Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CONG TY c6 P H ~ CMISTONE V@T NAM CONG H ~ XX A HOI CJXON G H V~ ~ NAM T D8c l s l ~- Tu - Hanh phlic 000 - CMISTONE BAO CAO TAI CHINH Quf I nam 2013 Hd &&i, thdng 05 ndrn 2013 r' 000 - C~NG TY CP CMISTONE W ~ NAM T Thng 7, ToB nhB AP, d58 TrlIn Thai TBng, Chu Gldy, HA No1 BAO CAO TA CH~NH QuQ I d m 2013 f)an vi Unh: VND sAo cAo TAI CH~NH CONG TY CP CMISTONE V I ~ T NAM Tang 7, To5 n h i AP, $658 Tran Th5i Tiing, Cau Gigy, HA NQi Qug I ngm 2013 BAO CAO K ~ QUA T HOAT DONGKlNH DOANH Quj I nam 2013 BAO CAO TAI CH~NH QUQ I NXM 2013 C~NG TY CP CMISTONE V I ~ TNAM Tgng 7, T o i n h i AP, so"58 Trgn Thai T h g , Cgu Gi*, H i NQi (Theo phuang ph6p truc tibp) Quy I nam 2013 Dun vi tinh: VND Luu chuyh tien thdn kj' (50=20+30+40) TMn via tumg dltien &u ky SO 60 hh hubng c b thay ddi I$ giA h6i d d quy dBi n g w t& Ti& vh tuong duang ti& cu6i kg (70 = 50+60+61) 61 70 168.437.140 25.283A12 (24.785.403) 169557.514 168.437.140 25283.412 (2d785.403) 169.557.514 193.720.552 144.772.111 193.720.552 144.772.111 C~NG TY CP CMISTONE VIET NAM Tflng 7, Toa nha AP, so"58 Trfln Thai Tbng, Cflu Gigy,Ha NQi 1/03/2013 VND Tien mgt Tien giti N g h h b g CGng 01/01/2013 VND 165,417,728 28,302,824 2,877,640 22,405,772 193,720,552 25,283,412 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND Chimg khoAn ddu tu n g h hqn Ddu to n g h h q khdc COng Ph& thu v&cd phgn hod PhHi thu v&cd titc vh lqi nhufln duuc chia Ph& thu khdch h b g tb hdkd CQng HANG T ~ KHO N 31/03/2013 VND H b g mua dang di tr&nd u h g Nguy&nlieu, vgt lieu CBng cu, dung cp Chi phi SX,KD dir dang Thanh p h h H b g hod H b g giti di bdn Hang hod kho b b thug H b g hod bB dong sHn CQng giA g6c c6a hang t8n kho 31/03/2013 VND GTGT ~ U U Ckhgu w Thu&xu& nhep khdu CBc khoan khhc phAI thu nha nu& COng 126,134,811 31/03/2013 VND Cho vay dai h q n6i bQ PhAI thu dhi han nQi bo khdc COng 01/01/2013 VND 01/01/2013 VND PHAI THU DAI HAN KHAC 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND Ky quy, ky cwc dai hzy Cgc k h o h tibn nh@ u9 thslc Cho vay kh8ng c6 Mi Phi%thu dhi h e khic COng Dm vj tinh: VND Mhy m6c Thigt bi Phuung tien van d i T h i a bi dung cu QL COW NguyCn gih Mdudau k3 M tang k3 - Mua @ - DLfu ~uXDCBh.t&nh - Tdng khdc SCS g i h ky - Chuydn sang BDS d t ~ - Thanh 19, nhuqng hbn -Gicimkh& S&'~IJ cub2 @ Gih tri hao mbn luf kd SCSdudAulzj S5 tang bong k3 - K h h ha0 @ - Tang M C Ser g i h kjr - Chuydn sang BfX d.tu - Thanh lj, nhupng b h - Gidm kh&c S5 du cudi Ij Gih tri cbn lai Tcj nghy ddu k3 T$ nghy cudi k3 Don vi tinh: VND Quy&nsir dung dAt NguyCn gi6 S5 du d4u l c j M tang k3 - Mua @ - Tao t2 @i h@DN - Tring hpp nhdt kinh a - ThgkhcSc M g i h ky - Thanh lj, nhlcqng bbn , - ~ i k&ch M du cudi k3 Gidy phCp khai thhc (Sb hEu m6) Nhan hieu hang ho6 Phin mdm mhy tfnh Gfl tri hao mbn luy kk S# du dQuk3 Sf5 t a g bong k3 - Khdu ziu k j ~ - Tdng khcic S6 g i h k3 - Thanh l j , nhuqng hdn - Gidm M c Sf5 du cut%k3 G i l tr! cbnlai Tai nghy ddgu Tt$ nghy cudi k3 11 CHI PHf X l i ~D W G C(I ~h~d DANG CBng trlnh d u h g l&nmb Qu3 Hgp X&ydlfng nhh mBy nghi8n Wt CaCo3 XDCB db dang: Mb sit Yen Bai XDCB db dang: Du 6n dAu tu BDS XDCB db dang: Du Bn chung mb Qup Hqp XDCB db dang: Du Bn Tryn nghien Qi Qu3 Hgp XDCB db dang: D u h g mb Thung XBn Xay dlfng nhh mdy dd dp l h n h h Qo XAy dyng db dang mb dd Vqn X u h (Vfing h g ) COW 13 CAC KH0h D 31/03/2013 VND 6,485,579,496 11,589,263,554 19,642,127,065 6,865,234,524 1,737,240,825 1,057,429,718 1,977,649,331 23,415,736,029 ~ TUTAI U C H ~ D~&I H HAN 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND 6,485,579,496 11,589,263,554 17,008,009,756 * 01/01/2013 VND DQutu cd phi& DQutu trBi phi& Dbu tu vho cbng ty DQutu g6p vdn lien doanh Cho vay d8i hqn DQut~ dAi h y khBc DI? phbng g i h giB d6u tu tai chinh dhi hqn COW 31/03/2013 VND I I Chi phi trA tntb'c v&thue hoat dong TSCD Chi phi viln phbng chb p h h b6 Chi phi khdc Chi phi dac, Itlp bh dB dja chinh Chi phi thu&khAo sBt vh xin gigy ph6p khai thBc mb CO% Vay n g h hqn - NH NN&PTNT - CN A n g Qu& Vitt (B(B Hd Npi) - NH cbng t h m g vi#t Nam C N Hd Noi - NH VietcomhankHodn Kigm 31/03/2013 VND 48,011,582,108 31,707,965,552 4,.558,000,310 01/01/2013 VND - Vay dsi tupng khcic PhAi td nhh cung cgp COng 31/03/2013 VND Thug GTGT GCkhoAn phi, l+ phi vh nQp kh6c COng 01/01/2013 VND 1,514,213,783 25,065,750 1,486,356,897 25,065,750 1,539,279,533 1,511,422,647 CHI P H PHAI ~ TRA 17 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND 31/03/2013 VND 01/01/2013 Qli phi 1% vay Kinh phl c8ng d o h BAo hidm xl hQi M o hiem th%tnghi&p G c khoAn phAi &A, phAi nQp khslc COW 20 VND 102,905,600 444,479,900 55,302,000 24,477,001,468 113,509,600 397,55 1,900 51,991,000 21,643,076,382 25,079,688,968 22,206,128,882 31/03/2013 VND 01/01/2013 VND 31/03/2013 VND Ol/Oll2013 VND Vay dAi hqn nQi b8 PhAi td dhi hqn nQi b8 kh6c CBng VAY DAI VA NC) ~hHAN Vay N g h h h g - NH TMCP Dbng Narn ci CN Hd Dbng - NH NN&PTNT CN Hodng Qu6k Vi@t Vay d6i tuqng kh6c - Thu2 tdi chinh - Nq d&i hqn kh&c CQng 21 TAI SAN THU$ THU N H ~ PHOAN LF VA THUB THU N H ~ HOAN P L N PHAI ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... phi& phd th8ng - Cd phi& uu UiIi * Menh gii cd phi& dang luu h h h - Quy dau tu pMt trih - Quy