Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CONG TV co PHAN DV BEN THANH (BTSC) r r , } BAD CAD TAl CHINH , "" QUI NAM 2012 f00Gl NO'i nhiin : CONG TY CO PHA.N DICH V1) BEN THANH 45/4 Nguyen TMi HQc, P.cftu Ong Lanh, Quan I BaD CaD tai chinh cho IcY k~ toan qui 3/2012 Miu s6 B 01· ON s6 1512006lQD·BTC Ban hanh theo QD Ngay 20/0312006 cu BOtnrong BTC BANG CANDOlKE ToAN T?i 30109/2012 Dan VI tinh Ddnf? V,,;t Vam TAl SAN A TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) I Tien va cac khoan nrong dUO'Dgti~n Ti~n Cac khoan nrong dirong tien II Cac khoan d~u tir tili ehinh ng:in han D~u ill nzan han DIJ phong giam zia d~u nr ngan han (*) ill Cac khoan phai thu ng:in han I Phai thu cua khach hang Tra tnrcc eho ngirci ban Phai thu noi bQ ngan han Phai thu thee ti~n dQ k~ hoach hd xay d Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ngitn han kh6 doi (*) IV Hang tc3nkho I Hang t6n kho DIJ phong ziarn gia hang t6n kho (*) V Tai san ng:ln han khac Chi phi tra tnroc Thu~ GTGT dircc khau tnr Thu~ va cac khoan phai thu Nha rnroc Tai san naan h?J1 khac B TAl SAN DAI ~ (200 = 210 + 220 + 2.t0 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dili han Phai thu dai h?J1 cua khach hang V 6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc Phai thu dai h?J1 nQi bQ ·t Phai thu dai h?J1 khac D\I' phong phai thu dai han kho doi (*) II Tai san e8 dinb TSCD htru hinh - Nguyen zia - Gia tri hao mon lily kS (*) TSCD thue tai ehinh - Nguyen zia - Gia tri hao man liiy kS (*) Miis6 100 110 III 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 I-tO 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Thuyet minh S6 eu6i kY 16,255,778,282 V.Ol V.02 V.03 , V.04 S6 d~u narn 8,821,936,989 8,821,936,989 15,838,511,557 4,689,513,-t89 4,689.513'-+89 3,000,000,000 3.000.000.000 8,100,000,000 8.100.000.000 2,210,849,562 1,-t57,338,998 1,422,556,407 80.935,603 989.175.339 • 53.500.000 1,263,211,781 (555.854,229) 192,769,03.t 192,769.034 970.517.888 (555.854.229) 171,012.-t09 171.012'-+09 2,030,222,697 33.756.303 1,.t20,646.661 133.397.095 3.142,161 34.863.969 1.993.324.233 1.252.385.597 26,872,552,020 15,000,000 27,753,026,879 15,000,000 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 15.000,000 15.000.000 16,324,232,651 16,976,290,390 1,792.791,018 7,318,976,644 (5.526,185,626) 2,444.848.757 7,408,976.644 (4,964,127,887) CONG TY CO pHAN DICH Y1) BEN THANH 45/4 Nguyen Thai Hoc, p.cau Ong Lanh, Quan BaD CaD tai chinh cho ky k~ roan qui 3/2012 Dan vi tlnh D6ng Viel ,Vam-' TSCD vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man Iiiy k~ (*) Chi phi xay dung co ban dang III B~t dQng san d~u tir - Nguyen gia - Gia tri hao man lily k~ (*) IV Cac khoan d~u nr t~li ehinh dai han Dclu ill vao cong ty Dclu ill vao cong ty lien k~t, lien doanh Dclu ill dai han khac DlJ phong giarn gia dclu ill tai chinh dai Y Tai san dai han khac Chi phi tra truce dai han Tai san thue thu nhap hoan lai Tai san dai han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + NGUONYON A Nq PHAI TRA (300 = 310 + 330) NQuy khen thirong, phuc loi II NQuy phat tri€n khoa hoc va cong ngh~ B VON cHiJ SO IIUu (400 = 410 + 430) I van chu sO'hfru V6n dclu