Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

CONG TV co PHAN DV BEN THANH (BTSC) , , " , BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT • , QUI 1/2012 f0oGQ Nlfi nhfin : Bao cao tai chlnh hop nhat cho ky ke toan C6ng ty Co phan Dich VI,I Ben Thanh 45/4 Nguyen Thai Hoc, P.Cau KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... 91. 908.076 7.057A76 11 4.367.233 367 .11 5. 617 3.088.892.889 5 .13 5.895.960 - 386. 519 , 411 ~ 5 .13 5.895.960 "' - ' -. _ Gi:i tr] con I:}i cua TSCD hfru hinh -" ' 1 ._ - Tai nsav " dfiu narn - Tai ngay cuai narn - 5 81. 998.723 206.793.767 1A0 1A26.976 277 .11 2.626 2.467.332.092 552 .13 6.6 61 199.736.2 91 1.309. 518 .900 257.708.832... gian ngirng kinh doanh Chi phi phai rra khac -8 - Cu6i k\' 11 4.247.900 Bau k\' 12 8.576.463 919 .277 .12 9 17 .974 .16 9 1. 119 .337.639 22.0 71. 675 1. 0 51. 499 .19 8 1. 169.985.777 1. 511 .327.796 802.098.542 1. 511 .327.796 802.098.542 CO:\G TY ~5/4 Nguy~n co PHAN DJCH vu BEN THA~H Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql Bao cao tai ehinh hop nhftt eho ky k~ toan Qui 1 narn 2 012 Cu6i 18 .Cae khoan phai tra, phai nQp ngiin han khac... 16 .950.628 - Nha 1. 360A~7.656 16 .950.628 1. 377.398.28~ 2A38.7 41. 912 16 .950.628 2A 21. 7 91. 284 1. 377.398.284 - :\ha va qu~~n str dung o~t - Co I sa ha tang Ghi tri con lai ciia bat dQng san d5u nr - 7- COi\G TY co PHAN DJCH Vl,J BEN TH.~:-rn guy~n Thai 45/4 Bao cao tai ehinh hop nhftt eho ky k~ toan Qui 1 narn 2 012 HQc,P.C~u Ong Lanh, Ql - Quyen sir dung dat - I ha 2.438.7 41. 912 2.4 21. 7 91. 284 - Nha va quyen... I I 11 6.300.000 11 6.300.000 I Cia tr] hao mon lUy k~ S6 dtr dftu narn I I 10 5.6 61. 880 10 5.6 61. 880 I 1. 0 61. 110 Khau hao trong narn Tang khac Thanh ly nhuong ban Giam khac S6 dir cu6i narn Cia tr] con lliliciia TSCD vo hinh - Tai ngay dftu nam - Tai ngay cu6i narn 1. 0 61 110 10 6.722.990 10 6.722.990 10 .638 .12 0 10 .638 .12 0 9.577. 010 9.57i. 010 I Till/yet minh s6 lieu \'II giai trinh khac: 10 Chi phi x:h dl[ng... -G-i-~ t~Th ~-~ ~6~ ifjy-k~ - d§u nam 1. 516 .254.365 - Khau hao trong nam 29.862.062 S6 dtr - Tang khac - Chuy ~n sang bat dong san ddu nr - Thanh I~·.nhuong ban - Giarn khac sa dir cuai 1. 546 .11 6,427 narn 10 7.309.757 2.996.984 813 - - 4.987.664.552 91. 908.076... - - - -2 .098.253.088 314 .10 3.524 4.398, 411 .789 644.228.243 -7 ,454.996.644 - Mua lrong narn - D~u IU XDCB hoim thanh - Tang khac - Chuven sang bat dong san d~u nr - Thanh I~ nhuong ban - Giarn khac _._ - _._ S6 dir cu5i narn 2.098.253.088 314 .10 3.524 4.398, 411 .789 7,454.996.644... trinh 13 6 -1 3 11 Cudi kv rs ng, ziam I I~.53 U ~1. 633 I~.5 31 A~ 1. 633 B~n Chuang Duong Q I at long san au nr Khoan rnuc ;\guven gia bat dong san dau nr S6 D~u narn I 3.799 .18 9.568 I Tang Giam trona nam trona narn S6 cuoi narn 3.799 .18 9.568 - Quyen sir dung oat 1- :\ha 3.799 .18 9.568 3.799 .18 9.568 - 0:ha va quyen str dung o,it - Co sa ha tang I Gia tri hao mon hiv ke - Quyen sir dung oat 1. 360A47.656 16 .950.628... thirc hien Phai chia lai HTKD Tcty B~n Thanh Cac khoan phai tra phai nQP khac ky 29 .1' +3.892 60 .16 3.000 5.832.794 5.382.550 24.560.000 19 Phai tra dai han Vay dai han Phai rra dai han khac 2.056.580.520 811 .756. 012 2 .18 1.662.756 872.099.0~5 CU6i kv Cons '" 47.733 .1' +0 9.604 .1' +0 (829. 515 ) 1. 274.660 2.560.000 , Dau h 3. 018 .70.+.008 2.990 .13 .+.075 3.0 18 .70~.008 2.990 .13 ~.075 20 Vay va nil dai han Vay... 6.704.630.689 676.940.727 am trutrc 7.748.229.7 01 1.8 51. 0 71. 507 1, 498.493,49 25.425.942 I1.l23.220.647 Nam trtnrc 12 5.596 .11 4 C 01\ G TY CO PHAN DJCH vu BEN TH.'\~H Thai HQc,P.C§u Ong 45/ •Nguy~n Bao cao tai chinh hop nhftt cho ky k~ toan Qui 1 narn 2 012 Lanh, QI c6 nrc, loi nhuan diroc chia Lai ban ngoai t~ Lai chenh lech tY gia da thirc hien Lai chenh lech tY gia chua thuc hien Lai ban hang rra cham Doanh... phi nhUQ11g ban thanh l~' cua BDS d~u nr dft ban Chi phi kinh doanh Bcit dong san dftu nr Hao hut, mat mat hang ton kho Cac khoan chi phi VUQ't rmrc binh thuong Dt,I phong giarn gia hang ton kho 16 .950.628 9.537. 918 . 017 CQng 29 Doanh thu hoar dQng tai chinh (,fa s6 21) Lai ti~n zui tien cho vav Lai dftu trai phieu !- -v' phieu, tin phi~u Narn nay 223.975.928 nr - 11 - o 15 .724.662.649 8.343.0 91. 233 6.704.630.689