Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 ^ ? , ^ ^ , , CONG TY CO PHAN CHIEU XA AN PIIU AN PIIU IRRADIATION JOINT - STOCKCOMPANY Dla chi; Ap 1B, xd An Phri, huyQnThuan An, tinh Binh Duqng Hamlet 18,An PhuCommune,ThuanAn District,Binh Duonghovince nAo cAo TAI CHiNHHOPNHAT euV rr NAM2or2 - - c6NGTY cOPHANcI fU xA AN PHU AnPhn.Th!xaThuAn An,tinhBlnhDuolg Khuph6lB phLrdng BAo cAo TAl CHjNHHOPNHAT ')aingay th:irg ndn2012 30 06 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT T?i ngiy 30 thnng06nnn 2012 D d nr j t i n h r Y N D Ma s6 TiI sAN 100 TiI SANNG.{N H4N A- ll0 lll \2 120 I Tianvi c{c khoin tuong iluong tian Tian Cdckhoa! iud]rg dumg tian U Ci khoin diu tutni chinh ngin hCn C d ck h o i np h ' t h un g n nh n l Ihdi thukhdchhdng TriLtudc clrc ngLrdibAn phnithuk}dc CAckhoiLn !Il IY Hingt6n kho lJnnctdnkho VI.4 140 l4l vt.5 Tai sanngin hrin khac B- Ti.I sAN DiI HAN 200 I Cdckhonnphnithu dAi hin 210 Ir Tni senc6 dinh 220 221 222 223 227 228 229 230 rar sanngann4n {nrc L Chi phl td 1ru6t ns'in han Thuegia r! gia tang.lugc khnu fi lhue vd crc khodnphiilhu Nha nudc Ngtty;:n Cij Giti tt! hda nnh !n! ki ci.i ti hao hnn l4 Li Chiphi xAydungco bnndd danS UL IY C6c khodndiu tutli chinh diih?n Dau tu vno c6ns ty EAunr vlo c6ngty lien kel li6n doanh DiD tu daihankldc Dq phdnggiamgin deuturdichinh ddih?n 250 25r 252 258 259 V TAisendii hCnkltdc Chi phi tratro6cddi han Tdi snndii hqnkhdc 260 261 268 TdNG CONG TiI s'iN i Thrft vL2 vi.l s6 cu5ik' 32,813,760,230 54,266,543,260 1,799,EE1,E66 3,799,881.866 4,786,037,445 4,29|,437,445 495.000.000 27,757 45,838,470,426 ,0$,499 25,017.425.816 19,434,846,616 763,76t,697 23,88r,653,r94 1,975.816,386 , 5 472,0r8,536 472.018,586 1,046,390,369 vr.6 7E4,E55,E79 171.6r6,986 127,668,204- 2,595,645,020 146.t85,10? 517.928.932 1.444,806 vl.7 185.570.689 r.909.886,r75 r,046.190,r69 2J0,E96,235,1E1 221,735,065,1E5 vt.8 vl.9 163,609,792,758 130,678,662.886 176,595,472 856 (15,9t6,809,974) 32,93 r,129.872 35,t99,4$,452 Q,267.9r3,584) vt.l0 163,982,671,831 131.072.354_614 t70.116.4u.818 09,413,730,231) 32.667.372,6t7 34,1t7,851,326 0.754.48r.709) 242,944.600 240 B^tdong sdndlu tu Bd ctio ni! Ai& d.c kD^ vt.t 130 131 132 lt5 150 l5l t52 154 158 v Thuy6t minh ntinh ltu A VLI l 67,246,412,425 66,984.719.917 301,722.508 263,109,995,4t3 ii chinh 57,752,393,354 5?,452,605,981 299,787.373 276,001,608,445 -2- cONcrY cd PHj.NcHrfu x4.ANPHt Khu ph6 lB phuong,^nPhu,ThixaThuanAn tinh BlnhDuone BANGCAND6] Ki TOANHOPNH-{T(ti6p Do) rai nedy1O !!4!&06n1n?!12 ME NcUdNv6N s6 A - Nq Pr$r TRri 300 I N,r_ ng;n h4n l Vay vAnqrnganhqr Phaitrangudibdn Ngudimua1latiantLrdc Thudvn cic khodnphdinOpNhanu6c lhai tra nguanlao dong Chi phi phdi tra Cdckhoa! phni tni, phai nop ngrinhen khlc Qui khcnthuonsphnolqi 310 lll 312 ll3 314 315 316 319 323 N o d n i h f n L Vay va 'ro dai hqn Du phdngir!' c6pmatviqclA'n 330 334 136 U B- N G U O NV N c H T j S d H O ' U 100 r V6n chn st h0u L V6n daulu cla chnsdhnu C6 phieuqui Qui dautu ph6ttrieD Qut du phonglaichinh Qui khacthuocv6nohnsd htu Lqi nhuin sauthuachudphanph6i 410 4ll 414 417 418 419 420 It Ngudtrkinh phivd qu! kh6c 410 TdNG CONG NGUdN V6N 440 Thuy6t minh 56cu6ik' 115,5J6,166,508 s6 dl', n5m 121,064,726,588 vt.14 vt.l5 vL 16 vt.l7 VI.]8 