Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

I. Tổng quan về công ty1. Sơ bộ tiến trình hình thành và phát triển của công tya. Sơ lợc về công ty Tên công tyTên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu t việt nam Tên giao dịch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct companyTên viết tắt: Cavico.vn.jsc Trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà công ty Sông Đà 9, đờng Phạm Hùng Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 7684020 7684000 Fax : 7684000Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngành nghề kinh doanh:- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi- Xây dựng công nghiệp, dân dụng- Xây dựng các công trình điện thế đến 110KV - Bốc xúc đất đá mỏ- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng(phục vụ ngành xây dựng)- Buôn bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 21.770.000(Hai mốt tỷ bảy trăm bảy mơi triệu động Vn) b. Hình thành công ty- Công ty cổ phần xây dựng và đầu t Việt Nam (Cavico Việt Nam) đợc thành lập ngày 29 02 2000 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103000009 do sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp.- Một số thông tin khái quát ngày đầu thành lậpo Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bảno Nhân sự : 260 lao độngo Tổ chức : 5 dự án trực thuộco Vốn pháp định : 7,50 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : 3 tỉnh miền Bắcc. Phát triển- Trong bốn năm hoạt động, Cavico Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về doanh thu, quy mô tổ chức, địa bàn sản xuất, ngành nghề, thị trờng, đối tác.o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản, đầu t đô thị, du lịch sinh thái, đầu thi công NM thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, thơng mại. o Nhân sự : 1333 lao động1 o Tổ chức : 6 công ty thành viên, 4 công ty cổ phần có tham gia điều hành, 4 công ty cổ phần góp vốn, 4 ban quản lý dự án, 9 chi nhánh trc thuộc, trên 20 dự án sản xuất.o Vốn pháp định : 21,77 tỷ đồng VNo Doanh thu : 262,63 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Bảng1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị tr ờngd. Sơ đồ tổ chức của công ty (xem bảng 2)TT Nội dung ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004(KH)1Giá trị sản lợngTỷ đồng 40,31 100,59 134,62 262,68 893,642Kết quả sản xuất kinh doanhTỷ đồng 3,02 18.00 21,40 26,20 50,003Nộp ngân sáchTỷ đồng 0,33 0,82 8,38 13,92 47,354 Nhân lực Ngời 260 666 903 1.333 2.5005Thu nhập bình quân đầu ngờiĐồng/ngời/tháng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.0006 Vốn pháp định Tỷ đồng 7.50 13,98 18,50 21,77 25,007Tài sản cố địnhTỷ đồng 40,00 79,30 151,40 306,46 500,002 2. Đặc điểm tình hình của công ty Cavico Việt Nama. Tình hình chungChủ trơng, đờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nớc là kiên định, không thay đổi, tiếp tục xây và đổi mới dựa trên nền kinh tế thị trờng nhiều thành (ang ty: (0 PHAN X.AY DUNG VA NHAN LUC VltT NAM oia chi: 14 - Oing lhiry Tram - Cd"Nihud - B:c Td LiCm - Hd N9i 0iCn thoai, 04 6269 0742 BAo taYA4 6169 4141 (Ao rAr cHir'rH cOruc ry c;o: quY Nim: 2015 Ky b;5o Th{ng o8/201s nnr Oon Ni: CONG TY Cd PHAN XAY DUNG VA NHAN TUC VITT NAM Dto fit 5d 14 Doog thuy ltam La NhtJe I Bat fu liem ' (Mdu sd Bo1-DN Ban hanh kAn theo Tl 56 2aA/201'1/I Blc nqoy )2/1 2/201'1 clo BIC) BANG cAN oOTKEToAN Tai ngiy 30/061201s Don vi tinh: Mi Signature Not Verified Được ký ĐÀO TIẾN DƯƠNG Ngày ký: 18.02.2013 23:47 crdvtco Construction Manpowel & Seryices CTY CP CAVICO XAY DTING NHAN LI-TC VA DICH VU 5, Khu A, TT Bdo SV Viet Nam, ngd Tu& Tre, dudng Hodng Qudc ViAt, Hd N6i Fax: 04 626 90741 Tel: 04 626 90742/43 