513 Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng

513 Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng

MỤC LỤC

Trang

I.Khỏi quỏt chung về dự ỏn 2

1.Tờn dự ỏn ầu tư 2

2.Cơ quan đề xuất dự ỏn 2

3.Lĩnh vực đầu tư .2

4.Nội dung đầu tư 2

5.Hỡnh thức đầu tư 2

6.Tổng mức đầu tư 2

7.Thời gian thực hiện dự ỏn 2

II.Cơ sở phỏp lớ lập dự ỏn 2

III Thực trạng công ty và sự cần thiết đầu t 3

IV.Mục tiêu phát triển sản xuất năm 2006 và các năm tiếp 5

1.Các chỉ tiêu kinh tế 5

2.Về phơng tiện 6

3 Lao động 6

4 Kỹ thuật-vật t 6

5 Mở rộng hình thức góp vốn 6

V Nhu cầu kinh phí và hình thức đầu t 6

1.Quy mô đầu t 6

2.Kinh phí đầu t 7

VI Chơng trình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động 7

1.Chơng trình sản xuất kinh doanh 7

2 Sử dụng lao động; 7

VII.Hiệu quả đầu t 8

A-Sản lợng vận tảI và doanh thu (tính cho 1 năm kinh doanh) : 8

B.Phần tính toán chi tiết chi phí đầu vào (tính cho 1 năm) 9

1.Chi phí nguyên vật liệu 9

2 Chi phí nhân công 10

3 Chi phí khấu hao TSCĐ (10 năm) 10

4 Chi BH vật chất xe cơ giới : 10

5 Chi phí khác bằng tiền 10

6 Quản lý doanh nghiệp 10

VIII KÕ ho¹ch tr¶ nî vay 11 IX.§¸nh gi¸ dù ¸n 11

Dự án Đầu tư phương tiện phát triển vận tải hành khách công cộng

-I.Khái quát chung về dự án

1.Tên dự án : Đầu tư phương tiện phát triển vận tải hành khách công cộng 2.Cơ quan đề xuất dự án

Tên cơ quan : Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang

Địa chỉ liên hệ :167—đường Xương Giang, thị xã Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Điên thoại :0240.854.245 ; Fax : 0240.859.254

Đại diện theo Pháp luật : Ông Nguyễn Ngọc Dũng , Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

3.Lĩnh vực đầu tư : Đầu tư mở rộng sản xuất

4.Nội dung đầu tư

Đầu tư 10 xe otô khách loại 29 ghế

Đầu tư 10 xe otô khách loại 51 ghế

5.Hình thức đầu tư : Mua xe oto của Hàn Quốc, Trung Quốc nhập khẩu lắp ráp hoặc đống mới tại Việt Nam

6.Tổng mức đầu tư :10.000.000.000 đồng

Trong đó :

Vốn vay Ngân hàng : 5.000.000.000 đồng

Vốn tự huy động : 5.000.000.000 đồng

7.Thời gian thực hiện dự án : 02 năm bất đầu từ quý III năm 2006

II.Cơ sở pháp lí lập dự án

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty lần thứ VII

Căn cứ vào biên bản hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/5/2006

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Thủ tớng Chính phủ ngày

11/12/2001

III Thực trạng công ty và sự cần thiết đầu t

Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, theo hợp đồng và kinh doanh taxi

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã ổn định và phát triển, tăng trởng với tốc độ bình quân hơn 20%/năm về sản lợng và doanh thu, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nớc, bảo toàn và phát triển đợc vốn, thu nhập của CBCNV ngày càng đợc nâng nên, sản xuất kinh doanh có lãi Kết quả cụ thể qua các năm nh sau:

SL vận chuyển hành

khách

SL luân chuyển khách

hàng

Doanh thu xăng dầu

bán ra

Nộp ngân sách Nhà

n-ớc

Thu nhập bình bq

1đ/tháng

Ngoài việc phát triển mạnh sản lợng và doanh thu vận tải hành khách, Công ty còn mở rộng và phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh nh: kinh doanh xăng dầu, xây dựng các công trình dân dụng và giao thông, thiết kế cải tạo các phơng tiện cơ giới đờng bộ, đào tạo lái xe môtô hạng A1…b ớc đầu đãb

đạt đợc kết quả đáng khích lệ, tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV, uy tín công ty ngày càng đợc nâng cao, thu hút đợc hơn 20 tỷ đồng từ các lái xe trong

và ngoài công ty dt vào phơng tiện để cùng hợp tác kinh doanh

Tuy nhiên, hiện nay công ty còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trờng, cụ thể là:

*Về phơng tiện

Công ty hiện có 144 đầu xe bao gồm nhiều chủng loại, trong đó: có 25 xe

do Hàn Quốc và Trung Quốc sản xuất đã có gần 15 năm sử dụng, hình thức và mẫu mã đã lạc hậu, chất lợng kém cần phải thay thế Số xe còn lai mới đợc đầu t

từ năm 1999 đến nay , là loại xe của hàn Quốc sản xuất năm 1994-2004 và xe của Trung Quốc sản xuất năm 2001-2004, hiện nay đa vào hoạt động trên các tuyến liên tỉnh và Nam-Bắc bớc đầu thể hiện có hiệu quả kinh tế và đếủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác

Để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, năm 2006-2007 Công ty sẽ bán

25 xe đời thấp để đầu t 20 xe khách chất lợng cao,loại 29-51 ghế

Những xe này sẽ đa vào hoạt động ở các tuyến chất lợng cao và các tuyến chạy theo dạng buýt

*Về thị trờng:

Bắc Giang là một tỉnh miền núi, đất rộng ngời đông , mạng lới đờng bộ nối

tù huyện này sang huyện khác, từ các huyện về thị xã có cự li bình quân 45km( xa nhất là 80km) Do vậy nhu cầu đi lại và nhu cầu giao lu hàng hoá giữa các vùng trong tỉnh rất lớn.Trong khi đó hiện nay việc phục vụ sự đi lại của nhân dân trên tuyến này phần lớn là do xe của t nhân và hợp tác xă vận tải đảm nhiệm, chất lợng xe cũ nát, chạy lộn xộn, giá cả và giờ giấc tuỳ tiện Cho nên việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn.Đây cũng là một lĩnh vực vận tải cần phảI đổi mới về chất lợng phục vụ, thay dần các xe cũ nát của t nhân bằng các xe chất l-ợng cao chạy theo hình thức xe buýt có biểu đồ vận hành hợp lý

Từ thành công của việc tổ chức vận tải hành khách chất lợng cao tuyến Bắc Giang-Chũ và chạy theo dạng buýt tuyến Bắc Giang –Bắc Ninh, công ty tiếp tục chuẩn bị đầu t phơng tiện để mở rộng thêm 02 tuyến xe mới Bắc Giang-Gia Lâm( chất lợng cao), Bắc Giang-Cầu Gồ( chạy theo dạng xe buýt) Nhu cầu

ph-ơng tiện cho 02 tuyến trên khoảng 20 xe Đây là 02 tuyến Công ty đã khảo sát có tính khả thi cao đợc nhân dân ủng hộ và mong đợi

Mặt khác, tuyến xe dạng buýt chạy Bắc Giang –Bắc Giang hành khách đi lại khá ổn định trong các ngày cao điểm xảy ra tình trạng quá tải, do đó cần phải

đầu t xe mới thiết kế cho chạy buýt để thay dần các xe không phù hợp

*Về vốn : hiện nay, tổng giá trị tài sản của công ty là hơn 34 tỷ đồng, trong khi đó vốn điều lệ của Công ty là 6 tỷ đồng, tiền thế chấp của lái xe hơn 2 tỷ

đồng, vốn của các lái xe góp cùng kinh doanh 20 tỷ đồng, còn lại lại là vốn vay ngân hàng và vốn huy động từ CBCNV

IV.Mục tiêu phát triển sản xuất năm 2006 và các năm tiếp

1.Các chỉ tiêu kinh tế :

Ngời luân chuyển; 110.000.000ng.km

Tổng doanh thu: 56.9 tỷ đồng

Trong đó:

Doanh thu vận tảI và SXCN: 18 tỷ đồng Doanh thu xăng dầu: 38 tỷ đồng

Đào tạo: 0.9 tỷ đồng Nộp Ngân sách NN: 350.000.000đ

Lãi kinh doanh: 250.000.000đ

Thu nhập bình quân 1 ngời lao động/1h: hơn 1.000.000đ

Tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm dự kiến ít nhất 15%

2.Về phơng tiện

Dự kiến đến năm 2006-2007 , công ty sẽ thanh lý và bán khoảng 25 xe đời thấp trị gía khoẳng 2 tỷ đồng thay và đó sẽ là đầu t 20 xe khách chất lợng cao để tiếp tục duy trì tốt tuyến Bắc Giang-Bắc Ninh, Bắc Giang –Chũ và mở thêm các tuyến mới Bắc Giang-Gia Lâm, Bắc Giang-Cầu Gồ