47,539,067,702 23,264,786.577 2.580.968,018 23,984.351 6.72t,676,280 1.117,618,441 5,203,087,421 7,587.398.136 839,528.478 51,058,072,782 25,549.282,7 |1 1,875,478.831 25.093.025 3,082.621.646 3,389,436,308 15.712.754.381 17 I,242-t54,7 2,22t.25t.t61 Vl.l9 V1.20 67,997,098,806 67.969.361,ll0 27,737,696 68,006,651,E06 67.969.36r.Il0 37,292.696 vl.l2 vt.13 r48,r73,828,90s 154,936,881,857 vI.21 r48,173,828,90s 154,936,881,857 114,480.000,000114,480.000.000 (74,000.000) (74.000,000) 5,546.952,146 3.122,282.579 413.224 24,498.180,956 5,546,952,146 3.722.282,519 4t3.224 31,261,231,908 _2!!,709f95L13 _21,!!!qq!l1s Thuyai ninh 56cu6inam 1,879.07 S 0d a un { d 51.233.93 th6ng07 niim2012 tl\ \\t VuongDtnhKhott - T6ngGidm al6c B.to Lnr ni t dialt tloc k;,t r.Ji ThLllt tninh Blo Ln fi i ttunh al ,i\ c4c cHi Triu \coir BA\c cANDorhEToAN CHI TIEU k - Kdto6ntruor's Nguyan Eic DoiLn \ F z F F z F z t-! z F p F 'Ft z E ; -i -r i od ri ri d di \d \d d -i -i o o ri.r.r -i r +.-r d + oi i ri ,i -i ri i ; d o + s od d d € oi j S - + ; ',F ri + = i F I : i E a r - i ! ;cc :9.o z z -o :.|' :2' ; I : ,! /( \ s € i f € s : : i2 ! at ' i =: s !4 = E ! r I q ++ ii t ? = o * J ! T s E : " , a = ! o -.1 ^" := BiE= € c E Q - t : : i c F -t!:-iir!?;!* == ,: i t : i i i - t ' : = E i : ^ b " _ j ! i ! H i , ! o j a : a - i : S 6a: i:c:: (-) * {! 1_r F Z - e < i < € a7 ; * F itF Z F !E A F z n U g CONGTY cO PHAN cH$u )L.dAN PHU Khu phij lB phuoneAn Phn,Thixa flru4nAn, tlnhBlnhDuong BAO CAOTAI CHiNH HOPNHAT l!ingiy l0 th6ng0n 6in 2012 BAO CAO LU U CHUYEN TIEN TE (Tlreo phr'tng phip gi6n ti€p) D r n a n go a u n a m r u r z D o nv i t i n h : V N D ME cHi Trtu r LU'UCHUYINTIIN TTIHOATDONGKINHDOANH Ltti hhutt, tflttc thul Diiu Lhihh.ha tlc khadh - Khauhaolai sanc6.iiDh ' Lai, 16lir hootdonsddutu - C h i p h il d i v a y ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 297.633.101.646 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 57.449.838.697 81.093.001.599 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph [...]... 10,638,879,473 22 ,1 12, 50 | ,23 2 18 ,27 8 ,21 1,015 l: 1,4 42, 3 82, 295 12, 604,t53,1 52 TIng gi6m lqi nhu$nsauthu6 so vr5dcing k' nim trufc chi ti6u Lqi nhu6nsauthui: Quf 2- 20 12 Quj 2- 201r rnns (+)/Girm C) 4.661 .29 3.459 8 .27 6.930.618 (3.615.637.159) , ri tc -4 3% Nguy6nnben chinh dan diin lqi nhuin sauthu6 quf 2- 2012ginm 43% so v6i ci'ng k' 20 11: - Doanhthu: + GiaJn24yoso v6i qui 2/ 2OlI, do trongqu) 2 20l2 Congry... 46,',l',l0 ,000 36,715,008 r33,884 ,22 9 32, 708 ,28 0 36,715,008 32. 85& ,23 2 28 ,22 0 ,24 9 328 ,22 0 ,24 9 33 ,20 0,000 997,780,614 129 ,568,5i0 1.875.478,833 167, 720 .914 156 ,25 4,501 c0nc 15 Chi phf ph:ii tni 30/n6D0t2 0|0u20 12 Trich trudc chi phi ddutu dg an An PhirBinh Minh theod{ toan Trich trudc chi phi khdc 5,185,897, 421 c0,'c 5 ,20 3,087, 121 I5,695,564,381 t7,1o0,000 t 5,7t2,751,38 t r7.r90.000 16 Thu6 vA cdc... Qui thuonsbandiAuhnnh qudnli 1,6 12, r46,453 c0nc 2, 221 ,664,384 l nim t,063. 526 ,151 548. 620 ,100 649,144,707 318,196, 529 29 0.908,178 4\3 .22 4 4t3 .22 4 0 1,38t, 722 ,6 82 839.911.7 02 20 Vay vi nq dii h?n SOdeunnm VayNganhAng (VND) Navibank VayNganhang (USD) Navibank cOne Vay th6n tronq nim Thanh toin trong nnm Nqdnih?n d6n haD trn S6 cu6i t