Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng...
I. Tổng quan về công ty1. Sơ bộ tiến trình hình thành và phát triển của công tya. Sơ lợc về công ty Tên công tyTên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu t việt nam Tên giao dịch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct companyTên viết tắt: Cavico.vn.jsc Trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà công ty Sông Đà 9, đờng Phạm Hùng Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 7684020 7684000 Fax : 7684000Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngành nghề kinh doanh:- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi- Xây dựng công nghiệp, dân dụng- Xây dựng các công trình điện thế đến 110KV - Bốc xúc đất đá mỏ- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng(phục vụ ngành xây dựng)- Buôn bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 21.770.000(Hai mốt tỷ bảy trăm bảy mơi triệu động Vn) b. Hình thành công ty- Công ty cổ phần xây dựng và đầu t Việt Nam (Cavico Việt Nam) đợc thành lập ngày 29 02 2000 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103000009 do sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp.- Một số thông tin khái quát ngày đầu thành lậpo Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bảno Nhân sự : 260 lao độngo Tổ chức : 5 dự án trực thuộco Vốn pháp định : 7,50 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : 3 tỉnh miền Bắcc. Phát triển- Trong bốn năm hoạt động, Cavico Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về doanh thu, quy mô tổ chức, địa bàn sản xuất, ngành nghề, thị trờng, đối tác.o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản, đầu t đô thị, du lịch sinh thái, đầu thi công NM thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, thơng mại. o Nhân sự : 1333 lao động1 o Tổ chức : 6 công ty thành viên, 4 công ty cổ phần có tham gia điều hành, 4 công ty cổ phần góp vốn, 4 ban quản lý dự án, 9 chi nhánh trc thuộc, trên 20 dự án sản xuất.o Vốn pháp định : 21,77 tỷ đồng VNo Doanh thu : 262,63 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Bảng1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị tr ờngd. Sơ đồ tổ chức của công ty (xem bảng 2)TT Nội dung ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004(KH)1Giá trị sản lợngTỷ đồng 40,31 100,59 134,62 262,68 893,642Kết quả sản xuất kinh doanhTỷ đồng 3,02 18.00 21,40 26,20 50,003Nộp ngân sáchTỷ đồng 0,33 0,82 8,38 13,92 47,354 Nhân lực Ngời 260 666 903 1.333 2.5005Thu nhập bình quân đầu ngờiĐồng/ngời/tháng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.0006 Vốn pháp định Tỷ đồng 7.50 13,98 18,50 21,77 25,007Tài sản cố địnhTỷ đồng 40,00 79,30 151,40 306,46 500,002 2. Đặc điểm tình hình của công ty Cavico Việt Nama. Tình hình chungChủ trơng, đờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nớc là kiên định, không thay đổi, tiếp