Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN *6hs ry-ca ph.lnXaydpngva lau irr4s: sa 198.T Chinn To Vinh i\iqhg An BilJ cio tai chi!1h 31112t2014 31ti2t2$14 Clii I nirrgou von cc arr)r diu iu r-.!re1iri6n 411 Qr!.!l-g P!rq!€.q]]4,h '11S Lqj rhuansauthuechuaplfiijf,ll.9.',.- ,._ 42C 10.Nsu6nvon dautu XDCB l-ap biSs K,0to6r ttrv.1g ":::/:j ll fl ':'!-,-' fi tj'"' - aoN.] iY XAY DLJN tl, 1J ! glll eE i nr i{c!rr: I iri\ Nguy6dThi 1,/6n Trafg C6ngry c6phin XAydqrg v:i Diu tu492 S6198- TruimgChinh- TP Vinh : Ngh€An 3lD,2ntJl4 r6a qu.Auoat oQNGKrN; DoANH ,n- Nim m 2014 Chi tieu M6 Thuy sd bt Q i4nim2014 Qui 4/2013 Lny k6 ildn 3u1212014 Lny k6 d6n 31tr2/2013 minh 1Doanhthu b6nhangvri curg *p dichlrr CAc lhoen gidm td doann thu 3,Dornhthr lhlin: ( 10: I - 3) l0 a rct4v9nh:L!gbitl r l1 J Lqi$n& gO!G b 40?,599,248,049 167,884,935.295 353,820,519,373 vi.25 I64,016,0r5,538 167,884,935,245 t i , ,r5a l l 164,016,015,538 4A1.699.248,449 | 385.055,0?7,350 | i60,095,964,403335,026,968,022 vr.2'7i56,553,953,664 hingvacsgc:p '7,462,46t,8',74 88,910 22,644,l',l0,699 ,892 18,793,551,351 ,',7 dlchvu( 20: 10-11 ) 20 d01elelllrtll qoanrth! !9.a1 2T VI.]6 115,673J01 r6r,610,787 551,362,389 803,971,554 Chi phi HE idi chintr 'frons d6 i Chi phi hi \?y 22 vi.2s 939,439,086 Chithi b6nheng 24 9.Chjphi quaoli doauhrghicp 2t , , , 4g.a*z ztq.nz I 1,147,881,7862,385,703,3s1 f-]0=)0+(21-12)-124+:5) 30 7,653,951,486 3,294,414,',709 3,89'.7 ,l42,ll'7 5,218,837,991 ll Thudrapkhlc 3t 4,346,tt9 t',i4 l2.Chi p}i khec 32 13.Lqi nhuanknac(40:31-32) 40 4,315,371 ,116 lr T6rs loi |nnanka.o,n ttudcthue( 50:30+40) 50 ,185,632,090 1.605,192,455 43 57,a19,334 \t ,254,620,3t3? I chi phi ihuii TNDN hiCnheljh t vt_30 1,611 ,274,]44 23 6,7np16,6451 r,86',7 ,7s6,2rl 3,9s8,484,301 6-1!.9t54t.1 939,439,086 1.86',7 ,756,2\l 3,958,484,301 i() L{ri nhnin thuin lu ho?tdongkulr dlanh hoanlai 16.chi phiihu6TNDJ.J 52 vt.30 -INDN ( 60= 5o5-l'52 ) It Ldi $uin sau 60 l8 Ldi c0ban hen c6 phieu (*) 70 AVlgulen I [! ]Iong ran 557,634.236 108,860.r5455-l,946,236 46A,617 ,217 6,035,?82,191531,680,604 2,476,016,4842,046,408,024 1,089,454,834 2,4't6,016,4842,046.408,024 1.6',73 ,214,340 1,089.454,834 Trich22%thu6TNDN Lip bi6u 30.741.428 1,089,626,840 6.\44,642,545 1,018,31r,453 ,t39,224,466 5,932,5 i8,115 j,268,i6,1,5008,778,603,898 K6 tnSnr'*6n* az. x^ C O N GT Y C6ngiy CPXD& ET 492 Bi6uB 03-DN Bdn hanhL\eaeD ;,i t i/2006 eD-ETC ngdr 20/03/200d cid Ba bftnq B0 Tdi chinh LtlUCHUYENTIENT{, Quf IV Ndm2014 Lapbi6u ^'t t /{tt*-" V xguy6nni ndngran K6 foin truone i'iJs , ,I ,.1 NguyonTh!Yan Bio cro tii chinh Cbrgt CPXD&DT492 56198-Trunrschilh -Tpvinh -NqlOAn T4itgiy3l lhins 12nnm2014 BA\ TIft,\dT MINR B,io cio l Al ct Ntl Qri4-NIn2014 I Dic di6n hoet doDgcna doanhnghiop Hinhlhircsd hir v6n : Nnd nudc+ d6ncc6p cnacacc6 d6ng , 6ne ry cd ph6n xey dlrng d;u tu 492 ]a do3lh nelie! co lhin ddqc EP th@ Quvet dinh s6 2448/1998/QD_ BCTVT lgay 23 thdng9 nim 1998cna BOlrudg BOgiao th6ng var tui Gay chrrnsnhdndans ld kinh dodh C6ne br c6 phin s6 2900329305do Sd ki: ho?chvd D:u tu tinh Nghe An c;p, thav d6i daneki lAntht ? ngdy18ihang14nim 2014 \ o r J ( u e , l a d l eD l a i l ' a ' 0 0 d n c s5 c6phi6u I Nr) rdd'c1; eiJ ll C6d6nsnamsiii c6ns (I I II) 56 fien 375,110 3,751,100,000 4937,810 49,378,100,000 s,312,t20 s3,r29,200,000 T\r sdchinhcnaCOnery d4tt?i I98 - Tr{i,ng Chinh- Tp Mnh - TinhNgheAn Linhvqckinh,loanh: ^ay apvauu@gma NgnnhnghAkinl dolnh: Eautu xayd,rngcacc6ngtriih Siaorhong( Baoibn cAc6ccOrytrlDhtheohinl thfc BOT,BT) c6te trinh ci)ngnghjop' " dan{tqng,rhui lqi, b6ncda trongvi ngoainu6c,c6nstrinhdienndns( ducnsdayvd tr?D bi6nepd6n35KV) - Sin xdii vatleu xaydmg, cdukienbCt6nsdricsdn.Muab6nvattL!thiiit bi siaoi.