ill cua chu sa hihi 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 J.J 3"" 334 335 336 337 338 339 400 410 411 V.IO V.II V.12 97,200,000 (97,200,000) 14,531,441,633 2,362,464,086 3,799,189,568 (1,436,725,482) 7,838,890,551 V.13 V.14 V.21 5,050,000,000 3,099,000,000 (310,109,449) 331,964,732 221.852.403 110,112.329 43,128,330,302 97,200,000 (97,200,000) 14,53 1,441,633 2,438,741,912 3,799,189,568 (1,360,447.656) 7,370, 750~000 1,375,000,000 2.500,000.000 3,827,000,000 (33 1,250.000) 952,244,577 952.244.577 43,591,538,436 7,532,150,l.t 4,361,l.t7,867 V.17 8,036,891,093 5,016,459,786 50.643.093 36.842.000 44.841,998 1.214.309,093 1,270.522.333 1,088.324,474 V.18 1,070.353,768 854.244.047 240.623.027 3,020,·B 1,307 3,171,002,274 2.969.818,600 21 704,195 2.990.134.075 180.868.199 V.15 V.16 29.712.100 1.251.265.196 1.393.017,500 778.798.542 54.1 10.-+82 V.19 V.20 V.21 28.908,512 V.22 35,091,439,209 35,091,439,209 36,059,388,295 36,059,388,295 31,507,470,000 31,507,470.000 - co vu CONG TY pHAN DTCH BEN THANH 4514 Nguy~n Thai HQc, P.C~u Ong Lanh, Quan Bao cao tai chinh cho IcYk~ toan qui 3/2012 Dan Thang dtr von c6 phftn V6n khac cua chu sa hiru C6 phieu quy (*) Chenh lech danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy dftu nr phat trien Quy dir phong tai chinh Quy khac thuoc v6n chu sa hiru 10 Loi nhuan sau thue chira phan ph6i 11 Nguon v6n dftu nr XDCB 12 ... CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 20.322.482.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 67.099.138.392 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 59.804.791.085 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.123.799.304 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 74.666.394.660 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (43.542.595.356) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.052.766.394 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 26.067.111.800 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.014.345.406) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 4.628.225.387 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 [...]... 2.996.984.8 13 346,460.617 4.964.127.887 134 .37 9.279 28.758.645 4 13. 586 .34 2 75 .33 3.4 73 652.0 5-. 739 90.000.000 Gili trj con I~i cua TSCD hfru hlnh 1.650. 633 .644 90.000.000 - -Sa dir cu6i ky -. - 133 .186. 737 421 794.090 3. 320.571.155 5.526.185.626 - - T~i ngay d§u ky 581.998.7 23 197.675. 432 1.401.426.976 2 63. 747.626 2.444.848.757 - T~i ngay cu6i ky 447.619.444 168.916.787 987.840. 634 ... 3, 4 14. 236 .6 78 33 .870.879.865 218.249.710 291.062.720 4.042.605.865 36 .059 .38 8.295 202. 130 .2 9 3- 2Cf2. 130 .2 93 2.670 .39 6.1 93 3.07H56.779 891.858.865 3. 150.747.000 891.858.865 3. 150.747.000 2.670 .39 6.1 93 35.091, 439 .209 sa dtr d§u narn trtnrc 30 .000.000.000 S5 dir cu5i narn trtnrc, dir d§u narn nav 31 .507.470.000 s5 - Tang van trong narn nay - LO'i nhuan rang narn nay - Trich cac quy - Tang khac - Giam... han - Yay dai han : Yay ngan hang - No dai han : Thue tai ehinh No dai han khac nam 128.576.4 6 3- 1.101 .35 0. 036 21 .33 8.697 1.251.265.196 D~u kv 1.088 .32 4.474 1.088 .32 -t.474 , Cudi leV 778.798.542 778.798.5-t2 30 . 