Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Tập đoàn Bảo Việt

SFiltI \(;.i\ Il.\\(; r'lrt o\c \t,\t (]o pil,\\ s.\t cd\ - trA \()r 7- I r;trr Iirtrtrl l)rr,, - (rlliin llr,itn Ktcnl - IIal N,''i Icl 0,1 3912lllil{ l:ax: 01. 1().1 I 0942 l}io c{o tiri chinh hrlp nhAt Qui' I ninr 2012 ttiu s6: Q-0la 'f r) - BiN(; cAN llr)r Kr,t TOAN \lri chi 'l'hul'6t ti0u minh t) 0 0 334.2Ii9.000.000 (97i 759. I 07) 2,27 4,586,312.125 I86. lt t.t6 t.22 I 28 I.0,19 918.:76 (91.91tt i t7.055) () 0 t) 2.088.,1r5 05 1.20.t . 2 t09.t D.9 i 5.5i 1 (21 2ri8.tt(;,1 127) {) 0 () 5,8 I 5.861,J25"5{6 2.759.656 r 10.8lit 2.086,9.n 5e9 276 0 c169.260.5l:i jll I 0 74,369,787,ti 18,568 l lttt t'i llt'h l ,\ l) 56 tliu nim 0 0 () 33.1.21t9 ()(l(l_000 (915. i 5() t)7) 2.25"t,982,82s J21 i07 7til ril";)().1 l5ll.:81 5,16 ():!l (85.i)()2.2(r5 657 ) 0 i) 2.087.20 l.,i8 t t,t I 2. t 06. I.16,,16(r.ti86 i 1IJ.91.1.976.i(r5 ) {r rl 0 s.169.62t,880.y77 2.5 r, ).670.,119.0:2 | .( ';i 4.r:i 636. 7.i9 {l 9:,1.(r l,l 'l I (i. di) l ( | 06.r:(r(r-6t,7 ) 7{},9s9,5"J I.ri82,022 (lhi ti0u 56 cu6i tri .\. 'I'.\l SA\ | 'I'idn nr{t, ,r'ing birc, dri qui I l0 ll 'l'idn grii tai \ll\\ t20 III 'l'idn, r'irng gr'ri tiri cric 'l'(l'l'D lihric r'ir cho va), cric'l (t'l D lih{c lJ0 I 'l'iin. rring gLii tar ciic I C l t) li hric I .j i 2 Cho r,ay cac i (l l'l) kliac l jl 3 Du phr)ne nri ro cho vav ciie 'l ('l l) khric ll9 l\' Ohrlng lihohn kinh doanh l{0 I Chinig klroiirr kinh doanh l,l I 2 Du phonn gieint gia chLnrg khoin kinh doanh l,19 V (}ic c6ng cqr tii chinh ph:ii sirrh vi c{c tii srin t}ri chinh khrlc lS0 \'l (lhoval khrith hing 160 I Cho vav khrie^h hiine 16 | 2 DtL pht)ng rrri ro cho vav khaclr hling 169 Vll (lhring lihorin diiu lu l70 I CihiLng khoan diu tLL sirn sang dC brin 11 l 2 ChiLng lihoan tliu tu giiL clcn n:,rr tliio hlrr 17? 3 Du pht)nt giam giii cliirn.e, khorrr dirr ltr l7g VIll Grip v6n, diu tu tlii h4n 2t(J I D,ir-r trr I iio cong. tv con 2l I ^ ',; I VOII rl('| IrCu Lt('antt I Il 3 [)iu ttL vrio giln! t) lien kat 2 I j ,1 Diu tu clili han lJrac zt I 5 DrL plrt)nu gianr gi6 cIAu trL dirri irarr 219 f X 'l ii srin c6 dinh 220 I 'ldi saur c0 drnh hriu hinh 221 a l€ro,ll giri 'l S(-!) hiitr hinh ):.) b I lao ntin I S('l) htur hirth 2 2 3 2 -l'rii sar c6 cliuh thu0 tiri chinh 22.,1 at ,\gr_rfn giti'l S('l) .ll-t b lluo mirr'lS(.|,) 226 3 'l'ai san c0 clinh r,d hinh 227 a ;\giryln gii 'l S('|) t,6 hinh :l,c b llart nr.itt'l'S('!tv) hinlt ::9 X BAt d6rrg srin diu tu 2,10 a Ngu)'Cn r:iri llt)S[)'l l 1l b ilao nrorr UI)SI)'|- 24 I XI 'I'iri sdn ( ri lthric 250 I Cdc khoan phai thu 25 l 2 Chc khoan ltii. phi phrii thu 252 3 'l'ai siut thLri'l NI)N hot'in lar ,15.1 ;1 I'ai siur ( tl ltltac :5 | - 'l'rong t.{6 [ti thi thtron,q utut .,'.)-t 5 C'ac klloarr drL phr)ng rili ro oho cao 1ai san Cti nOi bang khhc 259 l'oNG't'At s\N co J00 l8 l9 l 5 362,763.sJ0,008 {25,2t 8.979,260 16 1,009,39t,31t,141 35.1 I 1,s25.637 t7 2s,722,8{J,330,808 t{t,ti45,t71,632,8ss 25.722.u i1.t10.808 l13.li 15 17.1.6.12.855 (.) 0 2t,0{1.9.18,929 t7.801,177,.121 4 1.507.81,1.694 16. I (ri 293.595 (20,.i(r5.ti85.765) (18.j61.121.2{r[t) 3.152,0{tt,77,1 .1,035.81I,(rl9 31,136,927,2'14,136 26,8ri6.trn{,09U,215 11.560.978.813.253 l9.l6l.lJ:i(r.6.19.!r05 (421.051.568.917) (.i5,l.eff,.j{Q.69,r1 7,689.90.1.J93.70tt I 5.097.J94,Jti9.7J7 5.I0i.8()I.6I0.860 I2 ii)I.240.l-ii.i.l7 2.599.059ei2.1,18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 1 năm 2012) Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 740.865.559.479 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 103.038.610.155 178.778.249.429 1. Tiền 111 23.038.610.155 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 80.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 236.330.920.205 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 39.923.169.772 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 188.933.679.934 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 7.474.070.499 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 400.277.280.765 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 400.277.280.765 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.218.748.354 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 522.885.125 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 695.863.229 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 515.397.502.084 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 64.412.511.878 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 65.696.833.800 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.284.321.922) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 406.732.680.618 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 203.726.873.842 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 548.161.518.230 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (344.434.644.388) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.799.033.271 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.361.700.982 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.562.667.711) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 191.206.773.505 193.114.401.508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I- NĂM 2012 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 (1) TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.801.755.767 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10.895.000.757 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 17.450.553.822 17.995.883.629 270 1.256.263.061.562 1.281.737.217.308 (0) 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 675.733.702.087 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 569.789.944.518 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 146.438.980.121 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 97.825.025.719 81.093.001.599 3. Người mua trả tiền trước NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI