Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : B01a-DN NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM CÔNG TY CP SÁCH I H C - D Y NGH B NG CÂN I K TOÁN T I NGÀY 31/03/2012 n v tính: đ ng Tài s n Mã s A Tài s n ng n h n I.Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ h p đ ng XD Các kho n ph i thu khác D phòng kho n PT ng/h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ngg n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n I Các kho n thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đon v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Các kho n ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn lu k IV Các kho n đ u t tài dài h n 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuy t minh 10 11 S cu i kì S đ un m 22,232,666,101 2,967,661,645 967,661,645 2,000,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000 20,778,194,749 2,841,398,570 841,398,570 2,000,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,359,453,880 5,169,397,764 30,764,000 3,857,160,800 4,630,071,144 47,264,000 (840,707,884) 10,205,550,576 11,049,220,991 (843,670,415) 20,533,540 (840,707,884) 9,379,635,379 10,223,305,794 (843,670,415) 267,394,304 270,397,388 12,613,135 12,613,135 1,268,519,997 (1,255,906,862) 12,613,135 12,613,135 1,268,519,997 (1,255,906,862) 247,000,000 247,000,000 Tài s n Mã s u t vào công ty u t vào CT liên k t,liên doanh u t dài h n khác D phòng giám giá CK T dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i 251 252 258 259 260 261 262 268 269 T ng c ng tài s n 270 Ngu n v n Thuy t minh Mã s A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c 4.Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ KH H XD Các kho n ph i tr ,ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Q 11 Qu kh khen th ng phúc hú l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm 7.D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B Ngu n v n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí, qu khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 S cu i kì S đ un m 634,000,000 (387,000,000) 7,781,169 7,781,169 634,000,000 (387,000,000) 10,784,253 10,784,253 22,500,060,405 21,048,592,137 S cu i kì S đ un m 6,885,391,655 6,830,391,655 5,896,734,825 5,841,734,825 12 2,634,877,448 9,570,700 1,436,791,327 1,021,969,588 1,024,357,000 1,310,375,562 570,700 1,474,479,410 1,678,058,533 554,321,750 13 375,828,333 345,831,611 326,997,259 326 997 259 55,000,000 478,097,259 478 097 259 55,000,000 55,000,000 55,000,000 15,614,668,750 15,614,668,750 10,000,000,000 1,890,000,000 15,151,857,312 15,151,857,312 10,000,000,000 1,890,000,000 600,414,374 609,344,310 600,414,374 609,344,310 2,514,910,066 2,052,098,628 14 Tài s n Mã s Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 432 433 C L i ích c đông thi u s 439 T ng c ng ngu n v n 440 Thuy t minh S cu i kì 22,500,060,405 S đ un m 21,048,592,137 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p d án Ng i l p bi u 01 02 03 04 05 06 K toán tr ng Lê Quang D ng Hà N i, ngày 20 tháng 04 n m 2012 Giám đ c Ngô Th Thanh Bình Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : B02a-DN NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM CÔNG TY CP SÁCH I H C - D Y NGH BÁO CÁO K T QU KINH DOANH QUÝ N M 2012 n v tính: đ ng CH TIÊU Mà S T.MINH Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10=01-02) 02 10 Giá v n hàng bán 11 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) 20 Doanh thu ho t đ ng tài 21 17 Chi phí tài 22 18 Trong : Chi phí lãi vay QUÝ 1/2012 15 16 QUÝ 1/2011 LU K 2012 LU K 2011 061 575 778 800 703 856 061 575 778 800 703 856 061 575 778 800 703 856 061 575 778 800 703 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 Số cuối kỳ Số đầu năm 17.997.139.098 19.554.605.261 785.001.277 4.376.428.941 610.753.635 426.952.839 174.247.642 3.949.476.102 0 0 0 1.754.706.448 1.965.776.534 765.604.698 1.265.606.247 58.230.138 56.555.937 0 0 930.871.612 643.614.350 0 15.129.892.526 12.793.022.139 15.129.892.526 12.793.022.139 0 327.538.847 419.377.647 125.276.639 138.872.960 9.889.482 40.612.339 192.372.726 239.892.348 36.136.702.906 36.673.594.807 0 0 0 0 0 0 35.881.654.502 36.374.083.415 23.302.980.059 23.795.408.972 41.042.931.465 40.804.128.738 -17.739.951.406 -17.008.719.766 0 0 0 12.578.674.443 12.578.674.443 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 12.578.674.443 0 0 0 0 0 255.048.404 255.048.404 0 54.133.842.004 12.578.674.443 0 0 0 0 0 299.511.392 299.511.392 15.003.900.026 13.540.490.280 9.038.645.048 545.592.757 215.649.570 439.253.629 0 3.137.859.718 163.489.558 1.463.409.746 0 900.479.663 0 16.364.094 546.565.989 39.129.941.978 39.129.941.978 30.000.000.000 b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 [...]