Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

I. Tổng quan về công ty1. Sơ bộ tiến trình hình thành và phát triển của công tya. Sơ lợc về công ty Tên công tyTên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu t việt nam Tên giao dịch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct companyTên viết tắt: Cavico.vn.jsc Trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà công ty Sông Đà 9, đờng Phạm Hùng Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 7684020 7684000 Fax : 7684000Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngành nghề kinh doanh:- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi- Xây dựng công nghiệp, dân dụng- Xây dựng các công trình điện thế đến 110KV - Bốc xúc đất đá mỏ- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng(phục vụ ngành xây dựng)- Buôn bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 21.770.000(Hai mốt tỷ bảy trăm bảy mơi triệu động Vn) b. Hình thành công ty- Công ty cổ phần xây dựng và đầu t Việt Nam (Cavico Việt Nam) đợc thành lập ngày 29 02 2000 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103000009 do sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp.- Một số thông tin khái quát ngày đầu thành lậpo Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bảno Nhân sự : 260 lao độngo Tổ chức : 5 dự án trực thuộco Vốn pháp định : 7,50 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : 3 tỉnh miền Bắcc. Phát triển- Trong bốn năm hoạt động, Cavico Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về doanh thu, quy mô tổ chức, địa bàn sản xuất, ngành nghề, thị trờng, đối tác.o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản, đầu t đô thị, du lịch sinh thái, đầu thi công NM thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, thơng mại. o Nhân sự : 1333 lao động1 o Tổ chức : 6 công ty thành viên, 4 công ty cổ phần có tham gia điều hành, 4 công ty cổ phần góp vốn, 4 ban quản lý dự án, 9 chi nhánh trc thuộc, trên 20 dự án sản xuất.o Vốn pháp định : 21,77 tỷ đồng VNo Doanh thu : 262,63 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Bảng1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị tr ờngd. Sơ đồ tổ chức của công ty (xem bảng 2)TT Nội dung ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004(KH)1Giá trị sản lợngTỷ đồng 40,31 100,59 134,62 262,68 893,642Kết quả sản xuất kinh doanhTỷ đồng 3,02 18.00 21,40 26,20 50,003Nộp ngân sáchTỷ đồng 0,33 0,82 8,38 13,92 47,354 Nhân lực Ngời 260 666 903 1.333 2.5005Thu nhập bình quân đầu ngờiĐồng/ngời/tháng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.0006 Vốn pháp định Tỷ đồng 7.50 13,98 18,50 21,77 25,007Tài sản cố địnhTỷ đồng 40,00 79,30 151,40 306,46 500,002 2. Đặc điểm tình hình của công ty Cavico Việt Nama. Tình hình chungChủ trơng, đờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nớc là kiên định, không thay đổi, tiếp tục xây và đổi mới dựa trên nền kinh tế thị trờng nhiều thành cONG Ty cp cAvrco xAy DUNG runAru LUc vA DlcH vU 7r\7 BAO CAO TAI CHINH 7V QUY rI NAM 201 BAO CAO TAI CHINTI Dlacht:s5sA-TTBdoSVVN-Ng6rudirre-iEHodnsQudcviQt-HN Quf II nimtirichinh20ll cdNG ry; Tel:04 626 cp cAvrco xAv oqNc NHAN LUc vA DIcH vU 90712/43 Fax:04 626 9074t 2Att, DN BANG CAN EOI KE TOAN rAr SAN I {,- rAr sANNcAx n4N fidn It vh c6c khoin tuong tluong tiAn I I Cdc khoin DAu tliu tu S0 tl6u nim 56 cu6i k! 31.12.2010 30.06.2011 100 87,938,350,246 