CƠNG TY:CP VIGLACERA BÁ HIẾN Báo cáo tài Địa chỉ: Bá Hiến - B ình Xun - Vĩnh Phúc Q I năm tài 2012 Tel: (0211.3).888.500 Fax: (0211.3).888.506 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm - - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 29.934.623.027 31.371.315.786 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.010.237.278 1.723.027.305 Tiền 111 1.010.237.278 1.723.027.305 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.01 - - - - 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5.734.153.133 6.060.860.659 Phải thu khách hàng 131 4.347.619.951 4.500.136.878 Trả trước cho người bán 132 859.390.275 1.055.113.514 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.02 V.03 2.909.365.244 2.887.832.604 139 (2.382.222.337) (2.382.222.337) IV Hàng tồn kho 140 21.833.957.665 22.263.236.824 Hàng tồn kho 141 21.833.957.665 22.263.236.824 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.356.274.951 1.324.190.998 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 671.228.804 757.383.081 Thuế GTGT khấu trừ 152 48.006.104 24.009.463 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 71.256.525 71.256.525 Tài sản ngắn hạn khác 158 565.783.518 471.541.929 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35.576.207.239 36.210.717.724 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 - V.05 V.08 - 34.757.692.159 35.353.851.761 32.388.758.846 33.164.038.676 - Ngun giá 222 56.688.497.889 56.685.193.434 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (24.299.739.043) (23.521.154.758) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 V.09 809.384.017 838.434.994 1.162.039.090 1.162.039.090 (352.655.073) (323.604.096) Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 1.216.497.504 1.250.485.599 - Ngun giá 228 3.032.000.000 3.012.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.815.502.496) (1.761.514.401) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 343.051.792 100.892.492 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 700.000.000 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác V.13 700.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 118.515.080 156.865.963 118.515.080 156.865.963 - - 268 - - VI Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 65.510.830.266 67.582.033.510 A NỢ PHẢI TRẢ 300 48.203.952.838 47.614.149.854 I Nợ ngắn hạn 310 41.787.182.496 38.362.973.225 Vay nợ ngắn hạn 311 28.225.916.151 22.844.903.484 Phải trả người bán 312 4.971.971.409 8.577.882.123 Người mua trả tiền tr ước 313 924.775.012 57.912.088 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2.398.189.564 1.978.923.091 Phải trả người lao động 315 1.724.239.756 2.035.468.000 Chi phí phải trả 316 473.231.949 100.000.000 Phải trả nội 317 537.833.038 537.833.038 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 V.15 V.16 V.17 V.18 2.536.378.708 (5.353.091) 6.416.770.342 V.19 2.239.930.401 (9.879.000) 9.251.176.629 - - - - - - 6.416.770.342 - 9.243.148.808 8.027.821 V.12 17.306.877.428 19.967.882.656 17.306.877.428 19.967.882.656 10.000.130.000 10.000.130.000 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 1.364.112.282 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 7.121.199.696 6.914.306.918 Quỹ dự phòng tài 418 519.730.169 443.435.260 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (280.000.000) 1.364.112.282 (280.000.000) (1.418.294.719) V.23 65.510.830.266 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG V.24 1.525.898.196 67.582.032.510 - - - - Tài sản th ngồi 01 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 02 - - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 - - Nợ khó đòi xử lý 04 - - Ngoại tệ loại 05 - - Dự tốn chi nghiệp, dự án 06 - - B¸ HiÕn, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2012 LËp BiĨu kÕ to¸n tr−ëng gi¸m ®èc c«ng ty ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... 0007 510 Đại lý Quý NMua gạch HD 0007 511 Phạm Văn ĐMua gạch HD 0007 512 Phạm Hữu ĐMua gạch HD 0007 512 Phạm Hữu ĐMua gạch HD 0007 513 Dơng HồngMua gạch HD 0007 514 Đại Lý Học Mua gạch 15 511 1 15 511 0 15 511 1 15 510 1 15 510 7 15 510 1 15 510 1 15 511 1 15 511 2 15 510 1 15 511 0 15 511 1 15 510 6 15 510 7 15 511 1 15 510 6 15 511 2 15 510 1 15 511 0 15 511 1 15 511 2 15 511 1 15 510 6 15 510 7 15 511 1 15 511 2 15 511 1 15 511 3 15 511 3 15 510 1 15 510 2 15 510 3 15 510 1 15 510 1... 15 511 1 15 510 1 15 511 1 15 511 3 15 510 1 15 510 1 15 510 1 15 511 2 15 511 2 15 510 1 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 3 15 511 2 15 510 7 15 510 8 15 511 1 15 511 2 15 511 0 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 3 15 511 0 2 422 620 4 900 310 2 422 620 2 569 11 6 1 024 786 3 708 740 3 802 858 1 712 744 1 590 286 10 1 14 6 340 606 2 904 474 2 940 18 6 3 16 8 576 1 919 456 333 818 2 420 395 1 669 092 1 537 17 9 2 450 15 5 2 422 620 2 450 15 5 3 457 14 4 4 988 265... 0007539Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007539Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007539Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007539Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007540Dơng HồngMua gạch HD 0007541Trần Hoàng Mua gạch 15 510 1 15 510 6 15 510 6 15 510 7 15 511 1 15 511 1 15 511 7 15 511 8 15 510 1 15 510 1 15 510 1 15 511 2 15 510 6 15 510 7 15 510 1 15 510 6 15 510 7 15 511 0 15 511 2 15 510 1 15 510 1 2 422 620 4 598 18 1 2 213 939 404 584 6 549 600 2 380 3 81 550 490 74 9 71 2 450 15 5 2 422... Duy QuýMua gạch HD 0007469Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007470Dơng HồngMua gạch HD 00074 71 ại lý Sen HMua gạch HD 0007472Đại lý Trinh Mua gạch HD 0007472Đại lý Trinh Mua gạch HD 0007473Dơng HồngMua gạch HD 0007474Dơng HồngMua gạch HD 0007474Dơng HồngMua gạch HD 0007475Đại lý ThiềuMua gạch 15 510 1 15 510 1 15 510 1 15 511 1 15 511 3 15 511 2 15 511 2 15 511 1 15 511 2 15 510 7 15 510 6 15 510 1 15 510 1 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 510 1 15 511 1... 15 510 1 15 510 1 15 511 1 15 511 2 15 511 2 15 510 5 15 511 1 15 510 1 15 511 1 4 093 500 3 346 324 4 502 850 2 503 638 3 5 81 870 825 735 11 2 457 2 569 11 6 3 388 553 1 027 646 466 037 5 18 5 716 31 368 2 569 11 6 5 209 992 8 10 5 940 19 6 012 404 584 2 450 15 5 2 422 620 1 669 092 864 286 2 422 620 6 51 249 3 853 674 3 244 13 6 74 848 834 546 2 702 17 7 1 9 01 429 2 422 620 520 999 1 798 3 81 1 662 755 7 524 236 4 257 575 10 1 14 6... gạch HD 0007479Nguyễn Thế Mua gạch HD 0007480Dơng HồngMua gạch HD 0007481Dơng HồngMua gạch HD 0007482Đỗ Duy QuýMua gạch HD 0007483Trần Hoàng Mua gạch HD 0007483Trần Hoàng Mua gạch HD 0007483Trần Hoàng Mua gạch HD 0007484Đỗ Duy QuýMua gạch 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 0 15 511 7 15 511 8 15 511 1 15 510 1 15 511 1 15 510 8 15 511 2 15 511 6 15 511 0 7/5/2009 7/5/2009 7/5/2009 7/5/2009 7/5/2009 8/5/2009 8/5/2009 8/5/2009... mòn - Số d đầu kỳ - - 1. 749. 514 .4 01 12.000.000 - 1. 7 61. 514 .4 01 - Tăng trong năm: - - 53.5 71. 429 416 .666 - 53.988.095 53.5 71. 429 416 .666 + Khấu hao trong năm 53.988.095 + Tăng khác: - Giảm trong năm; - - - - - - + Thanh lý, nhợng bán: - + Giảm khác - - Số d cuối năm - - 1. 803.085.830 12 . 416 .666 - 1. 815 .502.496 3 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình: - + Tại ngày đầu năm: - - 1. 250.485.599 + Tại ngày cuối năm. .. 0007 517 Kiều Đức QuMua gạch HD 0007 518 Nguyễn Thế Mua gạch HD 0007 519 Kiều Đức QuMua gạch HD 0007520Kiều Đức QuMua gạch HD 0007521Dơng HồngMua gạch HD 0007522Đại lý ThiềuMua gạch HD 0007523Đại lý ThiềuMua gạch HD 0007524Trần Hoàng Mua gạch HD 0007524Trần Hoàng Mua gạch HD 0007525Đại lý ThanhMua gạch HD 0007526 15 511 2 15 510 8 15 511 1 15 510 1 15 511 0 15 510 1 15 510 1 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 1 15 511 2 15 511 2 1 489... 76.294.909 - Tăng vốn năm Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1. 364 .11 2.282 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 1. 525.898 .19 6 (2.584. 710 . 319 ) (2.584. 710 . 319 ) - Lợi nhuận tăng trong năm 7 Giảm trong năm nay - - - - - - - - - Trích lập quỹ 1. 525.898 .19 6 1. 525.898 .19 6 - Trả cổ tức - Khác 8 Số d cuối năm nay 10 .000 .13 0.000 - (280.000.000) - - 7 .12 1 .19 9.696 519 .730 .16 9 1. 364 .11 2.282 (2.584. 710 . 319 ) 21. 2/ Chi tiết... khác: 3/ Hàng tồn kho Quý 4-2 011 Quý 1 -2 012 -Hàng mua đang đi trên đờng -Nguyên liệu, vật liệu 9.6 01. 205. 012 9. 416 . 714 .334 10 7.355.488 99.248.876 -Chi phí SX,KD dở dang 3.223.452.380 3.5 51. 190 .17 0 -Thành phẩm 9.2 01. 237.969 8.636. 818 . 310 12 9.985.975 12 9.985.975 22.263.236.824 21. 833.957.665 Quý 4-2 011 Quý 1 -2 012 -Công cụ dụng cụ -Hàng hoá -Hàng gửi đi bán Cộng giá gốc hàng tồn kho -Dự phòng giảm giá