\6nsvantai - | d 1grcr v" lieu^;) ddng.[...]... kint!doanhtheoy5ut6: hipl-irCUe l:.u.\(, lie'Chiphinhanc6ng - Chi pnikhauhaoiai sancddirh - Chiphidichn nuangoai - Chiphikntc c0ng Nnm frltc t.867.756.211 7.605,792 ,45 5 4, 357,a19,3 34 7,605.',192 ,45 54, 357.819.3 34 r,673,2 743 4A 1.089 ,45 4,8 34 _19127! ]40 jpsejtlp! N;m n{v Nnm tru6c 5,932,518,115 3,268.3 64. 500 2.760,000 ?.552.9 24 2 ,40 0,000 360,000 5,312,920 2.760,000 _ J;]n _Jla , _ryi!rEJ ryir-gsgs 43 , 240 .331,07960.937,516,736... 1.922,A 542 1.226,968,261 1,908 ,42 ?,189 4, 171 ,44 4 ,43 4 64, 167,128,8 045 0,r92,638,885 10, 244 ,008,102 23,686 ,41 0,556 1.]8,531,817,228 160.2 14. 978.87.1 vll - Nhtngth6ngtin khic: r TI6ngtin sosenh: Chitieu DoDvi Nnn fru6! t - s6 trico ci, Tni siin cd linh / T6Dgs6 tdi san % Tai sdnne;i han/ Tiis s; tai se oo II-Ti s[Atlqi nhuin Ti suatloi nhuanh& doanhthu% Ti suAtlqi nhuan t€n v6n% lto 12% 85% 84% 4% 2% %... XD&DT 49 2 -r" orn-**oi^, ri-rjr-t;*.""i ,u,** rrrn"oil il""lll,T,ill - Laititn gti.ilan cho vay - Doanhthu ho?t.l6ngtii chinhkhrc t b,6.j3,.10 c0ng J0 Chi phihoff itongrii chtuh: - LairiCnvay: - L6 chCnh lecht si6dathuchicn: - Chi phi tai chinhkhdc: :J61.630,787 _-_ 1Ej']JA _L!1&9Jn ffi c0.c Nnn nay 0 43 9 ,43 9,086 31 Chiphtthu6TNdoanh nshiop hiC'nirh [Mas6s1): - T&g lqi nhuarkd to6niru6c ihu6: - C6cknotudiauchinr... thanhtoanhienhanhM5270/300 1li 1.3 1,2 Khaningthanntornnq ngin hm MS100/3l0 len I I I - T i n l h ' n ht a i c h i ! h lv .- B9l*q-"tt]el9l 'j, - N0 pMi ira/T6Dsngu6nv6n -, U4r'* ql:g nqt]gE$$t "9L t .4 '75% 25% 1.3 83% 1',7% Nhnrg ih6ngtin khdc: -Irang3 \ 'A I2 C6ngty CPXD&DT492 - Ngh€An 56I98-Trudne Chinh,TDVinh Bnocnotni.hinh TrinsnY3l thnnsn nnln20 14 CAcc.6ngtrlnh thi c6ns hau h6t dau phai rh6ng qua dau thAu,thing... Nnn nay 0 43 9 ,43 9,086 31 Chiphtthu6TNdoanh nshiop hiC'nirh [Mas6s1): - T&g lqi nhuarkd to6niru6c ihu6: - C6cknotudiauchinr : - Thunh6pchi! rhuiilhu nhapdoanhnghiCp: - Chiphj thuaTNDN - Chiphithu61NDNhoanlRi c0ng 32 Lnicdbnntrotrc6phi6u: - Lat nhunnsauthu6ihn nhapdoanhnghiiip: - Loi nhuAnplan bi choc6d6nssaiheu Cp pr6 fi6ns: C6lhiau ph6thongdangluu halh d;u k' : C6phiiiuph6th6nstars binhquanrronskt... khoan ngan sdchnha nuoc day d,l kip thdi d,:n b@ cOngar viCcldn va khong ngtng n6ngco ddi s6ngcho rguiri lao dong LApbi6u K6 tonn fruaillg atTr$ ^)w-""' Nstryan Thi HijngTan Vinhryay l8 thdhgI hdn2Al5 Ginn d6c c6ngty c6NG IY Nguy6nThiVan ,Y - ,/: :, )-. -r,'r'.p) ... qua dau thAu,thing rhiu m6i o chn y6u la rhi cdng ctc cdng rinh lnn thi d:!i Ln:,pca nudc Do vay cong rac quAnli kinn doanhva chi dao sd xuA{gAprii nhiau kh6 khtn trd ng4i, do cnng la };u r ; i d md r h h u d n gd i , n z n g , ; ' ; t - q o U , r o o o n "s d u ; r l ; 1 h d o d r Cdngly tdngcudngnm ki6n viCcDn, d,y m?nhti6ndOrtrLconghooihanl ,lungLiendo vi rhui glan,rangqJdnscaingtac kiCn ba