Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

~ A.' """, ,, A A A • " CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U XAY Dl!NG DONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai BAa cAa TAl CHlNH Cho narn tai chinh k~t thuc 30 thang 06 nam 2014 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2014 Don Ml'i TAl SAN s6 A- TAl SAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n Ti~n Cac khoan nrong dirong ti~n 110 I 11 II Cac khoan dftu tu· tai chinh ngh han D§u nr ngan han 121 DIJ phong giarn gia chung khoan d§u nr ngan han 129 Ill Cac khoan phai thu I Phai thu cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban 130 131 133 DIJ phong cac khoan phai thu kh6 doi 132 134 135 139 IV Hang t6n kho l Hang t6n kho 140 DIJ phong giam gia hang t6n kho 149 V I Tal san ng~n han khac 150 151 152 154 Chi phi tra tnroc ngan han Thu~ gia tri gia tang duoc kh§u tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu Tai san ngan han khac 154,885,485,276 126,197,943,820 40,346,114,790 40,346,114,790 918,704,302 918,704,302 76,210,006,751 44,836,006,061 22,890,379,120 141 V.2 V.3 53,712,383,939 2,910,541,824 VA 19,587,080,988 16,431,816,019 34,960,167,522 78,197,308,651 34,960,167,522 78,197,308,651 3,369,196,213 2,245,924,806 V.5 5,513,810,922 537,998,310 256,805,182 157 158 V.6 Baa cao phai duoc doc cung voi Ban thuyet minh Baa cao tai chinh • S5 d§u nam 120 V.l S6 cu5i narn VND 112 I Phai thu n9i b9 Phai thu theo ti~n d9 k~ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai thu khac Thuy~t minh vi tinh: 3,112,391,031 1,707,926,496 J TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI ii: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai ) cAo TAl CHiNH 10 nam tai chinh k~t thuc 30 thang 06 nam 2014 Jang din d6i k~ toan (tiep theo) TAl SAN ~ Mil Thuyet so minh B- TAl sA DAIH~N 200 I I Cac khoan phai thu dili han 210 211 Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh cac dun vi tnrc thuoc Phai thu dai han nQi bQ Phai thu dai han khac D1,1' phong phai thu dai han kh6 doi II Tal san e6 djnh Hi san c6 dinh huu hinh Nguyen gid GiG.tri hao man liiy Hi san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia GiG.tri hao man lily III M ki 220 221 222 ban dang 230 826,890,925,222 1,045,175,148,842 1,045,033,377,023 (247,922,729,263) ~ ,047 ONG ' Q PI (218,142,451,801) 228 9,626,146,689 9,626,146,689 229 (1,040,374,619) Gia tri hao rnon lily k~ 242 V.8 V.9 250 l6NC ~/-tOA ~ 818,060,874 (877,294,913) 818,060,874 80,582,700,622 78,265,289,158 90,000,000,000 (9,417,299,378) 90,000,000,000 (11,734,710,842) 7,672,090,033 8,183,669,231 7,672,090,033 8,183,669,231 1,049,796,528,454 1,049,104,740,081 251 D§u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D§u nr dai han khac D1,1' phong giam gia chirng khoan d§u nr dai han 258 259 V Tai san dai han khac 260 Chi phi tra tnroc dai han Hi san thue thu nhap hoan lai Hi san dai han khac 261 262 268 AM L1~UX 8,748,851,776 240 241 G TAl SAN 797,252,419,579 8,585,772,070 Nguyen gia co 836,457,837,872 226 Chi phi xay dung G 806,656,252,523 224 225 M TO V.7 223 2 922,906,796,261 219 Nguyen gid GiG.tri hao man lily IV Cac khoan d§u ttr tai ehinh dai han l D§u ttr vao cong ty 894,911,043,178 213 218 227 BAt dQng san d§U ttr Sa d§u nam 212 Hi san c6 dinh vo hinh CC1 S6 euai narn V.IO V.II V.12 V.13 270 Bao cao phai QU(J'cQ9C cung voi Ban thuyet minh Bao cao tai chinh J J TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI ri: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai cAo TAl CHlNH 10 nam tai chinh ket thuc 30 thang 06 nam 2014 Jang can d6i k~ toan (tiep theo) Ma NGUONVON f so Thuyet minh S5 cu5i nam S5 d§u nam A- NQPHA.ITRA 300 891,351,624,148 838,742,249,026 J I Ng ng~n han 310 311 V.14 486,781,797,341 268,400,806,094 434,172,422,219 268,413,452,957 312 V.15 33,767,489,416 46,734,653,850 3,488,660,654 5,931,169,173 4,471,169,154 Yay va no ngan han Phai tra ngiroi ban Nguoi mua tra ti~n truce 313 Thu@va cac khoan phai nQP Nha nuoc Phai tra ngiroi lao dQng Chi phiphai tra Phai tra nQi bQ Phai tra theo ti@ndQ k@hoach hop d6ng xay dung 314 Cac khoan phai tra, phai nQP ng~ han khac 10 Du phong phai tra ngan han 11 Quy khen thuong, phuc loi 12 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phu V.16 