Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

CễNG TY C PHN U T PHT TRIN ễ TH V KHU CễNG NGHIP SễNG a ch: Tng 1+2, tũa nh CT1, khu ụ th mi M ỡnh - M Trỡ, huyn T Liờm, thnh ph H Ni Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II năm 2010 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty C phn 2. Lnh vc kinh doanh : Bt ng sn, khu cụng nghip 3. Hot ng kinh doanh chớnh trong nm: - Kinh doanh khai thỏc cỏc dch v v nh , khu ụ th; - Kinh doanh bt ng sn v cỏc dch v khỏc. 4. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn u t Phỏt trin ụ th v Khu cụng nghip Sụng cú 03 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh Quý II nm 2010. Danh sỏch Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty m T l li ớch ti ngy 30/6/201 0 T l quyn biu quyt ti ngy 30/6/10 Tờn Cụng ty con a ch Cụng ty TNHH mt thnh viờn Sudico Tin Xuõn 93 ng Chi Lng, t 2, phng ng Tin, thnh ph Hũa Bỡnh, tnh Hũa Bỡnh 100% 100% Cụng ty TNHH mt thnh viờn Sudico An Khỏnh Khu ụ th mi Nam An Khỏnh, Yờn Lng, An Khỏnh, Hoi c, H Ni 100% 100% Công ty CP Dịch vụ Sudico (*) Tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì 68% 68% (*)Thực hiện Quyết định số 42/QĐ - CT - HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà về việc thông qua phơng án góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico, tổng số vốn góp của Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà tại Công ty CP Dịch vụ Sudico là 7,65 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ Sudico. Đến thời điểm ngày 30/6/2010, tổng số vốn góp thực tế của Công ty cổ CễNG TY C PHN U T PHT TRIN ễ TH V KHU CễNG NGHIP SễNG a ch: Tng 1+2, tũa nh CT1, khu ụ th mi M ỡnh - M Trỡ, huyn T Liờm, thnh ph H Ni Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh phần dịch vụ Sudico là 11.275.000.000 đồng trong đó SUDICO góp 7.650.000.000 đồng chiếm gần 68%. II. NM TI CHNH, N V TIN T S DNG TRONG K TON 1. Nm ti chớnh Nm ti chớnh ca Cụng ty bt u t ngy 01 thỏng 01 v kt thỳc vo ngy 31 thỏng 12 hng nm. 2. n v tin t s dng trong k toỏn n v tin t s dng trong k toỏn l ng Vit Nam (VND). III. CHUN MC V CH K TON P DNG 1. Ch k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng Ch k toỏn doanh nghip Vit Nam. 2. Tuyờn b v vic tuõn th chun mc k toỏn v ch k toỏn Ban Tng Giỏm c m bo ó tuõn th y yờu cu ca cỏc chun mc k toỏn v ch k toỏn doanh nghip Vit Nam hin hnh trong vic lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh hp nht. 3. Hỡnh thc k toỏn ỏp dng Cụng ty s dng hỡnh thc nht ký chung trờn mỏy vi tớnh IV. CC CHNH SCH K TON P DNG 1. C s lp bỏo cỏo ti chớnh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht c lp cn c vo Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty m v cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty con. Cỏc ch tiờu trong Bng cõn i k toỏn hp nht v Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht c lp bng