.562 13 . 512 . 214 .203 " 69.805.000 ( 614 .282.60) 93.875.4 41. 315 13 .582. 019 .203 ( 614 .282.60) ( 51. 2 91. 862.72) 3.800.375. 710 279.688.464.738 279.688.464.738 " (25 .11 1.633.456) (25 .11 1.633.456) 10 6.528.4 61 (10 1.879.2 91. 08) Doanh thu heat dong tai chinh Chi phi tai chinh Thu nhap khac Chi phi khac Chi phi thue thu... Chi phi quan ly doanh Naill nay 560 .13 0.907 13 7 .17 2.783 464.882.778 Naill trurrc 476.855.383 77 .15 3.508 466.645.692 200 .19 1.075 663 .16 5.828 220.874. 814 2.025.543.3 71 1.274.772.668 33.243.2 71 nghi~p Chi phi nhan vien quan ly Chi phi v~t Ii~u quan Iy Chi phi khau hao tai san c6 dinh Naill nay 1. 232.9 91. 772 258.5 31. 546 432.409.499 18 .422.366 Naill truce 928. 313 .10 2 435.460.385 428. 619 .360 Thu~, phi va I~... mua ngoai 398.349.5 71 35.7 21. 0 71 1.568. 418 .275 Chi phi khac 782 .13 6.448 882.389.792 3 .12 2.8 41. 202 4.278.9 21. 985 CQng 7 51. 6 71. 520 22.792. 915 .987 Chi phi ban hang Chi phi nhan vien 6 11 .286.282 20 .15 9.954.374 Thu nh~p khac Naill nay Naill trurrc Thu tien thanh ly, nhirong ban tai san c6 dinh Cac khoan no xac dinh khong phai tra Thu nhap khac 78.967.884 4. 917 . 714 CQng 78.967.884 4. 917 . 714 Ban thuyh minh... (296.644.676) 7.600.074.627 (5. 611 . 216 .788) (15 0.789.478) 1. 988.857.839 30.883.724 (12 .033. 319 ) 10 .18 5.898 4.437. 018 .890 15 1.390.895 18 .3 51. 260 12 .544.000 8.079.005.458 S8 cu8i Dam (12 .544.000) (6.083.228.2 61) 6.466.946.3 51 Thu€ giti tri gia tang Ban thuy€t minh nay fa mot bll phdn hop thanh va phai duoc doc cimg voi Baa cao tai chinh 24 CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~UxAY Dl)'NG DONG NAI s6 4, Khu cong nghiep... h€t nlurng ~ , Phan mem may tinh 9 .11 8.644.029 9 .11 8.644.029 vfu1 con Slr dung CQng 507.502.660 507.502.660 9.626 .14 6.689 9.626 .14 6.689 43.997.560 43.997.560 Gia tr] hao mon 86 dftu nam Kh~u hao trong narn 674.2 41. 294 58.366.527 203.053. 619 23 .17 3.326 877.294. 913 81. 539.853 sA cuAi nam 732.607.8 21 226.226.945 958.834.766 304.449.0 41 8.748.8 51. 776 2 81. 275. 715 8.667. 311 .923 Gia tr] con Il,li 86 dftu nam... kluic en 19 2 .14 5.455 - 19 2 .14 5.455 Tang chi pill kllau hao va p/Ziin ba chi pill tra trtoic dai han 19 1. 517 .396 14 .644. 514 .469 297.787.766 ~ =- 15 .13 3. 819 .6 31 Nlim trutrc Ban thuyet minh nay Iti mot b(j phdn hWJ thanh va phai duoc doc cimg voi Baa coo tai chinh 31 CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG DONG NAI E>ia chi: Duong s6 4, Khu c6ng nghi~p Bie"n Haa i, TP Bien H"aa, tinh D6ng Nai BAa cxo... 15 .628.070.850 803.745 .16 9 16 .4 31. 816 . 019 829.339.593 Tang, giam tai san c6 djnh nam hiru hinh Nha cira, v{it ki~n true May mocva Phuong ti~n v{in tai, thi~t b] truy~n din Thi~t b], dung C\l quan ty CQng Nguyen gia S6 d~u nam Mua s~m trong nam D~u nr xay dung co ban hoan thanh Thanh ly, nhuong ban Giam khac 482.525.848. 212 516 .958.478.850 41. 855 .16 8.775 3.693.8 81. 186 19 2 .14 5.455 1. 045.033.377.023 19 2 .14 5.455... nghifp 225. 712 .089 (8 .11 8.600.430) (13 4.777.284. 41) rallg chi phi dOpluit sinh di c6 dillh va cac tai sail ddi h(lll kluic mua tai sail rallg chi ph] khOu hao va ph all ba chi phi tra truac dai h(lll 1. 164.858.848 59.704.078.295 Tai san va no phai tra cua bQ phan thee Iinh San phAm tAm IQ·p ss cuAi 206.998 .18 1 2.305 .16 3.2 61 VIJC 1. 600.923 .18 7 _ _~ 2. 512 .16 1.442 62.469.860.330 kinh doanh cua C6ng ty nhir