... VND VND 1. 000.000 1. 000.000 1. 000.000 1. 000.000 C ng c C phi u S l ng c phi u đ - C phi u th c phép phát hành ng - C phi u u đãi - - 1. 000.000 1. 000.000 ng 1. 000.000 1. 000.000 - C phi u u đãi - - Quý 1/ 2 012 Quý 1/ 2 011 VND VND 462. 811 .438 273.354 .10 7 - - - Các kho n đi u ch nh t ng - - - Các kho n đi u ch nh gi m - - 462. 811 .438 273.354 .10 7 1. 000.000 1. 000.000 462, 81 273,35 Quý 1/ 2 012 Quý 1/ 2 011 VND VND... 01/ 01/ 2 012 Qu đ u t phát tri n Th ng d v n c ph n Qu d phòng tài chính L i nhu n sau thu ch a phân ph i 10 .000.000.000 1. 890.000.000 600. 414 .374 609.344. 310 2.052.098.628 T ng trong k - - - - 462. 811 .438 Gi m trong k - - - - 10 .000.000.000 1. 890.000.000 600. 414 .374 609.344. 310 S d t i 31/ 03/2 012 2. 514 . 910 .066 b Chi ti t đ u t c a ch s h u 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 VND VND 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1/ 2 012 ... Chung Công ty đ Công ty CP in SGK t i Tp Hà n i Chung Công ty đ Công ty CP sách và TBDG mi n B c Chung Công ty đ Công ty CP sách và TBDG mi n Trung Chung Công ty đ Công ty CP sách Dân t c Chung Công ty đ Công ty CP M thu t và truy n thông Chung Công ty đ Công ty CP sách và TBGD mi n Nam Chung Công ty đ Công ty CP sách và TBGD C u Long Chung Công ty đ Công ty CP Thi t k và phát hành sách giáo d c Chung Công. .. Công ty đ u t Nhà Xu t b n Giáo d c t i Tp HCM Công ty đ u t Công ty CP Sách Giáo d c t i Hà n i Chung Công ty đ Công ty CP Sách Giáo d c t i à N ng Chung Công ty đ Công ty CP Sách Giáo d c TP.HCM Chung Công ty đ Công ty c ph n H c Li u Chung Công ty đ Công ty CP sách TB TH Tp HCM Chung Công ty đ Công ty CP sách TBGD Nam nh Chung Công ty đ Công ty CP DVXB giáo d c t i Hà N i Chung Công ty đ Công ty CP... 2.797.380.834 Quý 1/ 2 012 VND Quý 1/ 2 011 VND Lãi ti n g i, ti n ti t ki m Lãi cho NXBGD Vi t nam vay C t c, l i nhu n đ c chia 62.643.904 2 01. 969.445 9.027.095 204.708.333 C ng 264. 613 .349 213 .735.428 17 Doanh thu ho t đ ng tài chính 18 Chi phí khác Quý 1/ 2 012 VND Chi phí khác 37. 014 C ng 37. 014 Quý 1/ 2 011 VND 19 .Chi phí thu thu nh p doanh nghi p và l i nhu n sau thu trong k Quý 1/ 2 012 VND Quý 1/ 2 011 VND T... n in sách H- DN 7.507.502 366. 615 .000 26.3 51. 000 11 1. 917 . 918 15 8.290.922 9 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1/ 2 012 CÔNG TY C PH N SÁCH I H C - D Y NGH 25 Hàn Thuyên, Qu n Hai Bà Tr ng, Thành ph Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TI P THEO) (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) u t tài chính ng n h n Nhà Xu t b n Giáo d c VN Thu nh p t lãi cho vay 2 01. 969.445... phí Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 562. 811 .438 - 373.354 .10 7 562. 811 .438 25% 10 0.000.000 10 0.000.000 373.354 .10 7 25% 10 0.000.000 10 0.000.000 L i nhu n sau thu TNDN 462. 811 .438 273.354 .10 7 Chi phí thu TNDN c a Quý 1/ 2 012 và Quý 1/ 2 011 là con s t m tính Các báo cáo thu c a Công ty s ch u s ki m tra c a C quan thu , s thu đ c trình bày trên các báo cáo tài chính này có th s thay đ i theo quy t đ nh... Công ty liên quan M i quan h Nhà Xu t b n Giáo d c VN Công ty đ u t Nhà Xu t b n Giáo d c t i Hà n i Công ty đ u t 8 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1/ 2 012 CÔNG TY C PH N SÁCH I H C - D Y NGH 25 Hàn Thuyên, Qu n Hai Bà Tr ng, Thành ph Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TI P THEO) (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) Nhà Xu t b n Giáo d c t i à N ng Công. .. 16 .505 .11 5 273.428.000 13 .18 8.000 10 .672.306.056 10 .094.372.769 92.775.927 99.239. 910 (843.670. 415 ) (843.670. 415 ) 10 .205.550.576 9.379.635.379 10 .Tài s n c đ nh h u hình P.ti n v n t i Thi t b , d ng truy n d n c qu n lý VND VND VND 1. 009. 219 .000 259.300.997 1. 268. 519 .997 1. 009. 219 .000 259.300.997 1. 268. 519 .997 1. 009. 219 .000 246.687.862 1. 255.906.862 1. 009. 219 .000 246.687.862 1. 255.906.862 S đ un m 0 12 . 613 .13 5... Li u Công ty CP sách TB TH Tp HCM Công ty CP sách và TBDG mi n B c Công ty CP sách và TBDG mi n Trung Công ty CP sách và TBGD mi n Nam Công ty CP sách và TBDG C u Long Mua hang Nhà Xu t b n Giáo d c VN Nhà Xu t b n Giáo d c t i Hà n i Nhà Xu t b n Giáo d c t i à N ng Cty CP B n đ và Tranh nh Giáo d c Công ty CP Sách Giáo d c t i Hà n i Công ty CP Sách Giáo d c TP.HCM Công ty CP in Diên H ng Công ty CP