cỏch cng tng ch tiờu thuc Bng cõn i k toỏn v Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca Cụng ty m v Cụng ty con sau ú thc hin iu chnh cho cỏc ni dung sau: - Giỏ tr ghi s khon u t ca Cụng ty m trong Cụng ty con v phn vn ca Cụng ty m trong vn ch s hu ca Cụng ty con c loi tr ton b; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Quý II n¨m 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Lợi ích của cổ đông thiểu số được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; - Giá trị các khoản mục phải thu, phải trả giữa Công ty mẹ và Công ty con được loại trừ hoàn toàn; - Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty mẹ và Công ty con, cổ tức, lợi nhuận đã phân chia và đã ghi nhận được loại trừ toàn bộ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất CONG TY CO PHAN DAu TU PHAT TRIEN CONG NGHIEP - THUONG MAl cu CHI Tel: 38.921.737 - Fax: 38.921.008 - MA o(§., fr;,o s6 THUE: 0302704764 (Ban hanh theo Quyet dinh sil': lS12006IQIJ-BTC Ngay 2010312006 ciia BQ Truong BQ Tai Chinh) " ~ (TV NGA Y 01/04/2012 DEN 30/06/2012) Bang din do'i ke't6an Ddn vi bao cao:CONG TY co PHAN DTPTCN-TM Miu so'B 01- DN CD CHI Dia chi :Ap Bau Tre 2, Xa Tan An HQi , Huyen Cn Chi ( Ban hanh theo QD so'15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cna BQ tntdng BTC) ? , '" , , , - "" '" BANG CAN DOl KE TOAN GIUA NIEN DO H[...]... 540,000,000 - Cty TNHH DH CN Tin Thanh 2, 493, 626 ,9 32 1,493, 626 ,9 32 - Cac khoan phai tra khac 1,017, 720 ,644 585,3 62, 626 20 ,373,538,107 17,531,096, 622 2, 577,489,446 3,989,379,8 32 30/06 /20 12 Dfiu narn - C6 nrc con lai chua chi - Le van Dung - Cty CP Dfi u Tu XD Lien Thanh - Cty TNHH DH CN Tin Thanh - Cty TNHH Viet My - Cty CP An Pha Qu6c rs - Cty TNHH Khuon Chinh xac Minh Dat CQng 19 Quy khen thudng, phiic IQi 20 ... san ddu to' 24 2,431,434,533 - Quyen sii' dung da't 126 ,835,096,4 12 10,640,000 - 24 2,4 42, 074,533 126 ,835,096,4 12 - Nha - Nha va quyen su dung da't - Co sd ha t~ng 115,596,338, 121 10,640,000 36,3 82, 705,310 4,469,658,905 17 ,25 1,416,548 1,555,934,940 18,807,351,488 19,131 ,28 8,7 62 2,913, 723 ,965 22 ,045,0 12, 727 115,606,978, 121 Gia tr] hao mon liiy ke' - Quyen su dung da't - 40,8 52, 364 ,21 5 - Nha - Nha va quyen... san dh - Thanh 19, nhuong to' - ban - Giarn khac s6 do' cu6i nam Gia tr] hao mon Iuy s6 do' 43,596,984,185 26 ,6 02, 977,099 5,930,010,407 7,833,395,1 32 2,741,600,0 72 6,449,965, 723 2, 360,0 12, 841 3,150,6 32, 190 623 ,20 6,146 363 ,26 5,335 400,003 ,22 4 - 508,9 92, 384 43,616,975,094 1,383,336,933 24 1,1 12, 265 13,585,059,9 52 140,358,156 24 ,515,139 1,551,348,000 kt dau nam - Kha'u hao trong narn - - Tang khac - Chuyen... 