V.17 6,305,058,077 4,076,272,626 319 320 V.18 168,245,315,013 101,988,049,789 323 327 V.19 2,498,195,461 3,101,845,461 315 316 3,532,081,835 317 318 50,8, TY [AN LQP ~YD~ ;NAI II NQ'dai han 330 I Phai tra dai han nguoi ban 331 Phai tra dai han nQi bQ 332 Phai tra dai han khac 333 334 Yay va no dai han Thu@thu nhap hoan lai phai tra Du phong tro dp m§t viec lam Du phong phai tra dai han Doanh thu chira thirc hien 404,569,826,807 -~ V.20 404,569,826,807 404,569,826,807 335 336 337 Quy phat trien khoa h9C va cong nghe 338 339 8- NGUON VON CHU SO HUu 400 158,444,904,306 210,362,491,055 I V5n chu so' htru 41O 158,444,904,306 210,362,491,055 sa hnu I V6n dAu nr cua chu Thang dtr v6n c6 phan V6n khac cua chu sa htru 10 11 C6 phieu quy Chenh I~ch danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy dAu nr phat trien Quy dir phong tai chinh Quy khac ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. [...]... 26 0.315 .28 8 26 0.315 .28 8 79.436.988.749 141.4 52. 254 .29 0 25 .26 1.798.648 1.771.687.576 24 7. 922 . 729 .26 3 414.617. 727 .483 391.589.497.710 18.436.505.094 2. 247.194.935 826 .890. 925 .22 2 Ban thuyet minh nay la mot bo phdn h9'P thanh va phdi duac doc cung vai Baa cao tai chinh 22 ~ CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG eONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo... 1.045.175.148.8 42 Trong do: Da khau hao h@tnhung v~n con str dung 16.674.446.744 54.435.319.716 10.3 12. 301. 627 350.750.875 81.7 72. 818.9 62 Gia tr] hao mon S6 d§u narn Kh~u hao trong narn (.) 67.908. 120 . 729 11. 528 .868. 020 125 .368.981.140 16.083 .27 3.150 23 .418.663.681 2. 103.450 .25 5 1.446.686 .25 1 325 .001. 325 21 8.1 42. 451.801 30.040.5 92. 750 Thanh ly, nhuong ban Giam khac S6 eu6i nam Gia tr] con lai S6 d§u nam 26 0.315 .28 8... VII .2 KHOAN MUC TRINH BAy TRONG BANG CAN DOl S6 Ti~n giri ngan hang Ci}ng 40.346.114.790 918.704.3 02 Cong ty c6 phan xi rnang Cong Thanh Cac khach hang khac Ci}ng 53.56l.78l.375 S6 dftu nam 150.6 02. 564 22 .26 7.596.818 622 .7 82. 3 02 53.7 12. 383.939 22 .890.379. 120 Tra trurrc cho ngmYi ban Cac nha cung cftp khac S6 cu6i nam 499.999.998 2. 410.54l. 826 S6 dftu nam 674.4 12. 218 4.839.398.704 Ci}ng 2. 910.541. 824 ... ca nhan tai nguyen nha th~u 30 .28 2.307 3.867.957 4.437.018.890 (1. 429 .22 4.911) ( 423 .778.110) 6.796.695.060 184.986 .26 2 38.9 42. 9 72 (4.983 .21 1.869) ( 1 72. 698.403) 12. 544.000 khac C(lng 1. 429 .22 4.911 423 .778.110 4.471.169.154 8.886.171.315 (30. 825 .099) 1.813.483.191 42. 570.166 11.985.830 4.437.018.890 ( 12. 544.000) (7.309.087.574) 6.305.058.077 Thui gin tr] gia tang C6ng ty nQp thuS gia tr] gia tang thee... 20 14 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (ti€p theo) cs plziiu S6 IUQ·nge6 phieu dang ky phat hanh S6 luong e6 phieu da ban ra cong chung C6 phieu ph6 thong C6 phieu uu alii S6 IU"Q"nge6 phieu duoc mua lai C6 phieu ph6 thong C6 phieu uu alii S6 IUQ·nge6 phieu dang luu hanh C6 phieu ph6 thong C6 phieu tat alii SB cuBi narn 27 .22 3.647 27 .22 3.647 27 .22 3.647 27 .22 3.647 27 .22 3.647 SB dftu nam 27 .22 3.647 27 .22 3.647... 2. 340.079.695 761. 026 .990 891.809. 928 58.] 15 .25 4 3.691.861. 929 ] 738.3 12. 858 7.309.833.089 9.481 .20 6.654 Nam nay 2. 483.5 52. 428 753.0 52. 5 62 8 52. 711.003 28 .9 12. 638 1 .21 4.600.770 Thu nh~p khac Thu ti~n thanh ly, nhuong ban tai san c6 dinh Cac khoan no xac dinh khong phai tra Tim nhap khac C(}ng h 3 02. 009.733 Nam trurrc 47.597.933.069 11.345. 628 .886 696 .21 8.517 Nam nay 39.4 72. 636. 826 (2. 317.411.464) Chi... dich v¥ 9.738. 822 .433 148. 425 .785.016 Cac khoan giam tnr doanh thu Doanh b thu thuftn Gia vBn hang 160.799 .29 4.595 ban am nay am trtnrc Gia v6n cua tam lop 86.506.319.8 42 74.8 92. 934.330 Gia von ban, gia cong xi rnang 69. 726 .668. 420 64.705.743.934 Gia v6n ban thanh pham khac Gia von dich vu C{)ng c 148. 425 .785.016 Doanh 1 .20 1. 820 5.664 .22 7.157 7.499.047.1 52 163.733 .23 7 .23 4 145 .26 2.905. 421 thu hoat d{)ng... (51.917.586.749) 27 .22 3.647 (1.907) fA La (73. 725 .141.759) 4Y) 27 .22 3.647 (2. 708) Nil 1l ~ 22 NlIUNG THONG TIN KHAc 1 Uli san ti~m tang Ngay 22 thang 5 nam 20 12, Cong ty dff kien All Oceans Transportation Inc vi dff dam vao c~n du va du cang cua Cang Nha may xi mang Cong Thanh va hy V