Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN \ *t:1& l-J clENco4 c92 TONGc6NG TY )LA.YDING CONGTRiNH GIAO THONG4 coNGTy cd pHANxAv ou.NcvA oAuru +sz CONSTRUC'I]IONAND INVESTiIIENTJOINT STOCK COMPANY N(]492 Dia chi:sii 198- dudng TruongChinh Tp Vinh NgheAn - 3854370 Fax:038.3854494 Dicn thoai:038.3853804 website:www.c92.com.vn Emai|c92@c92-com.vn BAO CAO TAI CHINH QUY3-NAM2014 d \ Kinh siri Tp Vinh, th6ng 10 nim 2014 Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN ANH HƯNG Ký ngày: 17/10/2014 10:47:03 10:43:26 10:45:14 C6ngty C6 phanXaydtrnsva DautuI492 56 198,TruongChinh,TpVinh;Ngh6An ' Bao c6o tai chtnh Nqav 30/09/2014 s.{Nc cANoor Kf roAN Chi ti6u Qui3-NIm2014 ThuyAt Mt s6 minh T A r5 N \ G A N H A \ I t 0 - I t r t l J + t + 100 I ||:\ \ i ( Ac KHOA\ rt Ol\c Dl ONc TiaD ll0 ifi Cec khoantuong duong ti6n 111 t2a Dt pnonggi:m gidd;u tu chmg khoanngantr?n tL CAC.KHoANpH,iI THU t29 I30 , Pheithucnakh6chhdng l3l TD r.v(:'cchonguoibdrl 132 t33 I Plaithu theoti€nd6 ke hgachhqp d6ngxAy !1! I C.ick}oanpheithukh,4c 135 r Drl phdngphdi rhu ngar h?n kh6 d6i e) 139 t40 141 t50 , qhrphi4 t gtrlg9! q l5l Thu6GTGTduockh6utrn 152 Thueva cnckhodnpheitbuNhdmr6c 154 r : r i s a nn q f n n a f K n a c 158 cAc KxoANPH,irrHy q,i.rH4L Duphongpheithuddihankh6ddi (*) r TArsANcdElNH 220 L V(in i[...]... phainopkhdc:' - Doaih drughinhaniru6c |1 12014 7t.42?,085 73, :127,085 30 t09t2014 1ilt2014 9.666.1 73. 126 8.227.196.284 9,666,1 73, t26 8,221 ,39 6,2a1 30 /09nor4 l t20t1 32 . 638 ,\94, 739 28,569,54.1.142 29,41t ,33 3,59725 ,37 2, 632 ,0A0 29,14t ,33 3,59725 ,37 2.682,0A0 j,196,861, t12 3, t9 636 I.t12 r a 32 ,$4,194. 739 2a,569.54a,1A N U 30 t09/20\1 It/)014 r,297,286.969 12.066,t)47, 237 0 9.452.588.157 258_507.822t.459.:1 53. 078 0... 24,000,000,000 2,41J,685,5001, 037 ,111,s39 1 ,30 1, 936 ,469 4,985,792,896 3, 600,000,000 6.r39.224.066 - Ting khdc - CiamtrongnnmhLrdc - Cie fni S0dtrctr6innn tfo1ic B - Nnm tray - Tangv6nlro.gnlm na] - l-qjnhuAntung neD nay_ - langkhac - t,t'a pLii tqi t'".e a "h,6' ' Gian rong nam nay - Ciemkhdc 4 Sddu cu6i nnm nay 272. 930 ,8 03 476.0 23. 5 53 (4.959.987.9r6) 27,600,000,000 2,4 13, 685,500rsropdi,ztz 1,7S0,9;0,02,... 12,066.047, 237 30 /09t2011 421,574,7 13 1/U2014 3 t2.265.202 421,574,7 13 312,265,202 l0/09 /2014 780.816.677 1 8 8 2 6t86.2 vU2014 ? i 6 9| 1 2 0 2 I ,r8.-l6.1 .3 27 21.947_081 767.509.5,r7 T c6ngty cPXD&DT 492 56198-TrudreChin}-Tp Vinh- NshO An B n oc n ot i i c l i n h T a i n s i Y3 0t h i n q 0 9n n n 2 0 1 4 17,640,477.R41 tq.q65.648.601 0 1 4 2 , e 1 8 1 5 01 u 4 8 2 8 r 7 4 6 0 - P h a i t... P h a i t h uk h t c( d uc o 1 3 8 8 ) : - Tan ring(du c6 l4l): c0nc 1 9 PhiirrndnihnnnoibO zo 2 4 , 7 5 2 , 4 8 0 , 8 1 85 2 , t 0 ] , 2 7 ? , 2 1 8 J0t09t2014 Cic khoanv.y viLnq dni hen l/u2011 6,554,9 53, 3t7 7,078, 8-1 6,655 6 , 5 5 0 , 9 5 3 , 3 1 7 ?.078. 