4ha - Khu tai dinh elf Khu cong nghiep Tay Bite Cii Chi - Duong s6 8 -2 1 - dean 2 khu tai dinh elf 2, 827 ,619,900 2, 827 ,619,900 13,598,380,083 12, 605,053,090 1,595,346,315 1,398,867 ,22 4 3 ,20 0,596,658 3 ,20 0,596,658 - Chi phi tha nh l~p KCN Tay Bile giai doan 2 3,339,7 32, 835 - Cac hang muc khac 2, 630,177 ,25 6 3,3 12, 699,6 02 27,191,853,047 23 ,344,836,474 CQng 12 Tang giam bfi't dQng san ddu hi Khoan muc Nguyen... ba't d9ng san d~u to' - Thanh 19, nhirong - ban - Giarn khac s6 do' cu6i nam 7,073,171,869 2, 723 ,27 8,176 3,550,635,414 1, 523 ,695,089 dau nam 20 ,153,011,376 3,569,997,566 4,6 82, 7 62, 9 42 1,338 ,27 2 ,23 0 - Tai ngay cu6i nam 19, 529 ,805 ,23 0 3 ,20 6,7 32, 231 4 ,28 2,759,718 1 ,21 7,904,983 - Tai ngay - Gia tri con lai cudi nam cua TSCf) hitu hinh da: dung dS the' chap dm cO'dam bao cac khodn yay - Nguyen gia TSCD cudi... 24 3,497,449,160 23 6,734,678,593 28 NCf phai tra taj chinh Yay va no 7,7 72, 179,000 8,7 52, 179,000 7,7 72, 179,000 8,7 52, 179,000 Phai tra cho ngiroi ban 1,603,158,085 1,076,6 52, 733 1,603,158,085 1,076,6 52, 733 5,035,850 29 9 ,20 0 5,035,850 29 9 ,20 0 I07 17, 728 ,046, 622 truce tnroc Phai tra khac va ch i 20 ,568,778,107 phi phai tra C9ng 17, 728 ,046, 622 29 ,949,151,0 42 20,568,778, 29 ,949,151,0 42 27,557,177,555 27 ,557,177 ,555 Gia... d6ng) 30/06 120 12 Daunam 01 - Ti~n 1,810,136,046 318, 722 ,941 - Ti~n m~t 9 82, 925 ,000 17,506,500 - Ti~n gdi ngan hang (VND) + NH NN & PTNN Viet Nam (CN Cil Chi) + NH Ddu Tli va Phdt triin Viet Nam TP HCM + NH Ddu tli va Phdt triin VN - CN Bile SG 8 ,27 ,21 1,046 301 ,21 6,441 1,160,577 8,486,705 20 ,676,544 1,074, 827 8,385 ,29 5 52, 204,146 IV + NH TMCP Vi~t A - CN Cu Chi + NH TMCP Vi~t A - TP HCM + Cong ty CP Chang... 96,117,8 42, 239 82, 437, 322 ,941 96,117,8 42, 239 82, 437, 322 ,941 5,663,961,6 72 (508,455,000) 9,371,509,599 5,663,961,6 72 (508,455,000) 9,371,509,599 78,956,175 2, 333,338,586 78,956,175 2, 333,338,586 (508,455,000) (508,455,000) phai thu kh6 doi Tra tnroc cho nguoi ban Cac khoan phai thu khae CQng 2, 310,344,074 3 ,26 6,1 62, 467 2, 310,344,074 3 ,26 6,1 62, 467 24 3,497,449,160 23 6,734,678,593 24 3,497,449,160 23 6,734,678,593... 1,139,989 ,24 1 1 82, 899, 525 1,139,989 ,24 1 1 82, 899, 525 145,864, 126 1,493,7 12, 440 CQng 06 - Hang t6n kho : Trang do - Hang mua dang di tren du'ong La xang d~u nguoi ban giu h9 (Cty Xang dh KV2) - Nguyen li~u, v~t li~u - Cong cu, dung Cl) - Chi phf sdn xuat, kinh doanh dd dang + Chi phi DD - Cong trlnh cdi tao md rong VP Xirdng + Chi phi DD - SU'a chtra 08 can h9 1,493,7 12, 440 145,864, 126 -Thanh phtlm - Hang... Phung 28 ,189,900 11 ,21 4,900 -Phan Thi Thanh Thu y -Trh Hung Qu6c Tua'n 16,599 ,27 2 10,000,000 16,599 ,27 2 Cong 129 ,391,1 72 110,314,1 72 06 - Phai thu dai han nQi bQ 30106 /20 12 f)~u narn 30106 120 12 f)h narn - Cho vay dai han no i bi? - Pha i thu dai han ni?i bi? khac Cong 07 - Phai thu dai han khac - Ky quy, ky ciroc dai han - Cac khoan ti~n nhan iiy thac - Cho vay khong co Uti - Phdi thu dai han khac Cong