BAO CAO TAr CHrNH QUY rV /2Ot2 Thdna 02/2013 ca\ tco xiY Dl \c \H^N LUr vi Dt( v\ Dltt hi: sii 5^ - TT Rno sr yN, NEn TaAi Ttui - ts Hod s Au6 yiet I o\c r \:( Tel:04 626 BAO CAO TAI CHINH Qui IV, nirn tii chinh 2012 P 90712/13 Fot:01 rr^ 626 90741 DN - BANG CAN DoI KE TOAN T{i n!:i} 31 thdne 12 ndm 2012 TAI SAN T,ir sAN Nc,iN HAN I Tian I vi ThuyGt A Ma chi ti6u (100 = 110 + 120 + 130 + r,l0 + ls0) 55 iliu nlm 56 c'r6i nIm t00 130,916,s98,7s6 lr0 klodn tuoDg dDong tian cnc minh 9,664,300,100 36,510,237,0i1 210,054,588,515 l lI Cir khoin diu tutii clinh ngin lr?u v.0l ,,66,r.i00.100 36,530.237,011 120 TiCi Y.02 22,820,982,61s L Dau tu nein hqn I2l Dr phdns giam gia diu tu nsin han (*) 129 III Cric khonn phni thu ngiln hirn I Ph;lirh! Trn (U62 1Ij2.000 l.l0 khdch hAnq 1,896,391,021 3l fu6c cho nouiribin 32 Cic khoAn ph:i thu khlc :15 Dtr phong pbaithu ngan han IV.llins 55.2111.?7'r,50'l t6n kho 66r.580,574 v.03 4l khic u v.04 50 l Chiphi trd trudc nsan han l5l l'huC GTCT duqc khau trn 3.]rii 158 tAt5i\ khac DAt HAN (200 -2t0 r220 r240 54 024 4U:t 7I6 v.l0 ?,603,526,765 nl l,6 t2,u2t) 552,698,009 I ta0t,'l v.05 5,023,266.659 l,l0').t7r,t21 2,027,562,097 ,22t,827,17 I 60,??8,725,655 2t0 10.265,905,911 15,01s,263,655 2| 10,265.C0i,9 li l ni sin c6 dinh 220 ll,q04,7sr,0s0 12,0,15,521,000 TAi s;in c0 dinh hiIu hinh 211 12.56ri,r25.419 l0.5ql.t 8,672 222 1tl,828,279,190 r6,762,5 r6,969 221 -2.262 t54.051 6.1r1.21)i.l r7 - Nguyen l li'ao cna khrcl hlDg git ' cid trihao 2J,'i28,021,4nr 51.021,433,716 27 L Phii thu d;ii I 250 r200) 5,628,0?2,{08 200 t Cnc khorin phrii thu d,li hirn Il 28.340.716.917 J,912,717 ,900 152 sAn ngEn han 12,75E,529.2 t8 -1,16.150.000 10 V Tni sin ns;n h4n 83,040.443,530 39 L Hing t6n kho B mon lny k6 (*) san c6 dinn v6 hinh - N:]uyen gii I v.l2 28.4tt.l] cii td hao mdn liy k6 (*) i Chi phi xay dung c0 bdn dang lV Cric kho;in dau tutii chinl diLi han tu vno c6n! tv ,20.538.889 tt.E18.897 rt0,222.i00 t,.118,tut6,22t 250 l,06l,,llll,U00 33.003.941.000 251 t,061,440.000 33.00r.941,000 ,722.210 2l:1,000,000 229 230 v t:l khic 260 L Tri \i,r darhan lhic 268 t,487,722.2 t0 CQNG T,ir S,iN (270 = 100 + 200) t6l 49.000,000 V Tnisnn dnihi'n loNG t6 I 228 - l Diu 221 v.t (rlt.201,65t 2'70 ,987 t58,I.t8,425,r17 r1.000 000 270,1J3,314,170 Trafg s6r 1/21 NGIJ.}N Mn sii Thuy6t mn'h v6N A NO PH,ir I vA vi t A ddi han nsriri bnn 49,639,056,951 95,624.977.072 10.832,92i_569 25.512.717,8 9,3I I,774-7117 3t4 7,113,072,458 8,414, t80,214 4,446,858,405 t28,6t2,0i0 319 v.08 2,662,712,624 4.032.923,380 396,050.181 246,050,l8l 14,049,125,146 v09 6,116,012,021 6,859,7i2,174 7,077.886,816 400 3,422,r68,087 5,112,106,5i6 nq dni han 2,713.861,934 33,799.875.241 v.23 33,799,475,241 5?.155,423,827 4tl 25,000,000.000 50,000.000.000 phattidn 4t'l 877,6:16.070 877.646,070 tii 418 752.819,791 752.8t.),79t 420 7.169.409.186 5,124.951.966 140 158,138.425,927 270,313,314,r70 d! phdng chinh Loi nhudn sau ihu6 chua phen ph6i TONG CONG NGUON v6N (,1,10 = 300 +,r00) LQp, Ngdy 05 thdng 02 ndm 2013 Nguiri Ifp bi6u (K!, he ftn) ,-_fu,u/t_ 8i,,,4"6&%lri.f I, ;i 57,J55,!12J,827 dixnrcriachisrihnn Qui ddu tu Qui ,{)74,6)6 72,415,246.947 33',] vON cHil sd H0u (4oo = 4ro + 430) VOn 461 t0 20.886.341,957 410 I v.06 v.07 331 ) Ph;;na d,ilran th6! B 206,8,11,858,322 323 phlc loi diLi h+D vi 105,288,824.934 330 Qu! khen thuonra, Vay 212,t71 ,8O0,711 ir6 / Lrc KnoJn phar tra pnar ngp ngirn han khde l Ph'iitra 124,138,5s0,680 315 cac khoan phai nop Nhe nu6c Chiphl phiii1rn Il Nq 3 tidn trudc Phai rd ngua'i lao d6ng l t0 Phai hA nguli bin Thu6 nnm nqngin han Nsudimua tliu rR,{ Goo = 3ro + 330) No trgnn h?tr L Vay s6 '!