tục xây và đổi mới dựa trên nền kinh tế thị trờng nhiều thành c0nc ty: cp xAy our'rc vA NHAN tUc olo chl: sd tq - phd Dqng rhiy Tel:04 626 90742/43 vltr Signature Not Verified Hnnn Trdm - cd tthud - rir ri6rn - Hd Nr,i Fox: 04 626 90741 DN eAo cAo rAr cuiruu Được ký ĐÀO TIẾN ll, ndm tdi chinh 2013 QufDƯƠNG Ngày ký: 14.08.2013 14:17 - eANc cAr,r fqi ngdy j0 thdng 06 ndm 2013 o0l rE'roAr,r DVf: rAlsAtt Mi chi ti€u Ihuyet minh 5d ddu nim VND 5d cudi ndm : n rAl slru HcAN uau (too = 110 + 120 + 130 + t40 + 150) 100 210.054.588.51 172.112.671.388 l Tidn vd cdc khoSn trrong drlong tie-n 110 36.530.237.01 2.778.07it"184 36.530.237.01 2.778.071"184 t ilen ll Ciic kho6n ddu trr 1" OAu tU tii chinh ngin han ngdn han C6c v.01 120 v.02 1.s00.000.000 121 Du phdng gidm gi5 da^u tu ngSn hen ('') lll 11.1 kho6n ph6i thu ngin han 1.500.000.000 129 130 111.896.391.021 82.938.626.164 Phai thu khdch hdng 131 83.040.443.s30 46.750.018.8s2 Trd trudc cho nguoi b6n 132 661.580.57 617.056.735 3" C6c khoan phai thu kh5c 135 28.340.716.917 35.717 "900.577 Du phdng cdc khoan phai thu kho ddi (") 139 lV Hing to'n kho 140 Hang tdn kho 141 v.03 1' th")':tti.lAA -1 46.Ji;* r// /1\\ //'t t i)t1{: 54.024.433.716 73.608.937.e07 ti;/ 54"024.433.716 73.608.93'2.907 150 7.603.526.76s 11.287.041.133 \t! Chi phi trd truoc ngan han 151 552.698.009 3.051.691.490 Thue GTGT duoc khdu tru 152 5.023.266.659 1.966.89:/ 114 2.027.562.097 6.268"4s2.529 200 60.256.215.198 63.189.621 007 210 15.015.263.655 15.483.337.687 211 15.015.263.655 15.483"337.687 220 12.023.010"543 12.352.092.s01 10.s91.313.672 10"926.291.467 62.518.989 18.818.066.578 V Tai s6n 3" B" 1" Iii ngin han khiic san ngan han khdc 1s8 rAt sAN DAt HAN (zoo = 210'+220 + 240 + 250 + 260) Ciic kho6n ph6i thu diri hqn Phai thu ddi han c0a khdch hdng ll Tdi s6n cd dinh Tii s6n co drnh hUu hinh Nguyen gi5 721 v.04 v.05 v.08 222 - Gi5 trr hao mon lOy ke ('-) 223 Tdi san cd drnh vo hinh 227 - NguyOn gi6 228 - Gia trr hao mon l0y ke ('') 229 Chi phi xdy dung co ban dang 230 16.7 ,.,nr., tj 1/ 1.,11]'1':,ii v.10 _r_7,,:, :, \ i1 16 16.1 103 idziii.iii,ol 49.000.000 #.oob.oool -,:':;'l " , t lV Ciic kho6n ddu trJ Oau V tii chinh ddi han tu vdo cOng ty Tii s6n ddi han khiic Tdi san dii han khac rdruc cOnc TAt sAN (zto = 1oo + 2oo) 1.41 s.s3s.768 | 1.41s.s3s.768 | 250 ;.il3.;;;.0ilI ia.rai"iii.sool 751 ii.ool.sai.oooj la.:ai.sai.rool 4.000.000 i.oiilil.;;;l 260 Chi phi tr6 truoc ddi han v.11 v.14 21 iiiai a;is,l 261 268 214.000.000 270 270.310.803.713 s;iiiii a,oi] 235.302.292.395 Trang s6 112 TAISAN A NO PHA| TRA (300 = 310 + 330) l No ngSn han Vay vd ng Ma chi Ihuydt ti€u minh Sd 199 311 5d cudi n5m 310 ngin han ddu ndm 212.973.494.706 177.473.899.055 206.837.462.685 173.62s.88b.703 v.15 95.624.977.072 33.949.0318.819 25.512.737.810 53.186.928.563 467.070.636 17.460.644"163 8.409.784.s9V 