110 3,695,141,494 4,481,216,874 3,695,141,494 4,481,216,874 v.l 85,438,789,499 tt2 C6c khodn tucmg duong tiAn l Thuy6t minh lll It rtdn II MA chl tiGu tii chfnh ngin h4n 120 ff ngiin han t2t v.2 19,730,560,868 27,141,860,969 19,730,560,868 27,141,860,868 DU phdng ginm gi6 dAu tu ngan hgn 129 III 130 27,918,466,979 22,180,596,329 l3l 15,447,167,987 7,20r,t18,463 l Cdc khofrn phii thu ngin h4n Phdi thu kh6ch hdng Trd tru6c cho ngoi b{n 132 Ph6i thu nQi b0 ngln han Phai thu theo tii5n dQ kti hopch hqp ddng xdy dpg 135 Dg phdng ph6i thu ngan tran kh6 ddi 139 r40 l Hang tdn kho t4t Dg phdng gidm gi6 hang t6n kho 149 V.Tti sin ngin h4n kh6c 150 l Chi phi trdtru0c ngfn trqn l5l Thu6 GTGT dugc kh6u tru 152 l Thuti vd c6c khoan kh6c phdi thu Nhd nudc tI 134 tV Hing t6n kho 3,832,9s9,417 133 phii thu kh6c C6c khoan 2,036,590,152 v.3 v.4 v.10 10,434.708,839 I 1,146,508,448 29,907,848,696 26,221256,271 29,907,848,696 26,221,256,271 6,686,332,210 5,413,869,159 802,062,987 714,818,51I 3,355,862,080 3,325,903,868 2,528,407,r43 t,373,146,779 28,355,625,051 154 t Tdi san ngfn tran khac r58 ] rAr sANDArn4x 200 31,596,585,451 210 3,995,402,608 6,201,414,216 3,995,402,608 6,201,414,216 23,277,410,633 19,047,769,625 21,186,516,097 17,683,225,271 Cic khoin phii thu dii h4n Phii thu ddi han cta kh6ch hang 2tl V6n kinh doanh o don v! trgc thuQc 212 Phii thu dai han 213 nOi b0 Phei thu ddi han kh6c Dg phdng c6c khoan phdi thu ddi han kh6 ddi I.Tdi sin c6 elnn Tiri sin c6 Optr hiiu hinh v.5 218 219 220 22t v.l1 - Nguy€n gi6 222 26,674,666,888 24,696,192,693 - ci6 tri hao mdn lfiy k6 223 (5,488,150,791 (7,012,967,422 lAr sAn tai en tii c6 dinh thu6 chl ti6u ) I 12 Mi chinh Thuy6t minh ki S0 deu ntrm 56 cudi 31.12.20t0 30.06.2011 40,687,494 34,536,109 224 I | "' | - Nsuv€n si6 225 - Giri tr! hao mdn lfiy kti 226 Tii sin c5 Olntr v6 hinh a'rn - Nguy€n gi6 228 49,000,000 49,000,000 229 (8,3 12,506 (14,463,891 v.13 2,050,207,042 1,330,007,245 v.14 2,191,100,000 973,770,000 2,191,100,000 I,39 I,100,000 " liy - Gi6 tri hao mdn Chi phi III ki5 xiy dgng co bin BAt dQng sin itiu dO dang tr 240 - Nguy6n gi6 241 - Gii tri hao mdn lty k6 tutii IV Cic khoin diu 242 chinh dii han L Edu tu vdo cdng ty Ddu l tu vdo c6ng ty li6n k,5t, fi€n doanh s6n dii h4n'kh6c l Chi phi tre tru6c l Tdi 2,132,672,210 2,132,672,210 2,132,672,210 2,132,672,2t0 262 268 YI Lgi th5 thuong m4i 269 rAr sAN 270 !:i::l :1.::ri, il 'i MJsii.li ,,l i6u 2l t \ NOPHAI TRA Nq ngin h4n (417,330,0001 261 ddi han san ddi han kh6c rONG coNG 259 260 Tdi san thu6 thu nhfp hoan lai 252 258 { DF phdng gi6m gi6 dAu tu tai chinh ddi han Tti 250 251 EAu tu ddi han khdc V 230 v.l2 113,794,414,550 119,534,935,697 Ttrnt6mffi ris6iili4l!r,nr,- l3li12:1010 iij+ r.3.,r :\::ii 4=l::.r i :: i rlr,ir:ir t;i lii ::::r:: :,:t -56'cu6i k}' 30:06Lt0i5 300 86,974,982,063 80,959,137,715 310 68,710,060,193 59,854,750,643 26,6t4,3t8,142 28,763,378,555 Vay vd ng ngan h4n 3ll Phdi trd nguoi b6.n 312 9,769,110,373 7,530,424,559 313 7,091,738,000 6,410,876,432 4,671,795,437 5,783,399,784 8,785,683,564 3,258,842,Q41 v.7 8,608,rzt,496 3,916,962.326 v.8 3,067,335,817 3,794,816,763 Nguoi mua trd tiAn trudc Thu6 vd c6c khoan phdi nQp nhd Phdi trd nudc ngu&i lao dQng Phdi tri 316 nOi b0 317 Phdi trdtheo tii5n d0 k6 hopch hqp ddng x6y dpng C6c khoan phai trd, v.l5 315 Chi phi phni fin 314 v.6 phii nQp ngan