du phhng t&ichfnh - QuJ kh4c thuw vbn chb a3 hih NguGn kinh pbiduqc cgp trong n8m Chi sly nghiep Ngu6n kinh phi d n l@cu6i n&n CQng a 31/ 03/2 013 74,260,000,000 74,260,000,000 74,260,000,000 31/ 03/2 013 VND 01/ 01/ 2 013 VND 31/ 03/2 013 VND 01/ 01/ 2 013 -1 Gil te tZli s h thuC ngohi CBng 25 T ~ N GDOANH THU BAN HANG... n Thug dien DBckring - Doanh thu c h hqp dSng d ~ g ghi c n@n trong k j csng 26 CAC KHOAN 278,568,856 VND 27,338,282,837 GI& T R DOANH ~ THU 31/ 03/2 013 VND 01/ 01/ 2 013 VND 31/ 03/2 013 VND VND Chi& kh6u thuung m$ CGng DOANH THU T H U ~ N V$ B h HANG VA CUNG CAP DICH VI) 27 Doanh thu t h u h trao d8i s h phdm, h h g hosi Doanh thu t h u h trao ddi djch y CGng 278,568,856 01/ 01/ 2 013 VND Gil vein cha h... tgi DA Dlickring COng 1, 290,003,633 31/ 03/2 013 VND 30 LIi tidn gS, tidn vay U i , 16 chCnh l&h ti gil 320.366.2 12 COW CHI P H ~h ~ CH~NH 320.366. 212 31/ 03/2 013 VND LZi tien vay chCnh I+h ti gil d I thqc hien ~ i rthue i tai chinh phdng g i h gil clc k h o h dau tu Chi phitiii chinh khlc cow 31 CHI P H T ~ H U THU ~ N H ~ DOANH P NGHI@PHI$N HANH 2,675,585,540 4 5,0 91, 947 ,18 6 1 - Chi phi thug TNDN tinh... ththdc ky kg t d n n8m - Cd tik d5 cBng bb tr&ncd phi& phd th8ng - Cd titc d3 cBng bb t r h cd phi& uu dQ C8 htc cba cd phi& uu d a 1uJ k&chua duac ghi nh@ St5 1- g ~ d - ~ h idghu g k j ph4t h h h Sd I q g cd phi& d l b4n ra c8ng chdng - Cd phi& phd thdng - Cdphihuudfii Sd luqng cd phi& duqc mua I# - Cd phi& ph6 tMng - Cdphieiuuudiii Sd lumg cd phi& dang luu h b h - Cd phi& phd th8ng - Cd phi& uu UiIi *...V6n gg6 cc6 4ddng sing l+p - Cty VIMICO - o n g Trdn Thnnh Hdi - o n g D+g Minh To& V6n g6p c3a d$l tugng kh4c - Do p M p nhdn ndm giil - Do thJnh&n d m gill CQng C)CBc giao'djch v& v6n vv6i c8c chZl si3 h@uvA phtln ph6i c6 tiic, chia lqi nhuan V6n ddgu tu ciia chh sb h3u - VBhgdp & f ukjr - VB'n g6p tdng trong kjr - VB'n gdp gidm trong kjr - VBh gdp CUB; kjr Cd tifc lqi nhugn d l chia... thuB n t h hien hhnh Di&uchinh chi phi thud TNDN ciia c i c n t h tru6c vlt chi phi thug CBng a CHI P H THU$ ~ THU NH&P DOANH N G H ~ HOAN P L,+I 32 33 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 VND VND Chi phi thug TNDN h o k lgi phdt sinh-IiYcaic k h o h chknh l@h tyn Chi phi thud TNDN h o f i lqi phit sinh til vi@ h o h nhep thi s h CBng CHI P H SAN ~ XUAT KINH DOANH THEO Y$U ~6 Chi phi nguy6n lieu, vet lieu Chi phi... Chi phi djch vy mua ngohi Chi phi du phbng Chi phi khic 35 N H ~ THONG G TIN KHAC S6 lieu so d n h % ! lieu so s b h lil s$ lieu tr6n Bao caio tili chinh cho n t h tai chinh Quf I nlim 2 013 c3a CBng ty 8CMI Hlt NQi, nghy 21 t h h g