Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi tài liệu...

p~~ CO~GTYC6PHANDAuTUPHAT?TRIEN L~ CONG NGHIEP - THUONG MAl CU CHI CIDICO Tel: 38~921.737- Fax: 38.921.008• - MA o(§.4\;t;,o s6 THUE: 0302704764 (Ban hanh theo Quyet dinh so: lS12006IQD-BTC Ngay 2010312006 ciia BQ Truong BQ Tai Chinh) "" , ; (TU NGA Y 01/01/2012 DEN 31/03/2012) CTY CP DAU TUPHAT TRII'::N CN-TM fip Silu Tre 2, x5 Tan An H6i, CU Chi cu CHI Trang BANG CAN DOr KE ToAN GrUA NIEN DO Tai 31/03/2012 TAl I Mil so SAN II T.minh i- -_ T-A-' -I -SA-' N-N-G-'A-'N-I-!-A.-N-J;;';1";;'00;;';=;;';1";;'1;"'O-+1-2-0-+-13-0-+-1-40-+-1-50-) I 100 A I,:Tien va cac khoan I I I I I I I I I tuong duong_ tien l.Tien 2.Cac khoan tuong duong tien II.Cae khoan dau tir tal chinh ngan IUIIl l.Dau ur ngan han I!!C_a~ ljc _ - - _ -508.455.000 10.377:084.7341 - 6.143~87.~36 I I I I I I V.04 152 212 2,322.338.586 -508.455.0001 151 I 9.351.191.499 _ 150 211 10.569.285.4231 7,:643.350.3111 149 I 14.317.061.243 J ~._: =_.==_ _ y:~_ -' J 1:121.986.158 1O.377.084.7]4L § J43.887.: Q36 J 97.772.011 145.352.0001 _ _ _ I I 15.272.011 82.500.000 J_ 145.352.000'- 412.448,668.9231 -I- I_Ehai thu dai han cua ~h{~ch hang 19.222.455.6971 1.518.274.9611 +~:: - phai thu dai han 73.560.000.000 70.902.000.0001 11 - 140 141 179.474.921 1325.396.5721 -' V.J)3 73.739.474.921 72.227.396.5721 ~[_ 139 54 khoan ~ 134 J J _ J_ t~8 I.Ca~ V.02 121 13} h~.12.l~~ dau narn So cuoi kY 412.980,803.872 I I I I I I -11- I 213 V.06 I 4:Phai thu dai han khac I 218 V.07 I DLr phong phai thu dai han kh6 doi (*) I 219 I co dinh I 220 I 58.412.694.8331 56.775.160.649 1.Hi san co dinh hiru hinh I I I I 221 I I I I 29.239.559.8671 29.998.400.451 43.596.311.0031 43.576.320.094 -14.356.751.1361 -13.577 919.643 ).Phai II.Tai thu dai han noi bo san - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily k.~ (*) 2.Hi san co dinh thue tai chinh I - Nguyen gia I I - Gia lri hao rnon lfly ke (*) 3.Tai san co dinh vo hlnh - Nguyengia 222 223 224 V.09 226 227 Co' ban da dang -I 229 I 230 I I I I' 225 V.lO 1- 228 - Gia tri hao mon liiy ke' (*) 4.Chi phi xay dung V.08 V.l1 I I I 3.408.881.540/ 3.431.923.724 3.722.990.9091 3.722.990.909 I -314.109.3691 -291.067.185 I 25.764.253.4261 23.344.836.4 74 CTY CP DAU TUPHATTRIEN CN-TiVI CU CHI ap BilU Tre x~ T51l An H6i, CU Chi BA Trang G CAN DOl KE ToAN GlUA lEN Dc) Tai 31/03/2012 Ma s6 T.minh III.Bat dong san dau tir - Nguyen giii - Gia tri hao mon luy ke (*) IV.Cae khoan dau nr tai ehinh dai han l.Dau nr vao cong ty 2.Dau ur ;3.Pau cong ly lien ket, lien doanh V~IO tir dai han khac _4.Dl1 phong giam gia dau tir tai chinh dai han (*) V.Tili san dai han khac ~Chi phi tra triroc dai han _~ Tai s~n thue thu nhap hoan lai 240 I I I I I I I I I I 3.Tai san dai han khac TONG CONG TAl SAN (270=100+200) I.Nq ngan han Iyay va no ngan han 2.Phai tra nguoi ban -.l:Phai t£a nguoi ban _-.l.NgLfoi mua tra tien truce 3-,t-Jg~oi m_u~ya ti~nYL!a~ I I I I I I I _~TJ1~e va c~c kboi~ phai n9P J:1~a_nLf~C_ phiphai 7.Phaiya~(>i _8.Pha] 242 250 261 V.14 I I I I I I 262 V.21 I 251 252 25X V.13 259 260 310 311 312 312 313 313 317 I V.15 I I I I I 3.1_?_J_ I ~7-1 330 331 I ~.Cac khoan phai tnl, phai nop ngan han khac 319 V.18 320 323 332 V.19 -,,1.~haiya 333 - I V.20 I V.21 I I 334 5:Th~e thu nhap hoan lai phai tra _6.Du:phong 335 tro cap mat viec lam _7.Dl1 phong phai Ira dai h[...]... 