3 Lao động: tổng số lao động trong dây chuyền sản xuất chính và dịch vụ khác là 250 ngời( tăng 30 ngời)

4 Kỹ thuật-vật t : tập trung quản lý tốt các xe mới đầu t để kéo dài tuổi thọ của xe và đáp ứng tiêu chuẩn xe chất lợng cao, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân

5 Mở rộng hình thức góp vốn cùng hợp tác kinh doanh với các lái xe trong

và ngoài công ty để đầu t vào phơng tiện có chất lợng cao đa ra hoạt động vận tải hành khách, vừa mở rộng địa bàn hoạt động của công ty vừa gắn trách nhiệm cao của ngời lái xe với phơng tiện và với chất lợng phục vụ.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phát triển sản xuất và mở rộng ngành ngề kinh doanh đã đợc các cấp có thẩm quyền cho phép

V Nhu cầu kinh phí và hình thức đầu t.

1.Quy mô đầu t : năm 2006-2007 sẽ đầu t thêm 20 xe khách các loại:

10 xe 29 ghế , chạy Bắc Giang-Gia Lâm :vốn đầu t 5.5 tỷ đồng

05 xe 51 ghế chạy Bắc Giang-Cầu Gồ: vốn đầu t 2.250 tỷ đồng

05 xe 51 ghế chạy Bắc Giang-Sài Gòn :vốn đầu t 2.250 tỷ đồng

Loại xe đầu t: xe nguyên bản của Hàn Quốc hoặc loại xe máy gầm Hyundai và Trung Quốc đóng tại nhà máy ôtô của Việt Nam, đay là 2 chủng laọi

xe phù hợp với điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của các doanh nghiệp vận tảI Việt Nam, vì : giá thành vừa phải , phụ tùng thay thế thông dụng dễ mua, giá rẻ hơn so với các loại xe khác.Loại xe này hợp với thị hiếu khách hàng và

tình hình đờng xá ở Việt Nam.Theo Nghị định 92/2002/NĐ-CP của chính phủ thì

số xe này đợc phép sử dụng đến năm 2024, thừa thời gian để khấu hao và thu hồi vốn

2.Kinh phí đầu t

đầu t

Đơn giá 1 xe ( đ ) Vốn đầu t ( đ ) Ghi chú

Trong đó:

Vốn vay từ ngân hàng thơng mại: 5.000.000.000 đồng

Tiền thế chấp và góp vốn của lái xe: 3.000.000.000 đồng

Tiền bán xe cũ: 2.000.000.000 đồng

VI Chơng trình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động.

1.Chơng trình sản xuất kinh doanh: Số phơng tiện đầu t mới sẽ bố trí đa vào hoạt động chạy trên các tuyến sau:

a.10 xe 29 ghế chạy tuyến chất lợng cao Bắc Giang-Gia Lâm , mỗi xe hoạt

động 24 ngày/tháng, mỗi ngày 6 lợt( 1440 lợt/tháng), mỗi lợt vận chuyển tính 20 hành khách đi suốt, cự ly chạy bình quân một lợt là 45km

b.05 xe 51 ghế chạy các tuyến Bắc Giang - Cầu Gồ( Yên Thế), mỗi xe chạy

24 ngày/tháng, mỗi ngày 8 lợt(960 lợt/tháng) , mỗi lợt vận chuyển tính 33 hành khách đI suốt, cự ly chạy một lợt bình quân là 1180km

2 Sử dụng lao động;

Dự án mới này sau khi đi vào hoạt động ngoài việc sử dụng số lao động

đang có ( đang lái xe cũ) và đội ngũ cán bộ quản lí gián tiếp ở các đơn vị phòng ban trong công ty sec tạo việc làm cho khoảng 50 công nhân là lái phụ xe lao

động trực tiếp, lao động bố trí cho các xe mới nh sau:

10 xe 29 ghế : sử dụng 12 lái xe và 12 phụ xe

05 xe 51 ghế chạy nội tỉnh: sử dụng 06 lái xe và 06 phụ xe

05xe 51 ghế chạy phía Nam:sử dụng 10 lái xe và 05 phụ xe

VII.Hiệu quả đầu t

A-Sản lợng vận tảI và doanh thu ( tính cho 1 năm kinh doanh) :

đ/ng.km Doanh thu (đ)

1

Xe 29 ghế chạy Bắc

Giang – Gia Lâm

( 10 xe x 144 lît/th x

12 th x 20 ng/lît )

2

05 xe 51 ghÕ ch¹y

B¾c Giang—CÇu Gå

( 05 xe x 192 lît/th x

12 th x 33 ng.lît )

3

05 xe 51 ghÕ ch¹y

B¾c Giang-Sµi Gßn

( 05 xe x 6 lît/th x

12th x 33 ng.lît )

C¸c kho¶n nép :

ThuÕ GTGT ®Çu ra (5%):

21

800đ 8.308.936.

=395.637.943®

ThuÕ GTGT ®Çu vµo ( vËt t phô tïng 10% ) :

11

) 810 1.579.559.

-đ 856

=255.651.277 ®

Sè thuÕ ph¶i nép :

395.637.943® – 255.651.277 ® =139.986.666 ®

Doanh thu thuÇn : 8.308.936.800 ® 395.637.943 ® =7.912.758.857®

B.PhÇn tÝnh to¸n chi tiÕt chi phÝ ®Çu vµo (tÝnh cho 1 n¨m)

1.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: 4.391.723.856 ®

* Nhiªn liÖu ( kh«ng tÝnh thuÕ ):1.579.559.810 ®

l

5027 10000ng.km

651 km 15552000ng







đ/l 5027

x 10000ng.km

651

x 32788800km

1.071.390.434 ®

* Nguyªn vËt liÖu phô tïng (bao gåm c¶ thuÕ ) :2.812.164.046®

DÇu nhên :3.142.151 x 3% x 12.000®/l = 113.117.472®

Mì :3.142.151 x 1,5% x 14.000®/l = 65.985.192®

Ắc quy nhá: 750.000 ®/b×nh/xe x 1812th th x 10 xe = 5.000.000®

Ắc quy to : 1.500.000®/b×nh/xe x 1812th th x 10 xe = 10.000.000®

S¨m lèp «t« nhá:

777.660m/bé x 7.500.00®/qu¶ x 6 x 10 bé = 636.218.182®

S¨m lèp «to to:

993.600km/60.000km/bé x 1.800.000 ®/ qu¶ x 6 quả x 10 bé =

1.788.480.000®

Chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn:

m 10.000ng.k

40.000

x ng.km

= 193.363.200®

2 Chi phÝ nh©n c«ng

Quü l¬ng 48.340.80010.000ng.kng.km x m230.000đ = 1.111.838.400®

B¶o hiÓm x· héi, BHYT ( 17% ) : 17% x 1.111.838.400® = 189.012.528®

KPC§ ( 2% ) : 1.111.838.400 ® x 2% = 22.236.768 ®

3 Chi phÝ khÊu hao TSC§ ( 10 n¨m ) :10.000.000.000 ®/10 = 1.000.000.000 ®

4 Chi BH vËt chÊt xe c¬ giíi :

10.000.000.000 ® x 1.36 % x 50% = 68.000.000 ®

5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : 195.757.989 ®

LÖ phÝ bÕn b·i cÇu phµ :

( 20 xe x 500.000 ®/ th¸ng x 12 th¸ng ) = 120.000.000 ®

Tr¶ hoa hång b¸n vÐ :

7.912.758.857 ® x 1% = 79.127.589 ®

6 Quản lý doanh nghiệp : 7.912.758.857 đ x 1% = 79.127.589 đ

7 Trả lãi vay vốn ( năm đầu tiên ) :

5.000.000.000 đ x 13.8%/ năm = 690.000.000đ

Tổng chi phí ( năm thứ nhất ):

7.751.066.729 đ 255.651.277 đ = 7.495.415.452 đ

VIII Kế hoạch trả nợ vay

Tiền vay công ty dự kiến trả trong 05 năm,dùng từ nguồn khấu hao tài sản

cố định của chính tài sản đầu t , mỗi năm trả 1.000.000.000 đ

Thời gian trả bắt từ quý IV/2006 đến hết quý III/2011

IX.Đánh giá dự án

Đây là dự án đầu t đổi mới phơng tiện nhằm thoả mãn một số yêu cầu chính sau đây:

Giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động của công ty

Thực hiện Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Thủ tớng Chính phủ ngày 11/12/2001 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân trong tỉnh từ thị xã Bắc Giang đi các huyện và giao lu với các tỉnh khác, đảm bảo giữ vững và mở rộng thị trờng vận tải hành khách và sự phát triển của doanh nghiệp

Xét về hiệu quả kinh tế, đây là dự án có tính khả thi cao dem lại l ọi nhuân cho doanh nghiệp, tăng các khoản nộp cho Ngân sách Nhà nớc từ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ những lợi ớch dự ỏn mang lại, Cụng ty cổ phần xe khỏch Bắc Giang nhận thấy việc đầu tư dự ỏn này là cú hiệu quả và cần thiết