7.728.587.337 128.632.050 5.262.724.482 Ph6i tra ngUoi bdn 312 3" NgUoi mua tra tidn trudc 313 Ihue va cac khoan phai nQp t\ha nuoc 314 Ph6i tr6 ngudi lao dOng 315 Chi phi phdi tr6 316 v.17 72 415.286.957 50.909.51 4.1 07 C6c kho6n ph6i tra, phai n0p ngdn han kh5c 319 V.1B 4.032"923.380 4.036.727.686 Qu! khen thUdng, phric lgi 323 246.050.183 1.091.721.546 36.032.021 3.848.012.3s2 3.422.168.087 68'1.466.600 2.713.863.934 3.166.545.752 57.337.309.007 s7.828.3eb.340 57.337-309-007 s7.828.3e3.340 411 50.000.000.000 50.000.000.000 Qu! da'u tu ph6t tridn 417 877.646.070 877 "646.070 3" Quy dU phong 418 752.819.791 1.598.491.154 420 5.706.843 146 5.352.256.116 il Nd dei han Ph6i trd ddi han kh5c dii 331 111 hOn 334 B vdN cH0 so HUU (4oo = 410 + 430) 400 l Vdn ch0 sd hiiu Vdn dii^u 6.1 119 Phdi trd ddi han ngudi bdn Vay vd ng Y:19 119 tu cta ch0 sd hiru tdi chinh Loi nhuan sau thue chua ph6n phoi rdNG c0NG NGUdN vdN (440 = 3oo + 4oo) v.20 v.22 270.310.803.713 440 LQp, Kd Ngdy 13 thdng 08 toiin trrrdng ry (K,i, ho rcn) 235.302.292.395 ndm 2013 gidm ddc (-r9!!1{] //+ /9't c0lte :{ 'lu *\^ rv CC fHArtt D'Jrr0 vi ili{Al'l L|J! \.rl Dinh Thi rh0y Trang s6 212 N '.;a -an 2? ,€.YE ='ia -l\l E l\F\OF.4@\OOO \O \O O o c \O S O' a{ [...]... 01 1 .23 6.419 .22 1 L6 ch€nh lQch Thanh /04 /20 12 30/06 /20 12 /04 /20 13 30/06 /20 13 01 chi phi tni chfnh Lai ti6n vay 31 2. 014 .23 1. 323 -+ 2. 333.539 .21 0 2. 859.869.733 2. 333.s39 .21 0 2. 859.869.733 30/06 /20 13 1 .22 0.461.816 30/06 /20 12 2.856.3 92. 050 s6'1.979.698 593.101 8 42 228 .27 8.956 98.99s.3 83 26 5. 827 .503 31. 122 .144 31. 122 .144 tfc dugc chia 3 Thu nh6p chiu thuti ndm hi€n hanh ( 1 +2) 1.7 82. 441.514 2. 856.3 92. 050... 1.830.577.8 12 4.036. 727 .686 cgng Vay vh no dei h4n vay dai hqn 30/06 /20 13 2. 493.638.678 4.0 32. 923 .380 3't/ 12/ 20 12 3.'166.545.7 52 2.713.863.934 Vay ng6n hdng 3.166.545.7 52 2.713.863.934 + NgAn hdng NoSPTNT CN Long Bi€n 2. 148.363,934 2. 148.363.934 + NgAn 1.018.181.818 hdng N7SPTNT CN HQV l + Ngan hong TMCP A cnau 1rca1 c0ng i \ 46 .22 0 .23 1.661 50.909.514.107 86o hidm xa hOi 20 ' 522 .4 32. 645 36.4 62. 505 31/ 12/ 20 12. .. 11.775.000 1 887.s4s.080 s6.860.069.736 ') 22 .8 12. 800 .27 7 22 .8 12. 800 .27 7 { 5.737.335.816 5.737.335"816 (1) (3 02) 17.670.095.871 50.643.869 t/ (1) (3 02) 28 .309.933.946 9.114.997 72. 415 .28 6.957 I Cdc kho6n ph6i tr6, ph6i nOp ngfn han kh*c 30/06 /20 13 31/ 12/ 20 12 Kinh phi cOng doan 23 4.015. 121 186.649.003 1.10'1.689.141 1.310.171.367 39.680.489 13.051.479 89 .26 5. 123 29 .4 12. 853 86o hidm thdt nghiOp 86o hidm y... 9) OU^ ,>L.uj= P J ct)-LP=Pr> ciOr> ,-^ *9= 6F -hc9' d_C.E v J'iCIJ JFUIJU(JF r>\ iE; tO E € ='= (.o ! o_ \- t9 '- '! ,6 ,€ ;-E'= r-t 3 ,2. 4, o/) :l s b ct €l "5 -l v El -' -l -E z -F 3? gr L,l -v €.o o\< e@ xE ,rt2 r= '9> "Fl F> ^rt o a.l io.l 'l ! e-lO-C-:cob ,iJ \