Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/03/2011 Đã soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc MỤC LỤC NỘI DUNG Trang 2-3 Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo soát xét Báo cáo tài kiểm toán soát xét Bảng cân đối kế toán 5-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài 10-23 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/03/2011 CÔNG TY Công ty cổ phần VIGLACERA Bá Hiến tiền thân Nhà Máy gạch Bá Hiến thuộc Công ty Gốm Xây dựng Xuân Hoà trực thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh & Gốm Xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần theo định số 1105/QĐ-BXD ngày 14/08/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Theo giấy đăng ký kinh doanh số 2500222558 (số cũ 1903000039), đăng ký lần đầu ngày 24/9/2003, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 02/8/2010, lĩnh vực kinh doanh Công ty là: - Sản xuất vật liệu xây dựng; Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; Khai thác, gia công, chế biến nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng; Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng thay thế; Xây dựng, kinh doanh công trình dân dụng công nghiệp; Kinh doanh đại lý loại xăng dầu; Vận tải hàng hóa xe tải, mua bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500222558 (số cũ 1903000039), đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 02/8/2010 là: 10.000.130.000 đồng (Mười tỷ, trăm ba mươi ngàn đồng) tương ứng với 1.000.013 cổ phần Trong đó, cổ phần Tổng công ty Thủy tinh Gốm xây dựng nắm giữ 51% vốn điều lệ, cổ phần CBCNV Công ty cổ đông khác nắm giữ 49% vốn điều lệ Trụ sở Công ty xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo nhận định Ban Giám đốc công ty, kiện trọng yếu xảy sau ngày kết thúc niên độ kế toán đòi hỏi điều chỉnh hay công bố Báo cáo tài KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Kết hoạt động kinh doanh sau thuế giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/3/2011 là: 125.795.022 VND Lợi nhuận chưa phân phối Công ty ngày 31/03/2011 Công ty là: 315.956.450 VND HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc tham gia điều hành năm ngày lập Báo cáo tài bao gồm: Hội đồng quản trị Ông : Nguyễn Bá Uẩn Ông : Lê Văn Kế Ông : Kiều Quang Vịnh Bà : Đỗ Thị Xuân Hoà Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Bổ nhiệm ngày 27/07/2010 Bổ nhiệm ngày 27/07/2010 Bổ nhiệm ngày 10/04/2009 Bổ nhiệm ngày 10/04/2009 Giám đốc Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 27/07/2010 Bổ nhiệm ngày 10/04/2009 Ban Giám đốc Ông : Lê Văn Kế Ông : Kiều Quang Vịnh CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc KIỂM TOÁN VIÊN Báo cáo tài cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/03/2011 soát xét Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA) - đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán theo qui định Bộ Tài Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/03/2011 Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không; - Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm 31/03/2011, kết hoạt động kinh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/03/2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Thay mặt đại diện Ban Giám đốc LÊ VĂN KẾ Giám đốc Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 04 năm 2011 Số: /BCKT/TC-NV2 BÁO CÁO SOÁT XÉT Về Báo cáo tài giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/3/2011 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Chúng tiến hành soát xét Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến 31/03/2011 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) [...]... GTGT 1, 333,982,836 1, 333,982,836 1, 333,982,836 - 1, 333,982,836 538,948,807 538,948,807 Thuế TTĐB - - - - - - - Thuế XNK - - - - - - - 573,496,393 615 ,428,067 573,496,393 41, 9 31, 674 615 ,428,067 977,585,393 977,585,393 Thuế Thu nhập cá nhân Thuế TNDN - - - - - - - Thuế tài nguyên - - - - - - - Thuế nhà đất, tiền thuê đất - - - - - - - 18 5,384,7 91 185,384,7 91 185,384,7 91 - 18 5,384,7 91 188,384,7 91 188,384,7 91. .. quá 15 0% lãi suất trong hạn 11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 31/ 3/2 011 1, 333,982,836 615 ,428,067 18 5,384,7 91 2 ,13 4,795,694 01/ 01/ 2 011 538,948,807 977,585,393 18 8,384,7 91 1,704, 918 ,9 91 31/ 3/2 011 3 41, 3 31, 293 15 , 316 ,850 326, 014 ,443 3 41, 3 31, 293 01/ 01/ 2 011 15 0,494 ,18 2 13 ,055,000 45,5 61, 300 91, 877,882 15 0,494 ,18 2 31/ 3/2 011 350,239,729 324,446, 717 24,2 81, 800 15 9,900,696 2,292,323,370 3 ,15 1 ,19 2, 312 01/ 01/ 2 011 ... lỗ (-) thay đổi sau thuế TNDN_Sau kiểm toán Ghi chú - 3383 Các khoản điều chỉnh tăng Thuế TNDN phải nộp quý I/2 011 : 12 Số 41, 9 31, 674 3334 41, 9 31, 674 8 211 - 12 5,795,022 11 6,682,677 10 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN Báo cáo tài chính Địa chỉ: Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Cho giai đoạn từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 QUÝ I/2 011 NĂM 2 010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Công ty Bá Hiến TÀI SẢN Mã số SỐ CUỐI NĂM... hạn - - - - - - - 822, 810 ,580 822, 810 ,580 822, 810 ,580 - 822, 810 ,580 835,877,079 835,877,079 - - - - - - - 822, 810 ,580 822, 810 ,580 822, 810 ,580 - 822, 810 ,580 835,877,079 835,877,079 - - - - - - - B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 31, 549,278,873 31, 459,434, 917 31, 549,278,873 (89,843,956) 31, 459,434, 917 31, 666,240,638 31, 666,240,638 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - - - - - - II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 30, 913 ,14 7 ,11 4... cấp dịch vụ 14 ,607,649,792 14 ,607,649,792 - - 02 - 10 Điều chỉnh 6 Sau điều chỉnh 7 NĂM TRƯỚC (Trước Đ/c) 17 NĂM TRƯỚC (Sau Đ/c) 18 - 14 ,607,649,792 12 , 619 ,364,830 12 , 619 ,364,830 14 ,607,649,792 - 14 ,607,649,792 12 , 619 ,364,830 12 , 619 ,364,830 - - - - - - - - - - - 14 ,607,649,792 14 ,607,649,792 14 ,607,649,792 - 14 ,607,649,792 12 , 619 ,364,830 12 , 619 ,364,830 11 11 ,869,638,388 11 ,964, 210 ,858 11 ,869,638,388... Tăng khác - - - - - 3 Số giảm trong kỳ - - - - - - - - - - - Thanh lý - - Giảm khác - - 17 ,0 21, 567,682 23,869,458,077 3,906,924,260 589,097 ,16 1 45,387,047 ,18 0 11 ,439 ,12 3,470 2,085,390, 719 210 ,604,705 21, 118 ,643,044 245,433 ,14 6 81, 050,7 41 12,574,033 624,577,076 - - - - - - - - - 4 Số dư cuối kỳ II Giá trị hao mòn lũy kế 7,383,524 ,15 0 285, 519 ,15 6 2 KH trong kỳ 3 Giảm trong kỳ - Thanh lý - Giảm khác 7,669,043,306... 2,330,087,730 - 2,330,087,730 2,096,955,388 2,096,955,388 798,534,969 798,534,969 798,534,969 - 798,534,969 998,9 51, 649 998,9 51, 649 Tiền gửi ngân hàng 1, 5 31, 552,7 61 1,5 31, 552,7 61 1,5 31, 552,7 61 - 1, 5 31, 552,7 61 1,098,003,739 1, 098,003,739 + Tiền gửi VNĐ 1, 5 31, 485 ,11 1 1, 5 31, 485 ,11 1 1, 5 31, 485 ,11 1 - 1, 5 31, 485 ,11 1 1, 097,936,089 1, 097,936,089 67,650 67,650 67,650 - 67,650 67,650 67,650 - - - - - - - 8,349,687,720... 10 2,402 ,18 3 2 Thuế GTGT được khấu trừ 15 2 21, 105 ,17 7 21, 105 ,17 7 21, 105 ,17 7 - 21, 105 ,17 7 21, 105 ,17 7 21, 105 ,17 7 3 Thuế và các khoản phải thu nhà nước 15 4 18 2,935,800 - 18 2,935,800 12 4,479,200 12 4,479,200 - - - - 18 2,935,800 18 2,935,800 Thuế GTGT - - Thuế TNDN - - - - - - - 87,024,800 87,024,800 87,024,800 - 87,024,800 12 4,479,200 12 4,479,200 Thuế Thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên 4 Tài sản ngắn hạn khác 15 8 Tài. .. 5,607, 817 , 816 (17 9,965,643) 5,427,852 ,17 3 4,828,349, 019 4,828,349, 019 240 - - - - - - - IV CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH D 250 - - - - - - - 260 636 ,13 1,759 663, 717 ,874 636 ,13 1,759 27,586 ,11 5 663, 717 ,874 847, 517 ,268 847, 517 ,268 1 Chi phí trả trước dài hạn 2 61 636 ,13 1,759 663, 717 ,874 636 ,13 1,759 27,586 ,11 5 663, 717 ,874 847, 517 ,268 847, 517 ,268 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - - - - - - 4 Chi phí xây dựng cơ bản... Hòa 9 Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 3/2 011 Từ 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 3/2 010 16 7,726,696 1, 742,509,793 692,949,4 81 1,049,560, 312 (3,279,000,220) (2,497,076,742) 2 51, 922, 311 1, 2 91, 007,9 91 (224,844 ,18 5) (1, 140,678,243) (404,089,000) 21, 0 51, 542 (576,293,894) (1, 368,763,7 31) ( 919 , 617 ,9 31) 6,397,870 ( 913 ,220,0 61) 12 ,237,765,205 (9,722,649,0 71) 2, 515 ,11 6 ,13 4 233 ,13 2,342 2,096,955,388 2,330,087,730 1, 067,928,287 1, 110 ,228,876