832 .185 44.446.716 (4.518.681 ) (4.518.681 ) 34 .560.000 2.560.000 D~u kv 811.756.012 1.070 .35 3.768 , Cuoi kv 2.969.818.600 85-t.2-t-t.0-t7 , Dau kv 2.990. 134 .075 2.969.818.600 2.990. 134 .075 Cu3i... - Thanh Iy, nhirong ban - Giam khac 2.098.2 53. 088 Sa dtr cuai kY 2.098.2 53. 088 30 2.1 03. 524 4 .39 8.411 789 610.208.2 43 - 7,408.976.644 - 90.000.000 - 30 2.1 03. 524 4 .30 8,41IT189 610.208.2 43 . - Gi:i tr] hao men lily k~ 7 .31 8.976,644 _. -sa dir d§u ky - Khau hao trong ky - Tang khac - Chuyen sang b~t dong san d~u nr - Thanh ly, nhuong ban - Giarn khac 1.516.254 .36 5... trinh khac: T~i ngay 30 /06 /2012 10 Chi phi xay dlfIlg co' ban dcr dang - T6ng I s6 chi phi XDCB do dang: Trong do (Nhiing cong trinh T~i ngay 01101 12012 14. 531 .441. 633 l t 531 .4·U. 633 14. 531 .4-l1. 633 14. 531 A41. 633 Ian): + Cong trinh 136 - 137 B~n Chuang Duong ,Q1 11 CONG TY 45/4 co PHAN DJCH VV BEN THANH Bao cao tai chinh cho ky k~ toan Nguy~n Thai HQc,p.ciu Ong Lanh, Ql qui 3 nam 2012 11 TAng, gi:lm bit... 76.277.826 1. 436 .725.482 1 .36 0.447.656 76.277.826 1. 436 .725.482 sa 2. 438 .741.912 2 .36 2.464.086 2. 438 .74l.912 'sa 2 .36 2A64.086 • o Bau kv 1 .37 5.000.000 5.050.000.000 3. 099.000.000 (31 0.109.449) 7. 838 .890.551 2.500.000.000 3. 827.000.000 (33 1.250.000) 7 .37 0.750.000 Cu6i kV 12.D§u nr dai han - DAu nr vao Cong ty con - DAu nr trai phieu -: DAu nr tin phieu, IcY phieu - Lien doanh lien k~t - bAu nr dai han khac... dau ttr - Quyen sir dung dat -Nhi - Nha va quyen sir dung dat - Co ha ting Gia tri hao mon lfiv ke - Quyen sir dung dat - Nha - Nha va quyen sir dung dit - Co ha tdng G~a tr] con I~i cua bat dQng san dau nr - Quyen sir dung dat - Nha 'Nha va quyen sir dung ddt - Co ha tang tronz IcY Giam trona IcY S6 cu6i IcY 3. 799.189.568 3. 799.189.568 3. 799.189.568 3. 799.189.568 sa 1 .36 0.447.656 76.277.826 1. 436 .725.482... chira 100 TSCD - Chi phi phai tra khac 17.Cac khoan phai tra, phai n9P ngin han khac - Tai san thira chc giai quyet - Kinh phi cong do an - Bao hiern xii hQi - Bao hi~m y t~ - Bao hi~m th~t nghiep - Nhan ky quy, kY ciroc ngan han - Doanh thu chua thirc h;~n - Phai ehia 1iiiHTKD Tety B~n Thanh - Cac khoan phai tra, phai n9P khac 254.821.142 950.011 .34 2 9.476.609 18 Phai tra dai han khac - Phai tra dai... 14.844.200.000 16.6 63. 270.000 14.786.200.000 16 t: 1.270.000 31 .507 A70.000 31 .507,470.000 Nam nav Nam tnr6'c 0 cd nrc, 31 .507,470.000 31 .507.470.000 31 .507"+ 70.000 30 .000.000.000 1.507"+ 70.000 o 3. 150.747.000 C6 rue, loi nhuan da ehia 14 31 .507.470.000 3. 000.000.000 CONG TY 45/4 co PIiAN DJCH VV BEN THANH Bao cao Uti chinh cho ky k~ toan NguySn Thai HQc,P.ciu Ong Lanh, Ql qui 3 nam 2012 C6 me C6 C6... kv 50.6 43. 0 93 50.6 43. 0 93 Cu6i kV 15 Thu~ va cac khoan pbai DQPDba Dwe 12 o CONG TY co PHAN 45/4 Nguy~n DJCH VT,J BtN THANH Bao cao titi chinh cho ky k~ toan Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql qui - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ thu nhap doanh nghiep - Thu~ thu nhap ca nhan - Thu~ nha d~t va tien thue d~t - Cac loai thue khac - Cac khoan phi, i~phi va cac khoan phai n9P khac 16 Chi phi phai tra - Chi phi