KỸ THUẬT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

KỸ THUẬT GIAO DỊCH VỚI ĐÁM MÂY ICHIMOKU Mục lục: I Thế Ichimoku Kinko Hyo ………………………………………… II Cấu tạo Ichimoku ……………………………………………………… III Cách giao dịch theo Ichimoku ………………………………….……… IV Kết luận ………………………………………………………………… I THẾ NÀO LÀ ICHIMOKU KINKO HYO (HAY ICHIMOKU HOẶC IKM) Đây hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với kiểu giao dịch theo xu hướng (followtrend) Những yếu tố thể IKM mang tính đầy đủ người giao dịch không cần thiết phải sử dụng thêm số khác giao dịch IKM Hệ thống phát triển nhà báo người Nhật có tên Goichi Hosoda Ông ta bắtđầu phát triển vào năm chiến tranh giới thứ Kĩ thuật IKM sử dụng rộng rãi phòng giao dịch khu vực Châu Á sau Hosoda viết sách ông hệ thống Tuy nhiên, đến năm 90 kỉ trước, hệ thống sử dụng Châu Âu khoảng thời gian gần đây, người giao dịch tập trung nghiên cứu họ nhận thấy kĩ thuật có tiềm lớn Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa từ IKM Ichimoku có nghĩa “cái nhìn thoáng qua”, Kinko có nghĩa “trạng thái cân bằng”, ý nói cân giá thời gian, Hyo có nghĩa “đồ thị” Nhìn chung, ý nghĩa hiểu “cái nhìn thoáng qua cân đồ thị giá thời gian” Như vậy, tên có ý nghĩa bao quát chứa đựng mối quan hệ giá thời gian, yếu tố cấu thành nên biểu đồ Hình ảnh IKM: II CẤU TẠO ICHIMOKU Ichimoku cấu tạo đường báo (indicator) riêng biệt Năm đường phối hợp với tạo thành hình ảnh tổng thể Ichimoku Có thể trình bày đường báo sau: Đường xu hướng Kijun (Kijun-sen): Ý nghĩa: Chỉ xu hướng thị trường • Nếu đường xu hướng lên xuống, khả thị trường có xu hướng cao Nếu đường xu hướng ngang thị trường có khả xu hướng • Nếu giá nằm đường xu hướng có khả giá lên ngược lại • Nếu giá cắt đường xu hướng, khả xu hướng thay đổi • Nếu đường xu hướng lên giá lên ngược lại Cấu tạo: • (Giá cao + giá thấp nhất)/2, tính 26 phiên Đường tín hiệu Tenkan (Tenkan-sen) Ý nghĩa: • Phát tín hiệu giao dịch giao cắt với giá đường xu hướng Cấu tạo: • (giá cao + giá thấp nhất)/2, tính phiên Đường trễ Chinkou (Chinkou-span) Dùng để xác định xu hướng: • Nếu đường trễ hướng với thị trường, đường trễ củng cố thêm cho xu hướng thị trường • Nếu đường trễ nằm giá, củng cố cho xu hướng tăng giá • Nếu đường trễ nằm giá, củng cố cho xu hướng giảm giá Đường dẫn Senkou Span A Senkou Span B: Ý nghĩa: Hợp với thành đám mây (Kumo) Đây phần trung tâm quan trọng mô hình Ichimoku cung cấp số điểm sau: • Hỗ trợ kháng cự (support – resistance) • “Tâm lý thị trường” (market sentiment) tăng giảm giá Một số công dụng: • Nếu giá nằm đám mây, khả đám mây hệ thống hỗ trợ kháng cự, “nhốt” giá bên • Nếu giá nằm đám mây, đám mây đóng vai trò kháng cự • Nếu giá nằm đám mây, đám mây đóng vai trò hỗ trợ • Các tín hiệu tăng giá hay giảm giá bên đám mây mạnh nhiều tín hiệu bên đám mây Hình vẽ ichimoku III CÁCH GIAO DỊCH THEO ICHIMOKU Vì hệ thống IKM hệ thống toàn diện nên thành phần cấu thành nên sử dụng riêng biệt để giao dịch Tuy nhiên, kết