Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Tập đoàn Bảo Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
• • BAO CAO TAl CHiNH HO'P NHAT • • QUYIII ~ NAM 2010 U CONG TV cd PHAN C9NG HQA xA HQI CHU NGHiA, VieT HAM PHATTRI~N NHATHUElue D9Cl,,"p.TV do. H~nh phuc I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Up. ngAy 08 (Mng II nAm 2010 T{iNG GIAl\1 DtlC ,'" , BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT QUY III NAM 2010 SIT Tto hoi "I sA (rllng , !!!ng~.in d6ik~ !o'n !:4__ ~ , B10 ca!:'. _eel qua hO~1 d(\ng kinh doanh 5 3 B.o cao hfUchuyl!n li~n l~ 6 ~ ._ -~ , Bin {huyet minh Mo do til; crunh 1-35 ~~ - ••••••• Doc Up - T\l' Do - Hanh Phdc O)NG HOA xA HOI CHU NGHIA VltT NA" Dia chI: 13-15-17 Tnr(lng Dinh. Phullng 6. QuaD 3 M;l 6 thut: 11302346036 Ten ""sCI KD: Oy CP Ph.! Tril!n N1Il11JU Dote I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C6NG TY CP PHAT TRIE:"J NIIA THli DlIC BCTCHN I 13 • 15. 17 TroJan! Dinh, PIIltOng 6, Qu~n 3, TP.HCM Til "gay 0110112010d~n30J091201O BANG ch D61 KE TOA.•••HQP NItAT I T~i ngay 30 thang ()9 DAm 2010 I Chi lieu ~us6 Thu}:' mrnh Cu6ik~ nAn nlim TAl SAN I A. Till sin ngin b~n '"" 9H.615.067.754 890.4J9.199.15H I I. Titn ,-il rae khoan tU'tYng dtro"ng lit. 110 \'1.1 42.06t:J.84S.939 97.930.659.657 I Ti~n '" 36,065,845.939 56,688,659,657 I 2, Cae kllo;m mang c1",mg ti~n 112 6,00 I,000.001) 41.242.000.000 II. C.ic khoan ,don llf tal chinll ngin h~n I'" 989.144.799 5.626.178.353 I ' . "' VLl 1.011.959.799 5.746,661.35) ,. Dan 1U ugan hJn 2, D\I phOng giam gia dAu1•.•.ngAo h~n (*) 120 (22815.0(0) (120.483.000) I III. Gc khoan "Hllhn '" 431.930.656.375 309.235.602.303 I_Phii th Ucolakhach hang 'J, 262.018.780298 131.938,118.830 I 2. Tn; !rune cho ngu-oi bao 132 155.171.621,243 132.578,889,296 3. Phai thu o\\i 1>0ogin h~n lJ3 I 4, Phii lnu lneo lib. ~ k~ noad IH;rp d&ngxiy d\ll111 'H 5. cae Lhoiin pniii lhu kMe lJ5 Vl.3 14.740.254834 44.718594177 I 6. DII phoog phiii lhu ogin h~n khO doi (0) 139 IV. Hang l~n kho '4" VU 454.839.521.400 470.130.030.618 I 1 Hang Ibn kno ,,, 454,839,521.400 470,130-030618 2, D\I phOog giam gia hiiog Ibn kho (0) ,,, I V. Hi ".n nltin h~n khac '" 12.7~ll.~9\1.241 7.~16.728.227 1. Chi phi tratnl6\: ngin h~o 15' 2.659.893.648 1,1>48.767,285 I 2. nu~ GTGT dllqe khiu lllr 152 6.561.306.478 5.708.969325 3 n1U~ ~a de khoan khae phi; lnu l'<ha nlloe '" 4. Tili s.n ngio h@nkMe 15. Vl.5 3.567.699.115 758.991.617 I Il. Hi ,an <la; h~n '"" 1.120.372.773.109 943.(HJ4.839.371 I I. Clie kholio Ilhai lhu ""j h~n 21" 11.Hi .an <6 druh "" 2~ 1.259.183. 756 200.600.193.507 I rai san d, dinh hiJ-uhinh 221 VI.6 58.556.287.715 56,944.196.681 . ,"iguyin gia m 83.74].;31.174 83.31466/.564 . GiJ Ir; hao mon I"y ki (OJ m (]5.186.444.459) (]63704M88J) I Q3.2010.) I I Q3.2010.2 lJ,.\~GCANn61 Kt rOAN 1IQl' ."I8 \T T~i ngay 30 lhang 09 nam 2010 Chi tieu :m: .ti Thu~'~t miuh Co,',l k;' DAu nAm , Hi s:in c6 dinh ,6 hinh 227 V1.7 22.672,535,176 21.477.426.038 - Ng~yh,gi6 128 25./86528,]38 l2.435.J382// - Gi,i Ir; Iwo m<lnluy ki (0) m (2.5/3.993. 062) (958.1/2.173) 4, Chi phi xay d\lng C(J him dll dang D" VL8 170.030.360865 122.178.S7078X Ill. B~ldyng"in d~uhr 140 Vl.~ 9.~O.162.306 10.067.316.041 - Nguyen gia '" 1J,740,332,435 1 J. 740,332.435 _Gi•. trj hao moln luy k~ (O) 242 (2./80,170,129) (/.673.0J6.39-1) IV, Ole khnan dAu IWlili chinh dill h~n "" 793.529.332.794 690.931.661.562 , Di" til "0 ding ly con '" Vl.10 100.450,000.000 100000,000 2, DA" 111 vao cong Iy lien i;<\t, lien doanh 2S2 Vl.ll 314.138.182.489 307.6~8.485 ,048 J Dku lU da; h~n khae 258 Vl.l2 404,846.984.159 4{)(i.365.456.009 4. D\I" phi"'g giam gili d.lu tll" lai chinh da, h.\In (OJ '" VI.13 (25.905.833.854 j (]J.221,279,495) V. 'hi "~n d;\; h~n khae 26" CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CONG TY CO PHAN ALPHANAM -" Oiachi, Khu Ct'ng nghi~p Ph" Ni,i ,\, Tnrnl~ irA, Wn LArn.llLrng Yi'n IIA()("AO TAl oliNllllOP "liAr eh" k~ ha.' ca., k~{{nil.7511.719.t~O ;6~.'~ 1.6,IO.6flf Il~n~ lim ~h" IHn~ (im kh" I)\' philOf',I;i,,,n ~i,i h"nl' .i'n kit" 1411 hi ,lI" nj(.in h~n ~I"ic Chi phi tea n~al1han Ih"O:~'a {fig.ia lang khi\" tr;, !'hue'va eae khn"" kl"ic rhai 1h" Nh:, n,,",,: (;''''' dieh IOU"h,in !rai ph;~" ehinh pit" rai san "l"lrl h~n ha, 1511 n;\u 1lJngim han 0v rh"ng g;am gi,; d1u hI nltAnh~n ,t",'" Ti.l ~.'\\ ]),\III.~" ('Or kh,,"n phli; {h" ,Iii, h~" j'ha; !hu ,I,,; h~n ''''" kh"ch h,'"lf' ''''in kinh dn"TlI> de ,l"n vi {tV"th"(,,, I'llai th" ,Iii; h~n m)i i>~n 111 V Ph(,itmngtt"ibafl 'Jgu,n