12 6,835,096, 412 - ~ - - Nha - Nha va quyen sa - dung aa't -. -1 1 5,606,978 ,12 1 - - Co sa ha dng 11 5,596,338 ,12 1 10 ,640,000 36,382,705, 310 2,234,809 ,13 3 17 ,2 51, 416 ,548 750,504,063 Gia tri hao mori liiy ke' - Quyen sa dung aa't - Nha - - Nha va quyen sa - 38, 617 , 514 ,443 18 ,0 01, 920,6] 1 - _ - - j aa't - - Co II dung sa ha tfing 19 ,13 1,288,762 1, 484,305,070 20, 615 ,593,832 Gia tri con... ban giO' hQ (Cty Xang dfru KV2) 1, 3 81, 968, 411 18 2,899,525 1, 3 81, 968, 41 1 18 2,899,525 - Nguyen lieu, vat lieu - Ctmg CQ, dung CQ - Chi phi san xuat, kinh doanh dO' dang -Thanh pham - Hang ho a 8,995 ,11 6,323 5,960,987, 511 9 Chu yeu la xa ng dau eon ton kho cua Cong ty 8,995 .11 6.323 5,960.987, 511 10 ,377 ,084,734 6 ,14 3,887,036 14 5.352 .1) 00 97,772,Oll - Hang gdi di ban - Hang h6a kho bao thue' - Hang h6a bat... 7,833,395 ,13 2 2,7 21, 609 ,16 3 508,992,384 19 ,990,909 - Mua trong narn 19 ,990,909 - - f)§ u ur XDCB hoa n tha nh - Tang khac - Chuyen - Thanh 43,576,320,094 sang ba't dQng san d§u tu - 19 , nhucng ba n - Gia m khac e« du cu6i narn 26,602,977,099 5,909,346, 316 7,833,395 ,13 2 2,7 41, 600,072 6,449,965,723 2,352,872,532 3 ,15 0,632 ,19 0 1, 383,336,933 311 ,603,073 18 0,458 ,12 7 200,0 01, 612 73,695 ,19 1 - 508,992,384 43,596, 311 ,003... dftu narn 2 91, 067 ,18 5 2 91, 067 ,18 5 23,042 ,18 4 23,042 ,18 4 314 ,10 9,369 314 ,10 9,369 - Tai ngay dftu narn 3,4 31, 923,724 3,4 31, 923,724 - Tai ngay cu6i narn 3,408,8 81, 540 3,408,8 81, 540 - Khall hao trong narn - Tang khac - Thanh ly, nhuong ban - Giarn kha c S6 du cuo] narn Gia tr] con lai cua TSCD YO hinh * Thuyet minh s61i~1I va gid i trinh kha c 13 11 - Chi phi xay dung cd ban do dang - T6ng s6 chi phi xay... dung aa't - Nha va quyen sa - Quyen - - Nha - aa't - Co sa ha tfing 203,824,560,090 -_ - - - - - - - - dung * Thuye't minh s6 lieu D§u narn 311 03/2 012 va giai trtnh khac 13 ca c khoa n d§ u tu tai chinh dai ha n + D§u Tu vao Co ng Ty con 14 9,834,800,000 14 9,834,800,000 10 ,000,000,000 10 ,000,000,000 + D§u tu dai han khac M~llh gui - D§u tu c6 phieu + Nga n hang TMCP Viet - D§u tu 10 ,000 A SII... chira chi - Le Van Dung 1, 038,468,286 1, 038,468,286 l.03X.468.286 1, 038,468,286 311 03/2 012 D§u narn 600,000,000 600,000,000 13 ,429,299,940 13 ,429,299,940 584,396,524 584,396,524 18 0,000,000 18 0,000,000 - Cty CP Dftu TlI XD Lien Thanh - Cty Clover Y - Cty TNHH ILSHIN WOMO - Cty TNHH DH C Tin Thanh I I 8, 410 ,600 540,000,000 540,000,000 1, 993,626,932 1, 493,626,932 4,037, 813 ,3 81 585,362,626 21, 365 ,13 6,777 17 ,5 31, 096,622... 2 41, 112 ,265 13 ,577, 919 ,643 13 ,073,490 778,8 31, 493 Gia tr] hao mon luy ke' S6 du dfiu narn - Kha' u hao trong na m - - - Tang khac - Chuyen sang ba't dong sd n d§u nr - Thanh ly, nhirong ban - - Giarn khac - S6 du cu6i narn 6,7 61, 568,796 2,533,330,659 3,350,633,802 1, 457,032 ,12 4 - Ta i ngay dfiu narn 20 ,15 3, 011 ,376 3,556,473,784 4,682,762,942 1, 338,272,230 - Tai ngay cu6i na m 19 ,8 41, 408,303 3,376, 015 ,657... n 1, 660 ,10 5,983 19 ,363,473 876,8 41, 543 16 -Thue'tai nguyen - Thue' nha aa't va ti~n thue oat - Cac 10 < :1 i thue' khac - Cac khoa n phi, l~ phi va cac khoan pha i nop khac 1. 846.525.255 Cong 17 Chi phi pha i td 311 03/2 012 - La khoan Trich rnrcc tie n thue aa't pha: no p cho 876,8 41, 543 D§u narn ha Nude Co ng 18 Cac khoan pha i tra, pha i n