836 .655 6 5 5 0 - 9 5 3 , 3 1 7 7.078. 836 ,655 - vay nsAr hdng Neiin ha"g DTPT NgheAn (*) 0 6,5s0,t 53, 317 r,078, 836 ,655 c0nc 2 l Tnis;nthu6 rhunhepnoanr?ivnthu6thu... 67,472 ,30 7,515 96.806,590.959 Nim nav Nrm rrudc 67,472 ,30 7,5t5 96,806.590,959 qp?iqils -2 !,!!{n2!,2!2 Nnn nry Nim t.ulit 6 3 , 3 r 8 , 5 7 8 9 2 49 2 3 0 1 9 8 3 7 2 9 : 0$!q52!81 _2?iq$]J?2 Nnninny N;m trutrc g COngty CP XD&DT492 T.ubngChinh- TpVinh-NAhe 56 198.An - L.aitien gni.lien chovay - Doanh thuho?t.lons tdichinbkh6c T4inAny30ihtns09nin 2014 126.802.968 98.1 43. 127 c0ne 126.802.968 ,8.1 43. 127... xqo.or:.ts: 1 3 8 , 5 3 0 , 1 6 6 6 13, 922.440 2,4 13. 685,5001 ,31 0.042 .34 21 7 6 8 , 6 7 2 , 1 5 8 6. 139 .224.066 53, 129,200,000 138 , 530 ,166 Chi riiit vdndiu ttt da chnstt htru ' V6ndauLuNhanudc - V6nB6p(cOd6ng,thanhviCn) ' Thineduv6f c6phAr cOng Cdceiaodich,i 6n edi cncchn sdhda vdphanpliii c; Uc, Qi nhuAr : - V6ndAutucrlachi sdhii!: 626,2t0,261 1,ni,tgotet 30 t092074 uy20t4 3. 751,100,000 14,045.8?0.000 49 ,37 8,100.000... 2.44 1-1 46.227 17.991.5 53. 905 2 7 0 6 9| 1 9 5 3 1 2,501,860.473t2.527 | 5.642 64,580,990.198I16.009.0 ?3. 302 DonYi - l.nisanc6dinh/ T6nss6teisan% - ral ran h- / T.rg 16tii renZ" "gtr 8% 88% !4 84% II -Ti !trit l0inhuin 2% - Tt suarlgi nhuan trenv6n% 4% 5% 1 .3 t,2 III ' Tinhhi.h $ichinh KhdnaDgthanh lodnhiin hdnhMS270600 Khdnnngthanhtonnno nsin henMS100 /3 l0 ' r - b o r r r c o c a un g u o nv o n - r... phi6u 3 l C h i p h i s n ni u i t k i n l d o a n ht h e oy i i ut 6 : hin\ ngLyir'liEU v ", t l i ; u - Chi phinhanc6ng - Chiphi khauhaotai sa c6 dinh - C h i p h i d l c h v um u an g o a i - Chi phi khdc r Nim nav 908,865,614 Nnm trudt t88,2|l, 631 2,760.000 2,552,920 2,400.000 36 0.000 5 .31 2,920 2.760.000 l7L Nim nay 412 32 .7 13, 502,558 62.9 53. 666.957 9.640, 633 ,162I 1 4| I 4 2 4 9 4 5 t_711.440 .30 0... 6,165,029,046 4.820,546 ,31 4 2,846,085,7 83 6, 139 .22 4-4 66 138 . 530 .166 272_ 930 .8 03 6 13, 922.400 476.0 23_ 5 53 69.265,0 83 45.488.467 1.t77,506,411 100.298.51 I 4.140,000.000 1.600.000.000 !!u" phanph6i 2,871,890,76J6.1o5.U2r.046 - ttsc.llch ttich IAp cdc qai crta donah nghiz.p: lf l i p q r jd | | u f h d ,a i n : + Phdthdnhc6 phieu thdng, ho{c chia cd tltc cho cac c6 d6ns -' l'rich lap qui dtr ph,)ngldi chinhI... 942,428,624 1.0 93, 805.292 ChiphihoEt.iong tnicbitrh: - LaiJianvay : , L6 chCnhlechti gii da th{c hien: - Chi phi Gi chiih kh1c: 942,424,624 3 t c l ' i I , h it h u a | \ r l o a n hn g h i i ph i i n h t n h ( M i s d5 t ) : , T6n-qloi nhuln kCtohr lrudc thu6 : - Cackhoin di;u chinh: - Th! nhip chiu thuethunhdpdoanhnghiep: - ChiphidruT 6 NDN - Chiphinnr6TNDN hogi Iei 1.0 93. 805.292 t.t65,2t2 .32 6 1 .31 7.615,508