hqn kh6c 318 319 DF phdng phai tre ng6n han 320 Qu! khen thuong phric lqi 323 101,957,364 396,050,183 Nq dni h4n 330 18,264,921,870 21,104387,072 tri 331 t Ph6i ddi han nguoi b6n Ncudxv6N Mn chi ti6u Thuy6t minh I Phdi trd ddi han nOi b0 Z JJJ [ Vay vd ng ddi han 334 i Thu6 thu nh{p hoin lai phdi trd 335 i Du phdng trq c6p m6t viQc ldm 336 tri 32,559,953,634 32,835,276,835 25,000,000,000 25,000,000,000 417 391,905,047 877,646,070 418 267,078,768 7s2,8t9,791 339 }.v6N CHtJ SOITOU 400 I V5n chri 410 hihr ThAnC du viin c6 phdn 412 hilu 4t3 , ^: ,.t pnleu quy+ uo 414 dinh gi6 lai tdi san lgchrigi6h6i doei nitin Qu! dAu tu ph6t Qu! dU phdng tai chinh Qu! kn6c thuQc viin chri sd htu Lqi nhuAn sau thuai chua phdn ph6i l Ngudn v5n 12 dAu tu Qu! h6 trq sip XDCB vi qui khdc l Ngudn kinh phi 4t9 420 430 433 439 IONG cQNG NGUON vON 440 Tii cni Trfu gif hQ, nhfln gia c6ng 02 l Hdng h6a nhan bdn h0, nhan ky grli, hj cugc 03 l Nq kh6 [...]... 20 4,045,000 2, 481,396,538 20 4,045,000 13 ,23 2,454 2, 698,673,9 92 13 ,23 2,454 2, 698,673,9 92 Chuydn sang BDS itiu ttr - Diiuchuydn - Gidmkhdc s6 au cu6i ty 20 ,459,1 12, 969 3,667,716,699 570363, 125 24 ,696,1 92, 693 Khdu hao liiy k6 du eiu ty 4,177,993,609 997 ,24 9,654 3 12, 917, 529 5,488,150,791 kj' 2, 540,897, 529 370,699,003 97, 020 ,135 3,008,606,667 Giimtongk! L, 324 ,27 9 ,29 2 1 42, 637,645 16,973,099 1,493,790,036 - I, 324 ,27 9 ,29 2... Du dn S6ng Tranh 2 - D{ dn Cdu S6ng Bung 4 30.06 .20 11 31, 12. 2010 22 0,814,700 98,395,500 1,154,3 10,943 778,I20,460 910,340y '29 23 ,507, 121 ,22 1 1,066,569,915 4,197,779,i56 I, 725 ,051,340 6.r 36 .25 7.783 2, 081 ,20 7,165 15,573,787,139 18,1 02, 071 ,22 9 1,2i2,016,453 1 ,23 2,016,453 778,486,933 408,810,3s4 428 ,669,079 H4tg h6a 27 ,960,3 62, 984 26 ,22 1 ,25 6 ,27 1 4,3gg,ggg 2g,g07,g4g,gt7 5 Tii sin ngfn h4n kh6c NOi dung... m6c thi6t bi, vin phdng Doanh tbu hoat dQng kh6c Tir 01.04 .20 11 Tir 01.04 .20 10 iI6n 30.06 .20 11 18,l2g,9g2,67g it6n 30.06 .20 10 32, 478,861,357 3 ,22 1,599,393 1,799,470,105 716,9 32, 5 02 19 ,26 4, 022 ,770 1,594,553,799 1,955,994 ,27 0 -r0p-34-ffi 50d.-d,ud6F 6-5 3z7 17 Gir[ vdn Tt 01.04 .20 11 d6n 30.06 .20 11 14,173,9 82, 513 18 ,25 3,508,434 1,504,'176,7 02 1,495, 522 ,590 NQi dung Gi5 Gi6 Gi6 Gi6 v6n fi hSp d6ng xdy dpg vtin... Ttr 01.04 .20 11 Tir 01.04 .20 10 ddn 30.06 .20 11 il6n 30.06 .20 10 336,031,000 871,735,000 4 12, 943,000 -3 3i" 0-3 T"0-o-d' -tFAFF;dd0' @ Tir 01.04 .20 11 Tnr 01.04 .20 10 it6n 30.06 .20 11 d6n 30.06 .20 10 915,496,000 781,566,739 199,604,769 916,975,654 1,067, 926 ,644 339,693,960 71,3 52, 301 673,865,173 417,330,000 437, 728 ,545 97,706,', 126 91, 922 ,0'.17 485,591,913 2, 454,888 ,22 3 22 Thunh$pkh6c NOi dung Tir 01.04 .20 11 Tir... 30.06 .20 11 31. 12. 2010 3,037 ,20 3, 924 l,l4g,lo7 ,o4g 1,444,0 12, 950 2, 546,034,446 @ @{ Diu tu ngin h4n NQi dung Cho vay cdng ty C6 phAn Cavico Xdy d1mg Ciu Cho vay Duong Thi Ngqc Cho vay NzuvEn Nsoc Tt him 30.06 .20 11 24 ,865,838,506 1,404, 022 ,3 62 500,000,000 3 72, 000,000 27 ,141,960,969 31. 12. 2010 17 ,27 5,539,506 1,404, 022 ,3 62 500,000,000 551,000,000 19,730,560,969 * Cdc khoin cho vay tl6i vrfi c6ng ty C6... 1,493,790,036 - I, 324 ,27 9 ,29 2 1 42, 637,645 16,873,099 5,394,601,945 1 ,22 5301,0 12 Sr5 T6ng hong Thanh lit, nhuo ng bdn 1,483,790,036 Ckty4n sang BDS etiu tu Gidmkhdc Phdn loai lai s6 au cu6i t