Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Tập đoàn Bảo Việt

101 SHB SODA par , flexible sertullOns NGAN HANG THLAING MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha N6i Bao cao tai chinh hup nhilt Quj , III nam 2013 MAu so: Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet Chi tieu tieu  minh SO cuOi ky Dan vj tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I  Tien met, yang byc, da quj , 110 15 623,083,804,931 484,886,843,676 II  Tien gill tyi NHNN 120 16 1,784,359,826,247 3,031,869,478,896 III Tien, yang girl tai cac TCTD khfic va cho vay cac TCTD khfic 130 17 18,961,441,701,651 29,862,247,689,870 1  Ti&t, yang girt tai cac TCTD khac 131 5,857,046,281,215 20.996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 13,144,085,001,951 8,890,044,000,000 3  Dv ph6ng rut ro cho vay cac TCTD khac 139 (39,689,581,515) (24,404,160,000) IV Chirng khoan kinh doanh 140 18 36,137,812,839 13,387,278,997 1  Chirng khoan kinh doanh 141 60,076,686,487 40,564,341,662 2  Dv ph6ng giam gia chUng khoan kinh doanh 149 (23,938,873,648) (27,177,062,665) V  Cie cong cy tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 63,744,039,590,515 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 65,487,354,474,974 56,939,724,328,665 2  Dv phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,743,314,884,459) (1,250,430,830,861) VII Chun khoan dAu ttr 170 22 14,669,905,849,834 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan dau to sari sang de' ban 171 8,918,837,200,346 8,418,595,920,125 2  Chimg khoan au to giu d6n ngay dao hart 172 5,760,197,088,505 4,790,543,803,540 3  Dv ph6ng giam gia chimg khoan au to 179 (9,128,439,017) (9,863,783,316) VIII GO von, dau ttr did han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau to vao ding ty con 211 2  V6n Op lien doanh 212 3  Dau to vao cong ty lien ket 213 4  Dalt to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai hart 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,058,534,993,267 4,127,126,715,658 1  Tai san c6 dinh hCru hinh 221 24 337,026,192,366 398,882,910,853 a  Nguyen gici TSCD hiru hinh 222 630,549,369,890 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hiru hinh 223 (293,523,177,524) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thug tai chinh 224 a Nguyen gia TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san co dinh vO hinh 227 25 3,721,508,800,901 3,728,243,804,805 a  Nguyen gia TSCD v6 hinh 228 3,835,262,095,139 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vO hinh 229 (113,753,294,238) (88,834,933,493) X  Ilk Ong san dau ttr 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI  Titi san Co 'iliac 250 26 12,444,145,777,722 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,095,147,103,430 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,613,745,705,749 4,460,580,779,664 3  Tai san thue TNDN holt lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san Co khac 254 4,806,740,948,361 4,256,392,881,058 - Trong do: Lai the thtrang mpi 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co nOi bang khac 259 (71,499,957,656) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 116,764,309,530,618 116,537,613,322,966 Ninh THE Lan Phtrang Ha nOi, Ngity thong nom 2013 s \ Tang Giant DOc MA chi Thuyet tieu  minh B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HIV I  Cite khoan nq Chinh phu va NHNN II Tien OH va vay cua cac TCTD khic 1  Ti6'n gui cua cac TCTD khac 2  Vay cac TCTD khac III Tien girl cua khach hang IV Cie cong cy tai chinh phai sinh va cac khoin nq tai chinh khac V  Van tai try, uy thac dau ttr, cho vay ma TCTD phai chin rui ro VI Ph& hanh giAy to ce gia 310 320 321 322 330 340 350 360 VII Cac khoan Nq khac 370 1  Cac khoan lai, phi phai tra 371 2  Thud TNDN hoan 14i TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 821.043.988.580 703.519.730.990 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 105.983.697.702 103.748.660.422 1. Tiền 111 V.01 77.660.129.939 83.216.160.422 2. Các khoản tương đương tiền 112 28.323.567.763 20.532.500.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 36.328.411.514 80.807.550.450 1. Đầu tư ngắn hạn 121 36.328.411.514 80.807.550.450 III. Các khoản phải thu 130 249.882.009.439 123.011.218.064 1. Phải thu khách hàng 131 157.432.160.299 65.650.213.880 2. Trả trước cho người bán 132 41.941.426.626 34.232.605.208 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 50.508.422.514 23.128.398.976 IV. Hàng tồn kho 140 425.783.515.580 395.311.164.839 1. Hàng tồn kho 141 V.04 425.783.515.580 395.311.164.839 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.066.354.345 641.137.215 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 51.352.049 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.871.452.296 134.229.861 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05 1.143.550.000 506.907.354 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+270) 200 932.675.268.735 729.460.579.540 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 13.700.000 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 13.700.000 - II. Tài sản cố đònh 220 69.164.102.399 76.628.934.466 1. Tài sản cố đònh hữu hình 221 V.08 50.837.990.331 58.256.137.171 - Nguyên giá 222 75.464.606.568 78.898.189.163 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (24.626.616.237) (20.642.051.992) 3. Tài sản cố đònh vô hình 227 V.10 3.197.565.107 5.352.361.221 - Nguyên giá 228 3.703.522.616 5.562.228.026 - Giá trò hao mòn luỹ kế 229 (505.957.509) (209.866.805) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 15.128.546.961 13.020.436.074 III. Bất động sản đầu tư 240 10.237.982.615 10.749.982.445 - Nguyên giá 241 11.740.332.435 11.740.332.435 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 242 (1.502.349.820) (990.349.990) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 384 Võ Văn Ngân - Quận Thủ Đức - TP.HCM Đơn vò tính : đồng BA Û NG CA Â N ĐO Á I KE Á TOA Ù N H Ợ P NH Ấ T Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 BCDQ3.09-1 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 836.240.974.277 624.495.140.602 1. Đầu tư vào công ty con 251 111.820.960.000 - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 240.047.241.800 127.974.563.161 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 512.023.165.112 529.358.142.540 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (27.650.392.635) (32.837.565.099) V. Lợi thế thương mại 260 7.180.274.379 7.458.658.509 VI. Tài sản dài hạn khác 270 9.838.235.065 10.127.863.518 1. Chi phí trả trước dài hạn 271 V.14 1.707.271.645 1.833.200.098 3. Tài sản dài hạn khác 278 8.130.963.420 8.294.663.420 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 1.753.719.257.315 1.432.980.310.530 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+330) 300 561.623.877.137 411.688.031.040 I. Nợ ngắn hạn 310 327.696.547.300 200.874.284.349 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 11.000.000.000 14.000.000.000 2. Phải trả người bán 312 6.136.113.138 12.293.896.877 3. Người mua trả tiền trước 313 195.091.322.161 123.255.206.250 4. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 314 V.16 49.047.513.657 39.050.292.176 5. Phải trả người lao động 315 7.880.369.865 8.299.292.189 6. Chi phí phải trả 316 V.17 51.355.040.405 501.390.233 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 7.186.188.074 3.474.206.624 II. Nợ dài hạn 330 233.927.329.837 210.813.746.691 3. Phải trả dài hạn khác 333 158.669.938.505 143.588.992.838 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 74.350.282.332 66.536.378.071 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 907.109.000 688.375.782 B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 1.175.956.667.394 1.001.009.161.787 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 1.162.534.637.449 986.949.976.685 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu