Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến

Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Địa : Xã Bá Hiến - huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng năm 2011 Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3331) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3332) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3333) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3334) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3335) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3338) - Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc (3337) Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) TSCĐ thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 154A 154B 154C 154D 154E 154F 154H 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết minh Số cuối năm 32,915,616,495 766,457,167 V.01 766,457,167 V.03 V.04 V.05 V.05 V.05 V.05 V.05 V.05 V.05 V.05 Số đầu năm 28,845,657,746 2,096,995,388 2,096,995,388 8,777,400,416 4,303,665,675 4072089718 6,062,211,286 4,733,135,052 1,212,055,714 2708341079 (2,306,696,056) 22,420,382,259 22420382259 2,423,716,576 (2,306,696,056) 19,602,587,433 19,602,587,433 951,376,653 215,725,439 115,016,499 15,556,800 15,556,800 605,077,915 32,387,278,040 1,083,863,639 102,402,183 21,105,177 124,479,200 124,479,200 835,877,079 31,666,240,638 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 31,441,127,486 28,742,249,332 51,504,788,288 (22,762,538,956) 283,235,971 592,039,090 (308,803,119) 1,304,057,028 3,012,000,000 (1,707,942,972) 1,111,585,155 650,000,000 30,818,723,370 24,197,964,136 45,316,607,180 (21,118,643,044) 327,638,902 592,039,090 (264,400,188) 1,464,771,313 3,012,000,000 (1,547,228,687) 4,828,349,019 Chỉ tiêu Đầu t vo công ty Mã số 251 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm Chỉ tiêu Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3331) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3332) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3333) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3334) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3335) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3338) - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc (3337) Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực đợc Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hổ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Mã số 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 314A 314B 314C 314D 314E 314F 314H 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 Thuyết minh Số cuối năm V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.16 V.16 V.16 V.16 V.16 V.16 V.16 V.17 V.18 Số đầu năm 650,000,000 296,150,554 296,150,554 65,302,894,535 45,263,938,004 36,694,724,180 22,534,821,579 5,690,805,906 89,427,344 2,929,677,819 1,961,203,700 847,517,268 847,517,268 60,511,898,384 40,224,393,979 28,035,466,030 16,846,600,203 4,848,427,435 509,407,532 1,704,918,991 538,948,807 413,756,331 977,585,393 ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... kỳ - - 1,642 ,37 1,5 43 - Tăng trong năm: - - 53, 571,429 + Khấu hao trong năm 12,000,000 - - 1,654 ,37 1,5 43 - 53, 571,429 53, 571,429 53, 571,429 + Tăng khác: - Giảm trong năm; - - - - - - + Thanh lý, nhợng bán: - + Giảm khác - - Số d cuối năm - - 1,695,942,972 12,000,000 - 1,707,942,972 3 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình: - + Tại ngy đầu năm: - - 1 ,35 7,628,457 - - 1 ,35 7,628,457 + Tại ngy cuối năm : - - 1 ,30 4,057,028... 1,585,4 83, 054 1,808, 039 ,481 1,961,2 03, 700 - Thuế thiêu thụ đặc biệt - - - - Thuế xuất, nhập khẩu - - - - Thuế TNDN 987,252 ,33 1 - Thuế ti nguyên - Thuế nh đất 5 73, 496,000 - - 1 83, 426,999 - 185,905,998 - Tiền thuê đất 36 9 ,33 2,997 - - Các loại Thuế khác 185 ,38 4,791 Cộng 3, 539 ,824,248 4 13, 756 ,33 1 185 ,38 4,791 1,771 ,38 9,052 2 ,38 1, 535 ,481 2,929,677,819 16.2/ Các khoản phải nộp khác - Các khoản phí, lệ phí - Các... Phần mềm máy vi tính 3, 000,000,000 12,000,000 TSCĐ vô hình khác Tổng cộng 1 Nguyên giá TSCĐ vô hình - Số d đầu năm - Tăng trong năm: - - - 3, 012,000,000 - - - + Mua trong năm: - + Tạo rằt nội bộ doanh nghiệp - + Tăng do hợp nhất KD: - + Tăng khác - - Giảm trong năm: - - - - - - + Thanh lý, nhợng bán: - + Giảm khác - - Số d cuói năm: - - 3, 000,000,000 12,000,000 - 3, 012,000,000 - 2 Giá trị hao mòn -. .. doanh theo yếu tố 1 ,33 3,667, 834 1,4 73, 974,045 1 ,33 3,667, 834 1,4 73, 974,045 Quý 2 -2 011 27.1/ Chi phí nguyên liệu vật liệu Quý 3 -2 011 Quý 3 -2 011 6,676,0 93, 370 6, 134 ,440,710 -Nguyên liệu chính 2,086,247,501 1,7 23, 415,299 -Nhiên liệu chính 4,589,845,869 4,411,025,411 27.2/ Chi phí nhân công 5,259,5 53, 788 4 ,34 6,084 ,38 1 635 ,067 ,37 9 674,128,627 27.4/ Chi phí dịch vụ mua ngoi 1,499, 835 ,8 63 1,8 43, 488,805 27.5/... hạn Quý 3- 2011 Quý 2 -2 011 - Số d đầu năm 479,949,946 296,150,554 479,949,946 296,150,554 - Tăng trong năm - Đã kết chuyển vo chi phí SXKD trong năm - Giảm kác Số d cuối năm 13/ ti sản thuế thu nhập hon lại v thuế thu nhập phải trả 14/ Các khoản vay v nợ ngắn hạn -Vay ngắn hạn Quý 2 -2 011 Quý 3- 2011 21,209,991,765 22, 536 ,761,579 417,640, 438 417,640, 438 21,627, 632 ,2 03 22,954,402,017 Quý 2 -2 011 Quý 3- 2011. .. cộng 0 3, 539 ,824,248 0 1,771 ,38 9,052 17/ Chi phí phải trả - Chi phí phải trả 0 2 ,38 1, 535 ,481 2,929,677,819 Quý 2 -2 011 Quý 3- 2011 190, 638 ,677 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lm 16 ,36 9,2 23 -Phải trả ngời lao động Cộng Page 8 4 43, 018,445 (4,008,984) 2,596,647,872 2,927,9 73, 160 2,8 03, 655,772 3, 366,982,621 18/ Các khoản phải trả, phải nộp khác Quý 2 -2 011 - Ti sản thừa chờ xử lý Quý 3- 2011 15 ,36 9,515 15 ,36 9,515... năm nay - - - - - - - - - - - - Trích lập quỹ - Trả cổ tức - Khác 8 Số d cuối năm nay 10,000, 130 ,000 - (280,000,000) 6,914 ,30 6,918 4 43, 435 ,260 1 ,36 4,112,282 1,596,972,071 21.2/ Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu Kỳ ny Diễn diải Tổng số Vốn cổ phần thờng Vốn cổ phần u đãi Tổng số Kỳ trớc Vốn cổ phần thờng - Vốn đầu t của nh nớc - Vốn góp( cổ đông, thng viên ) 10,000, 130 ,000 - Thặng d vốn - Cổ phiếu ngân... hình - Số d đầu kỳ : - Tăng trong kỳ : 23, 089,182,290 23, 641, 937 ,577 190 ,34 7,000 87 ,30 0,000 + Mua trong năm + Đầu t XDCB hon thnh : - 589,087,161 - - 51,227, 131 ,288 - 277,647,000 87 ,30 0,000 87 ,30 0,000 190 ,34 7,000 190 ,34 7,000 + Do điều động - + Tăng do nhận bn giao: - + Do kiểm kê - + Do luan chuyển nhóm - + Tăng do đánh giá lại - + Tăng do sáp nhập - + Tăng khác - - Giảm trong kỳ : - - - - - - + Chuyển... 0 294,002,142 -Tăng trong năm: 14,800,977 14,800,977 + Khấu hao trong năm: 14,800,977 14,800,977 - + Mua lại TSCĐ thuê TC : - Giảm trong năm - - - - - - + Trả lại TSCĐ thuê TC: - Số d cuối năm - - - 30 8,8 03, 119 - - 30 8,8 03, 119 3 Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC + Tại ngy đầu năm: + Tại ngy cuối kỳ : 2 83, 235 ,971 Page 2 83, 235 ,971 * Tiền thuê phát sinh thêm đợc ghi nhận l chi phí trong năm: *Căn cứ để... - 7,968,579,078 11,605 ,36 4,950 2,249,100, 534 235 ,979,855 36 2,405,977 244 ,34 9,204 84,148,241 12,801,117 36 2,405,977 244 ,34 9,204 84,148,241 12,801,117 22,059,024,417 - 7 03, 704, 539 7 03, 704, 539 + Tăng do nhận bn giao: - + Do kiểm kê - + Do luân chuyển nhóm - +Tăng do sáp nhập - + Tăng do đánh giá lại - + Tăng khác : - - Giảm trong kỳ : - - - - - - + Chuyển sang bất động sản ĐT - + Chuyển sang công ty cổ