hợp thành phần lại với cung cấp hệ thống giao dịch vững Chiến thuật sử dụng cho IKM có nhiều mà để cập đến số loại sau: • Chiến thuật giao cắt Tenkan – Kijun • Chiến thuật giá cắt Kijun • Chiến thuật phá vỡ đám mây • Chiến thuật mép đám mây cắt • Chiến thuật giá cắt Chinkou Tuy nhiên, phần trình bày chiến thuật mang tính đầy đủ hệ thống IKM, là: Chiến thuật áp dụng giao cắt Kijun Tenkan, đồng thời có xác nhận từ phía Chinkou đám mây Chiến thuật theo khái niệm IKM, hài hòa việc sử dụng phối hợp tất yếu tố IKM với Nếu phối hợp vậy, khả chiến thắng tăng lên nhiều, đồng thời giảm khả thua lỗ Chiến thuật gồm bước sau: Đối với vào lệnh mua: a Trước vào lệnh • Nếu giá nằm đám mây, vào lệnh mua không vào lệnh bán ngược lại • Nếu giá lên đám mây, đợi cho Chikou (đường trễ) lên đám mây Như yếu tố hỗ trợ đủ b Điểm vào: • Đợi Tenkan (đường tín hiệu) cắt lên Kijun (đường xu hướng) • Vào lệnh sau giao cắt diễn nến hoàn tất (đã đóng cửa) c Điểm thoát lệnh • Có thể thoát lệnh Tenkan cắt xuống Kijun d Điểm chốt lời: • Điểm chốt lời tùy chọn người giao dịch Có thể dùng tỉ lệ Risk:Reward: 2-1 để xác định điểm chốt lời • Điểm dựa nguyên tắc quản lí tiền người e Điểm dừng lỗ: • Có thể dùng Kijun nơi xác định điểm dừng lỗ dựa vào điểm hỗ trợ, kháng cự Đối với lệnh bán: qui trình ngược lại so với lệnh mua Chúng ta xem xét ví dụ bên : Trước tiên tín hiệu mua: Quan sát tín hiệu mua phía trên: • Giá vừa xuyên thủng đám mây từ lên ðây tín hiệu tốt để vào lệnh mua • Đám mây vùng nhỏ, chứng tỏ mức kháng cự không mạnh • Đường Chinkou vừa lên giá, chứng tỏ tín hiệu mua củng cố • Chúng ta vào lệnh mua sau Tenkan cắt Kijun lên giá nằm phía đường • Đặt lệnh dừng lỗ phía đường Kijun • Lệnh chốt lời không xác định • Có thể thoát lệnh sau đạt lợi nhuận kì vọng sau Tenkan cắt xuống Kijun trở lại Thêm ví dụ lệnh mua: Nguyên nhân vào lệnh: • Giá vừa cắt lên so với đám mây Đám mây mỏng nên kháng cự không mạnh • Chinkou lên giá, củng cố tín hiệu mua • Vào lệnh sau Tenkan cắt lên Kijun giá nằm đường • Đặt lệnh dừng lỗ nằm Kijun vài giá • Lệnh chốt lời mở - không xác định • Có thể thoát lệnh sau đạt lợi nhuận kì vọng Tenkan cắt xuống trở lại so với Kijun Ví dụ tín hiệu mua yếu: Tín hiệu mua hình xem yếu xảy phía đám mây kumo đám mây đóng vai trò kháng cự, không cho giá xuyên thủng lên Ví dụ tín hiệu bán: Tín hiệu bán xem tốt vì: • Xảy bên đám mây • Chinkou xuống giá • Vào lệnh sau Tenkan cắt Kijun từ xuống • Đặt lệnh dừng lỗ phía Kijun, cách Kijun vài giá • Thanh lý lệnh sau đạt lợi nhuận kì vọng Tenkan cắt lên trở lại Xem ví dụ nhé: Bạn tự phân tích cho trường hợp Chúng ta tham khảo trường hợp tín hiệu bán yếu: Hinhd vẽ Cả hai tín hiệu bán yếu diễn phía so với đám mây IV KẾT LUẬN: IKM phương pháp tương đối hoàn thiện Tuy nhiên, cần ghi nhớ phương pháp “cứng” người giao dịch muốn thành công cần kết hợp thêm phương pháp quản lý tiền để hoàn thiện hệ thống giao dịch Chúc anh chị giao dịch thành công Thành công - tôn quý