Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Tập đoàn Bảo Việt

Chi tieu A. TAI SAN I Tien mAt, yang bAc, di guy 11 Tien gui tai NHNN III Tien, yang gdi tai cite TCTD kluic va cho vay cac TCTD kink 1 Tien, yang gdi tai cac TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD khac 3 Du phOng nil ro cho vay cac TCTD khac IV Chting khan kinh doanh 1 Chung !Moan kinh doanh 2 Du phong giam gia cluing khoan kinh doanh V Cite ding cy tai chink phai sinh va cac tai san tai chinh khzic VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay khach hang Du phOng raj ro cho vay khach hang hti-ng khoan &in to ung khoan dau tu sin sang de ban Ung khoan daft tu gift den ngay dao han phOng giam gia ch(mg khoan dAu tu I Gdp von, dm tu. dai han 1 DAu to vao cOng ty con 2 Von Op lien doanh 3 DAu to vao ding ty lien ket 4 DAu tu dai han khac 5 Du phOng giam gia clAu tu dai han IX TM san c6 djnh Tai san c6 djnh tau hinh a Nguyen gib TSCD hfiu hinh b Hao mon TSCD huu hinh 2 Tai san c6 djnh thue tai chinh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 djnh ve hinh a Nguyen gia TSCD yo hinh b Hao mon TSCD yo hinh X BAt Ong sari dAu to a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI Tai san Cd khfic 1 Cac khoan phai thu 2 Cac khoan lAi, phi phai thu 3 Ili san thue TNDN hoan lai 4 Tai san Co khac - Trong do: Loi the thuang mgi 5 Cac khoan du pi - long rid ro cho cac tai san Co nOi bang khac TONG TAI SAN CO 027 V HAN 41 cd'PHA4 '.11,1 SHB NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI 77 TrAn Hung Dao - Quan Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 BA° do tai chinh hyv nhit Quy I nam 2013 MAu Q-Ola TD - BANG CAN DOI KE TOAN MA chi Thuyet lieu  minh s6 cuOi ky Dan vj tinh• VND SO dAu nam 110 15 734,673,563,012 484,886,843,676 120 16 3,878,040,692,195 3,031,869,478,896 130 17 19,141,737,038,063 29,862,247,689,870 131 17,649,815,948,063 20,996,607,849,870 132 1,512,420,000,000 8,890,044,000,000 139 (20,498,910,000) (24,404,160,000) 140 18 41,904,577,335 13,387,278,997 141 68,158,692,362 40,564,341,662 149 (26,254,115,027) (27,177,062,665) 150 19 40,163,366,959 5,846,612,060 160 53,779,197,670,616 55,689,293,497,804 161 20 54,894,408,466,852 56,939,724,328,665 169 21 (1,115,210,796,236) (1,250,430,830,861) 170 22 10,714,215,680,154 12,699,275,940,349 171 7,247,867,775,981 8,418,595,920,125 172 3,475,166,710,589 4,290,543,803,540 179 (8,818,806,416) (9,863,783,316) 210 23 431,073,300,382 391,703,076,159 211 212 213 214 435,325,699,075 435,325,959,557 219 (4,252,398,693) (43,622,883,398) 220 3,871,482,158,147 4,127,126,715,659 221 24 384,913,900,901 398,882,910,854 222 705,367,091,677 700,243,028,124 223 (320,453,190,776) (301,360,117,271) 224 225 226 227 25 3,486,568,257,246 3,728,243,804,805 228 3,583,112,933,678 3,817,078,738,298 229 (96,544,676,432) (88,834,933,493) 240 85,456,213,521 85,456,213,521 241 85,456,213,521 85,456,213,521 241 250 26 11,681,948,777,458 10,146,519,975,976 251 2,140,223,411,336 1,494,164,515,889 252 4,661,146,943,247 4,460,580,779,664 253 109,916,033 109,916,033 254 4,934,553,710,737 4,256,392,881,058 255 259 (54,085,203,895) (64,728,116,668) 300 104,399,893,037,842 116,537,613,322,966 Ninh T In Phireng Chi tieu B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU I Cac khan nq Ch1nh phu vi NHNN II Tien gui vi vay cua cic TCTD khic I Tien gui cua cac TCTD khic 2 Vay cac TCTD khic III Tien pH cult khich hang IV Cac cling cy tai chinh phii sinh va cic khogn nq tai chinh khic V Von tai trq, uS+ thic  tir, cho vay mi TCTD phii chju rill ro VI Phit hAnh gitly to. cg gii VII Cfic khan Nq khic I Cac khoan Iii, phi phai tra 2 Thue TNDN hoin Iai phai tra 3 Cac khoan phai tra va Ong rig khic 4 Du pheng rui ro khic Tong Nq phii tri VIII VOn vi cic guy 1 Veil cua TCTD a Van diau 10 b Van dau tuXDCB c ThOng du- van co phan d Co phiau quP phiau tru dal on Mac 5 , cua TCTD iHairih Lech tS7 gii 1161 doai ,,k41 . NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI