Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 Số cuối kỳ Số đầu năm 17.997.139.098 19.554.605.261 785.001.277 4.376.428.941 610.753.635 426.952.839 174.247.642 3.949.476.102 0 0 0 1.754.706.448 1.965.776.534 765.604.698 1.265.606.247 58.230.138 56.555.937 0 0 930.871.612 643.614.350 0 15.129.892.526 12.793.022.139 15.129.892.526 12.793.022.139 0 327.538.847 419.377.647 125.276.639 138.872.960 9.889.482 40.612.339 192.372.726 239.892.348 36.136.702.906 36.673.594.807 0 0 0 0 0 0 35.881.654.502 36.374.083.415 23.302.980.059 23.795.408.972 41.042.931.465 40.804.128.738 -17.739.951.406 -17.008.719.766 0 0 0 12.578.674.443 12.578.674.443 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 12.578.674.443 0 0 0 0 0 255.048.404 255.048.404 0 54.133.842.004 12.578.674.443 0 0 0 0 0 299.511.392 299.511.392 15.003.900.026 13.540.490.280 9.038.645.048 545.592.757 215.649.570 439.253.629 0 3.137.859.718 163.489.558 1.463.409.746 0 900.479.663 0 16.364.094 546.565.989 39.129.941.978 39.129.941.978 30.000.000.000 2.707.300.000 0 17.500.329.441 15.934.363.951 8.828.077.637 1.161.004.670 668.439.866 1.400.000.000 0 3.688.557.220 188.284.558 1.565.965.490 0 929.079.663 0 24.157.794 612.728.033 38.727.870.627 38.727.870.627 30.000.000.000 2.707.300.000 0 0 56.228.200.068 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V.23 3.826.471.516 719.439.113 1.876.731.349 0 0 0 54.133.842.004 0 0 0 0 3.826.471.516 719.439.113 1.474.659.998 0 0 0 56.228.200.068 0 0 0 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Mẫu số: Q-02d DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ - 2012 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(2 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... Quí I/2 012 10 ,9 61, 311 ,11 8 1, 876,725,899 Quí I/2 011 2,863 ,11 3,977 5,737,858 ,15 5 68,799,427 8,669,7 71, 559 Quí I/2 011 22,7 91, 754 6, 210 8,735,385 31, 533,349 Quí I/2 011 200,3 81, 878 200,3 81, 878 Quí I/2 011 13 4 ,15 7 ,12 4 19 8, 417 ,863 12 ,404,993 19 ,933,787 14 6,562 ,11 7 Quí I/2 012 1, 470,0 51, 5 91 1,983 ,17 9,282 780,7 01, 640 6 91, 555,688 207, 910 ,307 5 ,13 3,398,508 218 ,3 51, 650 Quí I/2 011 1, 989,290,999 1, 958,247, 814 858 ,14 2,526... trong năm 2 012 0 Chia cổ tức 2 010 còn lại trong năm 2 011 (5,05%, 30 tỉ) 1, 515 ,000,000 Ứng cổ tức đợt 1 năm 2 012 0 Ứng cổ tức đợt 1 năm 2 011 (8%, 30 tỉ) 2,400,000,000 Cổ tức Năm 2 012 Năm 2 011 Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm chưa công bố chưa công bố Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông chưa công bố chưa công bố Cổ phiếu Cuối quí I/2 012 Đầu năm 2 012 3,000,000 3,000,000 Số lượng cổ. .. công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng: 11 ,033,243,025 12 ,847, 517 ,876 9,280,302,405 1, 752,940,620 12 3 ,18 8,236 12 3 ,18 8,236 10 , 910 ,054,789 10 ,970,7 91, 977 1, 876,725,899 9,480,859 9,480,859 12 ,838,037, 017 9 ,15 7 ,11 4 ,16 9 1, 752,940,620 Quí I/2 012 2,076,4 91, 549 5 ,15 8,577,345 15 0,896,705 7,385,965,599 Quí I/2 012 14 ,972, 912 0 1, 8 81, 7 21 16,854,633 Quí I/2 012 ... xã hội Tổng Cộng 12 ,578,674,443 0 12 ,578,674,443 12 ,578,674,443 12 ,578,674,443 255,048,404 Cuối quí I/2 012 69,087,453 14 6,562 ,11 7 0 215 ,649,570 Cuối quí I/2 012 6,708,369 504,589,086 4,265,479 299, 511 ,392 Đầu năm 2 012 223,785,956 4 41, 682,000 2,9 71, 910 668,439,866 Đầu năm 2 012 0 520,3 21, 205 0 6 Các khoản phải trả về cổ phần hoá Cổ tức phải trả Nhà nước Cổ tức phải trả pháp nhân khác Cổ tức phải trả cá... soát Lãi còn lại chưa phân phối vào cuối quí I/2 012 719 ,439 ,11 3 Quí I/2 012 1, 474,659,998 420 ,16 1,3 51 (18 ,090,000) 1, 876,7 31, 349 719 ,439 ,11 3 Quí I/2 011 1, 773,430,459 655,054,950 (18 ,090,000) 2, 410 ,395,409 VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh: 25 26 27 28 29 30 31 33 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Doanh thu bán hàng Doanh thu... đang lưu hành Cổ phiếu phổ thông 3,000,000 3,000,000 Cổ phiếu ưu đãi 0 0 *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 .000 đồng (Mười ngàn đồng) Các quĩ của doanh nghiệp Cuối quí I/2 012 Đầu năm 2 012 Quĩ đầu tư và phát triển 3,826,4 71, 516 3,826,4 71, 516 Cuối quí I/2 012 Đầu năm 2 012 7 22.7 Quỹ dự phòng tài chính Tổng quát thay đổi lãi chưa phân phối như sau: Lãi năm trước chưa phân phối Lãi quí I năm nay Thù lao.. .- Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác 0 - Chuyển sang BĐS đầu tư 0 0 - Thanh lý, nhượng bán 49,470,000 49,470,000 - Giảm khác Số dư cuối kỳ 0 29,242,7 81, 672 6,656 ,16 7,504 4,668,508,822 475,473,467 0 41, 042,9 31, 465 9,538,666,720 4,730, 215 ,17 4 2,356,635,042 383,202,830 0 17 ,008, 719 ,766 458, 617 ,356 14 7,327,333 15 8 ,13 3,829 16 ,623 ,12 2 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ 780,7 01, 640 -. .. BĐS đầu tư 0 - Thanh lý, nhượng bán 49,470,000 49,470,000 - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 0 9,997,284,076 4,828,072,507 2, 514 ,768,8 71 399,825,952 0 17 ,739,9 51, 406 - Tại ngày đầu năm 19 ,704 ,11 4,952 1, 687 ,14 9,603 2, 311 ,873,780 92,270,637 0 23,795,408,972 - Tại ngày cuối kỳ 19 ,245,497,596 1, 828,094,997 2 ,15 3,739,9 51 75,647, 515 0 23,302,980,059 Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ... (19 7,989,532) 0 56,030, 019 22,000,000 19 8,565,000 86,664,650 3 ,13 7,859, 718 3,688,557,220 Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối quí I/2 012 Đầu năm 2 012 Vốn góp của Nhà nước 11 ,15 2,800,000 11 ,15 2,800,000 Vốn góp của các đối tượng khác 18 ,847,200,000 18 ,847,200,000 Cộng: 30,000,000,000 30,000,000,000 * Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ. .. 858 ,14 2,526 809 ,10 3, 510 330,059,256 5,944,844 ,10 5 8 Doanh thu, kết quả kinh doanh bộ phận quí I năm 2 012 theo khu vực địa lý như sau: Đơn vị tính: đồng Tại Đà Nẵng Tại tpHCM Cộng Doanh thu thuần bán hàng ra bên ngoài 9,729,5 81, 058 1, 180,473,7 31 10, 910 ,054,789 Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp 5 21, 103,498 45, 619 ,970 566,723,468 Tổng giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình và quyền sử dụng